Shenzhen Strongteam Decoration Engineering Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2021

Apr 27, 2021

中信证券股份有限公司关于深圳中天精装股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为深圳 中天精装股份有限公司（以下简称“中天精装”或“公司”）首次公开发行股票 并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定， 对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会 2020 年 4 月 24 日《关于核准深圳中天精装股份 有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]793 号）核准，并经深圳证 券交易所《关于深圳中天精装股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深 证上[2020]478 号）同意，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,785 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为 24.52 元/股，募集资金总额为人民币 92,808.20 万元；扣除本次发行的承销和保荐费用人民币 13,000.00 万元（含增值 税）后，余额 79,808.20 万元于 2020 年 6 月 05 日汇入公司开立的募集资金专户。 另扣减验资费、律师费等其他发行费用 1,627.62 万元（不含增值税）后的募集资 金净额为人民币 78,180.58 万元。上述资金已于 2020 年 6 月 5 日到位，并经安永 华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了安永华明（2020）验字第 61266367_A01 号验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

公司以前年度已使用募集资金 5,204.78 万元；2020 年度实际使用募集资金 19,518.49 万元、收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 51.34 万元；累 计已使用募集资金 24,723.27 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等 的净额为 51.34 万元。

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截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金存储账户余额为人民币 4,608.66 万元(包 括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费)。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律、法规和规范性 文件的有关规定，结合公司实际情况，于 2020 年 6 月制订了《深圳中天精装股 份有限公司募集资金管理制度》。

根据《深圳中天精装股份有限公司募集资金管理制度》的要求并结合公司经 营需要，公司对募集资金实行专户存储，公司与保荐机构中信证券股份有限公司 （以下简称“中信证券”）及募集资金存放银行中国建设银行股份有限公司深圳 市分行罗湖支行、宁波银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳 车公庙支行上述 3 家银行（以下统称“开户银行”）分别签订了《募集资金三方 监管协议》，开设了共计 3 个募集资金专项账户（以下简称“专户”）。

2020 年度，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的 规定存放、使用和管理募集资金，行使相应的权力并履行了相关义务，未发生违 法违规情形。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：

开户银行名称	账号	账户类别	截止日期余额（元）
中国建设银行股份有限公 司深圳市分行罗湖支行	44250100002800002709	协议账户	1,051,729.42
宁波银行股份有限公司深 圳分行	73010122001883237	协议账户	9,241,021.88
招商银行股份有限公司深 圳车公庙支行	755903864210518	协议账户	35,793,807.43

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开户银行名称	账号	账户类别	截止日期余额（元）
募集资金账户余额合计			46,086,558.73

三、 2020 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况表

募集资金实际使用情况对照表详见报告附件 1。

（二）变更募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金投资项目未发生变更情况，公司募集资金投资项目未发生对外转让 等情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳中天精装股份有限 公司以募集资金置换预先已投入自筹资金鉴证报告》（安永华明（2020）专字第 61266367_A06 号），截至 2020 年 5 月 31 日，公司募集资金实际到位之前以自筹 资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 82,051,119.45 元。2020 年 6 月 11 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先 投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 82,051,119.45 元置换预 先投资募投项目的自筹资金。截至 2020 年 12 月 31 日，公司已完成资金置换。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020 年 6 月 11 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 485,000,000.00 元的闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2020 年 12 月 31 日， 公司无使用募集资金用于暂时补充公司流动资金余额。

（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况

2020 年 6 月 11 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 5 亿 元的闲置募集资金进行现金管理，有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月。 截至 2020 年 12 月 31 日，公司已使用 489,000,000.00 元进行现金管理，详见下

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表：

						单位：万元	单位：万元
序 号	受托方	产品类 型	批准投资 金额	实际投入	期限	截至2020 年12 月31 日余额	备注
1	浙商银行股份有 限公司深圳前海 分行	协议存 款	18,000	18,000	2020.6-可 随时解付	18,000	到期后 归还
2	上海浦东发展银 行股份有限公司 深圳分行泰然支 行	大额存 单	6,000	6,000	2020.9-可 随时解付	6,000	到期后 归还
3	上海浦东发展银 行股份有限公司 深圳分行泰然支 行	大额存 单	4,000	4,000	2020.10-可随 时解付	4,000	到期后 归还
4	宁波银行股份有 限公司深圳分行	单位七 天通知 存款	20,900	20,900	2020.12-2021 .1	20,900	到期后归 还
	合计	/	48,900	48,900	/	48,900	/

（六）尚未使用的募集资金用途及去向

报告期内，尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募 投项目后续资金支付。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集 资金使用和管理违规的情况。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司 2020 年度募集资金存放和使用管理规范，符 合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司规范运作指引》等有关规定；公司对首次公开发行股票募集资金进 行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况， 不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。

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保荐机构对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳中天精装股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

邓淑芳 张天亮

中信证券股份有限公司

年 月 日

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附表 1： 募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳中天精装股份有限公司 2020 年度 单位：万元

编制单位：深圳中天精装股份有限公司	编制单位：深圳中天精装股份有限公司	编制单位：深圳中天精装股份有限公司	2020年度	2020年度	2020年度				单位：万元	单位：万元
募集资金总金额			78,180.58			2020 年度投入募集资金总额			19,518.49
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额			24,723.27
累计变更用途的募集资金总额			0
累计变更用途的募集资金总额比例			0
承诺投资项目和超 募资金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额（1）	本年度投 入金额	截至期末累计 投入金额（2）	截至期末投 资进度（%） （3）=（2） /（1）	项目达到 预期可以 使用状态 日期	本年度 实现的 效益	是否达到 预期效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
信息化建设项目	否	6,775.71	6,775.71	871.44	1,827.25	26.97	2024年	-	不适用	否
区域中心建设项目	否	32,411.49	32,411.49	3,303.17	5,799.27	17.89	2023年	-	不适用	否
总部建设项目	否	15,975.70	15,975.70	425.23	1,075.47	6.73	2023年	-	不适用	否
研究院建设项目	否	9,752.94	9,752.94	1,653.91	2,756.54	28.26	2023年	-	不适用	否
补充营运资金	否	13,264.74	13,264.74	13,264.74	13,264.74	100	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	78,180.58	78,180.58	19,518.49	24,723.27	31.62	-	-	-	-

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超募资金投向	超募资金投向
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳中天精装股份有限公 司以募集资金置换预先已投入自筹资金鉴证报告》（安永华明（2020）专字第 61266367_A06号），截至2020年5月31日，公司募集资金实际到位之前以自 筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为82,051,119.45 元。2020 年6 月11 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于使用募集资金置 换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金82,051,119.45 元置换预先投资募投项目的自筹资金。截至2020年12月31日，公司已完成 资金置换。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2020年6月11日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 485,000,000.00元的闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2020年12月31日， 公司无使用募集资金用于暂时补充公司流动资金余额。

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使用闲置募集资金进行现金管理情况	2020年6月11日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币5 亿 元的闲置募集资金进行现金管理，2020年6月30日召开的2020第二次临时股 东大会决议公告通过上述议案，为控制风险，公司暂时闲置募集资金拟投资安 全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、有保本承诺的理财产品，有效期 为自股东大会审议通过之日起12 个月。在前述额度和期限范围内，可循环滚 动使用。截至2020年12月31日，公司已使用489,000,000.00元进行协议存款、 大额存单及单位7天通知存款，现有现金管理产品未发现任何风险情况。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资 金支付。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整、不存在募集资 金使用和管理违规的情况。

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