Sihui Fuji Electronics Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Aug 29, 2023

证券代码：300852 证券简称：四会富仕 公告编号：2023-058 债券代码：123217 债券简称：富仕转债

四会富仕电子科技股份有限公司

关于2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规以及《公司章程》的有 关规定，现将四会富仕电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“四会富仕”） 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准四会富仕电子科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1147号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股（A股）1,416.00万股,每股面值1.00元，发行价格为33.06元/股，发行募集 资金总额为人民币468,129,600.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人 民币422,342,225.18元。募集资金已于2020年7月3日划至公司指定账户。天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具“天职业 字[2020]31997号”《四会富仕电子科技股份有限公司验资报告》。

（二）以前年度已使用金额情况

以前年度累计已投入募集资金400,169,656.27元。截至2022年12月31日止，募 集资金专户余额为22,172,568.91元，尚无使用闲置募集资金进行现金管理。

（三）2023 年半年度使用金额及期末余额

报告期内，募集资金已投入14,665,683.47元，累计投入424,057,597.75元。 截至2023年6月30日止，募集资金专户余额为7,612,211.95元，具体情况如下表：

单位：元

	单位：元
项目	金额
募集资金净额	422,342,225.18
减：募集资金累计投入	424,057,597.75
其中：泓科电子科技（四会）有限公司新建年产 45 万平方米高可靠性线路板项目	278,808,215.59
四会富仕电子科技股份有限公司特种电路板技 术研发中心项目	43,502,893.91
偿还银行贷款及补充流动资金	101,746,488.25
减：银行手续费	28,869.78
加：募集资金利息收入及理财收益	9,356,454.30
2023 年6 月30 日募集资金余额	7,612,211.95
其中：购买理财产品	-
募集资金专户余额	7,612,211.95

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

公司根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的有关规定，经 公司2019 年第一次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度（草案）》，并 经2020 年第二次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》，对其进行了相 应的修订。报告期内，公司严格按照有关法律法规及《募集资金管理制度》规范公 司募集资金的管理和使用，专户存放、专款专用、如实披露，保护投资者权益。

（二）募集资金三方监管协议情况

经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，公司分别与中国邮政储蓄银行股 份有限公司四会市支行（以下简称“邮储银行四会市支行”）、招商银行股份有限 公司佛山分行（以下简称“招商银行佛山分行”）、中国工商银行股份有限公司四 会支行（以下简称“工商银行四会支行”）及保荐机构民生证券股份有限公司（以 下简称“保荐机构”）签订了《募集资金三方监管协议》。公司及全资子公司泓科 电子科技（四会）有限公司（以下简称“泓科电子”）与招商银行佛山分行及保荐

机构签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。 为提高募集资金管理效率，公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事 会第十五次会议，同意注销在邮储银行四会市支行开立的募集资金专用账户（账号： 944006010002059196），将存放于邮储银行专户的募集资金本息余额转存至招商银 行佛山分行募集资金专用账户（账号：757903481010201），邮储银行专户销户后， 原签订的募集资金三方监管协议将失效。2020 年9 月18 日，公司与招商银行佛山 分行及保荐机构签订了《三方监管协议之补充协议》。

经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十六次会议、2020 年第 三次临时股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目实施 主体的议案》，公司首次公开发行股票的募投项目之一“泓科电子科技（四会）有 限公司新建年产45 万平方米高可靠性线路板项目”实施主体由泓科电子变更为四 会富仕，该项目的投资金额、用途、实施地点等其他事项不变。因本次吸收合并事 宜的实施，泓科电子被注销独立法人资格，其原有招商银行佛山分行募集资金专用 账户（账号：757902561010801）需注销。公司于招商银行佛山分行设立了新的募 集资金账户（账号：757903481010888），2020 年11 月18 日公司与招商银行佛山 分行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

（三）募集资金在专户的存放情况

截至2023 年6 月30 日止，募集资金专户的存放情况如下：

开户行	专户账号	余额 （人民币元）	备注
中国邮政储蓄银行股份有限公司四会 市支行	944006010002059196	-	已销户（注1）
中国工商银行股份有限公司四会支行	2017020229200047416	-	已销户（注2）
招商银行股份有限公司佛山分行	757902561010801	-	已销户（注3）
招商银行股份有限公司佛山分行	757903481010888	7,612,211.95
招商银行股份有限公司佛山分行	757903481010201	-	已销户（注4）
合计		7,612,211.95

注1：由于募集资金专户变更，公司在邮储银行四会市支行开立的募集资金专户（专户账号：

944006010002059196）于2020 年9 月14 日已销户。

注2：由于“偿还银行贷款及补充流动资金”项目已完成，公司在工商银行四会支行开立的募 集资金专户（专户账号：2017020229200047416）于2021 年1 月20 日已销户。

注3：由于“泓科电子科技（四会）有限公司新建年产45 万平方米高可靠性线路板项目”实 施主体变更，公司在招商银行佛山分行开立的募集资金专户（专户账号：757902561010801）于2021 年1 月21 日已销户。

注4：由于“四会富仕电子科技股份有限公司特种电路板技术研发中心项目”项目已完成，公 司在招商银行佛山分行开立的募集资金专户（专户账号：757903481010201）于2023 年6 月28 日 已销户。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况及期末闲置募集资金仍在进行现金 管理的情况

截至2023 年6 月30 日止，尚无仍在期的闲置募集资金进行现金管理情况。 三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金实际使用情况

2023 年半年度公司募集资金使用情况详见本报告附件1《募集资金使用情况对 照表》。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

为了进一步优化公司管理架构，充分发挥资产整合的经济效益，降低管理成本， 经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十六次会议、2020 年第三次 临时股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目实施主体 的议案》，因本次吸收合并的实施，公司首次公开发行股票的募投项目之一“泓科 电子科技（四会）有限公司新建年产45 万平方米高可靠性线路板项目”实施主体 由泓科电子变更为四会富仕，该项目的投资金额、用途、实施地点等其他事项不变。 本次吸收合并事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

本次变更募集资金投资项目实施主体事项具有其合理性和必要性，未实质改变 募集资金的投向及项目实施内容，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变 募集资金投向、损害股东利益的情形。

具体内容详见公司于2020 年10 月1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的相关公告（公告编号：2020-032）。

（三）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公 司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规 及公司《募集资金管理制度》的有关要求管理和使用募集资金，并及时、真实、准 确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

四会富仕电子科技股份有限公司

董事会 2023 年8 月30 日

附表1：募集资金使用情况对照表

附表1：募集资金使用情况对照表	附表1：募集资金使用情况对照表	附表1：募集资金使用情况对照表	附表1：募集资金使用情况对照表	附表1：募集资金使用情况对照表	附表1：募集资金使用情况对照表	附表1：募集资金使用情况对照表	附表1：募集资金使用情况对照表	附表1：募集资金使用情况对照表	附表1：募集资金使用情况对照表	附表1：募集资金使用情况对照表	附表1：募集资金使用情况对照表
														单位：万元
				42,234.22						本年度投入募				1,466.57
募集资金总额
										集资金总额
				-										42,405.76
报告期内变更用途的募集资金总额
										已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额				-
										集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例				-
	是否已变	募集资金承		调整后投资总		本年度投入		截至期末累计		截至期末投资		项目达到预	本年度实	累计实现		是否达到	项目可行性
承诺投资项目和超募
	更项目（含	诺投资总额		额（1）		金额		投入金额(2)		进度（%）(3)		定可使用状	现的效益	的效益		预计效益	是否发生重
资金投向
	部分变更）									＝(2)/(1)		态日期					大变化
承诺投资项目
1、泓科电子科技（四	否		27,842.19		27,842.19		1,151.82		27,880.82	100.14		2021年09月 30日	2,938.92		6,015.51	尚未 达产	否
会）有限公司新建年
产45万平方米高可靠
性线路板项目
2、四会富仕电子科技	否		4,254.39		4,254.39		314.75		4,350.29	102.25（注1）		2021年09月 30日	不适用		不适用	不适用	否
股份有限公司特种电
路板技术研发中心项
目
3、偿还银行贷款及补	否		10,137.64		10,137.64		-		10,174.65	100.37（注2）		不适用	不适用		不适用	不适用	否
充流动资金
承诺投资项目小计	-		42,234.22		42,234.22		1,466.57		42,405.76		100.41	-	2,938.92		6,015.51	-	-
超募资金投向
超募资金投向小计
合计	-		42,234.22		42,234.22		1,466.57		42,405.76		100.41	-	2,938.92		6,015.51	-	-

未达到计划进度或预	新建年产45万平方米高可靠性线路板项目在报告期内处于爬坡期，尚未达产。
计收益的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大	不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用	不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实	不适用
施地点变更情况
	经公司2020年第三次临时股东大会、第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司暨变更部分募 投项目实施主体的议案》，为了进一步优化公司管理架构，充分发挥资产整合的经济效益，降低管理成本，公司吸收合并全资子公司泓科电子。因本 次吸收合并事宜的实施，“泓科电子科技（四会）有限公司新建年产45万平方米高可靠性线路板项目”的实施主体由泓科电子变更为四会富仕，该 项目的投资金额、用途、实施地点等其他事项不变。
募集资金投资项目实
施方式调整情况
募集资金投资项目先	不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时	不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资	不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金	截至2023年6月30日止，尚未使用的募集资金余额761.22万元存放于公司募集资金专户。
用途及去向
募集资金使用及披露中	不适用
存在的问题或其他情况

注1：“四会富仕电子科技股份有限公司特种电路板技术研发中心项目”承诺投资总额人民币4,254.39 万元，截止日累计投入金额人民币 4,350.29 万元，多出95.90 万元系

募集资金专户的利息收益用于该项目的支出。注2：“偿还银行贷款及补充流动资金”承诺投资总额人民币10,137.64 万元，截止日累计投入金额人民币10,174.65 万元，多出37.01 万元系募集资金专户的利息收益用于该项目的支出。