Sihui Fuji Electronics Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2020

Mar 30, 2021

四会富仕电子科技股份有限公司 2020年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 天职业字[2021]9951-2号

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2020年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告————
关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告————

天职业字[2021]9951-2号

四会富仕电子科技股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的四会富仕电子科技股份有限公司(以下简称"四会富仕股份公司")《四 会富仕电子科技股份有限公司关于 2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

四会富仕股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《深圳证券交 易所上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定编制《四会富仕电子科技股份有限公司关于 2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作, 以对鉴证 对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们 认为必要的程序。我们相信,我们获取的证据是充分、适当的,为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证结论

我们认为, 四会富仕股份公司《四会富仕电子科技股份有限公司董事会关于 2020 年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相 关公告格式规定编制, 在所有重大方面公允反映了四会富仕股份公司 2020 年度募集资金的存 放与实际使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供四会富仕股份公司 2020 年度报告披露之目的,不得用作任何其他目的。 我们同意本鉴证报告作为四会富仕股份公司 2020 年年度报告的必备文件,随其他文件一起报 送。

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[此页无正文]

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中国注册会计师:

(项目合伙人)

中国注册会计师:

四会富仕电子科技股份有限公司 关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、 法规以及《公司章程》的有关规定,现将四会富仕电子科技股份有限公司(以下简称"公司" 或"四会富什") 2020年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准四会富仕电子科技股份有限公司首次公开发行股票 的批复》(证监许可 (2020) 1147 号) 核准, 公司首次公开发行人民币普通股 (A股) 1,416.00 万股,每股面值 1.00元,发行价格为 33.06元/股,发行募集资金总额为人民币 468, 129, 600.00 元, 扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 422, 342, 225. 18 元。

募集资金已于 2020年7月3日划至公司指定账户。天职国际会计师事务所(特殊普通合 伙)对募集资金到位情况进行了审验,并出具"天职业字[2020]31997号"《四会富仕电子科 技股份有限公司验资报告》。

(二)本年度使用金额及年末余额

2020年度募集资金已投入 134, 159, 085. 48 元, 累计投入 134, 159, 085. 48 元。截至 2020 年12月31日止, 募集资金专户余额为56,189,193.63元, 使用闲置募集资金进行现金管理余 额为 235,000,000.00 元, 具体情况如下表(单位: 人民币元):

项目	金额
募集资金净额	422, 342, 225. 18
减: 募集资金累计投入	134, 159, 085. 48
其中: 泓科电子科技(四会)有限公司新建年产45万平	28, 187, 195. 58
方米高可靠性线路板项目
四会富仕电子科技股份有限公司特种电路板技术研发中	4, 228, 680. 80
心项目
偿还银行贷款及补充流动资金	101, 743, 209, 10
减:银行手续费	4, 381, 10
加:募集资金利息收入及理财收益	3, 010, 435. 03
2020年12月31日募集资金余额	291, 189, 193. 63

其中: 购买理财产品 募集资金专户余额

235, 000, 000, 00 56, 189, 193, 63

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度的制定和执行情况

公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关 法律法规的有关规定,经公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度(草 案)》,并经2020年第二次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》,对其进行了相应的 修订。报告期内,公司严格按照有关法律法规及《募集资金管理制度》规范公司募集资金的管 理和使用, 专户存放、专款专用、如实披露, 保护投资者权益。

(二) 募集资金三方监管协议情况

经公司第一届董事会第十二次会议审议通过,公司分别与中国邮政储蓄银行股份有限公司 四会市支行(以下简称"邮储银行四会市支行")、招商银行股份有限公司佛山分行(以下简称 "招商银行佛山分行")、中国工商银行股份有限公司四会支行(以下简称"工商银行四会支行") 及保荐机构民生证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")签订了《募集资金三方监管协议》。 公司及全资子公司泓科电子科技(四会)有限公司(以下简称"泓科电子")与招商银行佛山 分行及保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》,对募集资金的存放和使用进行专户管理。

为提高募集资金管理效率,公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十五次 会议,同意注销在邮储银行四会市支行开立的募集资金专用账户(账号: 944006010002059196), 将存放于邮储银行专户的募集资金本息余额转存至招商银行佛山分行募集资金专用账户(账号: 757903481010201), 邮储银行专户销户后, 原签订的募集资金三方监管协议将失效。2020年9 月 18日, 公司与招商银行佛山分行及保荐机构签订了《三方监管协议之补充协议》。

经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十六次会议、2020年第三次临时股东 大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》,公司首次 公开发行股票的募投项目之一"泓科电子科技(四会)有限公司新建年产 45 万平方米高可靠 性线路板项目"实施主体由泓科电子变更为四会富仕,该项目的投资金额、用途、实施地点等 其他事项不变。因本次吸收合并事宜的实施,泓科电子被注销独立法人资格,其原有招商银行 佛山分行募集资金专用账户(账号: 757902561010801)需注销。公司于招商银行佛山分行设 立了新的募集资金账户(账号: 757903481010888), 2020年11月18日公司与招商银行佛山分 行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

(三)募集资金专户存储情况

截止 2020年12月31日, 募集资金存放银行专项账户的余额如下(单位: 人民币元):

开户行	专户账号	余额	备注
中国邮政储蓄银行股份有限公司	944006010002059196		注1
四会市支行
中国工商银行股份有限公司四会	2017020229200047416	3, 278, 33	注2
支行
招商银行股份有限公司佛山分行	757902561010801	24, 360, 00	注 3
招商银行股份有限公司佛山分行	757903481010888	17, 422, 910, 95
招商银行股份有限公司佛山分行	757903481010201	38, 738, 644, 35
招商银行股份有限公司佛山分行		45,000,000,00	理财产品
招商银行股份有限公司佛山分行		190, 000, 000, 00	理财产品
合计		291, 189, 193. 63

注 1: 由于募集资金专户变更, 公司在邮储银行四会市支行开立的募集资金专户(专户账 号: 944006010002059196)于2020年9月14日已销户。

注 2: 由于"偿还银行贷款及补充流动资金"项目已完成, 公司在工商银行四会支行开立 的募集资金专户(专户账号: 2017020229200047416)于 2021年1月20日已销户。

注 3:由于"泓科电子科技(四会)有限公司新建年产 45 万平方米高可靠性线路板项目" 实施主体变更, 公司在招商银行佛山分行开立的募集资金专户(专户账号: 757902561010801) 于 2021年1月21日已销户。

(四) 闲置募集资金进行现金管理的情况及期末闲置募集资金仍在进行现金管理的情况

2020年8月14日,公司召开了第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十三次会议, 2020年9月1日召开了2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资计划正常 进行和募集资金安全的情况下,拟使用总额不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金进行现 金管理, 使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限范围内, 资 金可循环滚动使用。

购买 主体	受托方	产品名称	产品类 型	购买金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率	资金 来源
泓科 电子	招商银行股 份有限公司 佛山分行	招商银行点金 系列看涨三层 区间三个月结 构性存款	结构性 存款	4,500,00	$2020 - 10 - 13$	$2021 - 1 - 15$	1.65%、2.9% 或 3.45%	闲置 募集 资金
四会 富仕	招商银行股 份有限公司 佛山分行	招商银行点金 系列看涨三层 区间 90 天结 构性存款	结构性 存款	19,000.00	$2020 - 12 - 4$	$2021 - 3 - 4$	1 65%. 2.71%或 2.99%	闲置 募集 资金
合计				23,500.00

截至 2020年12月31日止, 闲置募集资金进行现金管理的仍在期情况如下:

宣正

5

三、2020年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金实际使用情况

2020年度公司募集资金使用情况详见本报告附件 1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目的实施地点、实施方式变更情况

为了进一步优化公司管理架构, 充分发挥资产整合的经济效益, 降低管理成本, 经公司第 一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十六次会议、2020年第三次临时股东大会审议通过 了《关于吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》,因本次吸收合并的实施, 公司首次公开发行股票的募投项目之一"泓科电子科技(四会)有限公司新建年产 45 万平方 米高可靠性线路板项目"实施主体由泓科电子变更为四会富仕,该项目的投资金额、用途、实 施地点等其他事项不变。本次吸收合并事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。

本次变更募集资金投资项目实施主体事项具有其合理性和必要性,未实质改变募集资金的 投向及项目实施内容,不会影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向、损害股 东利益的情形。

(三) 募投项目先期投入及置换情况

2020年度公司不存在募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2020年度募集资金投资项目未发生变更, 也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020年度,本公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关要求管理和使用募集资金,并及时、 真实、准确、完整地对相关信息进行了披露,不存在募集资金管理违规的情形。

附件: 1. 募集资金使用情况对照表

四会富仕电子科技股份有限公司

二〇二一年三月三十日

附件 1

四会富仕电子科技股份有限公司

募集资金使用情况对照表

截止日期: 2020年12月31日

编制单位:四会富仕电子科技股份有限公司

金额单位: 人民币万元

	13, 415.91		13, 415.91	项目可行性 是否发生重 大变化			$\overline{K}$			否
				是否达到预 计效益			不适用			不适用
				本年度实现的 效益			不适用			不适用
				态日期			2021年12	月31日		2021年12	月31日
本年度投入募	集资金总额	已累计投入募	集资金总额	度 (%) (3) = 定可使用状 截至期末投资进 项目达到预 (2)/(1)			10.12			9.94
42, 234. 22	I	I	Ī	投入金额(2)			2, 818.72			422.87
				调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 颜			2, 818.72			422.87
				额(1)			27, 842.19			4, 254.39
				募集资金承诺 投资总额			27, 842. 19			4, 254.39
				(含部分变 是否已变更项 $\widehat{\mathbb{R}}$ $\mathbb{H}$			否			否
募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	承诺投资项目和 超募资金投向	承诺投资项目	1、泓科电子科技(四会)有	限公司新建年产45万平方	米高可靠性线路板项目	2、四会富仕电子科技股份有	限公司特种电路板技术研发	中心项目

$\overline{ }$

百 不适用 不适用 不适用 100.36 10, 174.32 10, 174.32 10, 137.64 10, 137.64 否 3、偿还银行贷款及补充流动	31.77 13, 415.91 13, 415.91 42, 234. 22 42, 234. 22 承诺投资项目小计	Ï $\overline{\phantom{a}}$ Ť T. L	1 1 $\vert \ \vert$ $\perp$ $\vert \ \ \vert$ $\vdash$ 超募资金投向小计	31.77 13, 415.91 13, 415.91 42, 234, 22 42, 234. 22 合计	不适用 的情况和原因(分具体项目) 未达到计划进度或预计收益	不适用 项目可行性发生重大变化的	不适用 用途及使	不适用 募集资金投资项目实施地点	《关于吸收合并全资子公司暨变更部分 因本次吸收合并事宜的实施,"泓科电子科技(四会)有限公司新建年产45万平方米高可靠性线路板项目"的实施主体由泓科电子变更为四会富仕, 募投项目实施主体的议案》,为了进一步优化公司管理架构,充分发挥资产整合的经济效益,降低管理成本,公司吸收合并全资子公司泓科电子。 经公司 2020年第三次临时股东大会、第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过了 地点等其他事项不变。 实施 用途、 该项目的投资金额、 募集资金投资项目实施方式	不适用 募集资金投资项目先期投入	不适用 用闲置募集资金暂时补充流	不适用 项目实施出现募集资金结余
资金		超募资金投向				情况说明	超募资金的金额、 用进展情况	变更情况	调整情况	及置换情况	动资金情况	的金额及原因

$\infty$

	的募集资余额 5,618.92 万元存放于公司募集资金专户,闲置募集资金理财账户余额 23,500.00.00 万元。 截 2020年12月31日止,尚未使用		不适用	多出 36.67 万元系募集 注:"偿还银行贷款及补充流动资金"承诺投资总额人民币10,137.65万元,截止日累计投入金额人民币10,174.32万元,
尚未使用的募集资金用途及	去回	募集资金使用及披露中存在	的问题或其他情况	资金专户的利息收益用于该项目的支出。

$\mathcal{A}^{\mathcal{A}}$

$\mathcal{L}^{(1)}$

$\mathbf{I}$

$\mathbf{\tilde{N}}$ Ô i Tal $\hat{P}{\rm esc}$ $\sim$ ${\rm{max}}$ 7 (2) 打击 $\mathbb{C}$ . $\mathbb{C}$ $\mathcal{F}{\text{eff}}$ , $\mathcal{F}{\text{eff}}$ ैंद्र - 怅 楽号 9号68号接4 通通 $\mathbb{F}^m$ 特調 ិន រ S, $\frac{1}{2}$ , $\frac{1}{2}$ i i trans Sindo i t 九业店书 北京市海淀区车公庄西路1 京财会许可[2011]0105号 2011年11月14日 特殊普通合伙 11010150 A-5区域 印靖之	いっ $\vdash$ GOOO1 P 证书序号:	罰 泻	《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 准予执行注册会计师法定业务的 部门依法审批,	《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的 凭证。	应当向财政部门申请换发	丑 涂皮. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、 转让 出信 租、	应当向财 ø 政部门交回《会计师事务所执业证书》 会计师事务所终止或执业许可注销的,	ووداة الكشري ÿ. 发证机关:	皿 年	中华人民共和国财政部制	See 1999 1998
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