Shenzhen Techwinsemi Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2025

Apr 25, 2025

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2025-033

深圳市德明利技术股份有限公司

关于公司及控股子公司2025 年度向金融机构申请综合授信额度及接 受关联方担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示： 此事项尚需提交股东大会审议批准，关联股东将回避表决。

深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年4 月24 日 召开的第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十五次会议审议通过了 《关于公司及控股子公司2025 年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方 担保的议案》，现将有关事项公告如下：

一、关联交易概述

1、公司向金融机构申请综合授信/借款概述

为满足公司及控股子公司日常经营及业务发展需要，拓宽融资渠道，降低融 资成本，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及控股子公司 2025 年度拟向 银行等金融机构申请不超过 70 亿元人民币的综合授信 / 借款额度，可在额度内签 署相关综合授信/借款协议。综合授信 / 借款品种包括但不限于：贷款、银行承兑汇 票、电子商业承兑汇票保贴、保函、票据、信用证、抵质押贷款、外汇及其衍生 品等业务，申请授信 / 借款额度的条件为各合作金融机构认可的抵 / 质押物、保证 担保。以上授信 / 借款额度不等于公司及控股子公司的实际融资金额，具体融资金 额将视公司及控股子公司运营资金需求及与相应金融机构达成的实际授信额度来 确定，授信额度可循环使用。

在授权期限内，上述综合授信总额度内的单笔融资原则上不再提交董事会审 批。同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，提请股东大会授权董事长暨法 定代表人李虎先生或具体业务所属控股子公司的法定代表人 / 董事，根据公司及控

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股子公司的实际运营资金需要，在综合授信额度范围内决定办理综合授信申请等 具体事宜，并签署相关协议和其他法律文件。

上述综合授信总额度及授权有效期自公司 2024 年度股东大会审议通过之日 起至 2025 年度股东大会召开日的前一日止。

2、接受关联方担保概述

为满足相关机构交易要求，为保障公司及控股子公司向上述金融机构融资及 相关日常经营业务顺利开展，公司实际控制人李虎、田华为公司及控股子公司向 金融机构申请综合授信及其他业务提供无偿连带责任担保，具体包括：向商业银 行申请综合授信 / 借款（包括但不限于贷款、银行承兑汇票、电子商业承兑汇票保 贴、保函、票据、信用证、抵质押贷款、外汇及其衍生品等业务）、开展保理业 务、供应链金融，向供应商采购商品或服务，以及与客户签署的业务合同项下债 务等事项提供担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，预计发生金额 不超过人民币80 亿元，担保额度在有效期内可循环使用。

公司实际控制人李虎、田华为公司及控股子公司向银行申请综合授信 / 借款额 度及其他业务提供无偿担保，也无须公司提供任何反担保，预计发生金额不超过 人民币 80 亿元。在此额度范围内，由公司或控股子公司管理层直接办理相关业 务，不需要提请董事会、股东大会单独进行审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司实 际控制人李虎、田华系公司关联方，上述担保构成公司及控股子公司接受关联方 担保的关联交易事项。

2025 年度公司及控股子公司接受上述关联方担保的总额度为 80 亿人民币， 有效期自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开日的 前一日止。

本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组、重组上市，无须经过有关部门批准。

二、关联方基本信息

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李虎，男，中国国籍，无境外永久居留权，截至2025 年3 月31 日直接持有 公司59,704,735 股股份，占公司总股本的36.91%，系公司控股股东及实际控制 人。

田华，女，中国国籍，无境外永久居留权，截至2025 年3 月31 日间接持有 公司0.39%的股份，系公司实际控制人之一。

经查询，李虎先生和田华女士均不属于失信被执行人。

与公司存在的关联关系：李虎先生担任公司董事长，田华女士担任公司董事， 李虎和田华系夫妻关系，李虎和田华夫妇为公司实际控制人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易中公司及控股子公司无须向公司实际控制人提供反担保且免于 支付相关担保费用，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形，不 会对公司及控股子公司业务的独立性产生影响。

四、交易目的和对公司的影响

公司及控股子公司与关联方的上述关联交易为公司实际控制人为公司及控股 子公司相关业务提供担保，系基于公司及控股子公司实际经营的需要及相关交易 要求而发生，且公司实际控制人为公司及控股子公司无偿提供担保，系公司实际 控制人对公司及控股子公司经营提供支持、进行相关增信，对公司及控股子公司 持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司及控股子公司独立性不会因关 联交易而受到不良影响，亦不存在损害公司及其他股东利益的情形。

五、上一年度与该关联方累计已发生的各类关联交易情况

1 、截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计向金融机构申请综合授信 / 借款额度 36.35 亿，并因此接受关联人李虎、田华提供的无偿担保 39.73 亿元。

2 、公司于 2023 年 7 月 25 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了 《关于公司2023 年度向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案，公司决定向 包括控股股东李虎在内的不超过35 名特定对象发行股票，发行数量不超过本次 发行前公司总股本的30%。本次发行股票因控股股东李虎参与认购而构成关联交 易。2024 年11 月15 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证

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监会”）出具的《关于同意深圳市德明利技术股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可〔2024〕1608 号），中国证监会同意公司向特定对象发 行股票（以下简称“本次发行”）的注册申请。2025 年1 月23 日，公司完成向 特定对象发行股票的上市登记。

除此以外，公司上一年度与该关联方未发生其他关联交易。

六、已履行的决策程序

（一）独立董事专门会议审查情况

2025 年4 月14 日，公司召开第二届董事会独立董事专门会议第十一次会议， 审议通过了《关于公司及控股子公司2025 年度向金融机构申请综合授信额度并 接受关联方担保的议案》。独立董事一致认为：公司及控股子公司本次向金融机 构申请综合授信 / 借款额度，是为了保证公司及控股子公司 2025 年度正常经营活 动资金所需，对公司及控股子公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。 公司实际控制人李虎、田华为公司向金融机构申请综合授信 / 借款提供连带责任保 证担保事项，系公司关联方对公司及控股子公司经营提供支持，不会影响公司及 控股子公司的独立性，亦不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情 形。因此，我们同意此议案，并同意将此议案提交董事会审议，关联董事应回避 表决。

（二）董事会审议情况

2025 年4 月24 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于公司及控股子公司2025 年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保 的议案》，关联董事李虎先生、田华女士为公司及控股子公司前述授信额度内银 行贷款提供担保，对本议案回避表决。该议案需提交股东大会审议，届时关联股 东需回避表决。

（三）监事会审议情况

2025 年 4 月 24 日，公司召开第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关 于公司及控股子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方担保 的议案》，监事会认为：公司及控股子公司向相关金融机构申请 2025 年度的综合

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授信，及由实际控制人李虎、田华为公司及控股子公司向金融机构申请综合授信 及其他业务无偿提供连带责任保证，系为保障公司及公司控股子公司 2025 年相 关经营活动的正常进行，不会损害公司及中小股东的利益，也不存在对公司财务 的不利影响。综上，监事会同意公司及控股子公司向银行申请综合授信额度并接 受关联方担保的事项。

七、保荐人核查意见

经核查，华泰联合证券认为：德明利 2025 年度向金融机构申请综合授信额度 及接受关联方担保的相关事项已经公司第二届董事会第二十七次会议和第二届 监事会第二十五次会议审议通过。公司独立董事对该事项事前召开了独立董事专 门会议并发表了同意的意见。公司本年度向金融机构申请综合授信额度及接受关 联方担保的事项符合公司及其子公司日常经营及业务发展需要，不存在损害公司 及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本保荐人对德明利本次向金融机构申 请综合授信额度及接受关联方担保的相关事项无异议。

八、备查文件

• 1、公司第二届董事会第二十七次会议决议；

• 2、公司第二届监事会二十五次会议决议；

• 3、公司第二届董事会独立董事专门会议第十一次会议的审查意见；

4、华泰联合证券有限责任公司出具的《华泰联合证券有限责任公司关于深圳 市德明利技术股份有限公司及控股子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额 度及接受关联方担保的议案的核查意见》。

特此公告。

深圳市德明利技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 26 日

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