Shenzhen Rapoo Technology Co.,Ltd. — Management Reports 2015

Apr 28, 2015

深圳雷柏科技股份有限公司 2015 年度财务预算报告

一、预算编制说明

本预算报告是公司本着谨慎性原则，结合市场需求和业务拓展计划，在公司 的预算基础上，按合并报表的要求，依据 2015 年雷柏自主品牌预算的产销计划、 雷柏机器人业务、智能终端业务、乐汇天下游戏运营计划以及零度无人机业务进 展情况进行编制。本预算报告的编制基础是：假设公司签订的供销合同、游戏运 营计划、无人机业务规划均能按时按计划履行。

本预算报告在总结 2014 年经营情况和分析 2015 年经营形势的基础上，结合 公司发展战略，充分考虑了金融危机、市场开拓、销售价格、汇率、互联网等因 素对预算期的影响。本预算报告包括母公司、下属全资子公司及下属控股子公司。

二、基本假设

• 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；

• 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；

• 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；

• 4、公司 2015 年度销售的产品涉及的市场无重大变动；

• 5、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化；

6、公司 2015 年度生产经营运作不会受诸如交通、电信、水电和原材料的严 重短缺和成本中客观因素的巨大变动而产生的不利影响；

• 7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策以及外汇市场汇价将在正

• 常范围内波动；

• 8、公司现行的生产组织结构无重大变化，计划的投资项目能如期完成并投

• 入生产；

  • 9、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。

三、预算编制依据

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1、公司 2015 年营业收入的主要目标

公司预计 2015 年度实现营业收入 6.9 亿元。

2、2014 年度期间费用依据 2014 年度实际支出情况及 2015 年度业务量的增 减变化情况进行预算。

3、依据新企业所得税法，2014 年度母公司企业所得税税率适用高新技术企 业 15%优惠税率预算，乐汇天下企业所得税率适用软件企业 2015 年至 2017 年度 减半按 12.5%征收企业所得税优惠税率预算。

四、利润预算表

单位：人民币元

			单位：人民币元
项目	2014 年实际	2015 年预算	增减率(%)
一、营业收入	521,330,089.22	690,000,000.00	32.35%
减：营业成本	301,957,065.88	382,900,000.00	26.81%
营业税金及附加	2,831,248.84	3,870,000.00	36.69%
销售费用	99,137,490.98	89,000,000.00	-10.23%
管理费用	77,381,299.67	114,561,900.00	48.05%
财务费用	-14,498,887.82	-13,400,000.00	-7.58%
资产减值损失	1,883,355.80	1,000,000.00	-46.90%
二、营业利润	52,536,937.47	112,068,100.00	113.31%
三、利润总额	57,974,768.61	117,068,100.00	101.93%
减：所得税	-7,851,195.83	11,490,215.00	-246.35%
四、归属母公司所有者的净利润	36,503,754.19	74,818,885.00	104.96%

五、确保财务预算完成的措施

• 1、持续加强内控管理，严格执行预算管控，加强绩效考核，提升管理效率

• 真，降低费用；

  • 2、加强人才储备，拓展机器人系统集成业务及无人机业务，研发新产品、

新工艺；

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

• 3、持续开源增收，主营业务与新开辟的业务齐头并进，提升盈利能力；

4、合理安排、使用资金，提高资金利用率。

5、强化财务管理，加强成本控制分析、预算执行、资金运行情况监管等方 面的工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制，降低财务风险，及 时发现问题和持续改进，保证财务指标的实现。

特别提示 ：本预算为公司 2015 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表 公司 2015 年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度 等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

该事项已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审 议。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会

2015 年 4 月 27 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==