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Shenzhen Kingdom SCI-TECH.,LTD Audit Report / Information 2024
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Audit Report / Information
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关于深圳市金证科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位:深圳市金证科技股份有限公司 审计单位:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:021-63391166
关于深圳市金证科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZI10153 号
立信会
(特殊 件
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,
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报告编码: 沪24M4LNBY8H
关于深圳市金证科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告
信会师报字[2024] 第 ZI10153 号
深圳市金证科技股份有限公司全体股东:
我们审计了深圳市金证科技股份有限公司(以下简称"金证股份 公司")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公 司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024年4月18日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZI10151 号的 无保留意见审计报告。
金证股份公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 会公告 (2022) 26 号) 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第2号 -- 业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是金证股份公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计金证股份公司 2023 年度财 务报表时所审核的会计资料及己审计财务报表中披露的相关内容进 行了核对, 没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解金证股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况, 汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供金证股份公司为披露 2023 年年度报告的目的使用, 不得用作任何其他目的。
(此页无正文)
$\ddot{\phantom{a}}$
中国·上海
2024年4月18日
专项报告 第2页
关于深圳市金证科技股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
非经营性资金 占用 资金占用方 名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年 期初占 用资金 余额 2023 年度 占用累计 发生金额 (不含利 息) 2023 年 度占用 资金的 利息(如 有) 2023 年度 偿还累计 发生金额 2023 年 期末占 用资金 余额 占用形成原因 占用性质 现控股股东、 实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 / / / / / 前控股股东、 实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 / / / / / 其他关联方及 其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 / / / / / 总计 / / / / / 其他关联资金 往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年 期初往 来资金 余额 2023 年度 往来累计 发生金额 (不含利 息) 2023 年 度往来 资金的 利息 (如 有) 2023 年度 偿还累计 发生金额 2023 年 期末往 来资金 余额 往来形成原因 往来性质
单位:万元
附表 2
| 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 |
经营性往来 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营性往来 | ||||||||||
| 上市公司的子 公司及其附属 企业 |
南京金证信息技术 有限公司 |
子公司及其 控制的法人 |
其他反映占 用实质科目 |
32,453.92 | 16,000.00 | 1,237.53 | 22,337.41 | 27,354.04 | 工程项目资金需 要对其委托贷款 |
非经营性往来 |
| 深圳市齐普生科技 股份有限公司 |
子公司及其 控制的法人 |
其他反映占 用实质科目 |
21,300.00 | 66,000.00 | 917.46 | 78,717.46 | 9,500.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 人谷科技(北京) 有限责任公司 |
子公司及其 控制的法人 |
其他反映占 用实质科目 |
500.00 | - | 21.19 | - | 521.19 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 珠海齐普生科技有 限公司 |
子公司及其 控制的法人 |
其他反映占 用实质科目 |
700.00 | - | - | 700.00 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 北京联龙博通电子 商务技术有限公司 |
子公司及其 控制的法人 |
其他反映占 用实质科目 |
- | 7,200.00 | - | 7,200.00 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 北京北方金证科技 有限公司 |
子公司及其 控制的法人 |
其他反映占 用实质科目 |
- | 1,925.00 | - | 1,925.00 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 金证财富南京科技 有限公司 |
子公司及其 控制的法人 |
其他反映占 用实质科目 |
- | 1,300.00 | - | 1,300.00 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 总计 | / | / | / | 54,953.92 | 92,425.00 | 2,176.18 | 112,179.87 | 37,375.23 | / | / |
| 十里: /フノu | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 的会计科目 | 用资金余额 | 占用方与上市公上市公司核算 2023 年期初占 2023 年度占用累计发 2023 年度占用资 2023 年度偿还 2023 年期末占 生金额(不含利息) 金的利息(如有)累计发生金额 用资金余额 |
占用形成原因 | 占用性质 | ||||
| 现控股股东、实际 控制人及其附属企 业 |
$\blacksquare$ | 非经营性占用 | ||||||||
| ٠ | ۰ | 05551 | 非经营性占用 | |||||||
| 小计 | ÷. | $\overline{\phantom{a}}$ | ۰ | $\centerdot$ | ||||||
| 前控股股东、实际 控制人及其附属企 业 |
٠ | ٠ | 非经营性占用 | |||||||
| $\overline{\phantom{a}}$ | $\blacksquare$ | 非经营性占用 | ||||||||
| 小计 | $\overline{a}$ | ٠ | $\qquad \qquad \blacksquare$ | $\overline{\phantom{a}}$ | ||||||
| 其他关联方及其附 属企业 |
٠ | $\qquad \qquad \blacksquare$ | 非经营性占用 | |||||||
| ۰ | $\overline{a}$ | 非经营性占用 | ||||||||
| 小计 | $\overline{\phantom{a}}$ | ۰ | $\overline{\phantom{a}}$ | $\overline{\phantom{a}}$ | ||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 司的关系 |
的会计科目 | 来资金余额 | 上市公司核算 2023 年期初往 2023 年度往来累计发 2023 年度往来资 2023 年度偿还 2023 年期末往 生金额(不含利息) 金的利息(如有)累计发生金额 来资金余额 |
往来形成原因 | 往来性质 | |||
| 控股股东、实际控 制人及其附属企业 |
$\overline{\phantom{a}}$ | $\overline{\phantom{a}}$ | ٠ | 经营性往来 | ||||||
| 经营性往来 | ||||||||||
| 南京金证信息技术有限公司 | 全资子公司 | 其他会计科目 | 32,453.92 | 16,000.00 | 1,237.53 | 22,337.41 | 27,354.04 工程项目资金需要对其委托贷款 | 非经营性往来 | ||
| 深圳市齐普生科技股份有限公司 | 全资子公司 | 其他会计科目 | 21,300.00 | 66,000.00 | 917.46 | 78,717.46 | 9,500.00 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 人谷科技(北京)有限责任公司 | 控股子公司 | 其他会计科目 | 500.00 | 21.19 | 521.19 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 及其附属企业 | 上市公司的子公司 珠海齐普生科技有限公司 | 全资子公司 | 其他会计科目 | 700.00 | 700.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 北京联龙博通电子商务技术有限公司 | 全资子公司 | 其他会计科目 | 7,200.00 | 7,200.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 北京北方金证科技有限公司 | 全资子公司 | 其他会计科目 | 1,925.00 | 1,925.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 金证财富南京科技有限公司 | 全资子公司 | 其他会计科目 | 1,300.00 | 1,300.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| $\blacksquare$ | ٠ | 非经营性往来 | ||||||||
| 关联自然人 | $\qquad \qquad \blacksquare$ | $\overline{\phantom{a}}$ | 非经营性往来 | |||||||
| 其他关联方及其附 属企业 |
٠ | $\overline{\phantom{a}}$ | 非经营性往来 | |||||||
| ٠ | $\qquad \qquad \blacksquare$ | 非经营性往来 | ||||||||
| 总计 |
本汇总表已于2024年4月18日获董事会批准。 公司负责人(法定代表人): 第142
主管会计工作负责人: 13 さ、たち 会计机构负责人: 第一
单位, 万元
汇总表第1页
$07$
平
发证日期:
Date of Issuance
$\boldsymbol{\phi}$
$15$
$\frac{E}{\sqrt{d}}$
$\frac{1}{m}$
$\begin{array}{c} \hline \mathbf{H} \ \hline \mathbf{I} \end{array}$
$\frac{\Box}{l d}$
$\mathcal{S}$
年
合善
国家企业信用信息公示系统网址: http://www.gsxt.gov.cn
$1 - 4$
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国
家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。
国家市场监督管理总局监制
证书序号: 0001247
$\frac{1}{2}$
$\frac{1}{2}$
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的 凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
-
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出 租、出借、转让。
- 4、 会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财 政部门交回《会计师事务所执业证书》。
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