Sihui Fuji Electronics Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Mar 29, 2024

证券代码：300852 证券简称：四会富仕 公告编号：2024-021 债券代码：123217 债券简称：富仕转债

四会富仕电子科技股份有限公司

关于2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规以及《公司章程》 的有关规定，现将四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“四会富 仕”）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2020 年首次公开发行普通股募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准四会富仕电子科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1147号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股（A股）1,416.00万股,每股面值1.00元，发行价格为33.06元/股，发行募集 资金总额为人民币468,129,600.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人 民币422,342,225.18元。募集资金已于2020年7月3日划至公司指定账户。天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具“天职业 字[2020]31997号”《四会富仕电子科技股份有限公司验资报告》。

2、以前年度已使用金额情况

以前年度累计已投入募集资金409,391,914.28元。截至2022年12月31日止，募 集资金专户余额为22,172,568.91元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为0.00

元。

3、本年度使用金额及期末余额

报告期内，募集资金已投入22,319,141.65元，累计投入431,711,055.93元。 截至2023年12月31日止，募集资金专户余额为0.00元，具体情况如下表：

单位：元

	单位：元
项目	金额
募集资金净额	422,342,225.18
减：募集资金累计投入	431,711,055.93
其中：泓科电子科技（四会）有限公司新建年产 45 万平方米高可靠性线路板项目	286,461,673.77
四会富仕电子科技股份有限公司特种电路板技 术研发中心项目	43,502,893.91
偿还银行贷款及补充流动资金	101,746,488.25
减：银行手续费	28,869.78
加：募集资金利息收入及理财收益	9,397,700.53
2023 年12 月31 日募集资金余额	0.00
其中：购买理财产品	-
募集资金专户余额	0.00

（二）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意四会富仕电子科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1522号)同意注册，公司 向不特定对象发行可转换公司债券5,700,000张，每张面值为100.00元，募集资金 总额为人民币570,000,000.00元，扣除发行费用人民币7,780,406,65元，实际募集 资金净额为人民币562,219,593.35元。上述募集资金经天职国际会计师事务所(特 殊普通合伙)出具的“天职业字[2023]43779号”验资报告予以验证。公司在银行开 设了专户存储上述募集资金。

2、本年度使用金额及期末余额

报告期内，募集资金已投入189,014,065.21元，累计投入189,014,065.21元。 截至2023年12月31日止，募集资金专户余额为75,517,121.01元，使用闲置募集资 金进行现金管理余额为300,000,000.00元。具体情况如下表：

单位：元

项目 金额

募集资金净额	562,219,593.35
减：募集资金累计投入	189,014,065.21
其中：四会富仕电子科技股份有限公司年产150 万平方米高可靠性电路板扩建项目一期	61,634,984.16
四会富仕电子科技股份有限公司补充流动资金	127,379,081.05
减：银行手续费	559.91
加：募集资金利息收入及理财收益	2,312,152.78
2023 年12 月31 日募集资金余额	375,517,121.01
其中：购买理财产品	300,000,000.00
募集资金专户余额	75,517,121.01

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度制定情况

公司根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的有关规定，经 公司2019 年第一次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度（草案）》，并 经2020 年第二次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》，对其进行了相 应的修订。报告期内，公司严格按照有关法律法规及《募集资金管理制度》规范公 司募集资金的管理和使用，专户存放、专款专用、如实披露，保护投资者权益。

（二）募集资金三方监管协议情况

1、2020 年首次公开发行普通股募集资金情况

经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，公司分别与中国邮政储蓄银行股 份有限公司四会市支行（以下简称“邮储银行四会市支行”）、招商银行股份有限 公司佛山分行（以下简称“招商银行佛山分行”）、中国工商银行股份有限公司四 会支行（以下简称“工商银行四会支行”）及保荐机构民生证券股份有限公司（以 下简称“保荐机构”）签订了《募集资金三方监管协议》。公司及全资子公司泓科 电子科技（四会）有限公司（以下简称“泓科电子”）与招商银行佛山分行及保荐 机构签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

为提高募集资金管理效率，公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事 会第十五次会议，同意注销在邮储银行四会市支行开立的募集资金专用账户（账号： 944006010002059196），将存放于邮储银行专户的募集资金本息余额转存至招商银 行佛山分行募集资金专用账户（账号：757903481010201），邮储银行专户销户后，

原签订的募集资金三方监管协议将失效。2020 年9 月18 日，公司与招商银行佛山 分行及保荐机构签订了《三方监管协议之补充协议》。

经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十六次会议、2020 年第 三次临时股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目实施 主体的议案》，公司首次公开发行股票的募投项目之一“泓科电子科技（四会）有 限公司新建年产45 万平方米高可靠性线路板项目”实施主体由泓科电子变更为四 会富仕，该项目的投资金额、用途、实施地点等其他事项不变。因本次吸收合并事 宜的实施，泓科电子被注销独立法人资格，其原有招商银行佛山分行募集资金专用 账户（账号：757902561010801）需注销。公司于招商银行佛山分行设立了新的募 集资金账户（账号：757903481010888），2020 年11 月18 日公司与招商银行佛山 分行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

报告期内，“泓科电子科技（四会）有限公司新建年产45 万平方米高可靠性 线路板项目”及“四会富仕电子科技股份有限公司特种电路板技术研发中心项目” 已完成，公司在招商银行佛山分行开立的募集资金专户757903481010888 及 757903481010201 分别于2023 年12 月11 日、2023 年6 月28 日完成销户，原签订 的《募集资金三方监管协议》失效。

2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

经过第二届董事会第十七次会议审议通过，公司设立了两个募集资金专项账户， 并与募集资金专项账户开户银行招商银行股份有限公司佛山分行及保荐机构民生 证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进 行专户管理。

报告期内，“补充流动资金”项目已按规定用途使用完毕，为规范募集资金账 户的管理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制 度》等有关规定，公司已将“补充流动资金”项目的募集资金本息余额转入募集资 金专户（账号：757903481010860）。招商银行股份有限公司佛山分行募集资金专 户（账号：757903481010368）被注销，原签订的《募集资金三方监管协议》失效。

（三）募集资金专户的存放情况

1、2020 年首次公开发行普通股募集资金

截至2023 年12 月31 日止，2020 年首次公开发行普通股募集资金专户的存放

情况如下：

情况如下：
开户行	专户账号	余额 （人民币元）	备注
中国邮政储蓄银行股份有限公 司四会市支行	944006010002059196	-	已销户（注1）
中国工商银行股份有限公司四 会支行	2017020229200047416	-	已销户（注2）
招商银行股份有限公司佛山分 行	757902561010801	-	已销户（注3）
招商银行股份有限公司佛山分 行	757903481010888	-	已销户（注4）
招商银行股份有限公司佛山分 行	757903481010201	-	已销户（注5）
合计		-

注1：由于募集资金专户变更，公司在邮储银行四会市支行开立的募集资金专户（专户账号： 944006010002059196）于2020 年9 月14 日已销户。

注2：由于“偿还银行贷款及补充流动资金”项目已完成，公司在工商银行四会支行开立的募 集资金专户（专户账号：2017020229200047416）于2021 年1 月20 日已销户。

注3：由于“泓科电子科技（四会）有限公司新建年产45 万平方米高可靠性线路板项目”实 施主体变更，公司在招商银行佛山分行开立的募集资金专户（专户账号：757902561010801）于2021 年1 月21 日已销户。

注4：由于“泓科电子科技（四会）有限公司新建年产45 万平方米高可靠性线路板项目”已 完成，公司在招商银行佛山分行开立的募集资金专户（专户账号：757903481010888）于2023 年 12 月11 日已销户。

注5：由于“四会富仕电子科技股份有限公司特种电路板技术研发中心项目”已完成，公司在 招商银行佛山分行开立的募集资金专户（专户账号：757903481010201）于2023 年6 月28 日已销 户。

2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至2023 年12 月31 日止，2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资 金专户余额为75,517,121.01 元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为 300,000,000.00 元，2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户的存 放情况如下：

	开户行	专户账号	余额 （人民币元）	备注

招商银行股份有限公司佛山分行	757903481010860	75,517,121.01
招商银行股份有限公司佛山分行	757903481010368	-	已销户（注6）
合计		75,517,121.01

注6：由于“四会富仕电子科技股份有限公司补充流动资金”项目已完成，公司在招商银行股

份有限公司佛山分行开立的募集资金账户（专户账号：757903481010368）于2023 年12 月11 日已 销户。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况及期末闲置募集资金仍在进行现金 管理的情况

2023 年8 月25 日,公司召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第 十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，拟使用总 额不超过人民币50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审 议通过之日起12 个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

截至2023 年12 月31 日止，闲置募集资金进行现金管理的仍在期情况如下：

序号	购买 主体	受托方	产品名称	产品 类型	购买金额 （万元）	起息日	到期日	预期年化 收益率	资金 来源
1	四会 富仕	招商银行 股份有限 公司佛山 分行	招商银行点金 系列看跌两层 区间91 天结 构性存款产品 说明书	结构性 存款	5,000	2023.10 .13	2024.01 .12	1.75%~2. 4%	闲置 募集 资金
2	四会 富仕	招商银行 股份有限 公司佛山 分行	招商银行点金 系列看涨两层 区间92 天结 构性存款产品 说明书	结构性 存款	5,000	2023.11. 08	2024.02 .08	1.65%~2. 4%	闲置 募集 资金
3	四会 富仕	民生证券 股份有限 公司	民生证券股份 有限公司民享 180 天231108 专享固定收益 凭证	本金保 障型固 定收益 凭证	5,000	2023.11. 09	2024.05 .06	2.7%	闲置 募集 资金
4	四会 富仕	招商银行 股份有限 公司佛山 分行	招商银行点金 系列看涨两层 区间183 天结 构性存款产品 说明书	结构性 存款	5,000	2023.12 .13	2024.06 .13	2.05%~2. 5%	闲置 募集 资金
5	四会 富仕	招商银行 股份有限	招商银行点金 系列看涨两层	结构性 存款	5,000	2023.12 .14	2024.06 .14	2.05%~2. 5%	闲置 募集

		公司佛山 分行	区间183 天结 构性存款产品 说明书						资金
6	四会 富仕	招商银行 股份有限 公司佛山 分行	招商银行点金 系列看涨两层 区间91 天结 构性存款产品 说明书	结构性 存款	5,000	2023.12 .21	2024.03 .21	1.75%~2. 4%	闲置 募集 资金
合计	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-

三、2023 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金实际使用情况

2023 年度公司募集资金使用情况详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表 (2020 年首次公开发行普通股)》、附件2《募集资金使用情况对照表（2023 年可 转换公司债券）》。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

1、2020 年首次公开发行普通股募集资金情况

为了进一步优化公司管理架构，充分发挥资产整合的经济效益，降低管理成本， 经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十六次会议、2020 年第三次 临时股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目实施主体 的议案》，因本次吸收合并的实施，公司首次公开发行股票的募投项目之一“泓科 电子科技（四会）有限公司新建年产45 万平方米高可靠性线路板项目”实施主体 由泓科电子变更为四会富仕，该项目的投资金额、用途、实施地点等其他事项不变。 本次吸收合并事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。本次变更募集资金投资项目实施主体事项具有其合理性和必 要性，未实质改变募集资金的投向及项目实施内容，不会影响募投项目的正常进行， 不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。具体内容详见公司于2020 年10 月1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号： 2020-032）。

2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

截至2023 年12 月31 日止，2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资 金项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（三）募投项目先期投入及置换情况

1、2020 年首次公开发行普通股募集资金情况

报告期内，2020 年首次公开发行普通股募集资金不存在募集资金置换预先投 入募投项目自筹资金的情况。

2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

公司于2023 年8 月29 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十 八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》，同意公司使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投 项目自筹资金32,968,165.28 元及已支付发行费用自筹资金814,405.66 元，合计 33,782,570.94 元。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表同意的意见。本次募 集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6 个月，符合法律法规的相关规定。 公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项 符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的相关规定，没有与募集资金投资 项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变 募集资金用途的情形和损害股东利益的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公 司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规 及公司《募集资金管理制度》的有关要求管理和使用募集资金，并及时、真实、准 确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具的鉴证报

告结论性意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023 年度募集资金存放与使用情 况出具了《四会富仕电子科技股份有限公司募集资金存放与使用情况专项报告的鉴

证报告二○二三年度》（信会师报字【2024】第ZI10079 号），结论意见如下：四 会富仕2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券 监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第2 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了四 会富仕2023 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具的专项核查报 告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：四会富仕2023 年度募集资金的存放和使用符合《上 市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》、公司《募 集资金管理制度》等法律法规的相关要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用， 具体使用情况与信息披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益 的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

八、备查文件

1、《四会富仕电子科技股份有限公司募集资金存放与使用情况专项报告的鉴 证报告二○二三年度》（信会师报字【2024】第ZI10079 号）

2、民生证券股份有限公司关于四会富仕电子科技股份有限公司2023 年度募集 资金存放与实际使用情况的专项核查报告。

特此公告。

==> picture [175 x 12] intentionally omitted <==

董事会 2024 年3 月30 日

附表1：募集资金使用情况对照表（2020 年首次公开发行普通股）

附表1：募集资金使用情况对照表（2020 年首次公开发行普通股）	附表1：募集资金使用情况对照表（2020 年首次公开发行普通股）	附表1：募集资金使用情况对照表（2020 年首次公开发行普通股）	附表1：募集资金使用情况对照表（2020 年首次公开发行普通股）	附表1：募集资金使用情况对照表（2020 年首次公开发行普通股）	附表1：募集资金使用情况对照表（2020 年首次公开发行普通股）	附表1：募集资金使用情况对照表（2020 年首次公开发行普通股）	附表1：募集资金使用情况对照表（2020 年首次公开发行普通股）	附表1：募集资金使用情况对照表（2020 年首次公开发行普通股）	附表1：募集资金使用情况对照表（2020 年首次公开发行普通股）	附表1：募集资金使用情况对照表（2020 年首次公开发行普通股）	附表1：募集资金使用情况对照表（2020 年首次公开发行普通股）	附表1：募集资金使用情况对照表（2020 年首次公开发行普通股）	附表1：募集资金使用情况对照表（2020 年首次公开发行普通股）	附表1：募集资金使用情况对照表（2020 年首次公开发行普通股）	附表1：募集资金使用情况对照表（2020 年首次公开发行普通股）	附表1：募集资金使用情况对照表（2020 年首次公开发行普通股）	附表1：募集资金使用情况对照表（2020 年首次公开发行普通股）	附表1：募集资金使用情况对照表（2020 年首次公开发行普通股）	附表1：募集资金使用情况对照表（2020 年首次公开发行普通股）
单位：万元
				42,234.22						本年度投入募		2,231.91
募集资金总额
										集资金总额
				-								43,171.11
报告期内变更用途的募集资金总额
										已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额				-
										集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例				-
	是否已变	募集资金承		调整后投资总		本年度投入		截至期末累计		截至期末投资		项目达到预	本年度实		累计实现			是否达到	项目可行性
承诺投资项目和超募资	更项目	诺投资总额		额（1）		金额		投入金额(2)		进度（%）(3)		定可使用状	现的效益		的效益			预计效益	是否发生重
金投向	（含部分									＝(2)/(1)		态日期							大变化
	变更）
承诺投资项目
1、新建年产45万平方	否		27,842.19		27,842.19		1,917.16		28,646.17	102.89（注1）		2021年09月 30日		6,526.27		9,602.86		是	否
米高可靠性线路板项目
2、特种电路板技术研发	否		4,254.39		4,254.39		314.75		4,350.29	102.25（注2）		2021年09月 30日		不适用		不适用		不适用	否
中心项目
3、偿还银行贷款及补充	否		10,137.64		10,137.64		-		10,174.65	100.37（注3）		不适用		不适用		不适用		不适用	否
流动资金
承诺投资项目小计	-		42,234.22		42,234.22		2,231.91		43,171.11		102.22	-		6526.27			9,602.86	-	-
超募资金投向
超募资金投向小计
合计	-		42,234.22		42,234.22		2,231.91		43,171.11		102.22	-		6526.27		9,602.86		-	-
未达到计划进度或预计	不适用
收益的情况和原因（分
具体项目）
项目可行性发生重大变	不适用
化的情况说明

超募资金的金额、用途	不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实施	不适用
地点变更情况
	经公司2020年第三次临时股东大会、第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司暨变更部分 募投项目实施主体的议案》，为了进一步优化公司管理架构，充分发挥资产整合的经济效益，降低管理成本，公司吸收合并全资子公司泓科电子。 因本次吸收合并事宜的实施，“泓科电子科技（四会）有限公司新建年产45万平方米高可靠性线路板项目”的实施主体由泓科电子变更为四会富 仕，该项目的投资金额、用途、实施地点等其他事项不变。
募集资金投资项目实施
方式调整情况
募集资金投资项目先期	不适用
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补	不适用
充流动资金情况
项目实施出现募集资金	不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用	截至2023年12月31日止，首次公开发行募集资金已使用完毕，募集资金专户已全部注销。
途及去向
募集资金使用及披露中存	不适用
在的问题或其他情况

注1：“新建年产45 万平方米高可靠性线路板项目”承诺投资总额人民币27,842.19 万元，截止日累计投入金额人民币28,646.17 万元，多出803.98 万元系募集资金专户的利息收

益用于该项目的支出。

注2：“特种电路板技术研发中心项目”承诺投资总额人民币4,254.39 万元，截止日累计投入金额人民币4,350.29 万元，多出95.9 万元系募集资金专户的利息收益用于该项目的

支出。

注3：“偿还银行贷款及补充流动资金”承诺投资总额人民币10,137.64 万元，截止日累计投入金额人民币10,174.65 万元，多出37.01 万元系募集资金专户的利息收益用于该项目 的支出。

附表2：募集资金使用情况对照表（2023 年向不特定对象发行可转换公司债券）

附表2：募集资金使用情况对照表（2023 年向不特定对象发行可转换公司债券）	附表2：募集资金使用情况对照表（2023 年向不特定对象发行可转换公司债券）	附表2：募集资金使用情况对照表（2023 年向不特定对象发行可转换公司债券）	附表2：募集资金使用情况对照表（2023 年向不特定对象发行可转换公司债券）	附表2：募集资金使用情况对照表（2023 年向不特定对象发行可转换公司债券）	附表2：募集资金使用情况对照表（2023 年向不特定对象发行可转换公司债券）	附表2：募集资金使用情况对照表（2023 年向不特定对象发行可转换公司债券）	附表2：募集资金使用情况对照表（2023 年向不特定对象发行可转换公司债券）	附表2：募集资金使用情况对照表（2023 年向不特定对象发行可转换公司债券）	附表2：募集资金使用情况对照表（2023 年向不特定对象发行可转换公司债券）	附表2：募集资金使用情况对照表（2023 年向不特定对象发行可转换公司债券）	附表2：募集资金使用情况对照表（2023 年向不特定对象发行可转换公司债券）	附表2：募集资金使用情况对照表（2023 年向不特定对象发行可转换公司债券）	附表2：募集资金使用情况对照表（2023 年向不特定对象发行可转换公司债券）	附表2：募集资金使用情况对照表（2023 年向不特定对象发行可转换公司债券）	附表2：募集资金使用情况对照表（2023 年向不特定对象发行可转换公司债券）	附表2：募集资金使用情况对照表（2023 年向不特定对象发行可转换公司债券）
单位：万元
				56,221.96						本年度投入募		18,901.41
募集资金总额
										集资金总额
				-								18,901.41
报告期内变更用途的募集资金总额
										已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额				-
										集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例				-
	是否已变更	募集资金承		调整后投资总		本年度投入		截至期末累计		截至期末投资		项目达到预	本年度实	累计实现	是否达到	项目可行
承诺投资项目和超募	项目（含部	诺投资总额		额（1）		金额		投入金额(2)		进度（%）(3)		定可使用状	现的效益	的效益	预计效益	性是否发
资金投向	分变更）									＝(2)/(1)		态日期				生重大变
																化
承诺投资项目
1、年产150万平方米	否		43,500.00		43,500.00		6,163.50		6,163.50	14.17		2026年12月 31日	不适用	不适用	不适用	否
高可靠性电路板扩建
项目一期（年产80万
平方米电路板）
2、补充流动资金	否		12,721.96		12,721.96		12,737.91		12,737.91	100.13（注4）		不适用	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-		56,221.96		56,221.96		18,901.41		18,901.41		33.62	-	不适用	不适用	不适用	-
超募资金投向
超募资金投向小计
合计	-		56,221.96		56,221.96		18,901.41		18,901.41		33.62	-	不适用	不适用	不适用	-
未达到计划进度或预	四会富仕电子科技股份有限公司年产150万平方米高可靠性电路板扩建项目一期（年产80万平方米电路板）尚处于建设期，未达到预定可 使用状态
计收益的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大	不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用	不适用

途及使用进展情况
募集资金投资项目实	不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实	不适用
施方式调整情况
	公司于2023年8月29日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金3,296.82万元 及已支付发行费用自筹资金81.44万元，合计3,378.26万元。
募集资金投资项目先
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时	不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资	不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金	截至2023年12月31日止，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金尚未使用的募集资金余额7,551.71万元存放于公司募集资金专户，使用闲 置募集资金进行现金管理余额为30,000.00万元。
用途及去向
募集资金使用及披露中	不适用
存在的问题或其他情况

注 4：“偿还银行贷款及补充流动资金”承诺投资总额人民币12,721.96 万元，截止日累计投入金额人民币12,737.91 万元，多出15.95 万元系募集资金专户的利息收益用于

该项目的支出。

民生证券股份有限公司关于四会富仕电子科技股份有限公司 2023年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查报告

民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“民生证券”）作为四会 富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“四会富仕”）2020年首次公 开发行股票并在创业板上市、2023年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等相关法律法规的规定,对四会富仕2023年度募集资金存放和实际使用 情况进行了专项核查，核查具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2020 年首次公开发行普通股募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准四会富仕电子科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1147号）核准，公司首次公开发行人 民币普通股（A股）1,416.00万股,每股面值1.00元，发行价格为33.06元/股，发 行募集资金总额为人民币468,129,600.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金 净额为人民币422,342,225.18元。募集资金已于2020年7月3日划至公司指定账户。 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出 具“天职业字[2020]31997号”《四会富仕电子科技股份有限公司验资报告》。

2、以前年度已使用金额情况

以前年度累计已投入募集资金409,391,914.28元。截至2022年12月31日止， 募集资金专户余额为22,172,568.91元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为 0.00元。

3、本年度使用金额及期末余额

报告期内，募集资金已投入22,319,141.65 元，累计投入431,711,055.93

14

元。截至2023 年12 月31 日止，募集资金专户余额为0.00 元，具体情况如下表：

单位：元

	单位：元
项目	金额
募集资金净额	422,342,225.18
减：募集资金累计投入	431,711,055.93
其中：泓科电子科技（四会）有限公司新建年 产45 万平方米高可靠性线路板项目	286,461,673.77
四会富仕电子科技股份有限公司特种电路板技 术研发中心项目	43,502,893.91
偿还银行贷款及补充流动资金	101,746,488.25
减：银行手续费	28,869.78
加：募集资金利息收入及理财收益	9,397,700.53
2023 年12 月31 日募集资金余额	0.00
其中：购买理财产品	-
募集资金专户余额	0.00

（二）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意四会富仕电子科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1522 号)同意注册， 公司向不特定对象发行可转换公司债券5,700,000 张，每张面值为100.00 元， 募集资金总额为人民币570,000,000.00 元，扣除发行费用人民币7,780,406,65 元，实际募集资金净额为人民币562,219,593.35 元。上述募集资金经天职国际 会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“天职业字[2023]43779 号”验资报告予以 验证。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。

2、本年度使用金额及期末余额

报告期内，募集资金已投入189,014,065.21 元，累计投入189,014,065.21 元。截至2023 年12 月31 日止，募集资金专户余额为75,517,121.01 元，使用 闲置募集资金进行现金管理余额为300,000,000.00 元。具体情况如下表：

单位：元

	单位：元
项目	金额
募集资金净额	562,219,593.35
减：募集资金累计投入	189,014,065.21
其中：四会富仕电子科技股份有限公司年产	61,634,984.16

15

150 万平方米高可靠性电路板扩建项目一期

150 万平方米高可靠性电路板扩建项目一期
四会富仕电子科技股份有限公司补充流动资金	127,379,081.05
减：银行手续费	559.91
加：募集资金利息收入及理财收益	2,312,152.78
2023 年12 月31 日募集资金余额	375,517,121.01
其中：购买理财产品	300,000,000.00
募集资金专户余额	75,517,121.01

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理制度制定情况

公司根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的有关规 定，经公司2019 年第一次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度（草案）》， 并经2020 年第二次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》，对其进行 了相应的修订。报告期内，公司严格按照有关法律法规及《募集资金管理制度》 规范公司募集资金的管理和使用，专户存放、专款专用、如实披露，保护投资者 权益。

（二）募集资金三方监管协议情况

1、2020 年首次公开发行普通股募集资金情况

经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，公司分别与中国邮政储蓄银行 股份有限公司四会市支行（以下简称“邮储银行四会市支行”）、招商银行股份 有限公司佛山分行（以下简称“招商银行佛山分行”）、中国工商银行股份有限 公司四会支行（以下简称“工商银行四会支行”）及保荐机构民生证券股份有限 公司（以下简称“保荐机构”）签订了《募集资金三方监管协议》。公司及全资 子公司泓科电子科技（四会）有限公司（以下简称“泓科电子”）与招商银行佛 山分行及保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用 进行专户管理。

为提高募集资金管理效率，公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监 事会第十五次会议，同意注销在邮储银行四会市支行开立的募集资金专用账户

16

（账号：944006010002059196），将存放于邮储银行专户的募集资金本息余额转 存至招商银行佛山分行募集资金专用账户（账号：757903481010201），邮储银 行专户销户后，原签订的募集资金三方监管协议将失效。2020 年9 月18 日，公 司与招商银行佛山分行及保荐机构签订了《三方监管协议之补充协议》。

经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十六次会议、2020 年 第三次临时股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目 实施主体的议案》，公司首次公开发行股票的募投项目之一“泓科电子科技（四 会）有限公司新建年产45 万平方米高可靠性线路板项目”实施主体由泓科电子 变更为四会富仕，该项目的投资金额、用途、实施地点等其他事项不变。因本次 吸收合并事宜的实施，泓科电子被注销独立法人资格，其原有招商银行佛山分行 募集资金专用账户（账号：757902561010801）需注销。公司于招商银行佛山分 行设立了新的募集资金账户（账号：757903481010888），2020 年11 月18 日公 司与招商银行佛山分行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

报告期内，“泓科电子科技（四会）有限公司新建年产45 万平方米高可靠 性线路板项目”及“四会富仕电子科技股份有限公司特种电路板技术研发中心项 目”已完成，公司在招商银行佛山分行开立的募集资金专户757903481010888 及757903481010201 分别于2023 年12 月11 日、2023 年6 月28 日完成销户， 原签订的《募集资金三方监管协议》失效。

2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

经过第二届董事会第十七次会议审议通过，公司设立了两个募集资金专项账 户，并与募集资金专项账户开户银行招商银行股份有限公司佛山分行及保荐机构 民生证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和 使用进行专户管理。

报告期内，“补充流动资金”项目已按规定用途使用完毕，为规范募集资金 账户的管理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金 管理制度》等有关规定，公司已将“补充流动资金”项目的募集资金本息余额转 入募集资金专户（账号：757903481010860）。招商银行股份有限公司佛山分行

17

募集资金专户（账号：757903481010368）被注销，原签订的《募集资金三方监 管协议》失效。

（三）募集资金专户的存放情况

1、2020 年首次公开发行普通股募集资金

截至2023 年12 月31 日止，2020 年首次公开发行普通股募集资金专户的存 放情况如下：

放情况如下：
开户行	专户账号	余额 （人民币元）	备注
中国邮政储蓄银行股份有限公司 四会市支行	94400601000205919 6	-	已销户（注1）
中国工商银行股份有限公司四会 支行	20170202292000474 16	-	已销户（注2）
招商银行股份有限公司佛山分行	757902561010801	-	已销户（注3）
招商银行股份有限公司佛山分行	757903481010888	-	已销户（注4）
招商银行股份有限公司佛山分行	757903481010201	-	已销户（注5）
合计		-

注1：由于募集资金专户变更，公司在邮储银行四会市支行开立的募集资金专户（专户账号： 944006010002059196）于2020 年9 月14 日已销户。

注2：由于“偿还银行贷款及补充流动资金”项目已完成，公司在工商银行四会支行开立的 募集资金专户（专户账号：2017020229200047416）于2021 年1 月20 日已销户。

注3：由于“泓科电子科技（四会）有限公司新建年产45 万平方米高可靠性线路板项目” 实施主体变更，公司在招商银行佛山分行开立的募集资金专户（专户账号：757902561010801） 于2021 年1 月21 日已销户。

注4：由于“泓科电子科技（四会）有限公司新建年产45 万平方米高可靠性线路板项目” 已完成，公司在招商银行佛山分行开立的募集资金专户（专户账号：757903481010888）于2023 年12 月11 日已销户。

注5：由于“四会富仕电子科技股份有限公司特种电路板技术研发中心项目”已完成，公司 在招商银行佛山分行开立的募集资金专户（专户账号：757903481010201）于2023 年6 月28 日 已销户。

18

2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至2023 年12 月31 日止，2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集 资金专户余额为75,517,121.01 元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为 300,000,000.00 元，2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户的 存放情况如下：

存放情况如下：
开户行	专户账号	余额 （人民币元）	备注
招商银行股份有限公司佛山分行	757903481010860	75,517,121.01
招商银行股份有限公司佛山分行	757903481010368	-	已销户（注）
合计		75,517,121.01

注：由于“四会富仕电子科技股份有限公司补充流动资金”项目已完成，公司在招商银行股 份有限公司佛山分行开立的募集资金账户（专户账号：757903481010368）于2023 年12 月11 日已销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本年度公司募集资金的使用情况详见《附表1：募集资金使用情况对照表 （2020年首次公开发行普通股）》、《附表2：募集资金使用情况对照表（2023 年向不特定对象发行可转换公司债券）》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、2020 年首次公开发行普通股募集资金情况

为了进一步优化公司管理架构，充分发挥资产整合的经济效益，降低管理成 本，经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十六次会议、2020年第 三次临时股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目实 施主体的议案》，因本次吸收合并的实施，公司首次公开发行股票的募投项目之 一“泓科电子科技（四会）有限公司新建年产45万平方米高可靠性线路板项目” 实施主体由泓科电子变更为四会富仕，该项目的投资金额、用途、实施地点等其 他事项不变。本次吸收合并事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。本次变更募集资金投资项目实施主体事项

19

具有其合理性和必要性，未实质改变募集资金的投向及项目实施内容，不会影响 募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。具 体内容详见公司于2020年10月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 相关公告（公告编号：2020-032）。

2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

截至2023年12月31日止，2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（三）募集资金投资项目预先投入自筹资金及置换情况

1、2020 年首次公开发行普通股募集资金情况

报告期内，2020 年首次公开发行普通股募集资金不存在募集资金置换预先 投入募投项目自筹资金的情况。

2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

公司于2023 年8 月29 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第 十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发 行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用可转换公司债券募集资金置换预先投 入募投项目自筹资金32,968,165.28 元及已支付发行费用自筹资金814,405.66 元，合计33,782,570.94 元。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表同意的意 见。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6 个月，符合法律法规 的相关规定。公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金事项符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的相关规定， 没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资计划的正常进 行，也不存在变相改变募集资金用途的情形和损害股东利益的情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况及期末闲置募集资金仍在进行现 金管理的情况

20

2023 年8 月25 日,公司召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会 第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，拟 使用总额不超过人民币50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 董事会审议通过之日起12 个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环 滚动使用。

截至2023 年12 月31 日止，闲置募集资金进行现金管理的仍在期情况如下：

序号	购买 主体	受托方	产品名称	产品 类型	购买金 额（万 元）	起息日	到期日	预期年 化收益 率	资金 来源
1	四会 富仕	招商银 行股份 有限公 司佛山 分行	招商银行点金 系列看跌两层 区间91 天结 构性存款产品 说明书	结构 性存 款	5,000	2023.1 0.13	2024.0 1.12	1.75%~2. 4%	闲置 募集 资金
2	四会 富仕	招商银 行股份 有限公 司佛山 分行	招商银行点金 系列看涨两层 区间92 天结 构性存款产品 说明书	结构 性存 款	5,000	2023.1 1.08	2024.0 2.08	1.65%~2. 4%	闲置 募集 资金
3	四会 富仕	民生证券 股份有限 公司	民生证券股份 有限公司民享 180 天231108 专享固定收益 凭证	本金 保障 型固 定收 益凭 证	5,000	2023.1 1.09	2024.0 5.06	2.7%	闲置 募集 资金
4	四会 富仕	招商银 行股份 有限公 司佛山 分行	招商银行点金 系列看涨两层 区间183 天结 构性存款产品 说明书	结构 性存 款	5,000	2023.1 2.13	2024.0 6.13	2.05%~2. 5%	闲置 募集 资金
5	四会 富仕	招商银 行股份 有限公 司佛山 分行	招商银行点金 系列看涨两层 区间183 天结 构性存款产品 说明书	结构 性存 款	5,000	2023.1 2.14	2024.0 6.14	2.05%~2. 5%	闲置 募集 资金
6	四会 富仕	招商银 行股份 有限公 司佛山	招商银行点金 系列看涨两层 区间91 天结 构性存款产品	结构 性存 款	5,000	2023.1 2.21	2024.0 3.21	1.75%~2. 4%	闲置 募集 资金

21

		分行	说明书
合计	-	-	-	-	30,000	-	-	-	-

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度，公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板 上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并对 募集资金使用情况及时地进行了披露，募集资金使用及披露不存在违规情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：四会富仕2023 年度募集资金的存放和使用符合《上 市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》、公司 《募集资金管理制度》等法律法规的相关要求，对募集资金进行了专户存储和专 项使用，具体使用情况与信息披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损 害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

22

（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于四会富仕电子科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：

张卫杰 曾文强

==> picture [127 x 43] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

民生证券股份有限公司
年 月 日
----- End of picture text -----

附表1：募集资金使用情况对照表（2020 年首次公开发行普通股）

附表1：募集资金使用情况对照表（2020 年首次公开发行普通股）	附表1：募集资金使用情况对照表（2020 年首次公开发行普通股）	附表1：募集资金使用情况对照表（2020 年首次公开发行普通股）	附表1：募集资金使用情况对照表（2020 年首次公开发行普通股）	附表1：募集资金使用情况对照表（2020 年首次公开发行普通股）	附表1：募集资金使用情况对照表（2020 年首次公开发行普通股）	附表1：募集资金使用情况对照表（2020 年首次公开发行普通股）	附表1：募集资金使用情况对照表（2020 年首次公开发行普通股）	附表1：募集资金使用情况对照表（2020 年首次公开发行普通股）	附表1：募集资金使用情况对照表（2020 年首次公开发行普通股）	附表1：募集资金使用情况对照表（2020 年首次公开发行普通股）	附表1：募集资金使用情况对照表（2020 年首次公开发行普通股）	附表1：募集资金使用情况对照表（2020 年首次公开发行普通股）	附表1：募集资金使用情况对照表（2020 年首次公开发行普通股）	附表1：募集资金使用情况对照表（2020 年首次公开发行普通股）	附表1：募集资金使用情况对照表（2020 年首次公开发行普通股）	附表1：募集资金使用情况对照表（2020 年首次公开发行普通股）	附表1：募集资金使用情况对照表（2020 年首次公开发行普通股）
单位：万元
				42,234.22						本年度投入募		2,231.91
募集资金总额
										集资金总额
				-								43,171.11
报告期内变更用途的募集资金总额
										已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额				-
										集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例				-
	是否已变	募集资金承		调整后投资总		本年度投入		截至期末累计		截至期末投资		项目达到预	本年度实		累计实	是否达到	项目可行性
承诺投资项目和超募资	更项目	诺投资总额		额（1）		金额		投入金额(2)		进度（%）(3)		定可使用状	现的效益		现的效	预计效益	是否发生重
金投向	（含部分									＝(2)/(1)		态日期			益		大变化
	变更）
承诺投资项目
1、新建年产45 万平方	否		27,842.19		27,842.19		1,917.16		28,646.17	102.89（注1）		2021 年09 月 30 日	6,526.27		9,602.86	是	否
米高可靠性线路板项目
2、特种电路板技术研发	否		4,254.39		4,254.39		314.75		4,350.29	102.25（注2）		2021 年09 月 30 日		不适用	不适用	不适用	否
中心项目
3、偿还银行贷款及补充	否		10,137.64		10,137.64		-		10,174.65	100.37（注3）		不适用		不适用	不适用	不适用	否
流动资金
承诺投资项目小计	-		42,234.22		42,234.22		2,231.91		43,171.11		102.22	-		6526.27	9,602.86	-	-
超募资金投向
超募资金投向小计
合计	-		42,234.22		42,234.22		2,231.91		43,171.11		102.22	-		6526.27	9,602.86	-	-
未达到计划进度或预计	不适用
收益的情况和原因（分
具体项目）

项目可行性发生重大变	不适用
化的情况说明
超募资金的金额、用途	不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实施	不适用
地点变更情况
	经公司2020 年第三次临时股东大会、第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司暨变更部 分募投项目实施主体的议案》，为了进一步优化公司管理架构，充分发挥资产整合的经济效益，降低管理成本，公司吸收合并全资子公司泓科电 子。因本次吸收合并事宜的实施，“泓科电子科技（四会）有限公司新建年产45 万平方米高可靠性线路板项目”的实施主体由泓科电子变更为 四会富仕，该项目的投资金额、用途、实施地点等其他事项不变。
募集资金投资项目实施
方式调整情况
募集资金投资项目先期	不适用
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补	不适用
充流动资金情况
项目实施出现募集资金	不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用	截至2023 年12 月31 日止，首次公开发行募集资金已使用完毕，募集资金专户已全部注销。
途及去向
募集资金使用及披露中存	不适用
在的问题或其他情况

• 注1：“泓科电子科技（四会）有限公司新建年产45 万平方米高可靠性线路板项目”承诺投资总额人民币27,842.19 万元，截止日累计投入金额人民币28,646.17 万元，多出803.98 万元系募集资金专户的利息收益用于该项目的支出。

• 注2：“四会富仕电子科技股份有限公司特种电路板技术研发中心项目”承诺投资总额人民币4,254.39 万元，截止日累计投入金额人民币4,350.29 万元，多出95.9 万元系募集 资金专户的利息收益用于该项目的支出。

• 注3：“偿还银行贷款及补充流动资金”承诺投资总额人民币10,137.64 万元，截止日累计投入金额人民币10,174.65 万元，多出37.01 万元系募集资金专户的利息收益用于该项

目的支出。

附表2：募集资金使用情况对照表（2023 年向不特定对象发行可转换公司债券）

附表2：募集资金使用情况对照表（2023 年向不特定对象发行可转换公司债券）	附表2：募集资金使用情况对照表（2023 年向不特定对象发行可转换公司债券）	附表2：募集资金使用情况对照表（2023 年向不特定对象发行可转换公司债券）	附表2：募集资金使用情况对照表（2023 年向不特定对象发行可转换公司债券）	附表2：募集资金使用情况对照表（2023 年向不特定对象发行可转换公司债券）	附表2：募集资金使用情况对照表（2023 年向不特定对象发行可转换公司债券）	附表2：募集资金使用情况对照表（2023 年向不特定对象发行可转换公司债券）	附表2：募集资金使用情况对照表（2023 年向不特定对象发行可转换公司债券）	附表2：募集资金使用情况对照表（2023 年向不特定对象发行可转换公司债券）	附表2：募集资金使用情况对照表（2023 年向不特定对象发行可转换公司债券）	附表2：募集资金使用情况对照表（2023 年向不特定对象发行可转换公司债券）	附表2：募集资金使用情况对照表（2023 年向不特定对象发行可转换公司债券）	附表2：募集资金使用情况对照表（2023 年向不特定对象发行可转换公司债券）	附表2：募集资金使用情况对照表（2023 年向不特定对象发行可转换公司债券）	附表2：募集资金使用情况对照表（2023 年向不特定对象发行可转换公司债券）	附表2：募集资金使用情况对照表（2023 年向不特定对象发行可转换公司债券）	附表2：募集资金使用情况对照表（2023 年向不特定对象发行可转换公司债券）
单位：万元
				56,221.96						本年度投入募		18,901.41
募集资金总额
										集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额				-								18,901.41
										已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额				-
										集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例				-
	是否已变	募集资金承		调整后投资总		本年度投入		截至期末累计		截至期末投资		项目达到预	本年度实	累计实	是否达到	项目可行
承诺投资项目和超募	更项目（含	诺投资总额		额（1）		金额		投入金额(2)		进度（%）(3)		定可使用状	现的效益	现的效	预计效益	性是否发
资金投向	部分变更）									＝(2)/(1)		态日期		益		生重大变
																化
承诺投资项目
1、年产150 万平方米	否		43,500.00		43,500.00		6,163.50		6,163.50	14.17		2026 年12 月 31 日	不适用	不适用	不适用	否
高可靠性电路板扩建
项目一期（年产80 万
平方米电路板）
2、补充流动资金	否		12,721.96		12,721.96		12,737.91		12,737.91	100.13（注1）		不适用	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-		56,221.96		56,221.96		18,901.41		18,901.41		33.62	-	不适用	不适用	不适用	-
超募资金投向
超募资金投向小计
合计	-		56,221.96		56,221.96		18,901.41		18,901.41		33.62	-	不适用	不适用	不适用	-
未达到计划进度或预	四会富仕电子科技股份有限公司年产150 万平方米高可靠性电路板扩建项目一期（年产80 万平方米电路板）尚处于建设期，未达到预定可 使用状态
计收益的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大	不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用	不适用

途及使用进展情况
募集资金投资项目实	不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实	不适用
施方式调整情况
	公司于2023 年8 月29 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金3,296.82 万元 及已支付发行费用自筹资金81.44 万元，合计3,378.26 万元。
募集资金投资项目先
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时	不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资	不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金	截至2023 年12 月31 日止，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金尚未使用的募集资金余额7,551.71 万元存放于公司募集资金专户，使用 闲置募集资金进行现金管理余额为30,000.00 万元。
用途及去向
募集资金使用及披露中	不适用
存在的问题或其他情况

注1：“偿还银行贷款及补充流动资金”承诺投资总额人民币12,721.96 万元，截止日累计投入金额人民币12,737.91 万元，多出15.95 万元系募集资金专户的利息收益用

于该项目的支出。

==> picture [513 x 725] intentionally omitted <==

==> picture [494 x 698] intentionally omitted <==

==> picture [490 x 692] intentionally omitted <==

==> picture [482 x 682] intentionally omitted <==

==> picture [486 x 687] intentionally omitted <==

==> picture [482 x 682] intentionally omitted <==

==> picture [490 x 692] intentionally omitted <==

==> picture [489 x 690] intentionally omitted <==

==> picture [496 x 702] intentionally omitted <==

==> picture [484 x 685] intentionally omitted <==

==> picture [474 x 669] intentionally omitted <==

==> picture [672 x 476] intentionally omitted <==

==> picture [672 x 476] intentionally omitted <==

==> picture [690 x 488] intentionally omitted <==

==> picture [672 x 476] intentionally omitted <==

==> picture [672 x 476] intentionally omitted <==

==> picture [672 x 476] intentionally omitted <==

==> picture [672 x 476] intentionally omitted <==

==> picture [672 x 476] intentionally omitted <==