Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Interim / Quarterly Report 2014

Oct 28, 2014

2014 年第三季度报告

深圳市金证科技股份有限公司

2014 年第三季度报告

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2014 年第三季度报告

目 录

一、 重要提示 ............................................... 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................. 3 三、 重要事项 ............................................... 7 四、 附录 .................................................. 11

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一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人赵剑、主管会计工作负责人周永洪及会计机构负责人（会计主管人员）周永洪保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

			单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	2,312,002,180.70	1,805,283,993.73	28.07
归属于上市公司 股东的净资产	739,343,512.18	683,041,197.28	8.24
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	-101,753,688.71	-46,195,176.56
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	1,534,381,962.34	1,336,330,354.98	14.82
归属于上市公司 股东的净利润	65,892,756.21	53,065,950.69	24.17
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利	62,106,159.44	47,520,537.88	30.69

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润
加权平均净资产 收益率（%）	9.23	8.91	增加0.32 个百分点
基本每股收益 （元/股）	0.2503	0.2027	23.48
稀释每股收益 （元/股）	0.2482	0.2012	23.36

扣除非经常性损益项目和金额

			单位：元 币种：人民币
项目	本期金额 （7－9 月）	年初至报告期末金额 （1-9 月）	说明
非流动资产处置损益	-23,591.68	-147,759.40
越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外	521,500.44	3,005,900.44
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费
企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益
非货币性资产交换损 益
委托他人投资或管理 资产的损益
因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等
交易价格显失公允的

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交易产生的超过公允 价值部分的损益
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售 金融资产取得的投资 收益	94,411.34	359,605.87
单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回	1,629,545.37	1,629,545.37
对外委托贷款取得的 损益
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响
受托经营取得的托管 费收入
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出	74,346.24	60,577.74
其他符合非经常性损 益定义的损益项目
所得税影响额	42,942.05	-526,446.41
少数股东权益影响额 （税后）	-177,866.59	-594,826.84
合计	2,161,287.17	3,786,596.77

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） 9,479

				单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）				9,479
		前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例(%)	持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状 态	数量
杜宣	0	31,123,120	11.78%	0	质押	15,000,000	境内自然人
赵剑	0	31,043,024	11.75%	0	质押	3,800,000	境内自然人
李结义	0	29,822,954	11.29%	0	质押	8,000,000	境内自然人
徐岷波	0	28,010,175	10.60%	0	质押	7,500,000	境内自然人
中国工商银 行－南方隆 元产业主题 股票型证券 投资基金	-935,195	5,295,781	2.00%	0	未知		未知
中国建设银 行－华宝兴 业收益增长 混合型证券 投资基金	-872,400	4,702,450	1.78%	0	未知		未知
中国建设银 行－华宝兴 业行业精选 股票型证券 投资基金	94,100	3,884,463	1.47%	0	未知		未知
交通银行－ 易方达科讯 股票型证券 投资基金	3,599,110	3,599,110	1.36%	0	未知		未知
融通新蓝筹 证券投资基 金	3,500,651	3,500,651	1.33%	0	未知		未知

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中国工商银 行－南方绩 优成长股票 型证券投资 基金	400,020	3,400,020	3,400,020	1.29%	0	未知	未知			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件流通股的 数量				股份种类及数量
							种类		数量
杜宣			31,123,120				人民币普通股		31,123,120
赵剑			31,043,024				人民币普通股		31,043,024
李结义			29,822,954				人民币普通股		29,822,954
徐岷波			28,010,175				人民币普通股		28,010,175
中国工商银行－南方隆元产业主题 股票型证券投资基金			5,295,781				人民币普通股		5,295,781
中国建设银行－华宝兴业收益增长 混合型证券投资基金			4,702,450				人民币普通股		4,702,450
中国建设银行－华宝兴业行业精选 股票型证券投资基金			3,884,463				人民币普通股		3,884,463
交通银行－易方达科讯股票型证券 投资基金			3,599,110				人民币普通股		3,599,110
融通新蓝筹证券投资基金			3,500,651				人民币普通股		3,500,651
中国工商银行－南方绩优成长股票 型证券投资基金			3,400,020				人民币普通股		3,400,020
上述股东关联关系或一致行动的说 明			公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变 动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用

项目	期末余额	年初余额	增减比例(%)	说明
货币资金	155,261,460.85	306,279,412.25	-49.31	主要系支付增加 导致银行存款减 少所致
应收账款	332,537,246.79	219,299,313.03	51.64	主要系本期销售 增加，应收账款随

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				之增加所致
预付款项	60,991,755.21	42,253,821.98	44.35	主要系本期采购 增加，预付款项随 之增加所致
存货	694,606,462.20	461,168,501.20	50.62	主要系为了销售 发出商品增加所 致
长期应收款	671,434,536.99	462,781,544.49	45.09	主要系BT项目投 资增加所致
长期股权投资	12,987,096.77	25,311,959.28	-48.69	主要是会计政策 变更调整所致
在建工程	73,178,407.84	51,199,440.84	42.93	主要系成都子公 司在建工程项目 投入增加及南京 金证信息在建工 程项目投入增加 所致
无形资产	63,284,624.84	21,889,180.78	189.11	主要系子公司-南 京金证信息技术 有限公司取得土 地使用权所致
长期待摊费用	3,768,817.34	5,852,484.25	-35.60	主要系正常摊销 增加所致
短期借款	391,420,000.00	230,090,433.93	70.12	主要系本期销售 增长采购增加，使 用银行贷款随之 增加所致
应付票据	104,086,000.00	10,106,598.00	929.88	主要系本期销售 增长采购增加，以 票据支付供应商 货款随之增加所 致
应付账款	351,634,183.50	253,112,377.07	38.92	主要系本期采购 增加所致
资本公积	41,323,142.83	30,393,764.14	35.96	主要系本期股权 激励行权增加资 本公积—资本溢 价所致
项目	年初至报告期期 末金额	上年年初至报告 期期末金额（1-9 月）	增减比例(%)	说明

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投资收益	-1,565,255.64	-2,456,403.56	-36.28	主要系权益法核 算的联营公司亏 损所致
营业外收入	4,278,023.80	9,332,645.13	-54.16	主要系本期结转 的政府补助减少 所致
营业外支出	250,588.78	12,699.12	1873.28	主要系本期固定 资产处置损失增 加、捐赠支出增加 所致
所得税费用	12,603,756.02	8,004,354.07	57.46	主要系营业利润 增加所致
项目	年初至报告期期 末金额（1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额（1-9 月）	增减比例(%)	说明
收到其他与经营 活动有关的现金	31,247,328.57	47,864,286.64	-34.72	主要系收到其他 公司往来款减少 所致
支付其他与经营 活动有关的现金	170,448,584.87	95,255,413.35	78.94	主要系支付其他 公司往来款增加 所致
收到其他与投资 活动有关的现金	23,500,000.00	103,000,000.00	-77.18	主要系收到的履 约保证金减少所 致
收到其他与筹资 活动有关的现金	43,000,000.00	28,000,000.00	53.57	主要系保函、票据 到期收回保证金 增加所致
支付其他与筹资 活动有关的现金	73,546,088.78	47,000,000.00	56.48	主要系开具保函、 票据支付保证金 增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

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• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

• 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

				单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
被投资 单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 （+/-）		2013年12月31日
			长期股权投资 （+/-）	可供出售金融 资产（+/-）	归属于母公司 股东权益 （+/-）
山西同仁 股权投资 合伙企业 (有限合 伙)	2012 年07 月 取得		-5,000,000.00	5,000,000.00
河北信创 达物联网 科技有限 公司	2013 年01 月 取得		-600,000.00	600,000.00
中融子午 (北京)资 产管理有 限公司	2013 年03 月 取得		-4,800,000.00	4,800,000.00
合计	-

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

仅对 “长期股权投资 ” 和“可供出售金融资产”两个报表项目金额产生影响，对本公司2013 年度合并财务报表总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

公司名称[深圳市金证科技股份有限] 公司 法定代表人 赵剑 日期 2014-10-28

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四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年9 月30 日

编制单位:深圳市金证科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	155,261,460.85	306,279,412.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	21,641,649.42	27,360,977.28
应收账款	332,537,246.79	219,299,313.03
预付款项	60,991,755.21	42,253,821.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	38,060,914.22	38,910,929.61
买入返售金融资产
存货	694,606,462.20	461,168,501.20
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	63,661,631.27	61,006,477.96
流动资产合计	1,366,761,119.96	1,156,279,433.31
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	40,400,000.00
持有至到期投资

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长期应收款	671,434,536.99	462,781,544.49
长期股权投资	12,987,096.77	25,311,959.28
投资性房地产
固定资产	76,115,670.48	77,866,803.51
在建工程	73,178,407.84	51,199,440.84
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	63,284,624.84	21,889,180.78
开发支出
商誉
长期待摊费用	3,768,817.34	5,852,484.25
递延所得税资产	4,071,906.48	4,103,147.27
其他非流动资产
非流动资产合计	945,241,060.74	649,004,560.42
资产总计	2,312,002,180.70	1,805,283,993.73
流动负债：
短期借款	391,420,000.00	230,090,433.93
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	104,086,000.00	10,106,598.00
应付账款	351,634,183.50	253,112,377.07
预收款项	317,226,062.59	267,933,988.72
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	62,278,417.29	77,496,017.15
应交税费	12,839,303.93	16,661,567.00
应付利息
应付股利
其他应付款	118,797,635.62	103,054,701.42
应付分保账款
保险合同准备金

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代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	1,358,281,602.93	958,455,683.29
非流动负债：
长期借款	40,000,000.00
应付债券
长期应付款	57,684,412.23	54,575,551.11
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	27,134,375.01	28,234,375.45
非流动负债合计	124,818,787.24	82,809,926.56
负债合计	1,483,100,390.17	1,041,265,609.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	264,144,000.00	262,605,000.00
资本公积	41,323,142.83	30,393,764.14
减：库存股
专项储备
盈余公积	57,777,943.59	57,777,943.59
一般风险准备
未分配利润	376,098,425.76	332,264,489.55
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益 合计	739,343,512.18	683,041,197.28
少数股东权益	89,558,278.35	80,977,186.60
所有者权益合计	828,901,790.53	764,018,383.88
负债和所有者权益总 计	2,312,002,180.70	1,805,283,993.73

法定代表人：赵剑 主管会计工作负责人：周永洪 会计机构负责人：周永洪

母公司资产负债表

2014 年9 月30 日

编制单位:深圳市金证科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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2014 年第三季度报告

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	53,606,124.22	140,108,001.05
交易性金融资产
应收票据		1,101,200.00
应收账款	179,109,134.94	143,869,683.40
预付款项	25,806,359.02	25,381,312.77
应收利息
应收股利		1,150,000.00
其他应收款	32,128,871.96	34,281,047.72
存货	157,931,702.40	184,480,414.12
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	-81,251,034.16	36,263,571.37
流动资产合计	367,331,158.38	566,635,230.43
非流动资产：
可供出售金融资产	40,400,000.00	10,400,000.00
持有至到期投资
长期应收款	670,164,057.71	461,511,065.21
长期股权投资	301,612,807.94	247,537,670.45
投资性房地产
固定资产	72,514,770.64	74,914,506.12
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	10,450,554.57	11,771,584.02
开发支出
商誉
长期待摊费用	3,768,817.34	5,768,168.89
递延所得税资产	2,721,346.07	2,748,905.79
其他非流动资产
非流动资产合计	1,101,632,354.27	814,651,900.48
资产总计	1,468,963,512.65	1,381,287,130.91
流动负债：
短期借款	286,420,000.00	230,090,433.93

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2014 年第三季度报告

交易性金融负债
应付票据	9,086,000.00	10,106,598.00
应付账款	64,683,339.64	77,460,340.91
预收款项	127,273,973.06	188,845,238.28
应付职工薪酬	52,731,295.18	67,576,643.27
应交税费	8,714,491.11	8,916,343.87
应付利息
应付股利
其他应付款	113,031,558.10	94,775,110.22
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	661,940,657.09	677,770,708.48
非流动负债：
长期借款	40,000,000.00
应付债券
长期应付款	57,684,412.23	54,575,551.11
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	27,134,375.01	26,734,375.45
非流动负债合计	124,818,787.24	81,309,926.56
负债合计	786,759,444.33	759,080,635.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	264,144,000.00	262,605,000.00
资本公积	40,173,022.25	29,243,643.56
减：库存股
专项储备
盈余公积	53,015,792.35	53,015,792.35
一般风险准备
未分配利润	324,871,253.72	277,342,059.96
所有者权益（或股东权益）合计	682,204,068.32	622,206,495.87
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	1,468,963,512.65	1,381,287,130.91

法定代表人：赵剑 主管会计工作负责人：周永洪 会计机构负责人：周永洪

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2014 年第三季度报告

合并利润表

编制单位：深圳市金证科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期期末 金额 （1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额（1-9 月）
一、营业总收入	520,049,155.11	497,158,384.8 8	1,534,381,962.34	1,336,330,354.9 8
其中：营业收入	520,049,155.11	497,158,384.8 8	1,534,381,962.34	1,336,330,354.9 8
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收 入
二、营业总成本	488,257,004.26	479,510,135.2 3	1,445,066,537.74	1,272,074,106.3 4
其中：营业成本	403,718,408.46	386,754,111.0 0	1,201,239,127.05	1,058,228,460.2 6
利息支出
手续费及佣金支 出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准 备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	1,720,710.05	1,563,952.18	4,542,904.44	4,920,402.07
销售费用	19,152,166.19	18,132,729.06	51,566,239.29	47,434,756.84
管理费用	72,535,193.38	76,486,344.07	209,676,365.88	191,515,154.52
财务费用	-9,124,850.87	-5,187,533.10	-28,031,754.02	-36,486,751.77
资产减值损失	255,377.05	1,760,532.02	6,073,655.10	6,462,084.42
加：公允价值 变动收益（损失以 “－”号填列）

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2014 年第三季度报告

投资收益（损失以 “－”号填列）	-290,874.56	342,747.93	-1,565,255.64	-2,456,403.56
其中：对联营企业 和合营企业的投 资收益	-1,924,861.51	-778,487.10	-1,924,861.51	-3,876,972.98
汇兑收益（损失以 “－”号填列）
三、营业利润（亏 损以“－”号填列）	31,501,276.29	17,990,997.58	87,750,168.96	61,799,845.08
加：营业外收入	1,110,093.59	3,662,463.99	4,278,023.80	9,332,645.13
减：营业外支出	24,093.99	8,840.69	250,588.78	12,699.12
其中：非流动资产 处置损失
四、利润总额（亏 损总额以“－” 号填列）	32,587,275.89	21,644,620.88	91,777,603.98	71,119,791.09
减：所得税费 用	6,406,477.85	1,792,125.67	12,603,756.02	8,004,354.07
五、净利润（净亏 损以“－”号填 列）	26,180,798.04	19,852,495.21	79,173,847.96	63,115,437.02
归属于母公 司所有者的净利 润	21,567,864.09	16,238,399.05	65,892,756.21	53,065,950.69
少数股东损 益	4,612,933.95	3,614,096.16	13,281,091.75	10,049,486.33
六、每股收益：
（一）基本每 股收益(元/股)	0.0817	0.06	0.2503	0.2027
（二）稀释每 股收益(元/股)	0.0809	0.06	0.2482	0.2012
七、其他综合收益
八、综合收益总额	26,180,798.04	19,852,495.21	79,173,847.96	63,115,437.02
归属于母公 司所有者的综合 收益总额	21,567,864.09	16,238,399.05	65,892,756.21	53,065,950.690
归属于少数 股东的综合收益 总额	4,612,933.95	3,614,096.16	13,281,091.750	10,049,486.330

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2014 年第三季度报告

母公司利润表

编制单位：深圳市金证科技股份有限公司

		单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业收入	117,539,602.93	141,483,392.64	395,345,165.50	343,055,156.63
减：营业成本	45,859,993.34	72,183,602.71	187,551,357.20	169,576,878.79
营业税金及 附加	1,005,827.42	929,148.20	2,809,969.16	3,305,969.18
销售费用	4,020,874.38	4,177,115.11	10,230,832.42	10,374,344.37
管理费用	50,277,644.42	57,470,640.61	145,409,598.53	140,439,735.03
财务费用	-5,292,040.12	691,708.27	-13,640,774.34	-20,441,094.59
资产减值损 失	1,136,252.96	296,406.60	1,116,427.33	2,918,514.15
加：公允价值变动 收益（损失以“－”号 填列）			-
投资收益（损 失以“－”号填列）	-385,285.90	4,158,082.97	12,018,197.95	10,732,996.86
其中：对联 营企业和合营企业的 投资收益
二、营业利润（亏损以 “－”号填列）	20,145,764.63	9,892,854.11	73,885,953.15	47,613,806.56
加：营业外收入	652,708.90	3,256,617.50	2,022,152.74	7,417,457.43
减：营业外支出	19,299.23	1,418.32	21,571.21	4,601.29
其中：非流动 资产处置损失
三、利润总额（亏损总 额以“－”号填列）	20,779,174.30	13,148,053.29	75,886,534.68	55,026,662.70
减：所得税费用	4,268,454.90	-118,419.47	6,298,520.92	3,173,624.74
四、净利润（净亏损以 “－”号填列）	16,510,719.40	13,266,472.76	69,588,013.76	51,853,037.96
五、每股收益：
（一）基本每股收 益(元/股)

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2014 年第三季度报告

16,510,719.40	13,266,472.76	69,588,013.76	51,853,037.96

法定代表人：赵剑 主管会计工作负责人：周永洪 会计机构负责人：周永洪

合并现金流量表 2014 年1—9 月

编制单位：深圳市金证科技股份有限公司

	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9月）	上年年初至报告期期末金额 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 现金	1,678,873,317.05	1,467,072,476.69
客户存款和同业存放款项 净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金 净增加额
收到原保险合同保费取得 的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加 额
处置交易性金融资产净增 加额
收取利息、手续费及佣金的 现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	826,126.05	330,828.21
收到其他与经营活动有关 的现金	31,247,328.57	47,864,286.64
经营活动现金流入小计	1,710,946,771.67	1,515,267,591.54
购买商品、接受劳务支付的	1,426,987,417.41	1,297,329,222.37

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2014 年第三季度报告

现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项 净增加额
支付原保险合同赔付款项 的现金
支付利息、手续费及佣金的 现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支 付的现金	174,604,263.30	135,133,533.12
支付的各项税费	40,660,194.80	33,744,599.26
支付其他与经营活动有关 的现金	170,448,584.87	95,255,413.35
经营活动现金流出小计	1,812,700,460.38	1,561,462,768.10
经营活动产生的现金 流量净额	-101,753,688.71	-46,195,176.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	55,000,001.00	38,305,414.65
取得投资收益收到的现金	359,605.87	542,784.33
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额	20,200.00	4,310.00
处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关 的现金	23,500,000.00	103,000,000.00
投资活动现金流入小计	78,879,806.87	141,852,508.98
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金	59,522,134.00	42,013,765.39
投资支付的现金	232,679,873.82	264,425,730.26
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额		5,400,000.00
支付其他与投资活动有关 的现金		20,000,000.00
投资活动现金流出小计	292,202,007.82	331,839,495.65

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2014 年第三季度报告

投资活动产生的现金 流量净额	-213,322,200.95	-189,986,986.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	11,311,650.00	21,414,670.00
其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金
取得借款收到的现金	439,420,000.00	223,090,433.93
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关 的现金	43,000,000.00	28,000,000.00
筹资活动现金流入小计	493,731,650.00	272,505,103.93
偿还债务支付的现金	238,090,433.93	39,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息 支付的现金	40,487,372.36	13,683,421.01
其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关 的现金	73,546,088.78	47,000,000.00
筹资活动现金流出小计	352,123,895.07	99,683,421.01
筹资活动产生的现金 流量净额	141,607,754.93	172,821,682.92
四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-173,468,134.73	-63,360,480.31
加：期初现金及现金等价物 余额	297,842,896.30	228,458,823.33
六、期末现金及现金等价物余额	124,374,761.57	165,098,343.02

法定代表人：赵剑 主管会计工作负责人：周永洪 会计机构负责人：周永洪

母公司现金流量表

2014 年1—9 月

编制单位：深圳市金证科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的	年初至报告期期末金额 （1-9月）	上年年初至报告期期末金额 （1-9月）
	322,981,496.65	375,552,067.98

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2014 年第三季度报告

现金
收到的税费返还	679,150.84	168,922.19
收到其他与经营活动有关 的现金	132,276,392.02	79,389,687.56
经营活动现金流入小计	455,937,039.51	455,110,677.73
购买商品、接受劳务支付的 现金	190,925,365.80	250,146,808.69
支付给职工以及为职工支 付的现金	123,756,977.92	92,863,726.34
支付的各项税费	16,109,081.38	12,177,606.72
支付其他与经营活动有关 的现金	63,925,883.97	88,697,275.36
经营活动现金流出小计	394,717,309.07	443,885,417.11
经营活动产生的现金 流量净额	61,219,730.44	11,225,260.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	23,000,001.00	12,700,000.00
取得投资收益收到的现金	15,093,059.46	10,283,885.63
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额	14,336.00	2,175.00
处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关 的现金	23,500,000.00	103,000,000.00
投资活动现金流入小计	61,607,396.46	125,986,060.63
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金	3,029,646.55	4,228,719.15
投资支付的现金	269,679,873.82	278,925,730.26
取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额		5,400,000.00
支付其他与投资活动有关 的现金		20,000,000.00
投资活动现金流出小计	272,709,520.37	308,554,449.41
投资活动产生的现金 流量净额	-211,102,123.91	-182,568,388.78
三、筹资活动产生的现金流量：

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2014 年第三季度报告

吸收投资收到的现金	11,311,650.00	10,914,670.00
取得借款收到的现金	298,420,000.00	167,090,433.93
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关 的现金
筹资活动现金流入小计	309,731,650.00	178,005,103.93
偿还债务支付的现金	202,090,433.93	29,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息 支付的现金	35,787,372.36	9,923,421.01
支付其他与筹资活动有关 的现金	10,546,088.78
筹资活动现金流出小计	248,423,895.07	38,923,421.01
筹资活动产生的现金 流量净额	61,307,754.93	139,081,682.92
四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-88,574,638.54	-32,261,445.24
加：期初现金及现金等价物 余额	133,888,795.95	79,630,449.67
六、期末现金及现金等价物余额	45,314,157.41	47,369,004.43

法定代表人：赵剑 主管会计工作负责人：周永洪 会计机构负责人：周永洪

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。 □适用√不适用

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