Sihui Fuji Electronics Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2025

Apr 1, 2025

证券代码：300852 证券简称：四会富仕 公告编号：2025-031 债券代码：123217 债券简称：富仕转债

四会富仕电子科技股份有限公司

2025年第一季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“富仕转债”（债券代码：123217）转股期限为2024年2月19日至2029年8 月7日止。初始转股价格为41.77元/股；2023年年度权益分派后，可转债转股价格 从2024年5月8日起调整为29.68元/股。

2、2025年第一季度，共有240张“富仕转债”完成转股，合计转为806股“四 会富仕”股票（股票代码：300852）。

3、截至2025年第一季度末，“富仕转债”剩余5,698,860张。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第15号—可转换公司债券》等有关规定，四会富仕电子科技股份有限公 司（以下简称“公司”）现将 2025年第一季度可转换公司债券转股及公司总股本 变化情况公告如下：

一、可转换债券发行上市概况

（一）可转换公司债券发行情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意四会富仕电子科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1522号），公 司已于2023年8月8日向不特定对象发行了570.00万张可转换公司债券，每张面值 100元，共计募集资金57,000.00万元。发行方式为向发行人原股东优先配售，原股 东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用通过深交所交易系统 网上发行的方式进行，余额由保荐人（主承销商）包销。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所同意，本次可转换公司债券已于2023年8月24日在深圳证 券交易所上市交易，债券简称“富仕转债”，债券代码“123217”。

（三）可转换公司债券转股期限与转股价格

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《四会富仕电 子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简 称“《募集说明书》”）的有关约定，本次发行的可转换公司债券转股期自发 行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（如遇法 定节假日或休息日延至其后的第1个工作日，顺延期间付息款项不另计息），即 自2024年2月19日至2029年8月7日止。初始转股价格为41.77元/股。

二、可转换公司债券转股价格调整情况

公司于2024年4月22日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于2023年度 利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司将根据相关规定实施2023 年度权益分派。根据《四会富仕电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中“转股价格的调 整方式及计算公式”条款的规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、 转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、 配股、派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数 点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；

增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；

上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)

其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率， A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。 具体调整如下：

P1=(P0-D)/(1+n)；

P1=（41.77-0.298116）/(1+0.397488)=29.68(保留小数点后两位)

其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，D为每股派送现金股利， P1为调整后转股价。

综上，“富仕转债”的转股价格将由41.77元/股调整为29.68元/股，调整 后的转股价格自2024年5月8日（权益分派除权除息日）起生效。详见公司于2024 年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于富仕转债转股价 格调整的公告》（公告编号： 2024-043）。

三、可转换公司债券转股及股份变动情况

2025年1月1日至2025年3月31日，“富仕转债”因转股减少240张，转股数 量为806股。截至2025年3月31日，“富仕转债”尚有5,698,860张，公司2025 年第一季度股份变动情况如下：

	本次变动前	本次变动前	本次变更增减（+，-）	本次变更增减（+，-）	本次变动后	本次变动后
股份类别			可转债转
	股份数量（股）	比例		比例	股份数量（股）	比例
			股（股）
1、有限售条件股份	5,564,855	3.91%	0	0	5,564,855	3.91%
2、无限售条件流通
	136,885,192	96.09%	+806	100%	136,885,998	96.09%
股份
3、股份总数	142,450,047	100%	+806	100%	142,450,853	100%

四、其他

投资者如需了解富仕转债的其他相关内容，请查阅公司于2023年8月4日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《四会富仕电子科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

• 咨询部门：公司证券部

• 咨询电话：0758-3106018

五、备查文件

• 1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“四会富仕”、“富

• 仕转债”股本结构表；

特此公告。

四会富仕电子科技股份有限公司

董事会

2025 年4 月1 日