Sihui Fuji Electronics Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Mar 30, 2021

证券代码：300852 证券简称：四会富仕 公告编号：2021-021

四会富仕电子科技股份有限公司

关于2020 年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，现将四会富仕电 子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“四会富仕”）2020 年度募集资金存 放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准四会富仕电子科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1147号）核准，公司首次公开发行人民币 普通股（A股）1,416.00万股,每股面值1.00元，发行价格为33.06元/股，发行募集 资金总额为人民币468,129,600.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人 民币422,342,225.18元。募集资金已于2020年7月3日划至公司指定账户。天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具“天职业 字[2020]31997号”《四会富仕电子科技股份有限公司验资报告》。

（二）本年度使用金额及期末余额

2020年度募集资金已投入134,159,085.48元，累计投入134,159,085.48元。截 至2020年12月31日止，募集资金专户余额为56,189,193.63元，使用闲置募集资金 进行现金管理余额为235,000,000.00元，具体情况如下表：

单位：元

	单位：元
项目	金额
募集资金净额	422,342,225.18
减：募集资金累计投入	134,159,085.48
其中：泓科电子科技（四会）有限公司新建年产 45 万平方米高可靠性线路板项目	28,187,195.58
四会富仕电子科技股份有限公司特种电路板技 术研发中心项目	4,228,680.80
偿还银行贷款及补充流动资金	101,743,209.10
减：银行手续费	4,381.10
加：募集资金利息收入及理财收益	3,010,435.03
2020 年12 月31 日募集资金余额	291,189,193.63
其中：购买理财产品	235,000,000.00
募集资金专户余额	56,189,193.63

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

公司根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》等有关法律法规的有关规定，经公司2019 年第一次临时股东 大会审议通过了《募集资金管理制度（草案）》，并经2020 年第二次临时股东大 会审议通过了《募集资金管理制度》，对其进行了相应的修订。报告期内，公司严 格按照有关法律法规及《募集资金管理制度》规范公司募集资金的管理和使用，专 户存放、专款专用、如实披露，保护投资者权益。

（二）募集资金三方监管协议情况

经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，公司分别与中国邮政储蓄银行股 份有限公司四会市支行（以下简称“邮储银行四会市支行”）、招商银行股份有限 公司佛山分行（以下简称“招商银行佛山分行”）、中国工商银行股份有限公司四 会支行（以下简称“工商银行四会支行”）及保荐机构民生证券股份有限公司（以 下简称“保荐机构”）签订了《募集资金三方监管协议》。公司及全资子公司泓科 电子科技（四会）有限公司（以下简称“泓科电子”）与招商银行佛山分行及保荐 机构签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

为提高募集资金管理效率，公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事 会第十五次会议，同意注销在邮储银行四会市支行开立的募集资金专用账户（账号：

944006010002059196），将存放于邮储银行专户的募集资金本息余额转存至招商银 行佛山分行募集资金专用账户（账号：757903481010201），邮储银行专户销户后， 原签订的募集资金三方监管协议将失效。2020 年9 月18 日，公司与招商银行佛山 分行及保荐机构签订了《三方监管协议之补充协议》。

经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十六次会议、2020 年第 三次临时股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目实施 主体的议案》，公司首次公开发行股票的募投项目之一“泓科电子科技（四会）有 限公司新建年产45 万平方米高可靠性线路板项目”实施主体由泓科电子变更为四 会富仕，该项目的投资金额、用途、实施地点等其他事项不变。因本次吸收合并事 宜的实施，泓科电子被注销独立法人资格，其原有招商银行佛山分行募集资金专用 账户（账号：757902561010801）需注销。公司于招商银行佛山分行设立了新的募 集资金账户（账号：757903481010888），2020 年11 月18 日公司与招商银行佛山 分行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

（三）募集资金在专户的存放情况

截至2020 年12 月31 日止，募集资金专户的存放情况如下：

开户行	专户账号	余额 （人民币元）	备注
中国邮政储蓄银行股份有限公司四会 市支行	944006010002059196	-	已销户（注1）
中国工商银行股份有限公司四会支行	2017020229200047416	3,278.33	已销户（注2）
招商银行股份有限公司佛山分行	757902561010801	24,360.00	已销户（注3）
招商银行股份有限公司佛山分行	757903481010888	17,422,910.95
招商银行股份有限公司佛山分行	757903481010201	38,738,644.35
招商银行股份有限公司佛山分行	/	45,000,000.00	理财产品
招商银行股份有限公司佛山分行	/	190,000,000.00	理财产品
合计		291,189,193.63

注1：由于募集资金专户变更，公司在邮储银行四会市支行开立的募集资金专户（专户账号：

944006010002059196）于2020 年9 月14 日已销户。

注2：由于“偿还银行贷款及补充流动资金”项目已完成，公司在工商银行四会支行开立的募 集资金专户（专户账号：2017020229200047416）于2021 年1 月20 日已销户。

• 注3：由于“泓科电子科技（四会）有限公司新建年产45 万平方米高可靠性线路板项目”实

施主体变更，公司在招商银行佛山分行开立的募集资金专户（专户账号：757902561010801）于2021 年1 月21 日已销户。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况及期末闲置募集资金仍在进行现金 管理的情况

公司召开了第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十三次会议及2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意公司及子公司泓科电子在确保不影响募集资金投资计划 正常进行和募集资金安全的情况下，拟使用总额不超过人民币50,000 万元的闲置 募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12 个月内有效。在 前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

截至2020 年12 月31 日止，闲置募集资金进行现金管理的仍在期情况如下：

序号	购买 主体	受托方	产品名称	产品 类型	购买金额 （万元）	起息日	到期日	预期年化 收益率	资金 来源
1	泓科 电子	招商银行 股份有限 公司佛山 分行	招商银行点金 系列看涨三层 区间三个月结 构性存款	结构性 存款	4,500	2020.1 0.13	2021.0 1.15	1.65%、 2.9%或 3.45%	闲置 募集 资金
2	四会 富仕	招商银行 股份有限 公司佛山 分行	招商银行点金 系列看涨三层 区间90天结 构性存款	结构性 存款	19,000	2020.1 2.04	2021.0 3.04	1.65%、 2.71%或 2.99%	闲置 募集 资金
合计	-	-	-	-	23,500	-	-	-	-

三、2020 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金实际使用情况

2020 年度公司募集资金使用情况详见本报告附件1《募集资金使用情况对照 表》。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

为了进一步优化公司管理架构，充分发挥资产整合的经济效益，降低管理成本， 经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十六次会议、2020 年第三次 临时股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目实施主体 的议案》，因本次吸收合并的实施，公司首次公开发行股票的募投项目之一“泓科 电子科技（四会）有限公司新建年产45 万平方米高可靠性线路板项目”实施主体 由泓科电子变更为四会富仕，该项目的投资金额、用途、实施地点等其他事项不变。

本次吸收合并事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

本次变更募集资金投资项目实施主体事项具有其合理性和必要性，未实质改变 募集资金的投向及项目实施内容，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变 募集资金投向、损害股东利益的情形。

具体内容详见公司于2020 年10 月1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的相关公告（公告编号：2020-032）。

（三）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。 四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》 的有关要求管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了 披露，不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具的鉴证报 告结论性意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020 年度募集资金存放与使 用情况出具了《四会富仕电子科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报 告》（天职业字[2021]9951-2 号），结论意见如下：《四会富仕电子科技股份有 限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》按照《深圳证券交易所 上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了公 司2020 年度募集资金的存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具的专项核查报 告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：四会富仕2020 年度募集资金的存放和使用符合《上 市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等法律法规 的相关要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，具体使用情况与信息披露情 况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募 集资金的情形。

八、备查文件

• 1、《四会富仕电子科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（天

• 职业字[2021]9951-2 号）

• 2、民生证券股份有限公司关于四会富仕电子科技股份有限公司2020 年度募集

• 资金存放与实际使用情况的专项核查报告。

特此公告。

四会富仕电子科技股份有限公司

董事会 2021 年3 月30 日

附表1：募集资金使用情况对照表

附表1：募集资金使用情况对照表	附表1：募集资金使用情况对照表	附表1：募集资金使用情况对照表	附表1：募集资金使用情况对照表	附表1：募集资金使用情况对照表	附表1：募集资金使用情况对照表	附表1：募集资金使用情况对照表	附表1：募集资金使用情况对照表	附表1：募集资金使用情况对照表	附表1：募集资金使用情况对照表	附表1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
			42,234.22			本年度投入募	13,415.91
募集资金总额
						集资金总额
			-				13,415.91
报告期内变更用途的募集资金总额
			-			已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额
						集资金总额
			-
累计变更用途的募集资金总额比例
	是否已	募集资金承	调整后投资总	本年度投入金	截至期末累计投	截至期末投资	项目达到预	本年度	是否达	项目可行性
承诺投资项目和超募资金	变更项	诺投资总额	额（1）	额	入金额(2)	进度（%）(3)	定可使用状	实现的	到预计	是否发生重
投向	目（含部					＝(2)/(1)	态日期	效益	效益	大变化
	分变更）
承诺投资项目
1、泓科电子科技（四会）	否	27,842.19	27,842.19	2,818.72	2,818.72	10.12	2021年12月 31日	不适用	不适用	否
有限公司新建年产45万
平方米高可靠性线路板项
目
2、四会富仕电子科技股份	否	4,254.39	4,254.39	422.87	422.87	9.94	2021年12月 31日	不适用	不适用	否
有限公司特种电路板技术
研发中心项目
3、偿还银行贷款及补充流	否	10,137.64	10,137.64	10,174.32	10,174.32	100.36（注）	不适用	不适用	不适用	否
动资金
承诺投资项目小计	-	42,234.22	42,234.22	13,415.91	13,415.91	31.77	-	-	-	-
超募资金投向
超募资金投向小计

合计	-	42,234.22	42,234.22	13,415.91	13,415.91	31.77	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收	不适用
益的情况和原因（分具体
项目）
项目可行性发生重大变化	不适用
的情况说明
超募资金的金额、用途及	不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实施地	不适用
点变更情况
	经公司2020年第三次临时股东大会、第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司暨 变更部分募投项目实施主体的议案》，为了进一步优化公司管理架构，充分发挥资产整合的经济效益，降低管理成本，公司吸收合并全 资子公司泓科电子。因本次吸收合并事宜的实施，“泓科电子科技（四会）有限公司新建年产45万平方米高可靠性线路板项目”的实施 主体由泓科电子变更为四会富仕，该项目的投资金额、用途、实施地点等其他事项不变。
募集资金投资项目实施方
式调整情况
募集资金投资项目先期投	不适用
入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充	不适用
流动资金情况
项目实施出现募集资金结	不适用
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途	截至2020年12月31日止，尚未使用的募集资金余额5,618.92万元存放于公司募集资金专户，闲置募集资金理财账户余额23,500.00万 元。
及去向
募集资金使用及披露中存在	不适用
的问题或其他情况

注：“偿还银行贷款及补充流动资金”承诺投资总额人民币 10,137.65 万元，截止日累计投入金额人民币 10,174.32 万元，多出 36.67 万元系募集资金专户的利息收益用于该项目的支出。