Shenzhen Sunmoon Microelectronics Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2025

Aug 19, 2025

证券简称：明微电子

公告编号：2025-021

证券代码：688699

深圳市明微电子股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关 规定，深圳市明微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“明微电子”）编制了 截至2025 年6 月30 日的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》， 具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会[2020]2871 号文《关于同意深圳市明微电子股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，由主承销商中信建投证券股份有限 公司采用战略投资者定向配售、网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定 价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票18,592,000.00 股，每股发行 价格为人民币38.43 元。截至2020 年12 月14 日，公司实际已向社会公众公开 发行人民币普通股股票1,859.20 万股，募集资金总额为人民币714,490,560.00 元，扣除各项发行费用合计人民币72,122,640.92 元（不含税）后，实际募集资 金净额为人民币642,367,919.08 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）容诚验字[2020]518Z0053 号《验资报告》验证。公司对募集 资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025 年6 月30 日，公司募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币万元

项目	金额
截至2024 年12 月31 日募集资金余额	4,131.55
其中：购买银行理财余额	4,128.99
1、加：2025 年上半年利息收入、理财收益	187.99
2、减：2025 年上半年剩余超募资金永久补充流动资金	4,319.51
3、减：2025年上半年手续费	0.03
截至2025年6月30日募集资金余额	0.00

注：若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者利益，公司已制定了《募集资金 管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等作出了具体明确的规定。报告 期内，公司严格按照公司《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募 集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1 号——规范运作》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理制度》 等制度的情况。

2020 年12 月1 日，公司分别与中国银行股份有限公司深圳高新区支行、宁 波银行股份有限公司深圳南山支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、平安 银行股份有限公司深圳分行和保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中 信建投证券”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管 协议》”）。

2020 年12 月24 日，公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第 八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的 议案》，同意公司向全资子公司山东贞明半导体技术有限公司（以下简称“山东 贞明”）增资13,827.00 万元专项用于实施“集成电路封装项目”。于2020 年12 月30 日，公司及山东贞明与中国建设银行股份有限公司潍坊高新支行、保荐人 中信建投证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

《三方监管协议》与证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范 本）》不存在重大差异，《三方监管协议》的履行不存在问题。

截至2025 年6 月30 日，募集资金余额为0.00 元，募集资金专户均已销户，

情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行帐号	年末余额
中国银行深圳华润城支行	749774297776	已销户
宁波银行深圳南山支行	73060122000252012	已销户
民生银行深圳景田支行	632506556	已销户
平安银行深圳大冲支行	15510626260097	已销户
中国建设银行潍坊高新支行	37050110564300000395	已销户
中国建设银行潍坊高新支行（美元账号）	37050167900800002479	已销户
中国建设银行潍坊高新支行（日元账号）	37050167900800002480	已销户

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2025 年6 月30 日，公司募投项目资金使用情况详见“ 附表1 2025 年

半年度募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024 年9 月27 日，公司召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在确保不影响资金安全以及募集资金投资项目建设和公司正常业务开 展的前提下，继续使用不超过人民币15,000 万元（含本数）的闲置募集资金进 行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存 款、定期存款、大额存单等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期 限不超过董事会审议通过之日起12 个月。

截至2025 年6 月30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0.00 万元。

（五）超募资金永久补充流动资金情况

2025年3月11日，公司召开第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十 三次会议；2025年3月28日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资 金永久补充流动资金。报告期内，公司实际使用剩余超募资金4,319.51万元永久 补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025 年6 月30 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资 金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违 规情形。

特此公告。

深圳市明微电子股份有限公司董事会 2025 年8 月20 日

附表1 2025 年半年度募集资金使用情况对照表

2025 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	64,236.79	64,236.79	64,236.79	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	2,627.79	2,627.79
报告期内变更用途的募集资金总额				0.00			已累计投入募集资金总额				58,371.03
累计变更用途的募集资金总额				0.00
累计变更用途的募集资金总额比例				0.00
承诺投资项目	是否已变 更项目（含 部分变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额（1）	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期 末投资 进度 （%） (4)＝ (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
智能高端显示驱动芯片研 发及产业化项目	否	18,994.00	18,994.00	18,994.00	0.00	14,390.72	-4,603.28	75.76	2023.12	不适用	不适用	否
集成电路封装项目	否	13,827.00	13,827.00	13,827.00	0.00	13,837.34	10.34	100.07	2022.6	不适用	不适用	否
研发创新中心建设项目	否	8,408.00	8,408.00	8,408.00	0.00	7,135.18	-1,272.82	84.86	2023.12	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		46,229.00	46,229.00	46,229.00	0.00	40,363.24	-5,865.76	87.31
永久补充流动资金	不适用	8,027.79	8,027.79	8,027.79	2,627.79	8,027.79	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
转至回购证券专户	不适用	9,980.00	9,980.00	9,980.00	0.00	9,980.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金小计		18,007.79	18,007.79	不适用	2,627.79	18,007.79	不适用	不适用
合计		64,236.79	64,236.79	46,229.00	2,627.79	58,371.03	不适用	不适用

未达到计划进度原因（分 具体募投项目）	不适用
项目可行性发生重大变化 的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投 入及置换情况	报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况	报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金 管理，投资相关产品情况	2024 年9 月27 日，公司召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响资金安全以及募集资金投资项目建设和公司正常业务开展的前提下，继续使用不超过 人民币15,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、 定期存款、大额存单等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起12 个月。 截至2025 年6 月30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0.00 万元。
用超募资金永久补充流动 资金或归还银行贷款情况	2025 年3 月11 日，公司召开第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十三次会议；2025 年3 月28 日，公司召开2025 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金永久补充流动资金。报 告期内，公司实际使用剩余超募资金4,319.51 万元永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。
募集资金结余的金额及形 成原因	报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
募集资金其他使用情况	报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。