Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Interim / Quarterly Report 2011

Aug 25, 2011

深圳市金证科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

深圳市金证科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年 度报告全文。

• 1.2 独立董事孙建文因出差不能亲自出席本次会议，委托独立董事蔡敬侠代为出席本次会议 并行使表决权。

• 1.3 立信大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

• 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否

• 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

• 1.6 公司负责人赵剑、主管会计工作负责人周永洪及会计机构负责人（会计主管人员）周永 洪声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

2.1基本情况简介
股票简称	金证股份
股票代码	600446
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王凯（拟聘）
联系地址	深圳市南山区高新南五道金证科技大楼（8－9层）
电话	0755--86393989
传真	0755－86393986
电子信箱	wangkai@mail.szkingdom.com

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深圳市金证科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位 : 元 币种 : 人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	1,338,044,005.98	875,685,508.47	52.80
所有者权益（或股东权益）	485,792,319.81	462,478,934.23	5.04
归属于上市公司股东的每 股净资产（元／股）	3.53	3.36	5.06
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	30,581,074.47	6,755,202.26	352.7
利润总额	31,782,393.62	9,581,503.79	231.7
归属于上市公司股东的净 利润	23,313,385.58	3,928,387.68	493.46
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	22,564,272.10	142,975.07	15,681.96
基本每股收益(元)	0.17	0.03	466.67
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元)	0.16	0.001	15,900
稀释每股收益(元)	0.17	0.03	466.67
加权平均净资产收益率 (%)	4.92	0.92	增加4个百分点
经营活动产生的现金流量 净额	-83,988,497.19	-110,526,765.85	不适用
每股经营活动产生的现金 流量净额（元）	-0.61	-0.80	不适用

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

2.2.2非经常性损益项目 √适用□不适用	单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-21,786.82
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,110,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益	188,631.73
其他符合非经常性损益定义的损益项目	113,105.97
所得税影响额	-203,750.01

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少数股东权益影响额（税后）	-437,087.39
合计	749,113.48

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□ 适用 √ 不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

					单位：股	单位：股	单位：股
报告期末股东总数					11,507户
		前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例 (%)	持股总数		持有有限售条 件股份数量	质押或冻结的股份 数量
赵剑	境内自然人		11.89	16,338,434		0	无
杜宣	境内自然人		11.79	16,210,000		0	无
李结义	境内自然人		11.42	15,696,292		0	无
徐岷波	境内自然人		10.84	14,900,092		0	无
恒生电子股份 有限公司	未知		3.04	4,180,000		0	未知
大连华信信托 股份有限公司 －信银3 号结 构化证券投资 集合资金信托	未知		1.84	2,532,133		0	未知
中国建设银行 －华夏红利混 合型开放式证 券投资基金	未知		1.80	2,480,464		0	未知
杭州恒生电子 集团有限公司	未知		1.02	1,406,090		0	未知
中国银河证券 股份有限公司 客户信用交易 担保证券账户	未知		1.02	1,398,683		0	未知
中融国际信托 有限公司－融 新75号资金信 托合同	未知		0.95	1,300,840		0	未知
		前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数 量				股份种类及数量

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赵剑	16,338,434	人民币普通股
杜宣	16,210,000	人民币普通股
李结义	15,696,292	人民币普通股
徐岷波	14,900,092	人民币普通股
恒生电子股份有限公司	4,180,000	人民币普通股
大连华信信托股份有限公司－ 信银3号结构化证券投资集合 资金信托	2,532,133	人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合 型开放式证券投资基金	2,480,464	人民币普通股
杭州恒生电子集团有限公司	1,406,090	人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户	1,398,683	人民币普通股
中融国际信托有限公司－融新 75号资金信托合同	1,300,840	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动 的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§ 5 董事会报告

报告期,公司营业收入 759,746,605.02 元,同比增长 28.30%;营业利润 30,581,074.47 元,同比增长352.70%,归属于母公司所有者的净利润 23,313,385.58 元,同比增长 493.46 ％。 报告期内，公司金融类软件和系统集成业务收入继续保持较高增长，其中证 券类软件业务增长最快，公司分销业务也取得了快速增长，公司上半年整体营业收入、营 业利润率均得到大幅提升。另外报告期内，公司金证大楼租赁收入为 5,767,282.79 元， 成为公司一个新的利润贡献来源。展望2011 年下半年,公司将继续完善公司治理，提高效 率，积极进行市场开拓，保持主营业务的持续稳定发展，继续扩大证券软件的行业领先地 位，同时加大在基金、银行、信托、产权交易等行业的投入。

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5.1 主营业务分行业、产品情况表

				单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
分行业或 分产品	营业收入	营业成本	营业利润 率 (%)	营业收入 比上年同 期增减 （%）	营业成本 比上年同 期增减 （%）	营业利润率比 上年同期增减 （%）
分行业
信息技术	753,211,503.48	617,202,472.85	18.06	27.19	25.68	增加0.99个 百分点
分产品
自制软件 销售收入	4,197,478.56		100
系统集成 收入	58,434,527.25	51,087,614.75	12.57	13.98	15.12	减少0.87个 百分点
定制软件 收入	47,827,085.74	3,765,834.88	92.12	5.99	155.68	减少4.61个 百分点
系统维 护、技术 服务收入	52,272,468.10	21,121,704.17	59.59	29.23	25.33	增加1.25个 百分点
建安工程 收入	37,428,033.44	30,516,558.38	18.47	260.14	228.39	增加7.89个 百分点
商品销售 收入	559,144,855.78	523,696,026.95	6.34	24.16	22.42	增加1.32个 百分点
短信服务 收入	7,926,992.27		100	143.99
小 计	767,231,441.14	630,187,739.13	17.86	27.69	26.09	增加1.04个 百分点
减：各业 务分部间 抵销	-14,019,937.66	-12,985,266.28	7.38	-261.49	-249.57	增加7.38个 百分点
合 计	753,211,503.48	617,202,472.85	18.06	27.19	25.68	增加0.99个 百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位 : 元 币种 : 人民币

5.2主营业务分地区情况		单位:元 币种:人民币
地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
华北分部	9,874,393.92	-25.62
华东分部	6,793,910.87	-0.13
中南分部	745,664,895.73	28.81
西南分部	4,898,240.62	13.13
小 计	767,231,441.14	27.69
减：各业务分部间抵销	-14,019,937.66	-261.49
合 计	753,211,503.48	27.19

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• 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□ 适用 √ 不适用

5.6.2 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

• 5.7 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及说明

□ 适用 √ 不适用

• 5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期 “ 非标准审计报告 ” 的说明

□ 适用 √ 不适用

• 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度 “ 非标准审计报告 ” 涉及事项的变化及处理情况的说

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明

□ 适用 √ 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.3 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位 : 万元 币种 : 人民币

6.2出售资产 □适用√不适用 6.3担保事项 √适用□不适用	单位:万元 币种:人民币
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	9250
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	0
报告期末对子公司担保余额合计（B）	8500
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B）	17,750
担保总额占公司净资产的比例(%)	32.16

6.4 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

√适用□不适用
			单位：元 币种：人民币
关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
深圳市金证卡尔电 子有限公司	0	183,727.64	757,637.16	0
合计	0	183,727.64	757,637.16	0

6.5 重大诉讼仲裁事项

适用 √□ 不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

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序 号	证券 品种	证券代码	证券简称	最初投资成 本 （元）	持有数 量（股）	期末账面价 值（元）	占期末 证券投 资比例 （％）	报告期损 益（元）
1	股票	002540	亚太科技	20,000.00	650.00	13,136.50	10.11	-6,863.50
2	股票	002557	洽洽食品	40,000.00	1,000.00	29,760.00	22.91	-10,240.00
3	股票	002563	森马服饰	100,500.00	1,500.00	72,285.00	55.64	-28,215.00
4	股票	300194	福安药业	20,940.00	500.00	14,745.00	11.34	-6,195.00
合计				181,440.00	/	129,926.50	100	-51,513.50

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

7.1审计意见
财务报告	未经审计√审计
审计意见	√标准无保留意见 非标意见

7.2 财务报表

合并资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位 : 深圳市金证科技股份有限公司

单位 : 元 币种 : 人民币

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		298,458,118.56	312,627,319.58
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		129,926.50	79,850.00
应收票据		29,137,335.71	34,442,436.39
应收账款		219,350,093.26	123,339,859.41
预付款项		64,684,272.64	33,243,996.94
应收保费

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应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		55,897,922.41	18,704,737.65
买入返售金融资产
存货		489,532,562.81	198,458,117.63
一年内到期的非流动 资产
其他流动资产
流动资产合计		1,157,190,231.89	720,896,317.60
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产		300,000.00	15,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款		51,138,666.67	18,306,000.00
长期股权投资		12,173,775.20	7,458,816.43
投资性房地产
固定资产		92,364,523.80	95,575,228.06
在建工程		1,344,605.36	187,400.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		5,689,132.19	5,606,707.53
开发支出
商誉		6,000,000.00
长期待摊费用		8,164,920.66	9,512,720.16
递延所得税资产		3,678,150.21	3,142,318.69
其他非流动资产
非流动资产合计		180,853,774.09	154,789,190.87
资产总计		1,338,044,005.98	875,685,508.47
流动负债：
短期借款		96,278,000.00	8,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放

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拆入资金
交易性金融负债
应付票据		40,000,000.00
应付账款		344,040,785.38	148,298,139.26
预收款项		217,397,146.39	132,311,599.12
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		25,956,117.99	40,743,185.51
应交税费		-11,540,229.81	-2,812,721.63
应付利息		142,618.05
应付股利		2,700,000.00
其他应付款		56,497,313.26	27,034,490.07
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动 负债
其他流动负债
流动负债合计		771,471,751.26	353,574,692.33
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		14,620,000.00	13,620,000.00
非流动负债合计		14,620,000.00	13,620,000.00
负债合计		786,091,751.26	367,194,692.33
所有者权益（或股东权 益）：
实收资本（或股本）		137,440,000.00	137,440,000.00
资本公积		135,001,985.59	135,001,985.59
减：库存股
专项储备

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盈余公积		36,830,856.41	36,830,856.41
一般风险准备
未分配利润		176,519,477.81	153,206,092.23
外币报表折算差额
归属于母公司所有者 权益合计		485,792,319.81	462,478,934.23
少数股东权益		66,159,934.91	46,011,881.91
所有者权益合计		551,952,254.72	508,490,816.14
负债和所有者权益 总计		1,338,044,005.98	875,685,508.47

法定代表人：赵剑 主管会计工作负责人：周永洪 会计机构负责人：周永洪

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母公司资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:深圳市金证科技股份有限公司

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		61,556,146.59	96,398,682.17
交易性金融资产		129,926.50	79,850.00
应收票据			26,585,093.14
应收账款		91,891,115.98	52,241,704.18
预付款项		14,475,493.94	7,552,581.12
应收利息
应收股利		22,402,916.14	18,087,613.40
其他应收款		12,181,371.57	12,847,087.21
存货		102,170,591.59	54,408,034.16
一年内到期的非流动 资产
其他流动资产		23,932,156.11	-961,313.43
流动资产合计		328,739,718.42	267,239,331.95
非流动资产：
可供出售金融资产			15,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款		48,526,777.78	18,306,000.00
长期股权投资		195,075,783.16	169,310,622.02
投资性房地产
固定资产		86,258,047.60	88,444,289.32
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		4,197,635.32	4,235,998.30
开发支出
商誉
长期待摊费用		6,623,134.94	7,725,700.04
递延所得税资产		1,928,288.05	1,606,022.94
其他非流动资产

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非流动资产合计		342,609,666.85	304,628,632.62
资产总计		671,349,385.27	571,867,964.57
流动负债：
短期借款		50,000,000.00	8,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		58,246,849.76	34,713,970.94
预收款项		51,565,806.16	39,415,559.33
应付职工薪酬		16,071,117.84	28,348,984.88
应交税费		1,937,290.90	3,120,959.23
应付利息
应付股利
其他应付款		32,616,749.28	18,466,521.69
一年内到期的非流动 负债
其他流动负债
流动负债合计		210,437,813.94	132,065,996.07
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		13,620,000.00	13,620,000.00
非流动负债合计		13,620,000.00	13,620,000.00
负债合计		224,057,813.94	145,685,996.07
所有者权益（或股东权 益）：
实收资本（或股本）		137,440,000.00	137,440,000.00
资本公积		133,851,865.01	133,851,865.01
减：库存股
专项储备
盈余公积		32,126,476.66	32,126,476.66
一般风险准备
未分配利润		143,873,229.66	122,763,626.83

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深圳市金证科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

所有者权益（或股东权益） 合计		447,291,571.33	426,181,968.50
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		671,349,385.27	571,867,964.57
法定代表人：赵剑 主管会计工作负责人：周永洪 会计机构负责人：周永洪

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合并利润表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		759,746,605.02	592,159,885.83
其中：营业收入		759,746,605.02	592,159,885.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		729,907,607.55	585,976,072.38
其中：营业成本		619,759,817.10	491,085,718.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		7,721,231.35	4,567,664.26
销售费用		25,153,715.38	22,256,470.31
管理费用		83,582,013.13	73,037,528.76
财务费用		-11,745,180.49	-7,019,418.92
资产减值损失		5,436,011.08	2,048,109.39
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）		-51,513.50	-6,915.00
投资收益（损失以“－”号填列）		793,590.50	578,303.81
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益		604,958.77
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		30,581,074.47	6,755,202.26
加：营业外收入		1,262,254.17	2,847,921.16
减：营业外支出		60,935.02	21,619.63
其中：非流动资产处置损失		53,448.68	17,534.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）		31,782,393.62	9,581,503.79
减：所得税费用		2,300,427.23	2,548,997.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		29,481,966.39	7,032,506.72

第 15 页 共 29 页

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归属于母公司所有者的净利润		23,313,385.58	3,928,387.68
少数股东损益		6,168,580.81	3,104,119.04
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.17	0.03
（二）稀释每股收益		0.17	0.03
七、其他综合收益
八、综合收益总额		29,481,966.39	7,032,506.72
归属于母公司所有者的综合收益 总额		23,313,385.58	3,928,387.68
归属于少数股东的综合收益总额		6,168,580.81	3,104,119.04

法定代表人：赵剑 主管会计工作负责人：周永洪 会计机构负责人：周永洪

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母公司利润表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		145,058,842.03	79,380,172.44
减：营业成本		79,846,651.94	41,502,719.73
营业税金及附加		3,829,786.62	1,881,605.37
销售费用		3,188,825.80	2,081,115.66
管理费用		44,304,022.84	39,247,937.09
财务费用		-1,286,664.83	-379,977.65
资产减值损失		2,222,643.44	-245,360.42
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）		-51,513.50	-6,915.00
投资收益（损失以“－”号填 列）		7,839,880.95	13,413,261.29
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		20,741,943.67	8,698,478.95
加：营业外收入		48,293.86	366,530.34
减：营业外支出		2,899.81
其中：非流动资产处置损失		1,499.81
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）		20,787,337.72	9,065,009.29
减：所得税费用		-322,265.11	25,021.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		21,109,602.83	9,039,987.46
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.15	0.07
（二）稀释每股收益		0.15	0.07
六、其他综合收益
七、综合收益总额		21,109,602.83	9,039,987.46

法定代表人：赵剑 主管会计工作负责人：周永洪 会计机构负责人：周永洪

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合并现金流量表

2011 年 1—6 月

		2011年1—6月
			单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金 流量：
销售商品、提供劳务收到 的现金		761,685,286.44	637,001,486.09
客户存款和同业存放款项 净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金 净增加额
收到原保险合同保费取得 的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加 额
处置交易性金融资产净增 加额
收取利息、手续费及佣金 的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		44,871.79	1,002,775.20
收到其他与经营活动有关 的现金		9,489,549.06	21,827,909.63
经营活动现金流入小计		771,219,707.29	659,832,170.92
购买商品、接受劳务支付 的现金		696,837,129.03	642,909,732.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项 净增加额
支付原保险合同赔付款项 的现金
支付利息、手续费及佣金 的现金

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支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支 付的现金		78,022,577.77	60,218,154.76
支付的各项税费		22,443,644.02	21,382,113.51
支付其他与经营活动有关 的现金		57,904,853.66	45,848,935.54
经营活动现金流出小计		855,208,204.48	770,358,936.77
经营活动产生的现金流量 净额		-83,988,497.19	-110,526,765.85
二、投资活动产生的现金 流量：
收回投资收到的现金		66,635,430.00	35,791,520.00
取得投资收益收到的现金		1,328,631.73	578,303.81
处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现 金净额		51,943.15	20,930.65
处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额		8,876.13
收到其他与投资活动有关 的现金
投资活动现金流入小计		68,024,881.01	36,390,754.46
购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现 金		6,018,854.83	12,713,381.23
投资支付的现金		88,287,020.00	30,748,945.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关 的现金
投资活动现金流出小计		94,305,874.83	43,462,326.23
投资活动产生的现金流量 净额		-26,280,993.82	-7,071,571.77
三、筹资活动产生的现金 流量：
吸收投资收到的现金		10,696,000.00

第 19 页 共 29 页

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其中：子公司吸收少数股 东投资收到的现金		10,696,000.00
取得借款收到的现金		108,138,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关 的现金
筹资活动现金流入小计		118,834,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金		19,860,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利 息支付的现金		3,108,224.01	5,640,000.00
其中：子公司支付给少数 股东的股利、利润		2,000,000.00	5,640,000.00
支付其他与筹资活动有关 的现金		8,054,260.00	8,750,000.00
筹资活动现金流出小计		31,022,484.01	29,390,000.00
筹资活动产生的现金流量 净额		87,811,515.99	10,610,000.00
四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响
五、现金及现金等价物净 增加额		-22,457,975.02	-106,988,337.62
加：期初现金及现金等价 物余额		303,085,246.19	332,354,621.49
六、期末现金及现金等价 物余额		280,627,271.17	225,366,283.87

法定代表人：赵剑 主管会计工作负责人：周永洪 会计机构负责人：周永洪

第 20 页 共 29 页

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母公司现金流量表

2011 年 1—6 月

		2011年1—6月
			单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金 流量：
销售商品、提供劳务收到 的现金		129,644,285.34	83,026,875.97
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关 的现金		1,071,099.57	5,092,897.22
经营活动现金流入小计		130,715,384.91	88,119,773.19
购买商品、接受劳务支付 的现金		98,404,590.51	99,271,804.07
支付给职工以及为职工支 付的现金		44,998,091.86	33,900,783.74
支付的各项税费		8,147,880.80	2,159,289.79
支付其他与经营活动有关 的现金		13,964,914.85	20,120,139.68
经营活动现金流出小计		165,515,478.02	155,452,017.28
经营活动产生的现金流量 净额		-34,800,093.11	-67,332,244.09
二、投资活动产生的现金 流量：
收回投资收到的现金		60,635,430.00	35,791,520.00
取得投资收益收到的现金		2,298,435.83	21,938,303.81
处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现 金净额		19,680.00	630.65
处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额		642,588.65
收到其他与投资活动有关 的现金
投资活动现金流入小计		63,596,134.48	57,730,454.46
购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现 金		3,883,561.38	11,733,780.79

第 21 页 共 29 页

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投资支付的现金		101,137,020.00	30,748,945.00
取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关 的现金
投资活动现金流出小计		105,020,581.38	42,482,725.79
投资活动产生的现金流量 净额		-41,424,446.90	15,247,728.67
三、筹资活动产生的现金 流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		56,860,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关 的现金			538,000.00
筹资活动现金流入小计		56,860,000.00	538,000.00
偿还债务支付的现金		14,860,000.00
分配股利、利润或偿付利 息支付的现金		868,509.57
支付其他与筹资活动有关 的现金
筹资活动现金流出小计		15,728,509.57
筹资活动产生的现金流量 净额		41,131,490.43	538,000.00
四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响
五、现金及现金等价物净 增加额		-35,093,049.58	-51,546,515.42
加：期初现金及现金 等价物余额		87,620,108.78	101,896,055.31
六、期末现金及现金等价 物余额		52,527,059.20	50,349,539.89

法定代表人：赵剑 主管会计工作负责人：周永洪 会计机构负责人：周永洪

第 22 页 共 29 页

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合并所有者权益变动表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

		合并所有者权益变动表 2011年1—6月	合并所有者权益变动表 2011年1—6月	合并所有者权益变动表 2011年1—6月	合并所有者权益变动表 2011年1—6月	合并所有者权益变动表 2011年1—6月	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目		本期金额
		归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合 计
	实收资本（或 股本）	资本公积	减 ： 库 存 股	专 项 储 备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他
一、上年年末余 额	137,440,000.00	135,001,985.59			36,830,856.41		153,206,092.23		46,011,881.91	508,490,816.14
加：会计 政策变更
前期 差错更正
其他
二、本年年初余 额	137,440,000.00	135,001,985.59			36,830,856.41		153,206,092.23		46,011,881.91	508,490,816.14
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）							23,313,385.58		20,148,053.00	43,461,438.58
（一）净利润							23,313,385.58		6,168,580.81	29,481,966.39
（二）其他综合 收益
上述（一）和 （二）小计							23,313,385.58		6,168,580.81	29,481,966.39
（三）所有者投 入和减少资本									19,324,608.90	19,324,608.90
1．所有者投入 资本									10,696,000.00	10,696,000.00
2．股份支付计 入所有者权益 的金额
3．其他									8,628,608.90	8,628,608.90
（四）利润分配									-5,345,136.71	-5,345,136.71
1．提取盈余公 积
2．提取一般风 险准备
3．对所有者（或 股东）的分配									-4,700,000.00	-4,700,000.00
4．其他									-645,136.71	-645,136.71
（五）所有者权 益内部结转
1．资本公积转 增资本（或股 本）
2．盈余公积转 增资本（或股 本）
3．盈余公积弥 补亏损
4．其他

第 23 页 共 29 页

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（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余 额	137,440,000.00	135,001,985.59			36,830,856.41		176,519,477.81		66,159,934.91	551,952,254.72

单位:元 币种:人民币

项目		上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额
		归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益 合计
	实收资本（或 股本）	资本公积	减 ： 库 存 股	专 项 储 备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他
一、上年年末余 额	137,440,000.00	135,001,985.59			31,948,063.02		119,224,202.95		42,156,178.36	465,770,429.92
加： 会计政策变更
前 期差错更正
其 他
二、本年年初余 额	137,440,000.00	135,001,985.59			31,948,063.02		119,224,202.95		42,156,178.36	465,770,429.92
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）							3,928,387.68		-2,535,880.96	1,392,506.72
（一）净利润							3,928,387.68		3,104,119.04	7,032,506.72
（二）其他综合 收益
上述（一）和 （二）小计							3,928,387.68		3,104,119.04	7,032,506.72
（三）所有者投 入和减少资本
1．所有者投入 资本
2．股份支付计 入所有者权益 的金额
3．其他
（四）利润分配									-5,640,000.00	-5,640,000.00
1．提取盈余公 积
2．提取一般风 险准备
3．对所有者（或 股东）的分配									-5,640,000.00	-5,640,000.00
4．其他
（五）所有者权 益内部结转
1．资本公积转 增资本（或股 本）

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2．盈余公积转 增资本（或股 本）
3．盈余公积弥 补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余 额	137,440,000.00	135,001,985.59			31,948,063.02		123,152,590.63		39,620,297.40	467,162,936.64

法定代表人：赵剑 主管会计工作负责人：周永洪 会计机构负责人：周永洪

第 25 页 共 29 页

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母公司所有者权益变动表

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目					本期金额
	实收资本（或 股本）	资本公积	减： 库 存 股	专 项 储 备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末 余额	137,440,000.00	133,851,865.01			32,126,476.66		122,763,626.83	426,181,968.50
加：会 计政策变更
前 期差错更正
其 他
二、本年年初 余额	137,440,000.00	133,851,865.01			32,126,476.66		122,763,626.83	426,181,968.50
三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号填 列）							21,109,602.83	21,109,602.83
（一）净利润							21,109,602.83	21,109,602.83
（二）其他综 合收益
上述（一）和 （二）小计							21,109,602.83	21,109,602.83
（三）所有者 投入和减少 资本
1．所有者投 入资本
2．股份支付 计入所有者 权益的金额
3．其他
（四）利润分 配
1．提取盈余 公积
2.提取一般风 险准备
3．对所有者 （或股东）的 分配
4．其他
（五）所有者 权益内部结 转
1．资本公积 转增资本（或 股本）
2．盈余公积

第 26 页 共 29 页

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转增资本（或 股本）
3．盈余公积 弥补亏损
4．其他
（六）专项储 备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末 余额	137,440,000.00	133,851,865.01			32,126,476.66		143,873,229.66	447,291,571.33

单位:元 币种:人民币

项目					上年同期金额
	实收资本（或股 本）	资本公积	减： 库存 股	专 项 储 备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末 余额	137,440,000.00	133,851,865.01			27,243,683.27		78,818,486.34	377,354,034.62
加：会 计政策变更
前 期差错更正
其 他
二、本年年初 余额	137,440,000.00	133,851,865.01			27,243,683.27		78,818,486.34	377,354,034.62
三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号填 列）							9,039,987.46	9,039,987.46
（一）净利润							9,039,987.46	9,039,987.46
（二）其他综 合收益
上述（一）和 （二）小计							9,039,987.46	9,039,987.46
（三）所有者 投入和减少 资本
1．所有者投 入资本
2．股份支付 计入所有者 权益的金额
3．其他
（四）利润分 配
1．提取盈余 公积
2.提取一般风

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深圳市金证科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

险准备
3．对所有者 （或股东）的 分配
4．其他
（五）所有者 权益内部结 转
1．资本公积 转增资本（或 股本）
2．盈余公积 转增资本（或 股本）
3．盈余公积 弥补亏损
4．其他
（六）专项储 备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末 余额	137,440,000.00	133,851,865.01			27,243,683.27		87,858,473.80	386,394,022.08

法定代表人：赵剑 主管会计工作负责人：周永洪 会计机构负责人：周永洪

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

本公司原控股子公司深圳市金至典科技有限公司于 2011 年 5 月正常注销完毕， 2011 年 1-5 月深圳市金至典科技有限公司实现的净利润为 -240 元。

2011 年 6 月本公司出资设立控股子公司深圳市金慧融智数据服务有限公司，截止 2011 年 6 月 30 日其净资产合计 21,921,952.33 元， 2011 年 1-6 月其净利润合计 -78,043.62 元。 本公司 2011 年 5 月以增资扩股的方式向四川龙太成投资有限责任公司注资 1500 万元，注 资完成后四川龙太成投资有限责任公司注册资本变更为 2500 万元，本公司持股比例为 60% 。截止 2011 年 6 月 30 龙太成公司净资产合计 17,638,438.31 元（其中：购买日归属 龙太成公司原股东享有的少数股东权益合计 2,628,608.90 元），购买日至 2011 年 6 月 30 日龙太成公司实现的净利润合计 9,829.41 元，具体说明详见 " 附注四 - （四） " 。

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深圳市金证科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控

制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

		单位:元 币种:人民币
名称	期末净资产	本期净利润
深圳市金慧融智数据服务有限公 司	21,921,952.33	-78,043.62
四川龙太成投资有限责任公司	17,638,438.31	9,829.41

7.5.3 本期发生的非同一控制下企业合并

单位 : 万元 币种 : 人民币

		单位:万元 币种:人民币
被合并方	商誉金额	商誉计算方法
四川龙太成投资有限责任公司	600.00	合并成本与可辨认净资产之差

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