Silitech — Annual Report 2017

Feb 23, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由閎暉公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -131,308 | 173,901 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -131,308 | 173,901 |
| 折舊費用 | 173,336 | 207,028 |
| 攤銷費用 | 4,710 | 9,996 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -48,781 | -67,542 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,195 | -2,108 |
| 利息費用 | 22,927 | 23,873 |
| 利息收入 | -68,250 | -83,857 |
| 股利收入 | -2,219 | -2,599 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,642 | -2,892 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 12,982 | -25,196 |
| 金融資產減損損失 | 68,138 | 21,000 |
| 其他項目 | 4,422 | 4,033 |
| 收益費損項目合計 | 164,428 | 81,736 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 1,749 | 1,660 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 6,082 |
| 應收帳款（增加）減少 | 348,389 | 226,217 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 30,160 | 116,683 |
| 其他應收款（增加）減少 | 43,007 | -18,656 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 6,278 | 1,852 |
| 存貨（增加）減少 | 66,870 | 52,890 |
| 預付款項（增加）減少 | 20,404 | 26,818 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 516,857 | 413,546 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -937 |
| 應付票據增加（減少） | -7,632 | -9,286 |
| 應付帳款增加（減少） | -227,627 | -184,977 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -3,685 |
| 其他應付款增加（減少） | -183,913 | -29,211 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -6,628 | 2,873 |
| 負債準備增加（減少） | -2,578 | -4,400 |
| 其他流動負債增加（減少） | -77,475 | 12,772 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 3,338 | -3,449 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -502,515 | -220,300 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 14,342 | 193,246 |
| 調整項目合計 | 178,770 | 274,982 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 47,462 | 448,883 |
| 收取之利息 | 47,473 | 87,732 |
| 收取之股利 | 3,063 | 2,599 |
| 支付之利息 | -22,932 | -23,919 |
| 退還（支付）之所得稅 | -59,599 | -90,397 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 15,467 | 424,898 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -3,166,301 | -433,949 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 2,832,338 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -2,863 | -3,158 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 768 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 129,505 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -83,855 | -141,089 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 40,386 | 36,167 |
| 存出保證金增加 | 482 | -53 |
| 取得無形資產 | -921 | -950 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -380,734 | -412,759 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | -176 | 13 |
| 發放現金股利 | -105,836 | -227,261 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -234,654 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -106,012 | -461,902 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -155,579 | -6,274 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -626,858 | -456,037 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,031,435 | 4,487,472 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,404,577 | 4,031,435 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,404,577 | 4,031,435 |