Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Interim / Quarterly Report 2018

Apr 27, 2018

2018 年第一季度报告

公司代码：600446 公司简称：金证股份

深圳市金证科技股份有限公司 2018 年第一季度报告

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2018 年第一季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 ............................................................ 3
二、	公司基本情况 ........................................................ 3
三、	重要事项 ............................................................ 6
四、	附录 ................................................................ 8

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2018 年第一季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人赵剑、主管会计工作负责人周永洪及会计机构负责人（会计主管人员）周永洪保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

• 2.1 主要财务数据

		单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减(%)
总资产	4,373,195,278.63	4,546,819,933.07	-3.82
归属于上市公司股东的 净资产	1,736,817,909.44	1,888,054,211.53	-8.01
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	-140,534,183.10	-223,986,670.84	37.26
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	1,075,793,306.18	839,476,771.39	28.15
归属于上市公司股东的 净利润	-24,965,747.60	-25,837,229.18	3.37
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	-26,692,992.04	-30,321,338.26	-11.97
加权平均净资产收益率 （%）	-1.36	-1.53	增加0.17 个百分点
基本每股收益（元/股）	-0.0293	-0.0309	5.18
稀释每股收益（元/股）	-0.0293	-0.0309	5.18

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
	单位：元 币种：人民币
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	16,726.85
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关 ，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的	1,803,702.19

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政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准 备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净 损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益	91,671.20
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益	131,673.75
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值 变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	35,556.27
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）	-48,685.96
所得税影响额	-303,399.86
合计	1,727,244.44

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

						单位：股
股东总数（户）						84,486
	前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况 股份 状态 数量		股东性质
					数量
杜宣	90,454,262	10.60	8,400,000	质押	35,634,300	境内自然人
赵剑	90,263,974	10.58	8,400,000	质押	42,872,300	境内自然人

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李结义	86,603,765	10.15	10.15	8,400,000	质押	质押	34,310,000	34,310,000	境内自然人
徐岷波	81,165,428	9.51		8,400,000	质押		55,707,529		境内自然人
深圳前海联礼阳投资有限 责任公司	49,830,390	5.84		0	无		0		其他
中国工商银行股份有限公 司－汇添富移动互联股票 型证券投资基金	16,188,802	1.90		3,162,333	无		0		其他
中国农业银行股份有限公 司－汇添富社会责任混合 型证券投资基金	9,075,240	1.06		0	无		0		其他
平安证券－招商银行－平 安证券金增富集合资产管 理计划	8,125,002	0.95		0	无		0		其他
中国证券金融股份有限公 司	6,054,101	0.71		0	无		0		其他
中国工商银行股份有限公 司－汇添富民营活力混合 型证券投资基金	3,862,333	0.45		3,162,333	无		0		其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件 流通股的数量			股份种类及数量
						种类		数量
杜宣			82,054,262			人民币普通股		82,054,262
赵剑			81,863,974			人民币普通股		81,863,974
李结义			78,203,765			人民币普通股		78,203,765
徐岷波			72,765,428			人民币普通股		72,765,428
深圳前海联礼阳投资有限责任公司			49,830,390			人民币普通股		49,830,390
中国工商银行股份有限公司－汇添富移动互 联股票型证券投资基金			13,026,469			人民币普通股		13,026,469
中国农业银行股份有限公司－汇添富社会责 任混合型证券投资基金			9,075,240			人民币普通股		9,075,240
平安证券－招商银行－平安证券金增富集合 资产管理计划			8,125,002			人民币普通股		8,125,002
中国证券金融股份有限公司			6,054,101			人民币普通股		6,054,101
中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长 混合型证券投资基金			3,850,033			人民币普通股		3,850,033
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致 行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			不适用

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

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三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	期末余额/本期	期初余额/上年同 期	变动比 例	情况说明
货币资金	929,346,953.85	1,556,869,998.1 4	-40.31%	主因为支付投资款及年底收款 较集中的季节性因素所致
应收票据	11,415,193.70	63,889,792.76	-82.13%	主因为以票据结算的销售款减 少所致
应收账款	816,345,641.14	569,738,219.86	43.28%	主因为销售回款结算的季节性 因素所致
预付款项	36,388,390.52	22,898,048.04	58.91%	主因为业务增加相应的采购增 加所致
可供出售金融 资产	245,831,932.68	125,195,642.84	96.36%	主因为子公司金证财富南京科 技有限公司投资开放式货币基 金所致
长期股权投资	246,444,287.30	127,274,092.63	93.63%	主因为投资优品财富管理股份 有限公司所致
应付票据	126,960,000.00	6,954,670.00	1725.54 %	主因为采购增加相应的以票据 结算的采购款增加所致
应交税费	32,708,774.00	47,363,123.34	-30.94%	主因为上年末回款结算集中的 季节性差异导致期初应交税费 基数较大所致
应付利息	7,231,583.33	3,005,879.08	140.58%	主因为去年发行公司债尚未到 期结算的利息增加
其他应付款	372,638,877.15	133,326,446.83	179.49%	主因为收购子公司深圳市齐普 生科技股份有限公司少数股东 股权的部分转让款尚未支付所 致
长期借款		47,898,000.00	-100.00 %	因偿还了银行并购贷款所致
资本公积	222,122,207.50	348,670,735.44	-36.29%	主因为收购子公司深圳市齐普 生科技股份有限公司少数股东 股权成本与所得到的净资产份 额之差所致
营业收入	1,075,793,306. 18	839,476,771.39	28.15%	主因为子公司深圳市齐普生科 技股份有限公司销售收入增长 所致
营业成本	870,504,192.41	668,452,635.89	30.23%	主因为对应收入的成本结转增 加所致
营业税金及附	3,562,716.38	2,372,532.09	50.17%	主因为对应营业收入的增加所

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加				致
销售费用	39,524,768.29	29,569,122.59	33.67%	主因为子公司北京联龙博通电 子商务技术有限公司和深圳市 齐普生科技股份有限公司销售 费用增加所致
财务费用	-2,918,073.56	-6,797,067.32	57.07%	主因为发行公司债后利息支出 增加所致
投资收益	-10,030,601.13	-3,948,005.75	-154.07 %	主因为权益法核算的被投资单 位亏损所致
所得税费用	10,382,400.02	6,546,838.76	58.59%	主因为盈利子、孙公司盈利增加 所致
经营活动产生 的现金流量净 额	-140,534,183.1 0	-223,986,670.84	37.26%	主因为销售收款相对上年同期 增加所致
投资活动产生 的现金流量净 额	-335,510,412.8 3	-95,555,143.35	-251.12 %	主因为支付投资优品财富管理 股份有限公司和收购子公司深 圳市齐普生科技股份有限公司 少数股东股权款项所致
筹资活动产生 的现金流量净 额	-177,163,303.4 8	153,402,453.51	-215.49 %	主因为贷款减少、还贷款增加所 致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

• 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称[深圳市金证科技股份有限] 公司 法定代表人 赵剑 日期 2018 年4 月27 日

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四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 年3 月31 日

编制单位:深圳市金证科技股份有限公司

	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	929,346,953.85	1,556,869,998.14
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	11,415,193.70	63,889,792.76
应收账款	816,345,641.14	569,738,219.86
预付款项	36,388,390.52	22,898,048.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	1,315,274.44	1,183,600.69
应收股利
其他应收款	50,762,564.30	48,534,024.01
买入返售金融资产
存货	1,042,748,377.83	1,061,951,443.45
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	18,088,586.85	22,350,650.10
流动资产合计	2,906,410,982.63	3,347,415,777.05
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产	245,831,932.68	125,195,642.84
持有至到期投资		0.00
长期应收款	72,059,220.65	71,167,415.65
长期股权投资	246,444,287.30	127,274,092.63
投资性房地产
固定资产	66,291,077.58	68,949,744.33
在建工程	352,118,011.40	317,678,338.93
工程物资
固定资产清理

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生产性生物资产
油气资产
无形资产	160,412,038.23	165,294,500.24
开发支出
商誉	291,566,151.16	291,566,151.16
长期待摊费用	8,502,562.05	8,564,856.38
递延所得税资产	13,025,086.07	13,179,484.98
其他非流动资产	10,533,928.88	10,533,928.88
非流动资产合计	1,466,784,296.00	1,199,404,156.02
资产总计	4,373,195,278.63	4,546,819,933.07
流动负债：
短期借款	513,958,813.00	595,331,567.76
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	126,960,000.00	6,954,670.00
应付账款	527,928,447.69	562,581,665.67
预收款项	386,905,875.64	408,902,006.36
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	92,955,703.30	101,797,623.62
应交税费	32,708,774.00	47,363,123.34
应付利息	7,231,583.33	3,005,879.08
应付股利	0.00
其他应付款	372,638,877.15	133,326,446.83
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	1,514,803.33
流动负债合计	2,062,802,877.44	1,859,262,982.66
非流动负债：
长期借款		47,898,000.00
应付债券	346,158,567.22	345,367,117.34
其中：优先股
永续债

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长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	14,867,624.77	15,706,429.58
递延所得税负债	1,495,977.18	1,572,295.90
其他非流动负债	613,210.41	613,210.41
非流动负债合计	363,135,379.58	411,157,053.23
负债合计	2,425,938,257.02	2,270,420,035.89
所有者权益
股本	853,210,484.00	853,210,484.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	222,122,207.50	348,670,735.44
减：库存股
其他综合收益	512,091.96	234,118.51
专项储备
盈余公积	121,737,991.53	121,737,991.53
一般风险准备
未分配利润	539,235,134.45	564,200,882.05
归属于母公司所有者权益合计	1,736,817,909.44	1,888,054,211.53
少数股东权益	210,439,112.17	388,345,685.65
所有者权益合计	1,947,257,021.61	2,276,399,897.18
负债和所有者权益总计	4,373,195,278.63	4,546,819,933.07

法定代表人：赵剑 主管会计工作负责人：周永洪 会计机构负责人：周永洪

母公司资产负债表

2018 年3 月31 日

编制单位:深圳市金证科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	418,323,985.24	970,406,564.52
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产
衍生金融资产
应收票据		70,000.00
应收账款	256,140,669.63	219,594,475.34
预付款项	14,673,280.36	11,849,854.84

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2018 年第一季度报告

应收利息	14,050,920.35	11,750,843.82
应收股利		0.00
其他应收款	21,323,799.73	21,502,655.42
存货	328,825,855.01	357,101,864.68
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	80,256,221.35	10,227,560.83
流动资产合计	1,133,594,731.67	1,602,503,819.45
非流动资产：
可供出售金融资产	82,222,055.54	82,222,055.54
持有至到期投资
长期应收款	72,059,220.65	71,167,415.65
长期股权投资	1,363,619,837.00	949,589,937.93
投资性房地产
固定资产	59,694,046.44	61,942,420.06
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	11,032,484.87	13,115,009.24
开发支出
商誉
长期待摊费用	7,797,797.41	7,611,545.28
递延所得税资产	6,127,970.57	5,802,061.98
其他非流动资产	265,533,900.00	155,533,900.00
非流动资产合计	1,868,087,312.48	1,346,984,345.68
资产总计	3,001,682,044.15	2,949,488,165.13
流动负债：
短期借款	203,958,813.00	237,331,567.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 负债
衍生金融负债
应付票据	1,960,000.00	6,954,670.00
应付账款	210,246,449.15	225,221,254.94
预收款项	247,311,027.86	283,208,214.09
应付职工薪酬	52,702,386.98	52,130,064.61
应交税费	4,598,941.10	7,490,250.59
应付利息	7,231,583.33	2,515,333.33
应付股利
其他应付款	342,764,173.59	94,311,010.02

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2018 年第一季度报告

持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	3,264,315.20	57,814,364.04
流动负债合计	1,074,037,690.21	966,976,729.38
非流动负债：
长期借款		47,898,000.00
应付债券	346,158,567.22	345,367,117.34
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	14,867,624.77	15,706,429.58
递延所得税负债	0.00
其他非流动负债	613,210.41	613,210.41
非流动负债合计	361,639,402.40	409,584,757.33
负债合计	1,435,677,092.61	1,376,561,486.71
所有者权益：
股本	853,210,484.00	853,210,484.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	229,042,831.06	229,042,831.07
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	116,975,840.29	116,975,840.29
未分配利润	366,775,796.19	373,697,523.06
所有者权益合计	1,566,004,951.54	1,572,926,678.42
负债和所有者权益总计	3,001,682,044.15	2,949,488,165.13

法定代表人：赵剑 主管会计工作负责人：周永洪 会计机构负责人：周永洪

合并利润表

2018 年1—3 月

编制单位：深圳市金证科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,075,793,306.18	839,476,771.39
其中：营业收入	1,075,793,306.18	839,476,771.39

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2018 年第一季度报告

利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,097,825,032.92	852,192,497.47
其中：营业成本	870,504,192.41	668,452,635.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	3,562,716.38	2,372,532.09
销售费用	39,524,768.29	29,569,122.59
管理费用	178,033,829.30	150,079,262.79
财务费用	-2,918,073.56	-6,797,067.32
资产减值损失	9,117,600.10	8,516,011.43
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	-10,030,601.13	-3,948,005.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,122,272.33	-4,352,890.81
资产处置收益（损失以“－”号填列）	16,726.85	10,205.22
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益	6,537,279.22	6,046,509.90
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-25,508,321.80	-10,607,016.71
加：营业外收入	46,191.82	667,380.42
减：营业外支出	10,635.55	2,102.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-25,472,765.53	-9,941,738.76
减：所得税费用	10,382,400.02	6,546,838.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-35,855,165.55	-16,488,577.52
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-35,855,165.55	-16,488,577.52
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益	-10,889,417.95	9,348,651.66
2.归属于母公司股东的净利润	-24,965,747.60	-25,837,229.18
六、其他综合收益的税后净额	545,045.99	38,368.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	277,973.45	23,021.39
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额

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2018 年第一季度报告

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	277,973.45	23,021.39
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	277,973.45	23,021.39
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	267,072.54	15,347.60
七、综合收益总额	-35,310,119.56	-16,450,208.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	-24,687,774.15	-25,814,207.79
归属于少数股东的综合收益总额	-10,622,345.41	9,363,999.26
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0293	-0.0309
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0293	-0.0309

法定代表人：赵剑 主管会计工作负责人：周永洪 会计机构负责人：周永洪

母公司利润表

2018 年1—3 月

编制单位：深圳市金证科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	198,453,146.60	148,073,201.93
减：营业成本	111,228,589.37	88,739,764.32
税金及附加	704,069.13	708,357.98
销售费用	5,747,676.73	5,882,987.56
管理费用	79,147,133.65	83,031,337.74
财务费用	2,057,265.58	-4,156,978.38
资产减值损失	2,173,837.15	354,373.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	-7,062,272.33	1,647,109.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,122,272.33	-4,352,890.81
资产处置收益（损失以“－”号填列）	6,657.99	11,058.69
其他收益	2,414,854.86	2,978,687.35
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,246,184.49	-21,849,785.46
加：营业外收入	8,649.03	1.36
减：营业外支出	10,100.00	1,406.74
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,247,635.46	-21,851,190.84
减：所得税费用	-325,908.59	-51,794.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,921,726.87	-21,799,396.11

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2018 年第一季度报告

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列 ）	-6,921,726.87	-21,799,396.11
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列 ）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的 变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的 其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资 产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	-6,921,726.87	-21,799,396.11
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：赵剑 主管会计工作负责人：周永洪 会计机构负责人：周永洪

合并现金流量表

2018 年1—3 月

编制单位：深圳市金证科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	963,409,767.92	737,303,225.90
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产净增加额

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2018 年第一季度报告

收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	6,196,520.54	2,590,754.23
收到其他与经营活动有关的现金	134,747,257.97	-11,318,821.56
经营活动现金流入小计	1,104,353,546.43	728,575,158.57
购买商品、接受劳务支付的现金	834,569,993.21	712,305,964.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	204,002,338.65	161,552,137.41
支付的各项税费	46,054,875.53	37,402,544.71
支付其他与经营活动有关的现金	160,260,522.14	41,301,182.57
经营活动现金流出小计	1,244,887,729.53	952,561,829.41
经营活动产生的现金流量净额	-140,534,183.10	-223,986,670.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	10,000,000.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	79,963.58	53,486.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	18,479.00	44,881.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	60,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		3,330,000.00
投资活动现金流入小计	10,158,442.58	13,428,367.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	36,875,583.41	27,189,344.89
投资支付的现金	308,793,272.00	75,968,292.86
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		5,825,873.27
投资活动现金流出小计	345,668,855.41	108,983,511.02
投资活动产生的现金流量净额	-335,510,412.83	-95,555,143.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	2,031,844.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,031,844.00
取得借款收到的现金	154,000,000.00	281,548,723.96
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		15,000,000.00
筹资活动现金流入小计	156,031,844.00	296,548,723.96
偿还债务支付的现金	283,270,754.76	110,000,000.00

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2018 年第一季度报告

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,524,392.72	15,553,045.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	17,361,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金	27,400,000.00	17,593,225.40
筹资活动现金流出小计	333,195,147.48	143,146,270.45
筹资活动产生的现金流量净额	-177,163,303.48	153,402,453.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-653,207,899.41	-166,139,360.68
加：期初现金及现金等价物余额	1,522,660,915.88	557,789,174.17
六、期末现金及现金等价物余额	869,453,016.47	391,649,813.49

法定代表人：赵剑 主管会计工作负责人：周永洪 会计机构负责人：周永洪

母公司现金流量表

2018 年1—3 月

编制单位：深圳市金证科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	138,364,615.14	123,524,448.52
收到的税费返还	1,353,347.28	24,070.44
收到其他与经营活动有关的现金	17,105,609.62	-11,328,887.77
经营活动现金流入小计	156,823,572.04	112,219,631.19
购买商品、接受劳务支付的现金	137,674,395.46	93,863,768.68
支付给职工以及为职工支付的现金	71,887,321.71	72,618,401.75
支付的各项税费	6,984,879.31	6,946,349.96
支付其他与经营活动有关的现金	128,493,726.27	31,164,132.62
经营活动现金流出小计	345,040,322.75	204,592,653.01
经营活动产生的现金流量净额	-188,216,750.71	-92,373,021.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	10,000,000.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,060,000.00	6,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	17,260.00	42,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	443,458.33	401,166.66
投资活动现金流入小计	13,520,718.33	16,443,166.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	2,808,267.00	368,058.00
投资支付的现金	290,608,376.40	77,314,292.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金

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2018 年第一季度报告

投资活动现金流出小计	293,416,643.40	77,682,350.86
投资活动产生的现金流量净额	-279,895,925.07	-61,239,184.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	54,000,000.00	61,548,723.96
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	54,000,000.00	61,548,723.96
偿还债务支付的现金	135,270,754.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,724,600.47	214,830.41
支付其他与筹资活动有关的现金	400,000.00	593,225.40
筹资活动现金流出小计	137,395,355.23	808,055.81
筹资活动产生的现金流量净额	-83,395,355.23	60,740,668.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-551,508,031.01	-92,871,537.87
加：期初现金及现金等价物余额	939,054,075.84	240,021,542.96
六、期末现金及现金等价物余额	387,546,044.83	147,150,005.09

法定代表人：赵剑 主管会计工作负责人：周永洪 会计机构负责人：周永洪

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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