Sihui Fuji Electronics Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Aug 20, 2024

证券代码：300852 证券简称：四会富仕 公告编号：2024-086 债券代码：123217 债券简称：富仕转债

四会富仕电子科技股份有限公司

关于2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规以及《公司章程》 的有关规定，现将四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“四会富 仕”）2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意四会富仕电子科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1522号)同意注册，公司 向不特定对象发行可转换公司债券5,700,000张，每张面值为100.00元，募集资金 总额为人民币570,000,000.00元，扣除发行费用人民币7,780,406,65元，实际募集 资金净额为人民币562,219,593.35元。上述募集资金经天职国际会计师事务所(特 殊普通合伙)出具的“天职业字[2023]43779号”验资报告予以验证。公司在银行开 设了专户存储上述募集资金。

（二）以前年度已使用金额情况

以前年度累计已投入募集资金189,014,065.21元。截至2023年12月31日止，募 集资金专户余额为75,517,121.01元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为 300,000,000.00元。

（三）2024 年半年度使用金额及期末余额

报告期内，募集资金已投入36,737,284.03元，累计投入225,751,349.24元。 截至2024年06月30日止，募集资金专户余额为13,239,226.99元，使用闲置募集资 金进行现金管理余额为330,000,000.00元。具体情况如下表：

单位：元

	单位：元
项目	金额
募集资金净额	562,219,593.35
减：募集资金累计投入	225,751,349.24
其中：四会富仕电子科技股份有限公司年产150 万平方米高可靠性电路板扩建项目	98,372,268.19
四会富仕电子科技股份有限公司补充流动资金	127,379,081.05
减：银行手续费	840.90
加：募集资金利息收入及理财收益	6,771,823.78
2024 年06 月30 日募集资金余额	343,239,226.99
其中：购买理财产品	330,000,000.00
募集资金专户余额	13,239,226.99

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度制定情况

公司根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的有关规定，经 公司2019 年第一次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度（草案）》，并 经2020 年第二次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》，对其进行了相 应的修订。报告期内，公司严格按照有关法律法规及《募集资金管理制度》规范公 司募集资金的管理和使用，专户存放、专款专用、如实披露，保护投资者权益。

（二）募集资金三方监管协议情况

经过第二届董事会第十七次会议审议通过，公司设立了两个募集资金专项账 户，并与募集资金专项账户开户银行招商银行股份有限公司佛山分行及保荐机构民 生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用 进行专户管理。

鉴于“四会富仕电子科技股份有限公司补充流动资金”项目已按规定用途使 用完毕，为规范募集资金账户的管理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司已将“补充流动资金”项目的募集 资金本息余额转入募集资金专户（账号：757903481010860）。招商银行股份有限 公司佛山分行募集资金专户（账号：757903481010368）被注销，原签订的《募集 资金三方监管协议》失效。详见公司于2023 年12 月13 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金专户销户完成的公告》， 公告编号（2023-087）。

（三）募集资金专户的存放情况

截至2024 年06 月30 日止，2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资 金专户余额为13,239,226.99 元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为 330,000,000.00 元，2024 年半年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专 户的存放情况如下：

户的存放情况如下：
开户行	专户账号	余额 （人民币元）	备注
招商银行股份有限公司佛山分行	757903481010860	13,239,226.99
招商银行股份有限公司佛山分行	757903481010368	-	已销户（注1）

注1:由于“四会富仕电子科技股份有限公司补充流动资金”项目已完成，公司在招商银行股 份有限公 司佛山分行开立的募集资金账户（专户账号：757903481010368）于 2023 年 12 月 11 日已销户。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况及期末闲置募集资金仍在进行现金 管理的情况

2023 年8 月25 日,公司召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第 十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，拟使用总 额不超过人民币50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审 议通过之日起12 个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 截至2024 年6 月30 日止，闲置募集资金进行现金管理的仍在期情况如下：

序号	购买 主体	受托方	产品名称	产品类 型	购买金 额（万 元）	起息日	到期日	预期年化 收益率	资金 来源
1	四会 富仕	招商银行 股份有限 公司佛山 分行	招商银行智汇 系列看跌两层 区间92 天结 构性存款（产 品代码： FFS00035）	结构性 存款	5,000	2024-5 -13	2024-8 -13	1.65%~2. 45%	闲置 募集 资金

2	四会 富仕	招商银行 股份有限 公司佛山 分行	招商银行智汇 系列看跌两层 区间63 天结 构性存款（产 品代码： FFS00041）	结构性 存款	3,000	2024-5 -17	2024-7 -19	1.65%~2. 30%	闲置 募集 资金
3	四会 富仕	招商银行 股份有限 公司佛山 分行	招商银行智汇 系列看跌两层 区间92 天结 构性存款（产 品代码： FFS00046）	结构性 存款	2,500	2024-5 -28	2024-8 -28	1.75%~2. 32%	闲置 募集 资金
4	四会 富仕	招商银行 股份有限 公司佛山 分行	招商银行智汇 系列看跌两层 区间63 天结 构性存款（产 品代码： FFS00061）	结构性 存款	5,000	2024-6 -7	2024-8 -9	1.65%~2. 30%	闲置 募集 资金
5	四会 富仕	招商银行 股份有限 公司佛山 分行	招商银行智汇 系列看跌两层 区间91 天结 构性存款（产 品代码： FFS00062）	结构性 存款	2,500	2024-6 -7	2024-9 -6	1.75%~2. 30%	闲置 募集 资金
6	四会 富仕	招商银行 股份有限 公司佛山 分行	招商银行智汇 系列看跌两层 区间66 天结 构性存款（产 品代码： FFS00072）	结构性 存款	10,000	2024-6 -18	2024-8 -23	1.65%~2. 25%	闲置 募集 资金
7	四会 富仕	招商银行 股份有限 公司佛山 分行	招商银行智汇 系列看跌两层 区间35 天结 构性存款（产 品代码： FFS00075）	结构性 存款	5,000	2024-6 -21	2024-7 -26	1.65%~2. 20%	闲置 募集 资金
合计	-	-	-	-	33,000	-	-	-	-

三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金实际使用情况

2024 年半年度公司募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照 表》。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2024 年6 月30 日止，2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资 金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（三）募投项目先期投入及置换情况

公司于2023 年8 月29 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十 八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》，同意公司使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投 项目自筹资金32,968,165.28 元及已支付发行费用自筹资金814,405.66 元，合计 33,782,570.94 元。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表同意的意见。本次募 集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6 个月，符合法律法规的相关规定。 公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项 符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的相关规定，没有与募集资金投资 项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变 募集资金用途的情形和损害股东利益的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公 司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规 及公司《募集资金管理制度》的有关要求管理和使用募集资金，并及时、真实、准 确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

四会富仕电子科技股份有限公司

董事会 2024 年 8 月 21 日

附表：募集资金使用情况对照表

单位：万元

												单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
				56,221.96						本年度投入募		3,673.73
募集资金总额
										集资金总额
				-								22,575.12
报告期内变更用途的募集资金总额
										已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额				-
										集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例				-
	是否已变	募集资金承		调整后投资总		本年度投入		截至期末累计		截至期末投资		项目达到预	本年度实	累计实现	是否达到	项目可行
承诺投资项目和超募	更项目（含	诺投资总额		额（1）		金额		投入金额(2)		进度（%）(3)		定可使用状	现的效益	的效益	预计效益	性是否发
资金投向	部分变更）									＝(2)/(1)		态日期				生重大变
																化
承诺投资项目
1、年产150万平方米	否		43,500.00		43,500.00		3,673.73		9,837.21	22.61		2026年12月 31日	不适用	不适用	不适用	否
高可靠性电路板扩建
项目一期（年产80万
平方米电路板）
2、补充流动资金	否		12,721.96		12,721.96		0.00		12,737.91	100.13（注4）		不适用	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-		56,221.96		56,221.96		3,673.73		22,575.12		40.15	-	不适用	不适用	不适用	-
超募资金投向
超募资金投向小计
合计	-		56,221.96		56,221.96		3,673.73		22,575.12		40.15	-	不适用	不适用	不适用	-
未达到计划进度或预	四会富仕电子科技股份有限公司年产150万平方米高可靠性电路板扩建项目一期（年产80万平方米电路板）尚处于建设期，未达到预定可使用状 态
计收益的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大	不适用

变化的情况说明
超募资金的金额、用	不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实	不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实	不适用
施方式调整情况
	公司于2023年8月29日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金3,296.82万元 及已支付发行费用自筹资金81.44万元，合计3,378.26万元。
募集资金投资项目先
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时	不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资	不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金	截至2024年6月30日止，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金尚未使用的募集资金余额1,323.92万元存放于公司募集资金专户，使用闲 置募集资金进行现金管理余额为33,000.00万元。
用途及去向
募集资金使用及披露中	不适用
存在的问题或其他情况

注 4：“偿还银行贷款及补充流动资金”承诺投资总额人民币12,721.96 万元，截止日累计投入金额人民币12,737.91 万元，多出15.95 万元系募集资金专户的利息收益用于

该项目的支出。