Silitech — Annual Report 2016

Mar 24, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由閎暉公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 173,901 | -1,443,276 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 173,901 | -1,443,276 |
| 折舊費用 | 207,028 | 371,691 |
| 攤銷費用 | 9,996 | 19,764 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -67,542 | 120,214 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,108 | -933 |
| 利息費用 | 23,873 | 26,410 |
| 利息收入 | -83,857 | -81,058 |
| 股利收入 | -2,599 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,892 | -3,502 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -25,196 | 13,984 |
| 金融資產減損損失 | 21,000 | 49,162 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 864,486 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 13,317 |
| 其他項目 | 4,033 | 52,849 |
| 收益費損項目合計 | 81,736 | 1,446,384 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 1,660 | 2,418 |
| 應收票據（增加）減少 | 6,082 | -5,827 |
| 應收帳款（增加）減少 | 226,217 | 183,969 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 116,683 | 137,994 |
| 其他應收款（增加）減少 | -18,656 | -7,597 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,852 | 17,456 |
| 存貨（增加）減少 | 52,890 | 48,860 |
| 預付款項（增加）減少 | 26,818 | 56,943 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 413,546 | 434,216 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -937 | -851 |
| 應付票據增加（減少） | -9,286 | -18,269 |
| 應付帳款增加（減少） | -184,977 | -121,053 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -3,685 | -712 |
| 其他應付款增加（減少） | -29,211 | -169,116 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 2,873 | -116 |
| 負債準備增加（減少） | -4,400 | 5,314 |
| 其他流動負債增加（減少） | 12,772 | 48,401 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,449 | -8,290 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -220,300 | -264,692 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 193,246 | 169,524 |
| 調整項目合計 | 274,982 | 1,615,908 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 448,883 | 172,632 |
| 收取之利息 | 87,732 | 80,840 |
| 收取之股利 | 2,599 | 726 |
| 支付之利息 | -23,919 | -26,473 |
| 退還（支付）之所得稅 | -90,397 | -95,969 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 424,898 | 131,756 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -433,949 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -3,158 | -5,585 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 768 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 129,505 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -141,089 | -346,404 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 36,167 | 51,283 |
| 存出保證金增加 | -53 | -132 |
| 取得無形資產 | -950 | -10,585 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -433 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -412,759 | -311,856 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -119,112 |
| 存入保證金增加 | 13 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -1,853 |
| 發放現金股利 | -227,261 | -187,706 |
| 庫藏股票買回成本 | -234,654 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -461,902 | -308,671 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,274 | 71,955 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -456,037 | -416,816 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,487,472 | 4,904,288 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,031,435 | 4,487,472 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,031,435 | 4,487,472 |