Shenzhen Techwinsemi Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2025

Feb 27, 2026

华泰联合证券有限责任公司

关于深圳市德明利技术股份有限公司 2025 年度募集资金 存放和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券"或"保荐人")作 为深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称"德明利""公司"或"发行人") 的持续督导机构,根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定,对德明利在 2025 年度募集 资金存放与使用情况进行了核查,核查情况如下:

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市德明利技术股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2024]1608 号)核准,深圳市德明利技 术股份有限公司向特定对象发行人民币普通股(A 股)13,029,608.00 股,每股面 值为人民币 1.00 元,发行价格为 75.95 元/股。截至 2024 年 12 月 19 日,公司实 际已向 13 家特定投资者发行人民币普通股(A 股)13,029,608.00 股,募集资金 总额人民币 989,598,727.60 元,扣除承销费用、保荐费用等各项发行费用人民币 17,561,495.04 元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币 972,037,232.56 元。 上述资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了大信 验字[2024]第 5-00024 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至 2025 年 12 月 31 日,累计投入募投项目资金 805,758,049.74 元。

截至 2025 年 12 月 31 日,尚未使用募集资金余额 169,566,304.41 元(含累 计收到的银行利息扣除银行手续费等的净额)。其中,使用暂时闲置募集资金用 于现金管理的余额为 20,000,000.00 元,募集资金专户余额(包括累计收到的银 行利息扣除银行手续费等的净额)为 149,566,304.41 元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用与管理,提高募集资金的使用效率和效益,

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保护投资者的合法权益,根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管 规则》〔2025〕10 号、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募 集资金管理制度》的相关规定,经公司 2023 年第三次临时股东大会及 2024 年第 一次临时股东大会授权,公司于 2024 年 12 月 5 日召开第二届董事会第二十五次 会议,审议通过了《关于公司开设向特定对象发行股票募集资金专项账户的议案》, 董事会同意公司开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),用于本次发行募集 资金的存储与使用。公司已分别在交通银行股份有限公司深圳分行营业部、中国 建设银行股份有限公司深圳龙华支行、中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支 行、广东华兴银行股份有限公司江门分行、中国民生银行股份有限公司深圳罗湖 支行、中信银行股份有限公司深圳横岗支行开设了募集资金专户。公司与前述募 集资金专户开户行(或其上级分行)、保荐人华泰联合证券有限责任公司分别签 订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

截至 2025 年 12 月 31 日,募集资金的存放情况如下:

开户行	账户名称	账号	金额(元)
交通银行股份有限公司深	深圳市德明利技术		71,083,944.54
圳分行营业部	股份有限公司	443066285013009656054
中国建设银行股份有限公	深圳市德明利技术		55,626,847.61
司深圳龙华支行	股份有限公司	44250100004009001309
中国光大银行股份有限公	深圳市德明利技术
司深圳熙龙湾支行	股份有限公司	39180188000112054	311,159.88
广东华兴银行股份有限公	深圳市德明利技术
司江门分行营业部	股份有限公司	210001520738	1,916,965.20
中国民生银行股份有限公	深圳市德明利技术		1,422.88
司深圳罗湖支行	股份有限公司	618168860
中信银行股份有限公司深	深圳市德明利技术		20,625,964.30
圳横岗支行	股份有限公司	8110301012100766632
	合计		149,566,304.41

1、募集资金专用存款账户资金结余

2、暂时闲置募集资金使用情况

公司向特定对象发行股票募集资金使用暂时闲置募集资金进行现金管理的 情况如下:

单位:人民币万元

项目	年度2025
期初结余	0.00
本期支出	79,000.00
本期收回	77,000.00
期末结余	2,000.00

截至 2025 年 12 月 31 日,公司使用暂时闲置募集资金用于现金管理的余额 为 2,000.00 万元,均存放在现金管理理财专户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况

募集资金使用情况详见本报告附表。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2025 年 12 月 31 日,公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的金 额为 5,805.64 万元。公司已于 2025 年 1 月 21 日召开第二届董事会第二十六次会 议和第二届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于使用向特定对象发行股票 募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金、增加部分募投项 目实施地点的议案》,同意公司使用向特定对象发行股票募集资金置换预先投入 募投项目及已支付发行费用的自筹资金、增加部分募投项目实施地点。大信会计 师事务所(特殊普通合伙)对公司使用募集资金置换募集资金项目预先投入及已 支付发行费用的自筹资金进行了专项审核,并出具了大信专审字[2025]第 5-00004 号《深圳市德明利技术股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项 目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明的鉴证报告》,华泰联合证券有限责 任公司出具了《华泰联合证券有限责任公司关于深圳市德明利技术股份有限公司 向特定对象发行股票募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金、增加部分募投项目实施地点的核查意见》,独立董事发表了明确的同意意 见。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、变更募集资金投资项目情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

2、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内,公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

五、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

大信会计师事务所(特殊普通合伙)对《深圳市德明利技术股份有限公司关 于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核,并出 具了《深圳市德明利技术股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》。 报告认为,公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定,在 所有重大方面公允反映了 2025 年度募集资金实际存放与使用的情况。

六、保荐人主要核查工作

保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式,对德明利募集 资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括: 抽取了募集资金使用原始凭证、查阅了公司募集资金存放银行对账单、中介机构 相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料,并与公司高管及实 际控制人等相关人员沟通交流等。

七、保荐人核查意见

经核查,保荐人认为:德明利按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规和规范性文件的规定,执行募集资金专户存储制度,有效执行三方监管协议, 募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形,保荐人对德明利 2025 年 度募集资金存放与使用情况无异议。

附表:募集资金使用情况对照表(2023 年向特定对象发行股票)

附表:

募集资金使用情况对照表

(2023 年向特定对象发行股票)

											单位:万元
募集资金净额			97,203.72		本年度投入募集资金总额		66,375.81
报告期内变更用途的募集资金总额				0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额			80,575.81
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
存储控制PCIeSSD芯片及存储模组的研发和产业化项目	否	35,884.99	58,897.21	45,378.30	45,378.30	77.05	年月日2027331	-1,601.63	-8,263.53	不适用	否
嵌入式存储控制芯片及存储模组的研发和产业化项目	否	45,654.89	20,886.51	19,827.69	19,827.69	94.93	年月日2027331	18,637.11	14,329.53	不适用	否
信息化系统升级建设项目	否	3,220.00	3,220.00	1,169.82	1,169.82	36.33	年月日2027331	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	14,200.00	14,200.00	-	14,200.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		98,959.88	97,203.72	66,375.81	80,575.81	82.89

	金金额保持不变,募集资金不足部分由公司自筹解决。
	4、基于公司中长期发展规划,结合公司当前业务发展实际情况和快速变化的市场需求,优化资源配置,经公司于2025
	年月日召开第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第三十一次会议以及于年月日召开的年91220259292025
	第四次临时股东会审议通过,公司决定调整募投项目"PCIe存储控制芯片及存储模组的研发和产业化项目"和"嵌SSD
	入式存储控制芯片及存储模组的研发和产业化项目"的投资总额及项目内部投资结构,具体为:①"PCIe存储控SSD
	制芯片及存储模组的研发和产业化项目"投资总额从万元调整为万元,其中:募集资金承诺投入49,856.1474,335.95
	金额从万元调整为万元;②"嵌入式存储控制芯片及存储模组的研发和产业化项目"投资总额从35,884.9958,897.21
	万元调整为万元,其中:募集资金承诺投入金额从万元调整为万元。66,680.9034,047.5643,898.7320,886.51
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用。
	经公司于年月日召开的第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过,公司决定使2025121
募集资金投资项目先期投入及置换情况	用募集资金万元置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。其中:使用募集资金万元置5,871.675,805.64
	换预先已投入募投项目的自筹资金,募集资金置换已支付发行费用的金额为万元。66.04
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
	截至年月日,尚未使用募集资金余额万元万元(含银行利息扣除手续费净额万元)。其中:2025123116,956.63328.71
尚未使用募集资金用途及去向	募集资金专用存款账户余额万元(含银行利息扣除手续费净额万元)、用于现金管理资金余额14,956.63328.712,000
	万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(本页无正文,为《华泰联合证券有限责任公司关于深圳市德明利技术股份有限 公司 2025 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签章页)

保荐代表人(签字):

武祎玮 滕 强

华泰联合证券有限责任公司

年 月 日