Shenzhen Techwinsemi Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Aug 28, 2023

深圳市德明利技术股份有限公司

2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等法律法规及规范性文件的要求,深圳市德明利技术股份有限公司 (以下简称"公司"或"本公司")编制了2023年半年度募集资金存放与使 用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1.实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市德明利技术股份有限公司首 次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1120号)核准,公司首次公开发行 人民币普通股(A股)股票2,000万股,每股面值为人民币1.00元,发行价格 为每股人民币26.54元,募集资金总额为人民币530,800,000.00元,扣除与发 行有关的费用(不含增值税)人民币74,907,641.51元,公司实际募集资金净 额为人民币455,892,358.49元。

募集资金已于2022年6月28日划至公司指定账户,上述募集资金到位情况 已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)2022年6月28日出具的大信验字 [2022]第5-00010号《验资报告》予以验证。

2.募集资金使用和结余情况

截至2023年6月30日,公司募集资金使用情况及余额具体情况如下:

单位:人民币元

收到募集资金净额	455,892,358.49
加:收到的理财产品投资收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额	3,382,001.42
减:投入募投项目金额	280,608,261.50
闲置募集资金现金管理金额	84,000,000.0
暂时补充流动资金

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司已制订《募集 资金管理制度》,并对募集资金进行了专项存储。根据《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票 上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制 度》,公司分别在中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行、交通银行股 份有限公司深圳分行营业部、广东华兴银行股份有限公司江门分行、中国民 生银行股份有限公司深圳科苑支行、江苏银行股份有限公司深圳分行、中国 银行股份有限公司深圳锦绣支行设立了募集资金专项账户,并与前述银行及 保荐机构东莞证券股份有限公司(以下简称"东莞证券")签订了《募集资 金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深 圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严 格遵照有关规则履行。

截至2023年6月30日,募集资金的存放情况如下:

银行名称	账号	存入日期	初始存放金额[注]	2023年6月30日余额
广东华兴银行股份有限公司江门分行	808880100014870	2022/6/29	100,000,000.00	5,765,264.69
中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行	39180180806769800	2022/6/28	128,999,000.00	63,278,302.92
江苏银行股份有限公司深圳分行	19200188000757503	2022/6/29	50,000,000.00	7,762.84
交通银行股份有限公司深圳分行	443066285013005784685	2022/6/29	105,892,400.00	25,580,565.53
中国民生银行股份有限公司深圳分行	683000210	2022/6/29	50,000,000.00	30,356.83
中国银行股份有限公司深圳龙华支行	771875919696	2022/6/29	50,000,000.00	3,845.60
	合计		484,891,400.00	94,666,098.41

(1)募集资金专户

单位:人民币元

(2)闲置募集资金现金管理投资

2022年7月15日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投 资项目正常实施情况下,拟使用额度不超过2亿元人民币的暂时闲置募集资金进 行现金管理,前述额度自董事会审议通过之日起十二个月内有效,进行现金管 理的方式购买安全性高、流动性好的理财产品,包括但不限于协定存款、结构 性存款等,产品期限最长不超过12个月。上述额度可在投资有限期内循环滚动 使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金 额)不应超过审议额度。

截至报告期末,暂时闲置募集资金的用于现金管理的资金情况如下:

单位:人民币元

银行名称	账号	产品名称	2023年6月30日余额
中国民生银行股份有限公司深圳科苑支行	683000210	结构性存款	16,000,000.00
广东华兴银行股份有限公司江门分行	808880100014870	结构性存款	50,000,000.00
交通银行股份有限公司深圳分行	443066285013005784685	结构性存款	8,000,000.00
中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行	39180180806769800	结构性存款	10,000,000.00
合计			84,000,000.00

三、本报告期募集资金的实际使用情况

1.募集资金投资项目的资金使用情况

本公司报告期内募集资金实际使用情况详见附表《2023年半年度募集资 金使用情况对照表》。

2.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内,本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更 情况。

3.募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年7月15日,公司召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会 第十七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募

投项目的置换金额为8,544.15万元,使用募集资金置换已支付发行费用的金 额为548.40万元。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司使用募集资金置 换募集资金项目预先投入及已支付发行费用的自筹资金进行了专项审核,并 出具了大信专审字[2022]第5-00104号《深圳市德明利技术股份有限公司以募 集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明的 鉴证报告》,东莞证券出具了《东莞证券股份有限公司关于深圳市德明利技 术股份有限公司使用募集资金置换预先已投入蔡集资金项目及已支付发行费 用的自筹资金的核查意见》,独立董事发表了明确的同意意见。

4.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5.节余募集资金使用情况

报告期内,本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资 金投资项目或非募集资金项目情况。

6.超募资金使用情况

报告期内,本公司不存在超额募集资金情况。

7.尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内,本公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。

8.募集资金使用的其他情况

报告期内,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等法律法规及规范性文件的要求,及时、真实、准 确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况,公司募集资金存放、使 用、管理及披露不存在违规情形。

附件:募集资金使用情况表

深圳市德明利技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日

2023年半年度募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额			45,589.24		本报告期投入募集资金总额				2,766.99
报告期内变更用途的募集资金总额			—
			累计变更用途的募集资金总额		—			已累计投入募集资金总额			28,060.83
累计变更用途的募集资金总额比例		—
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
3D NAND闪存主控芯片及移动存储模组解决方案技术改造及升级项目	否	16,196.89	16,196.89	896.95	7,848.67	48.46%	2024年3月31日	不适用	不适用	否
SSD主控芯片技术开发、应用及产业化项目	否	17,392.35		17,392.35 1,870.04	9,465.00	54.42%	2024年3月31日	不适用	不适用	否
深圳市德明利技术股份有限公司研发中心建设项目	否	2,000.00	2,000.00	0.00	747.16	37.36%	2023年9月30日	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00%	2024年3月31日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	45,589.24		45,589.24 2,766.99	28,060.83
超募资金投向
暂未确定投向	—
超募资金投向小计
合计	—	45,589.24		45,589.24 2,766.99	28,060.83

附表:

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告"三、3.募集资金投资项目先期投入及置换情况"。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用