Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Interim / Quarterly Report 2012

Aug 24, 2012

深圳市金证科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

深圳市金证科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司半年度财务报告未经审计。

• 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否

• 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

• 1.6 公司负责人赵剑、主管会计工作负责人周永洪及会计机构负责人（会计主管人员）周永洪声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

2.1 基本情况简介
股票简称	金证股份
股票代码	600446
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书
姓名	王凯
联系地址	深圳市南山区高新南五道金证科技大楼（8－9 层）
电话	0755--86393989
传真	0755－86393986
电子信箱	wangkai@mail.szkingdom.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标	2.2.1 主要会计数据和财务指标
			单位:元 币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	1,453,357,145.06	1,108,577,555.09	31.10
所有者权益（或股东权益）	521,575,807.27	516,401,417.99	1.00
归属于上市公司股东的每 股净资产（元／股）	2.00	1.98	1.01

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	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	26,798,697.22	30,581,074.47	-12.37
利润总额	37,347,051.76	31,782,393.62	17.51
归属于上市公司股东的净 利润	28,840,519.25	23,313,385.58	23.71
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	17,868,558.50	22,564,272.10	-20.81
基本每股收益(元)	0.1104	0.0893	23.63
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元)	0.0684	0.0864	-20.83
稀释每股收益(元)	0.1104	0.0893	23.63
加权平均净资产收益率 (%)	5.43	4.92	增加0.51个百分点
经营活动产生的现金流量 净额	-11,036,642.10	-83,988,497.19	不适用
每股经营活动产生的现金 流量净额（元）	-0.042	-0.322	不适用

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

√适用 □不适用
	单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	2,617,185.69
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外	9,872,100.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益	375,050.72
其他符合非经常性损益定义的损益项目	95,292.10
所得税影响额	-1,951,522.97
少数股东权益影响额（税后）	-36,144.79
合计	10,971,960.75

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

						单位：股
报告期末股东总数						15,804 户
		前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比 例(%)	持股总数		持有有限售条 件股份数量	质押或冻结的股份 数量
赵剑	境内自然人	11.89	31,043,024.00		0	无
杜宣	境内自然人	11.79	30,799,000.00		0	无

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李结义	境内自然人	境内自然人	11.42	29,822,954.00	0	无
徐岷波	境内自然人		10.84	28,310,175.00	0	无
恒生电子股份有限 公司	未知		2.82	7,371,685	0	未知
中国农业银行－国 泰金牛创新成长股 票型证券投资基金	未知		2.01	5,246,424	0	未知
中国工商银行股份 有限公司－汇添富 民营活力股票型证 券投资基金	未知		1.20	3,138,062	0	未知
中国银河证券股份 有限公司客户信用 交易担保证券账户	未知		1.00	2,623,700	0	未知
王开因	境内自然人		0.84	2,185,000	0	无
中国工商银行－建 信优选成长股票型 证券投资基金	未知		0.75	1,962,150	0	未知
		前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数 量			股份种类及数量
赵剑		31,043,024			人民币普通股
杜宣		30,799,000			人民币普通股
李结义		29,822,954			人民币普通股
徐岷波		28,310,175			人民币普通股
恒生电子股份有限公司		7,371,685			人民币普通股
中国农业银行－国泰金牛创新 成长股票型证券投资基金		5,246,424			人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－ 汇添富民营活力股票型证券投 资基金		3,138,062			人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户		2,623,700			人民币普通股
王开因		2,185,000			人民币普通股
中国工商银行－建信优选成长 股票型证券投资基金		1,962,150			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动 的说明		公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

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§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

					单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
分行业或 分产品	营业收入	营业成本	营业利润 率 (%)	营业收入 比上年同 期增减 (%)	营业成本 比上年同 期增减 (%)	营业利润率比 上年同期增减 (%)
分行业
信息技术	745,070,341.82	595,402,711.72	20.09	-1.08	-3.53	增加2.03个 百分点
分产品
自行开发 研制的软 件产品	1,139,316.27		100.00	-72.86
系统集成	51,994,313.94	44,845,672.11	13.75	-11.02	-12.22	增加1.18个 百分点
定制软件	69,481,032.58	6,635,156.39	90.45	45.28	76.19	减少1.67个 百分点
系统维 护、技术 服务	51,208,074.12	19,058,962.94	62.78	-2.04	-9.77	增加3.19个 百分点
建安工程	26,269,314.12	20,769,290.75	20.94	-29.81	-31.94	增加2.47个 百分点
商品销售	544,978,290.79	504,093,629.53	7.50	-2.53	-3.74	增加1.16个 百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

		单位:元 币种:人民币
地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
华北分部	7,885,276.55	-20.14
华东分部	10,556,119.22	55.38
中南分部	716,190,579.32	-3.95
西南分部	10,438,366.73	113.10

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用

• 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□ 适用 √ 不适用

5.6.2 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.7 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

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5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

• 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及说明

□ 适用 √ 不适用

• 5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期 “ 非标准审计报告 ” 的说明

• 适用 √ 不适用

• 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度 “ 非标准审计报告 ” 涉及事项的变化及处理情况的说明 □ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方	被出售资 产	出售日	出售价格	本年初起至 出售日该出 售资产为公 司贡献的净 利润	出售产生的 损益	是否为关 联交易 （如是， 说明定价 原则）	所涉及的 资产产权 是否已全 部过户	所涉及的 债权债务 是否已全 部转移
东证锦信 投资管理 有限公司	深圳市金 慧盈通数 据服务有 限公司 14.71% 的股权 （对应注 册资本 250万 元）	2012年4 月26日	5,000,000.00	396,561.71	2,560,384.40	否	是	是

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）

√适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币	√适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币	√适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币	√适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币	√适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币	√适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币	√适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议 签署日)	担保金 额	担保类 型	担保期	担保是否 履行完毕	是否为关 联方担保
深圳市齐普生信息 科技有限公司	2011年9月1 日	3,500	连带责 任担保	2011年9月1日～2012 年8 月31日	否	否
深圳市齐普生信息 科技有限公司	2011年11月1 日	500	连带责 任担保	2011年11月1日～2012 年11 月1日	否	否
深圳市齐普生信息 科技有限公司	2011年7月4 日	4,000	连带责 任担保	2011年7月24日～2012 年7 月13日	否	否
深圳市齐普生信息 科技有限公司	2011年12月 27日	4,000	连带责 任担保	2011年12月27日～2012 年12 月26日	否	否
深圳市金证科技股	2011 年9 月4	8,571	连带责	2011 年9 月6日～2014	否	否

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份有限公司	日		任担保	年9 月6日
深圳市齐普生信息 科技有限公司	2012年6月20 日	3,000	连带责 任担保	2012年5月28日～2013 年5 月28日	否	否
深圳市金证科技股 份有限公司	2012年4月1 日	6,250	连带责 任担保	2012年4月1日～2013 年4 月1日	否	否
报告期内担保发生额合计			14,821
报告期末担保余额合计			14,821
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			15,000
报告期末对子公司担保余额合计			15,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			29,821
担保总额占公司净资产的比例(%)			57.17
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对 象提供的债务担保金额			0
担保总额超过净资产50％部分的金额			0
上述三项担保金额合计			0

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

√适用 □不适用

序 号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资 成本 （元）	持有数 量 （股）	期末账 面价值 （元）	占期末 证券投 资比例 （％）	报告期损 益 （元）
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	-10,812.33
合计					/			-10,812.33

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

• 7.1 审计意见 ：未经审计

7.2 财务报表

合并资产负债表 2012 年6 月30 日

编制单位:深圳市金证科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

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项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		265,468,604.32	300,292,050.71
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产			11,000.00
应收票据		36,889,543.76	37,911,840.55
应收账款		310,592,553.95	159,200,917.26
预付款项		85,841,966.11	60,000,728.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息		29,869.63
应收股利
其他应收款		17,640,916.32	48,555,420.05
买入返售金融资产
存货		488,158,224.94	291,955,825.56
一年内到期的非流动 资产
其他流动资产
流动资产合计		1,204,621,679.03	897,927,782.63
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产			3,782,519.08
持有至到期投资		6,000,000.00
长期应收款		99,687,777.71	73,969,555.54
长期股权投资		34,382,909.53	14,143,219.63
投资性房地产
固定资产		86,501,743.91	89,469,137.17
在建工程		2,805,954.20	2,342,093.20
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		6,411,772.80	6,611,497.15
开发支出
商誉			6,000,000.00
长期待摊费用		9,519,554.18	11,229,913.33
递延所得税资产		3,425,753.70	3,101,837.36
其他非流动资产
非流动资产合计		248,735,466.03	210,649,772.46
资产总计		1,453,357,145.06	1,108,577,555.09

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流动负债：
短期借款		24,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		97,522,174.00
应付账款		456,247,178.14	204,008,464.85
预收款项		198,238,745.47	209,113,116.03
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		26,557,567.68	44,465,307.34
应交税费		-1,886,127.60	2,134,717.88
应付利息
应付股利		27,993,600.00
其他应付款		33,482,901.65	46,407,158.17
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动 负债
其他流动负债
流动负债合计		862,156,039.34	506,128,764.27
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		28,416.67	28,416.67
其他非流动负债		10,600,000.00	16,620,000.00
非流动负债合计		10,628,416.67	16,648,416.67
负债合计		872,784,456.01	522,777,180.94
所有者权益（或股东权 益）：
实收资本（或股本）		261,136,000.00	261,136,000.00
资本公积		14,603,860.750	12,156,390.72
减：库存股
专项储备
盈余公积		41,300,767.25	41,300,767.25
一般风险准备

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未分配利润		204,535,179.27	201,808,260.02
外币报表折算差额
归属于母公司所有者 权益合计		521,575,807.27	516,401,417.99
少数股东权益		58,996,881.78	69,398,956.160
所有者权益合计		580,572,689.05	585,800,374.150
负债和所有者权益 总计		1,453,357,145.06	1,108,577,555.09

法定代表人：赵剑 主管会计工作负责人：周永洪 会计机构负责人：周永洪

母公司资产负债表 2012 年6 月30 日

编制单位:深圳市金证科技股份有限公司

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		71,528,159.12	71,577,961.65
交易性金融资产			11,000.00
应收票据			19,213,976.01
应收账款		107,127,315.36	69,030,304.79
预付款项		67,155,163.29	38,846,339.46
应收利息
应收股利		3,826,021.10	4,556,277.50
其他应收款		7,225,575.22	7,596,542.34
存货		138,690,516.83	78,428,133.36
一年内到期的非流动 资产
其他流动资产		-48,275,739.22	-133,676.08
流动资产合计		347,277,011.70	289,126,859.03
非流动资产：
可供出售金融资产			2,989,658.55
持有至到期投资
长期应收款		96,898,333.31	71,280,111.10
长期股权投资		230,233,785.96	197,604,332.38
投资性房地产
固定资产		81,393,828.16	83,467,494.43
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		4,176,329.86	4,128,811.01

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开发支出
商誉
长期待摊费用		9,055,776.76	10,247,577.99
递延所得税资产		2,259,442.12	1,891,741.01
其他非流动资产
非流动资产合计		424,017,496.17	371,609,726.47
资产总计		771,294,507.87	660,736,585.50
流动负债：
短期借款		19,000,000.00
交易性金融负债
应付票据		22,598,290.00
应付账款		78,000,590.39	60,654,601.40
预收款项		98,083,845.11	56,413,188.67
应付职工薪酬		18,689,612.29	31,480,943.37
应交税费		2,161,920.59	929,038.04
应付利息
应付股利		26,113,600.00
其他应付款		29,933,266.14	22,903,470.25
一年内到期的非流动 负债
其他流动负债
流动负债合计		294,581,124.52	172,381,241.73
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		6,050,000.00	16,620,000.00
非流动负债合计		6,050,000.00	16,620,000.00
负债合计		300,631,124.52	189,001,241.73
所有者权益（或股东权 益）：
实收资本（或股本）		261,136,000.00	261,136,000.00
资本公积		13,453,740.17	11,010,131.92
减：库存股
专项储备
盈余公积		36,538,616.01	36,596,387.50
一般风险准备
未分配利润		159,535,027.17	162,992,824.35
所有者权益（或股东权益）		470,663,383.35	471,735,343.77

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合计
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		771,294,507.87	660,736,585.50

法定代表人：赵剑 主管会计工作负责人：周永洪 会计机构负责人：周永洪

合并利润表 2012 年1—6 月

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		761,464,258.20	759,746,605.02
其中：营业收入		761,464,258.20	759,746,605.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		737,034,300.55	729,907,607.55
其中：营业成本		600,446,957.46	619,759,817.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		8,176,983.15	7,721,231.35
销售费用		26,605,167.64	25,153,715.38
管理费用		102,342,567.51	83,582,013.13
财务费用		-10,768,310.39	-11,745,180.49
资产减值损失		10,230,935.18	5,436,011.08
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）		9,940.00	-51,513.50
投资收益（损失以“－”号填 列）		2,358,799.57	793,590.50
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益		-597,496.86	604,958.77
汇兑收益（损失以“－”号填 列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		26,798,697.22	30,581,074.47
加：营业外收入		10,552,626.65	1,262,254.17
减：营业外支出		4,272.11	60,935.02
其中：非流动资产处置损失		565.40	53,448.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）		37,347,051.76	31,782,393.62
减：所得税费用		3,934,659.56	2,300,427.23

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深圳市金证科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

五、净利润（净亏损以“－”号填列）		33,412,392.20	29,481,966.39
归属于母公司所有者的净利润		28,840,519.25	23,313,385.58
少数股东损益		4,571,872.95	6,168,580.81
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.1104	0.0893
（二）稀释每股收益		0.1104	0.0893
七、其他综合收益		17,480.92
八、综合收益总额		33,429,873.12	29,481,966.39
归属于母公司所有者的综合收益 总额		28,854,722.48	23,313,385.58
归属于少数股东的综合收益总额		4,575,150.64	6,168,580.81

法定代表人：赵剑 主管会计工作负责人：周永洪 会计机构负责人：周永洪

母公司利润表 2012 年1—6 月

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		143,913,410.02	145,058,842.03
减：营业成本		61,176,297.02	79,846,651.94
营业税金及附加		4,335,958.29	3,829,786.62
销售费用		4,865,616.45	3,188,825.80
管理费用		62,352,535.82	44,304,022.84
财务费用		-3,654,441.72	-1,286,664.83
资产减值损失		2,451,407.39	2,222,643.44
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）		9,940.00	-51,513.50
投资收益（损失以“－”号 填列）		2,752,111.97	7,839,880.95
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		15,148,088.74	20,741,943.67
加：营业外收入		10,104,535.32	48,293.86
减：营业外支出		1,150.00	2,899.81
其中：非流动资产处置损失			1,499.81
三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）		25,251,474.06	20,787,337.72
减：所得税费用		2,075,727.83	-322,265.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		23,175,746.23	21,109,602.83
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.0887	0.15
（二）稀释每股收益		0.0887	0.15
六、其他综合收益		10,341.45
七、综合收益总额		23,186,087.68	21,109,602.83

法定代表人：赵剑 主管会计工作负责人：周永洪 会计机构负责人：周永洪

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合并现金流量表 2012 年1—6 月

单位:元 币种:人民币

		合并现金流量表 2012 年1—6 月	单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金 流量：
销售商品、提供劳务 收到的现金		720,281,294.68	761,685,286.44
客户存款和同业存放 款项净增加额
向中央银行借款净增 加额
向其他金融机构拆入 资金净增加额
收到原保险合同保费 取得的现金
收到再保险业务现金 净额
保户储金及投资款净 增加额
处置交易性金融资产 净增加额
收取利息、手续费及 佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加 额
收到的税费返还		362,526.55	44,871.79
收到其他与经营活动 有关的现金		31,314,964.38	9,489,549.06
经营活动现金流入 小计		751,958,785.61	771,219,707.29
购买商品、接受劳务 支付的现金		572,362,597.29	696,837,129.03
客户贷款及垫款净增 加额
存放中央银行和同业 款项净增加额
支付原保险合同赔付 款项的现金
支付利息、手续费及 佣金的现金

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支付保单红利的现金
支付给职工以及为职 工支付的现金		88,534,482.26	78,022,577.77
支付的各项税费		20,507,469.66	22,443,644.02
支付其他与经营活动 有关的现金		81,590,878.50	57,904,853.66
经营活动现金流出 小计		762,995,427.71	855,208,204.48
经营活动产生的 现金流量净额		-11,036,642.10	-83,988,497.19
二、投资活动产生的现金 流量：
收回投资收到的现金		37,312,124.00	66,635,430.00
取得投资收益收到的 现金		350,322.44	1,328,631.73
处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额		40,015.38	51,943.15
处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额			8,876.13
收到其他与投资活动 有关的现金
投资活动现金流入 小计		37,702,461.82	68,024,881.01
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金		4,498,710.30	6,018,854.83
投资支付的现金		75,500,000.00	88,287,020.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动 有关的现金		5,551,739.97
投资活动现金流出 小计		85,550,450.27	94,305,874.83
投资活动产生的 现金流量净额		-47,847,988.45	-26,280,993.82
三、筹资活动产生的现金 流量：
吸收投资收到的现金		2,354,000.00	10,696,000.00
其中：子公司吸收少 数股东投资收到的现金			10,696,000.00
取得借款收到的现金		33,000,000.00	108,138,000.00

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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动 有关的现金
筹资活动现金流入 小计		35,354,000.00	118,834,000.00
偿还债务支付的现金		9,000,000.00	19,860,000.00
分配股利、利润或偿 付利息支付的现金		-136,879.57	3,108,224.01
其中：子公司支付给 少数股东的股利、利润			2,000,000.00
支付其他与筹资活动 有关的现金		23,000,000.00	8,054,260.00
筹资活动现金流出 小计		31,863,120.43	31,022,484.01
筹资活动产生的 现金流量净额		3,490,879.57	87,811,515.99
四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响
五、现金及现金等价物净 增加额		-55,393,750.98	-22,457,975.02
加：期初现金及现金 等价物余额		293,041,624.54	303,085,246.19
六、期末现金及现金等价 物余额		237,647,873.56	280,627,271.17

法定代表人：赵剑 主管会计工作负责人：周永洪 会计机构负责人：周永洪

母公司现金流量表 2012 年1—6 月

单位:元 币种:人民币

		母公司现金流量表 2012 年1—6 月	单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金 流量：
销售商品、提供劳务 收到的现金		156,979,607.38	129,644,285.34
收到的税费返还		261,415.44
收到其他与经营活动 有关的现金		71,684,072.60	1,071,099.57
经营活动现金流入 小计		228,925,095.42	130,715,384.91
购买商品、接受劳务 支付的现金		113,664,224.47	98,404,590.51
支付给职工以及为职 工支付的现金		56,764,656.82	44,998,091.86
支付的各项税费		4,130,008.96	8,147,880.80

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支付其他与经营活动 有关的现金		25,000,138.21	13,964,914.85
经营活动现金流出 小计		199,559,028.46	165,515,478.02
经营活动产生的 现金流量净额		29,366,066.96	-34,800,093.11
二、投资活动产生的现金 流量：
收回投资收到的现金		3,012,124.00	60,635,430.00
取得投资收益收到的 现金		2,892,488.72	2,298,435.83
处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额			19,680.00
处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额		20,000,000.00	642,588.65
收到其他与投资活动 有关的现金
投资活动现金流入 小计		25,904,612.72	63,596,134.48
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金		1,527,666.37	3,883,561.38
投资支付的现金		35,500,000.00	101,137,020.00
取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额		40,000,000.00
支付其他与投资活动 有关的现金
投资活动现金流出 小计		77,027,666.37	105,020,581.38
投资活动产生的 现金流量净额		-51,123,053.65	-41,424,446.90
三、筹资活动产生的现金 流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		28,000,000.00	56,860,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动 有关的现金
筹资活动现金流入 小计		28,000,000.00	56,860,000.00
偿还债务支付的现金		9,000,000.00	14,860,000.00
分配股利、利润或偿		213,120.43	868,509.57

第 16 页 共 26 页

深圳市金证科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

付利息支付的现金
支付其他与筹资活动 有关的现金
筹资活动现金流出 小计		9,213,120.43	15,728,509.57
筹资活动产生的 现金流量净额		18,786,879.57	41,131,490.43
四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响
五、现金及现金等价物净 增加额		-2,970,107.12	-35,093,049.58
加：期初现金及现金 等价物余额		65,246,364.69	87,620,108.78
六、期末现金及现金等价 物余额		62,276,257.57	52,527,059.20

法定代表人：赵剑 主管会计工作负责人：周永洪 会计机构负责人：周永洪

第 17 页 共 26 页

深圳市金证科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

合并所有者权益变动表 2012 年1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目			本期金额	本期金额	本期金额	本期金额	本期金额
			归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股 本）	资本公积	减 ： 库 存 股	专 项 储 备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他
一、上年年末余额	261,136,000.00	12,156,390.72			41,300,767.250		201,808,260.02		69,398,956.16	585,800,374.15
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	261,136,000.00	12,156,390.72			41,300,767.25		201,808,260.02		69,398,956.16 0	585,800,374.150
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		2,447,470.03					2,726,919.2500		-10,402,074.3 80	-5,227,685.100
（一）净利润							28,840,519.25		4,571,872.95	33,412,392.200
（二）其他综合收益		14,203.23							3,277.69	17,480.92
上述（一）和（二）小计		14,203.23					28,840,519.2500		4,575,150.64	33,429,873.120
（三）所有者投入和减少资本		2,433,266.80							-13,097,225.0 2	-10,663,958.22
1．所有者投入资本									2,354,000.00	2,354,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额		2,433,266.80								2,433,266.80
3．其他									-15,451,225.0 2	-15,451,225.02
（四）利润分配							-26,113,600.00		-1,880,000.00	-27,993,600.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配							-26,113,600.00		-1,880,000.00	-27,993,600.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）

第 18 页 共 26 页

深圳市金证科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	261,136,000.00	14,603,860.750			41,300,767.25		204,535,179.27		58,996,881.78	580,572,689.050

单位:元 币种:人民币

项目			上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额
			归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股 本）	资本公积	减 ： 库 存 股	专 项 储 备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他
一、上年年末余额	137,440,000.00	135,001,985.59			36,830,856.41		153,206,092.23		46,011,881.91	508,490,816.14
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	137,440,000.00	135,001,985.59			36,830,856.41		153,206,092.23		46,011,881.91	508,490,816.14
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							23,313,385.58		20,148,053.00	43,461,438.58
（一）净利润							23,313,385.58		6,168,580.81	29,481,966.39
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							23,313,385.58		6,168,580.81	29,481,966.39
（三）所有者投入和减少资本									19,324,608.90	19,324,608.90
1．所有者投入资本									10,696,000.00	10,696,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他									8,628,608.90	8,628,608.90
（四）利润分配									-5,345,136.71	-5,345,136.71
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配									-4,700,000.00	-4,700,000.00
4．其他									-645,136.71	-645,136.71
（五）所有者权益内部结转

第 19 页 共 26 页

深圳市金证科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	137,440,000.00	135,001,985.59			36,830,856.41		176,519,477.81		66,159,934.91	551,952,254.72

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第 20 页 共 26 页

深圳市金证科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

母公司所有者权益变动表 2012 年1—6 月

							单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目					本期金额
	实收资本（或股 本）	资本公积	减： 库存 股	专 项 储 备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上 年年末 余额	261,136,000.00	11,010,131.92			36,596,387.50		162,992,824.35	471,735,343.77
加 ：会计 政策变 更
期差错 更正
他
二、本 年年初 余额	261,136,000.00	11,010,131.92			36,596,387.50		162,992,824.35	471,735,343.77
三、本 期增减 变动金 额（减 少以 “－” 号填 列）		2,443,608.25			-57,771.49		-3,457,797.18	-1,071,960.42
（一） 净利润							23,175,746.23	23,175,746.23
（二） 其他综 合收益		10,341.45						10,341.45
上述 （一） 和（二） 小计		10,341.45					23,175,746.23	23,186,087.68
（三） 所有者 投入和 减少资 本		2,433,266.80			-57,771.49		-519,943.41	1,855,551.90

第 21 页 共 26 页

深圳市金证科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

1．所有 者投入 资本
2．股份 支付计 入所有 者权益 的金额		2,433,266.80						2,433,266.80
3．其他					-57,771.49		-519,943.41	-577,714.90
（四） 利润分 配							-26,113,600.00	-26,113,600.00
1．提取 盈余公 积
2.提取 一般风 险准备
3．对所 有者 （或股 东）的 分配							-26,113,600.00	-26,113,600.00
4．其他
（五） 所有者 权益内 部结转
1．资本 公积转 增资本 （或股 本）
2．盈余 公积转 增资本 （或股 本）
3．盈余 公积弥 补亏损
4．其他
（六） 专项储 备
1．本期 提取
2．本期 使用
（七） 其他

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深圳市金证科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

	四、本 期期末 余额	261,136,000.00	13,453,740.17			36,538,616.01		159,535,027.17	470,663,383.35

单位:元 币种:人民币

项目				上年同期金额	上年同期金额
	实收资本（或股 本）	资本公积	减： 库存 股	专 项 储 备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上 年年末 余额	137,440,000.00	133,851,865.01			32,126,476.66		122,763,626.83	426,181,968.50
加 ：会计 政策变 更
期差错 更正
他
二、本 年年初 余额	137,440,000.00	133,851,865.01			32,126,476.66		122,763,626.83	426,181,968.50
三、本 期增减 变动金 额（减 少以 “－” 号填 列）							21,109,602.83	21,109,602.83
（一） 净利润							21,109,602.83	21,109,602.83
（二） 其他综 合收益
上述 （一） 和（二） 小计							21,109,602.83	21,109,602.83
（三） 所有者 投入和 减少资 本
1．所有

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者投入 资本
2．股份 支付计 入所有 者权益 的金额
3．其他
（四） 利润分 配
1．提取 盈余公 积
2.提取 一般风 险准备
3．对所 有者 （或股 东）的 分配
4．其他
（五） 所有者 权益内 部结转
1．资本 公积转 增资本 （或股 本）
2．盈余 公积转 增资本 （或股 本）
3．盈余 公积弥 补亏损
4．其他
（六） 专项储 备
1．本期 提取
2．本期 使用
（七） 其他
四、本	137,440,000.00	133,851,865.01			32,126,476.66		143,873,229.66	447,291,571.33

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期期末 余额

法定代表人：赵剑 主管会计工作负责人：周永洪 会计机构负责人：周永洪

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

• 1、本公司原全资子公司广州市金证科技有限公司于2012 年3 月正常注销完毕，2012 年1-3 月广州市 金证科技有限公司实现的净利润为-1,204.95 元。

2、2012 年4 月26 日本公司将持有的控股子公司深圳市金慧盈通数据服务有限公司14.71%的股权（对 应注册资本250 万元）以500 万元转让给东证锦信投资管理有限公司；双方同意股权转让协议书生效 后，受让方按受让股权的比例享有深圳市金慧盈通数据服务有限公司股东的权利，分担相应的风险及 亏损。该股权转让于2012 年5 月21 日办理完工商变更登记，转让完成后深圳市金慧盈通数据服务有 限公司不再纳入本公司合并范围，出售控股子公司深圳市金慧盈通数据服务有限公司14.71%的股权 （对应注册资本250 万元）情况如下：

控股子公司名称 出售日 收到的股权处置 款 出售日账面净资产 出售股权净收益 深圳市金慧盈通数据服务有限公司 2012 年4 月26 日 5,000,000.00 2,439,615.60 2,560,384.40

3、本公司2012 年5 月从四川龙太成投资有限责任公司减资1500 万元，减资完成后四川龙太成投资有 限责任公司注册资本变更为1000 万元，本公司不再持有其股份，不再分担其风险及亏损，并收回1500 万元投资。该项减资于2012 年6 月12 日办理完工商变更登记，转让完成后四川龙太成投资有限责任 公司不再纳入本公司合并范围。减资情况如下：

控股子公司名称 日期 减资收到的款项 减资日账面净 资产 商誉 净收益 四川龙太成投资有限责任公司 2012 年6 月12 日 15,000,000.00 8,987,538.63 6,000,000.00 12,461.37

7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

7.5.2.1 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的 经营实体

经营实体
		单位:元 币种:人民币
名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
深圳市金慧盈通数据服务有限公 司	16,589,386.12	898,873.22
四川龙太成投资有限责任公司	17,607,839.95	451.84

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7.5.3 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司	出售日	损益确认方法
深圳市金慧盈通数据服务有限 公司	2012 年4 月26 日	以处置收到的价款减去处置日 成本确定

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