Shenzhen Techwinsemi Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2022

Apr 28, 2023

深圳市德明利技术股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告

大信专审字[2023]第 5-00071 号

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

,此码用于机"扫一扫"或进入"注册会计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具.您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)"进行查验。报告编码:京233PV18BBL

邮编 100083

大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax: 学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558 网址 Internet:

+86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn

募集资金存放与实际使用情况审核报告

大信专审字[2023]第 5-00071 号

深圳市德明利技术股份有限公司全体股东:

我们接受委托, 对后附的深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称"贵公司")《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金存放与实际使用情况专 项报告")进行了审核。

一、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告,并保证其内容真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专 项报告发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务 信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核 工作,以对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合 理保证。在审核过程中,我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们 认为必要的审核程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

三、审核意见

我们认为,贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定,在所有重 大方面公允反映了 2022年度募集资金实际存放与使用的情况。

大信会计师事务所 邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax: 学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

四、其他说明事项

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用,不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵 公司年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果,与执 行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

中国注册会计师:

二〇二三年四月二十七日

深圳市德明利技术股份有限公司 关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市德明利技术股份有限公司首次公开发行股票 的批复》(证监许可[2022]1120号)核准,深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称"公 司"或"本公司")采用公开发行人民币普通股(A股)20,000,000.00股,发行价格为每股 26.54 元。截止 2022 年 6 月 28 日, 本公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股) 20,000,000.00股,募集资金总额人民币 530,800,000.00元, 扣除承销费、保荐费、审计费、 律师费、信息披露等发行费用人民币 74,907,641.51 元后, 实际募集资金净额为人民币 455, 892, 358. 49 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出 具了大信验字[2022]第5-00010号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至 2022 年 12 月 31 日, 累计投入募投项目资金 252, 938, 375, 88 元, 其中: 以募集资金 置换截至 2022年6月30日本期及以前期间以自有资金预先投入募投项目金额 85,441,500.00 元, 置换后至 2022年12月31日投入募集资金投资项目的资金 167, 496, 875. 88 元, 累计收到 的银行利息扣除银行手续费等的净额为 1,598,550,49元。

截止 2022 年 12 月 31 日, 使用暂时闲置募集资金用于现金管理的资金为 190,000,000,00 元, 募集资金专户余额(包括累计收到的银行利息扣除银行手续费等的净额)为 14, 552, 533, 10 元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用, 保护投资者权益, 本公司依照中国证监会《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定,结合公司实 际情况制订《募集资金管理制度》, 经公司2020年8月召开的第一届董事会第七次会议审议通 过,并对募集资金进行了专户存储。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》,公司分别在中国光 大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行、交通银行股份有限公司深圳分行、广东华兴银行股份有 限公司江门分行、中国民生银行股份有限公司深圳科苑支行、江苏银行股份有限公司深圳分行、 中国银行股份有限公司深圳锦绣支行设立了募集资金专项账户,并与前述银行及保荐机构东莞 证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

截至2022年12月31日, 募集资金的存放情况如下:

1、募集资金专用存款账户资金结余

开户行	账户名称	账号	金额(元)
中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行	深圳市德明利技术股份有限公司	39180180806769800	2.836.731.91
中国银行股份有限公司深圳锦绣支行	深圳市德明利技术股份有限公司	771875919696	4.240.49
广东华兴银行股份有限公司江门分行	深圳市德明利技术股份有限公司	808880100014870	6.592.611.08
江苏银行股份有限公司深圳分行	深圳市德明利技术股份有限公司	19200188000757503	7.751.53
交通银行股份有限公司深圳分行	深圳市德明利技术股份有限公司	443066285013005784685	2,071,390,82
中国民生银行股份有限公司深圳科苑支行	深圳市德明利技术股份有限公司	683000210	3.039.807.27
	14,552,533,10

2、暂时闲置募集资金使用情况

2022年7月15日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施情况下, 拟使 用额度不超过2亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理, 前述额度自董事会审议通过之 日起十二个月内有效,进行现金管理的方式购买安全性高、流动性好的理财产品,包括但不限 于协定存款、结构性存款等,产品期限最长不超过12个月。上述额度可在投资有限期内循环滚 动使用, 期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额) 不应超过审 议额度。

截至报告期末,暂时闲置募集资金的用于现金管理的资金情况如下:

开户行 存款类型 账户名称 账号 金额(元) 建设银行深圳龙华支 深圳市德明利技术股 七天通知存款 44250100004000003759 10,000,000.00 行 份有限公司 广东华兴银行股份有 深圳市德明利技术股 三年期定期存款 808860100002845 10,000,000.00 限公司江门分行 份有限公司 广东华兴银行股份有 深圳市德明利技术股 五年期大额存单 340100000007701 30.000.000.00 限公司江门分行 份有限公司 合计 50,000,000.00

(1) 大额、定期存单

(2) 结构性存款
-----------	--	--	--	--

开户行	产品名称	账户名称	账号	金额(元)
交通银行股份有限公司深圳分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 94天(黄金挂钩看涨)(2699225838)	深圳市德明利技术股份有限公司	443066285013005784685	50,000,000,00
中国民生银行股份有限公司深圳科苑支行	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款(SDGA220331V)	深圳市德明利技术股份有限公司	721116242	15,000,000.00
中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行	2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品 93	深圳市德明利技术股份有限公司	39180181000059178	50,000,000.00
平安银行股份有限公司深圳福田支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩LPR)产品(TGG22903704)	深圳市德明利技术股份有限公司	1500098049301	15,000,000.00
浙商银行股份有限公司深圳分行	单位三个月期挂钩贵金属(上海金)涨 22017期(产品代码:EGQ22017UT)	深圳市德明利技术股份有限公司	584000010120100580726	10,000,000,00
合计

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2022年6月30日止, 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人 民币8,544.15万元。公司已于2022年7月15日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事 会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的置换金额为8,544.15万元, 使用募集资金置换已支付发行费用的金额为548.40万元。大信会计师事务所(特殊普通合伙) 对公司使用募集资金置换募集资金项目预先投入及已支付发行费用的自筹资金进行了专项审 核,并出具了大信专审字[2022]第5-00104号《深圳市德明利技术股份有限公司以募集资金置 换己投入募集资金项目及己支付发行费用的自筹资金的专项说明的鉴证报告》,东莞证券出具 了《东莞证券股份有限公司关于深圳市德明利技术股份有限公司使用募集资金置换预先已投入 募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》, 独立董事发表了明确的同意意见。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

$-5 -$

本公司报告期不存在变更募集资金投资项目的情况。

(二) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司报告期不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司2022年度募集资金存放与使用在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》等的相关规 定, 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符, 不存在未及时、真实、准确、完整披 露的情况, 也不存在募集资金违规使用的情形。

附件: 1. 募集资金使用情况表

深圳市德明利技术股份有限公司

募集资金实际存放与使用情况的专项报告

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额				45,589.24		本年度投入募集资金总额			25,293.84
报告期内变更用途的募集资金总额				o.o
累计变更用途的募集资金总额				$\frac{8}{2}$		己累计投入募集资金总额			25,293.84
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资金投向	项目(含部分是否已变更变更)	诺投资总额募集资金承	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	计投入金额截至期末累$\widehat{\omega}$	度 $( % )$ (3) = $(2)$ /(1)截至期末投入进	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
片及移动存储模组解决方案技术改造及升3D NAND 闪存主控芯级项目		16,196.89	16,196.89	6,951.72	6,951.72	42.92	2024年3月31日	不适用	不适用	不适用
SSD 主控芯片技术开发、应用及产业化项$\Box$		17,392.35	17,392.35	7,594.96	7,594.96	43.67	2024年3月31日	不适用	不适用	不适用
份有限公司研发中心建设项目深圳市德明利技术股		2,000.00	2,000.00	747.16	747.16	37.36	2023年9月30日	不适用	不适用	不适用
补充流动资金项目		10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00	$\Box$2024年3月31	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		45,589.24	45,589.24	25,293.84	25,293.84
超募资金投向
归还银行贷款(如有
补充流动资金(如有)
超募资金投向小计
合计		45,589.24	45,589.24	25,293.84	25,293.84

$-7-$

不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	经公司于 2022 年 7 月 15 日召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十七次会议审议批准,公司以募集资金置换公司预先投入募投项目的自筹资金8,544.15 万元。	不适用	不适用	1、募集资金专用存款账户结余 1,455.25 万元(含募集资金理财产品投资、存放在银行所收到的银行利息扣除银行手续2、用于大额存单及结构性存款 19,000.00 万元。尚未使用募集资金余额 20,295.40 万元,其中:费等的净额 159.86 万元);	无
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项$\widehat{m}$	项目可行性发生重大变化的情况说明	超募资金的金额、用途及使用情况进展	募集资金投资项目实施地点变更情况	募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金投资项目先期投入及置换情况	用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	项目实施出现募集资金结余的金额及原因	尚未使用募集资金用途及去向	募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

募集资金实际存放与使用情况的专项报告

深圳市德明利技术股份有限公司

Alland$\frac{E_{\rm{DM}}}{E_{\rm{BH}}}$En Ie yan84L$\infty$Li$\overline{\phantom{a}}$$\overline{0}$证书序号E思湿EEEBIEFirstLed	En 1是证明持有人经财政部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,《会计师事务所执业证书》凭证。$\mathcal{L}$r.I.£"ter i	the stateThe SecondInto.应当向财丑涂改.会计师事务所终止或执业许可注销的。《会计师事务所执业证书》不得伪造、应当向财政部门申请换发转让出信、租、$\vec{3}$$\mathbf{4}$ť.	ganMinBur政部门交回《会计师事务所执业证书》Brand	( group$\left{\begin{array}{c} \mathbf{g} \rightarrow \mathbf{g} \ \mathbf{g} \rightarrow \mathbf{g} \end{array}\right}$K.Second上京市財政局发证机关:$\frac{2\pi}{3}$hé	BurneyC)ł.inany fizik noneza中华人民共和国财政部制$\Box$iriniLabdanara通量模poetryRoadGeorgia4IMIndonesiaIndonesiaIndonesiaIndonesiaeraiLaureanjennig8 diede1020ersraasigJulihermolining Lin!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!iLindiGraditagencie Holls anglipaEXT$\frac{1}{\hbar}$$\mathcal{K}^{\text{a}}_{\text{out}}$heat 3
$\sum_{i=1}^{N}$$\frac{1}{26}$Series	Y.annesBert薪信第一lenderidaArtsuralen	K.黲ilia.Nati普通合伙)大信会计师事务所(特殊谢泽敏称:首席合伙人:名	翻annaBhair北京市海淀区知春路1号22层226所:会计师:场鄿E#经	May高HPgenerRom特殊普通合伙K:组织形	IKing$\frac{1}{2}$ingLingrinnChuiltuama京财会许可[2011]0073号2011年09月09日11010141执业证书编号:批准执业文号:批准执业日期:

4.300000

三星

年少

ii ta:

$\frac{1}{m}$

$\frac{E}{d}$

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.

$\mathcal{S}% {M{1},M_{2}}^{\alpha,\beta}(\varepsilon)$

$\begin{array}{c} \n\Box \ \hline\n\end{array}$

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证书编号:No.of Certificate

发证日期:Date of Issuance

批准注册协会: Authorized Institute of CPAs

쉎 名李斌 Full name 别男 性 $\frac{1}{2}$ Sex 出生日期1973-07-10 Date of birth Date of pirtnエ 作 单 住北京亚洲会计师事务所有限公司湖北分 Working unit身份证号码429006197307105138

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注册会计师工作单位变更事项登记

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北准注册协会: 4914Authorized Institute of CPAs

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11000278061 湖北省注册

证书编号:No.of Certificate

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$200 + 11$

同 意 调 入Agree the holder to be transferred to

特出协会盖章 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

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