Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD — Board/Management Information 2008

Apr 14, 2008

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2008—006

深圳市金证科技股份有限公司 第三届董事会2008 年第三次会议决议公告

本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

深圳市金证科技股份有限公司第三届董事会 2008 年第三次会议 通知于 2008 年 4 月 2 日以电子邮件方式通知了全体董事，本次会议于 2008 年 4 月 11 日上午 9 ： 00 时在广东省惠州市汤泉高尔夫俱乐部会议 室召开，会议应到董事 8 名，出席会议董事及授权出席董事 8 名，公司 监事、部分高级管理人员列席会议，会议由董事长杜宣先生主持。

一、审议并通过了《 2007 年公司董事会工作报告》（ 8 票同意， 0 票弃 权， 0 票反对）

二、审议并通过了《 2007 年度公司总裁工作报告》（ 8 票同意， 0 票弃 权， 0 票反对）

三、 审议并通过了《 2007 年第四季度冲回减值准备的议案》；

截止 2008 年 1 月 14 日，公司通过卖出宁波富达股票变现及孳 息得款 45,817,829.83 元，考虑到诉讼费、执行费支出的因素，预计 最终可变现得款合计约 45,000,000.00 元。公司于 2006 年已冲回对 天一证券委托国债买卖跌价准备共计 33,000,000.00 元，于 2007 年 3 月 31 日冲回对天一证券委托国债买卖跌价准备共计 4,000,000.00 元。据此，于 2007 年 12 月 31 日，公司继续冲回对天一证券委托国 债买卖跌价准备 8,000,000.00 元。

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四、审议并通过了《关于调整 2007 年期初资产负债表有关项目的议 案》（具体内容参见附件一）

五、审议并通过了《 2007 年年度报告及报告摘要的议案》（ 8 票同意， 0 票弃权， 0 票反对）

六、审议并通过了《 2007 年度公司财务决算报告》（ 8 票同意， 0 票弃 权， 0 票反对）

七、审议并通过了《 2007 年度公司利润分配预案》（ 8 票同意， 0 票弃 权， 0 票反对）

经北京立信会计师事务所有限公司注册会计师审计，公司2007 年度实现税后利润3,428.29 万元，截止本年度末公司累计未分配利 润6,196.73 万元。

本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因：为公司长远发 展。本年度公司利润分配方案拟为：除提取法定盈余公积金外，不对 股东进行利润分配，也不进行公积金转增股本。该预案需提交 2007 年度股东大会审议通过。公司未分配利润的用途和使用计划：补充公 司流动资金。

八、审议并通过了《关于续聘公司财务审计机构的议案》（ 8 票同意， 0 票弃权， 0 票反对）

2008 年公司续聘北京立信会计师事务所为公司财务审计机构， 该预案需提交 2007 年度股东大会审议通过。

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九、审议并通过了《关于公司召开 2007 年年度股东大会的议案》

（ 8 票同意， 0 票弃权， 0 票反对）

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二○○八年四月十一日

附件一：

根据财政部财会[2006]3 号《关于印发<企业会计准则第 1 号－存 货>等 38 项具体准则的通知》，公司从 2007 年 1 月 1 日起，执行新《企 业会计准则》；并根据《企业会计准则第 38 号－首次执行企业会计准 则》所规定的 5-19 条及《企业会计准则解释第 1 号》的相关内容， 对资产负债表项目进行了追溯调整，调整前后情况如下：

项 目	上年审定数	调整后数	增加数
资产合计	589,690,328.12	595,008,236.38	5,317,908.26
负债合计	233,150,760.51	233,150,760.51
少数股东权益合计（原报表列示项目）	36,142,800.65		-36,142,800.65
股东权益合计	320,396,766.96	361,857,475.87	41,460,708.91
其中：归属于母公司股东权益	320,396,766.96	325,481,133.55	5,084,366.59
少数股东权益		36,376,342.32	36,376,342.32
2006年度归属母公司股东的净利润	59,841,180.22	55,786,104.70	-4,055,075.52

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• 1．调整后资产合计净增加 5,317,908.26 元，明细情况为：

（1）按照新会计准则，所得税核算应采用资产负债表债务法，在 2007 年 1 月 1 日，对资产、负债的账面价值与其计税基础不同形成 的暂时性差异，按照相关条件确认递延所得税资产或递延所得税负 债，并将影响金额调整留存收益，导致“递延所得税资产”增加 5,317,908.26 元、留存收益及归属于少数股东权益增加 5,317,908.26 元。

（2）除上述事项外，资产项目间的调整情况如下：

①将“短期投资”中委托理财金额 3,300 万元转入“其他应收款” 项目，增加“其他应收款”金额 3,300 万元。

②将“待摊费用”中核算的待抵扣进项、预付房租转入“预付款项”， 减少“待摊费用”119,275.23 元、增加“预付款项”119,275.23 元； ③将“在建工程”中的土地使用权转入“无形资产”项目，减少 “在建工程”4,499,537.00 元、增加“无形资产”4,499,537.00 元。

• 2．调整前后负债合计未发生变化，负债项目间的调整情况如下： ①将“应付工资”、“应付福利费”余额转入“应付职工薪酬”； ②将“应交税金”、“其他未交款”余额转入“应交税费”；

③将原已计提未支付的“预提费用”转入“其他应付款”，减少 “预提费用”4,018,960.88 元、增加“其他应付款”4,018,960.88 元。

④将“专项应付款”转入“其他非流动负债”，减少“专项应付 款”7,020,000.00 元、增加“非流动负债”7,020,000.00 元。

3．调整后股东权益净增加 41,460,708.91 元，原因为对递延所得税的 追溯调整增加股东权益 5,317,908.26 元和将原报表列示的“少数股东 权益”调入“股东权益”，增加“股东权益——少数股东权益” 36,142,800.65 元。净资产各项目间调整情况详见“股东权益变动表”。

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