SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2001

Jun 30, 2001

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**深圳开发科技股份有限公司2001年中期报告

**2001-06-30 15:33   

深圳开发科技股份有限公司2001年中期报告

重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告未经审计。

一、公司简介

（一）公司法定中文名称：深圳开发科技股份有限公司

A股简称：深科技Ａ

A股代码：0021

公司法定英文名称：SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO., LTD.

（二）　　公司注册地址：深圳市福田区彩田路7006号

公司办公地址：深圳市福田区彩田路7006号

邮政编码：518035

公司网址：HTTP://www.kaifa.com.cn

公司电子信箱：jessichen@kaifa.com.hk

（三）　法定代表人姓名：王　之

（四）　公司董事会秘书：陈燕明

联系电话：0755-3275000-33187

联系地址：深圳市福田区彩田路7006号

传真：0755-3275997/3275075

电子信箱：jessichen@kaifa.com.hk

证券事务代表：暂无

联系电话：

传真：

电子信箱：

（五）公司中报备置地点：本公司董事会办公室

（六）　公司股票上市地：深圳证券交易所

（七）　　信息披露媒体：

网站：HTTP://www.cninfo.com.cn

定期报告刊登报刊：《证券时报》

《中国证券报》

《上海证券报》

（八）经营范围 ：主营：开发生产经营计算机软件、硬件系统及其外部设备,通讯设备,电子设备、仪表类电子产品及其零部件,元器件,接插件和原材料。兼营：生产经营家用电器及电子玩具。

二、主要财务数据和指标

单位：元

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期数

净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　 44,248,590.85

扣除非经常性损益后的净利润*　　　　　　　　27,741,739.60

总资产　　　　　　　　　　　　　　　　　3,933,963,022.25

资产负债率(%)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　37.80

股东权益(不含少数股东权益)　　　　　　　2,371,470,742.40

每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.060

报告期末至披露日股份变动后每股收益　　　　　　　　 0.060

净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.866

每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.236

调整后每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.205

报告期末至披露日股份变动后的每股净资产　　　　　　 3.205

每股经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　 0.539

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　上期数

净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　 59,380,329.33

扣除非经常性损益后的净利润*　　　　　　　　59,380,329.33

总资产　　　　　　　　　　　　　　　　　3,874,861,637.62

资产负债率(%)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　39.89

股东权益(不含少数股东权益)　　　　　　　2,327,222,151.55

每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.081

报告期末至披露日股份变动后每股收益　　　　　　　　 0.081

净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.610

每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.175

调整后每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　 3.150

报告期末至披露日股份变动后的每股净资产　　　　　　 3.150

每股经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　 0.200

单位：元

项目　　　　　　　　　　　　　　　　2000年

净利润　　　　　　　　　　　　　　　150,869,984.370

扣除非经常性损益后的净利润　　　　　150,869,984.370

每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.206

报告期末至披露日股份变动后每股收益　　　　　　0.206

净资产收益率(%)　　　　　　　　　　　　　　　 6.480

*注: 扣除的非经常性损益项目和金额　　　 单位:元

项　目　　　　　　　　　　　　　　　　 金　额

营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　1,783,063.15

营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　1,224,013.75

其他业务利润中材料销售和其他　　　　　 15,947,801.85

合计　　　　　　　　　　　　　　　　　 16,506,851.25

财务指标计算方法及境内外报表差异说明:

注：主要财务指标计算公式

每股收益＝净利润／报告期末普通股股份总数

净资产收益率＝净利润／报告期末股东权益×100%

每股净资产＝报告期末股东权益／报告期末普通股股份总数

调整后的每股净资产＝（报告期末股东权益－三年以上的应收款项净额－待摊费用－待处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数余额）／报告期末普通股股份总数

三、股本变动及主要股东持股情况

（一）、股本变动情况

股本变动情况表　　　　 单位：万股

项 目　　　　　　　　 期初数　　 本期配股　本期送股　公积金转股

一、尚未流通股份

1.发起人股份　　　　　53,235.00

其中：

国家拥有股份

境内法人股　　　　　　41,016.30

外资法人股　　　　　　12,218.70

其他

２.法人股转配公众股

３.优先股或其他未流

通股份

尚未流通股份合计　　　53,235.00

二、已流通股份

境内上市的人民币普通　20,058.21

股

其中：内部职工股（高　　 108.53

管股）

股本总数　　　　　　　73,293.21

项 目　　　　　　　　 增发　　本　期　　期末数

其他变动

一、尚未流通股份

1.发起人股份　　　　　　　　　　　　　　53,235.00

其中：

国家拥有股份

境内法人股　　　　　　　　　　　　　　　41,016.30

外资法人股　　　　　　　　　　　　　　　12,218.70

其他

２.法人股转配公众股

３.优先股或其他未流

通股份

尚未流通股份合计　　　　　　　　　　　　53,235.00

二、已流通股份

境内上市的人民币普通　　　　　　　　　　20,058.21

股

其中：内部职工股（高　　　　　　　　　　　 108.53

管股）

股本总数　　　　　　　　　　　　　　　　73,293.21

（二）、主要股东持股情况介绍

1、公司主要股东持股情况　　　　　　　　　　　 单位：万股

截止2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况:

名次　股东名称　　　　　　　　　本期末持　本期持股变动　持股占总股

股数　　　增减情况(+-)　本比例(%)

1　长城科技股份有限公司　　　　41,016　　　　　　　　　　 55.96

2　博旭（香港）有限公司　　　　 6,895　　　　　　　　　　　9.41

3　香港秉宏有限公司　　　　　　 4,521　　　　　-801　　　　6.17

4　香港龙力控股有限公司　　　　　 801　　　　　 801　　　　1.09

5　武汉国兴投资咨询有限公司　　　　71　　　　　 -26　　　　0.10

6　谭文�k　　　　　　　　　　　　　71　　　　　　　　　　　0.10

7　严龙龙　　　　　　　　　　　　　60　　　　　　-3　　　　0.08

8　丁义增　　　　　　　　　　　　　50　　　　　　　　　　　0.07

9　普丰证券投资基金　　　　　　　　37　　　　　　-2　　　　0.05

10　鹤山市中远贸易有限公司　　　　　33　　　　　　　　　　　0.05

名次　股东名称　　　　　　　　　　持有股份的质　股份性质

押或冻结情况

1　长城科技股份有限公司　　　　　　　　　　　境内法人股

2　博旭（香港）有限公司　　　　　　　　　　　外资法人股

3　香港秉宏有限公司　　　　　　　　　　　　　外资法人股

4　香港龙力控股有限公司　　　　　　　　　　　外资法人股

5　武汉国兴投资咨询有限公司　　　　　　　　　其他

6　谭文�k　　　　　　　　　　　　　　　　　　其他

7　严龙龙　　　　　　　　　　　　　　　　　　其他

8　丁义增　　　　　　　　　　　　　　　　　　其他

9　普丰证券投资基金　　　　　　　　　　　　　其他

10　鹤山市中远贸易有限公司　　　　　　　　　　其他

2、十大股东持股相关情况说明:

(1) 2001年４月９日，本公司法人股股东香港秉宏有限公司将其所持有的53,235,000股公司股票中的8,016,667 股转让给香港龙力控股有限公司，自此，香港龙力控股有限公司成为本公司第四大法人股股东；

(2) 前４名为本公司法人股股东，其他为本公司社会公众股股东，法人股股东间不存在关联关系。

(3) 持股5%以上的法人股股东所持股份无质押或冻结情况。

四、经营情况的回顾与展望

（一）、公司报告期内主要经营情况：

1、公司主营业务的范围及其经营状况：

本公司是全球最大的独立计算机硬盘驱动器磁头部件制造厂家之一。公司的主要产品是计算机硬盘驱动器磁头及磁头组件（HGA，HAS）等，此外，公司还生产经营网络传输产品和网络终端产品、税控收款机、以及本公司投资生产的盘基片产品和用于宽带网络的光电传输器件产品。

报告期内，本公司主产品硬盘驱动器磁头的国际市场的竞争依然非常激烈。 随着该类产品技术的快速升级，在单个磁头、磁盘容量急速扩大的同时，硬盘驱动器所需的磁头数量相对减少。面对这种情况，公司一方面加强内部控制和管理，挖潜降耗，进一步降低各项费用支出；另一方面，加强科研开发的力度，紧跟磁头的世界先进水平，进一步提高本公司自行研制的磁头自动化生产水平。目前在世界各磁头生产厂家中，本公司仍是该行业的表现较优者。

公司投资的盘基片产品，随着其核心技术问题的解决，生产工艺得到进一步改善，物料单耗下降，产品合格率提升，公司抓住了市场转换的有利时机，其经济效益有所提高。

本公司在网络控制技术开发方面，取得较大的进展。本公司研制的用于家庭智能化和住宅小区智能化的产品，其技术已达到国际先进水平。在意大利远程控制电表的竞标中，本公司以过硬的技术实力，在五十多家竞标公司中，一举夺得价值1.53亿美元的出口远程控制电表合同。按照合同规定，本公司将从今年第四季度开始陆续向意方供货，目前正努力做好生产的准备工作。本公司研制开发的税控收款机和Echelon网络终端产品在开拓国内市场方面取得了新的进展，并继续保持该类产品技术在国内同行业中的领先地位。

本公司在多年研发、生产、销售光通讯产品的基础上，为了迅速扩大该类产品的生产规模和市场份额， 与Mandarin IT Fund I共同投资成立了昂纳光通讯有限公司，注册资本港币150,000,000元。该公司主要从事光晶体、光集成、光通讯产品的研发、生产、经营及相关技术咨询服务。

截至二○○一年六月三十日，本公司投资的长城宽带网络服务有限公司已发展代理商140多家，签约用户数已达1540多万，其中在建工程300多万户，完工91万户，开通49万户，上网用户1.5万户，与1200多家房地产开发商和物业公司建立了合作关系，并制定了一套宽带社区网络工程建设标准。报告期内，已推出VOD、网络教育、证券服务、虚拟旅游等应用服务业务。

（二）、公司投资情况

1、尚未使用的募集资金去向：

报告期内本公司没有募集资金，前次募集资金截至2000年12月31日止，已全部投入使用。

（三）、经营环境重大变化的影响分析：

公司财务情况：

项目　　　2001年6月30日　　 2000年12月31日　　增减幅（%）

总资产　　3,933,963,022.25　3,874,861,637.62　　　　 1.53

应收款项　　760,560,559.95　1,179,748,403.10　　　 -35.53

存货　　　　422,666,158.82　　307,207,766.08　　　　37.58

长期投资　　215,009,876.37　　189,889,097.76　　　　13.23

固定资产　1,058,480,412.77　1,004,243,707.55　　　　 5.40

长期负债　　234,400,000.00　　234,400,000.00　　　　 0.00

股东权益　2,371,470,742.40　2,327,222,151.55　　　　 1.90

项目　　　　　2001年1-6月　　 2000年1-6月　　 增减幅（%）

主营业务利润　128,721,344.58　173,309,711.79　　　 -25.73

净利润　　　　 44,248,590.85　 59,380,329.33　　　 -25.48

上述各项变动原因及其他异常报表项目的说明：

（1） 总资产增加主要是由于固定资产增加；

（2） 应收款项减少主要是客户回款增加；

（3） 存货增加主要是二季度后主营业磁头订单增加，相应存货有所增加；

（4） 长期投资增加主要是对O-NET公司投资所致；

（5） 固定资产增加主要是主营业务磁头扩大生产，增加动测设备；

（6） 股东权益增加是报告期内利润的转入；

（7） 主营业务利润的减少主要是主营业务毛利下降所致；

（8） 净利润下降也主要是因为主营业务的毛利下降所致。

（四）、下半年计划：

1、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策：

进一步改善磁头自动化工艺水平，提高磁头产品的技术含量。提高公司管理水平，进一步降低各项费用。扩大生产规模，实现规模经济效益。

加强远程控制电表的生产管理，严格控制其产品质量标准，确保1.53亿美元合同的提早实施完成，同时积极准备远程控制电表的第二期竞标活动，并努力寻求远程控制电表在国内市场的切入点。此外，本公司将不断开拓税控收款机和Echelon网络终端产品的国内市场，力争有一个比较好的增长。

加强光通讯产品的研发力量，提高其产品的技术含量，在做好国际市场的同时，努力提高国内市场份额，争取国内市场能实现较好的增长。

本公司将继续探讨、制定和完善人才培养和激励机制。大力培养员工在生产、管理、市场等各方面的知识与技能，进一步提高公司管理人员的管理水平，努力提升公司全体人员的整体素质，为本集团在国际、国内市场上的可持续发展奠定坚实的基? 。

五、重要事项

（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：

公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。

（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：

（１）根据2001年４月３日召开的公司第九次（2000年度）股东大会决议，2000年度分配方案为从2000年实现的净利润150,869,984.37元中，提取法定盈余公积10% ，提取公益金10% ,提取任意盈余公积30% ，以年末总股本732,932,101 股为基数，每10股派人民币现金0.50元（含税），未分配利润滚存下年。

本公司董事会于2001年５月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登了2000年度派息公告，全部股息已于2001年５月28日前派发完毕。

（２）公司第九次（2000年度）股东大会审议通过了董事会提出的2001年配股方案。目前正在申请报批过程中。

（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：

报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。

（四）、报告期内公司重大关联交易事项

1、购销商品、提供劳务发生的关联交易：

详见附注之“关联方关系及其交易的披露”部分。

2、其他重大关联交易：

房屋租赁

本公司向关联方出租厂房、宿舍收取的租金收入明细如下：

2001年6月30日　2000年6月30日

关联方　　　　　　　　　　金额　　　　　 金额

深圳市开发磁记录有限公司　 3,246,304.00　 3,084,001.21

长城科技股份有限公司深圳　 1,956,272.00　 2,009,941.50

定价政策：参考市场价格

担保

（1） 本公司为关联公司的银行借款提供担保，明细资料如下：

2001年6月30日　2000年6月30日

关联方名称　　　　　　　　　　　金额　　　　　 金额

中国长城计算机深圳股份有限公司　　　　　 0.00　RMB409,000,000.00

（2） 关联公司为本公司的银行借款提供担保，明细资料如下：

2001年6月30日　 2000年6月30日

关联方名称　　　　　　　　　　　　　金额　　　　　　金额

中国长城计算机深圳股份有限公司 USD28,000,000　 USD28,000,000

中国长城计算机集团公司 　　　　RMB750,000,000　RMB750,000,000

（五）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：

上市公司与控股股东在人员方面未分开。

上市公司与控股股东在资产方面已经分开。

上市公司与控股股东在财务方面已经分开。

本公司与控股股东在人员、资产、财务上未完全分开的原因及整改措施：

本公司与控股股东长城科技股份有限公司，在资产上是完整的，财务上是独立的。由于长城科技股份有限公司尚属成立初期，目前公司存在部分高级管理人员双重任职的现象，公司董事会已在研究和调整人员结构。

（六）、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项：托管、承包、租赁情况说明：

报告期内公司无托管、承包、重大租赁其他公司的资产或其他公司托管、承包、租赁本公司的资产。

（七）、报告期内公司更改名称或股票简称的说明：

报告期内公司未更改名称和股票简称。

（八）、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。

六、财务报告

本公司中期财务会计报告未经审计。

深圳开发科技股份有限公司

2001年中期会计报表

资产负债表

编制:　深圳开发科技股份有限公司　年度:　2001年6月30日　单位: 人民币元

资产　　　　　　　　　　　注释　本期期初（合并）　本期期末（合并）

流动资产：

货币资金　　　　　　　　　　　　　877,121,986.74　1,254,098,850.43

短期投资

应收票据

应收股利

应收利息

应收帐款　　　　　　　　　注1　 1,179,748,403.10　　760,560,559.95

其他应收款　　　　　　　　注2　　　56,076,562.89　　 68,050,246.13

预付帐款　　　　　　　　　　　　　243,714,847.82　　129,048,777.70

应收补贴款

存货　　　　　　　　　　　注3　　 307,207,766.08　　422,666,158.82

待摊费用　　　　　　　　　注4　　　　　　　　　　　　　 745,552.44

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　856,940.56

流动资产合计　　　　　　　　　　2,663,869,566.63　2,636,027,086.03

长期投资：

长期股权投资　　　　　　　注5　　 189,889,097.76　　215,009,876.37

长期债权投资

长期投资合计　　　　　　　　　　　189,889,097.76　　215,009,876.37

其中：合并价差　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15,317,420.67

固定资产：

固定资产原价　　　　　　　注6　 1,292,271,878.22　1,416,220,727.26

减：累计折旧　　　　　　　注7　　 326,309,137.15　　391,254,734.53

减：固定资产减值准备

固定资产净额　　　　　　　　　　　965,962,741.07　1,024,965,992.73

工程物资

在建工程　　　　　　　　　注8　　　38,280,966.48　　 33,514,420.04

固定资产清理

固定资产合计　　　　　　　　　　1,004,243,707.55　1,058,480,412.77

无形资产及其他资产：

无形资产　　　　　　　　　注9　　　 3,088,700.00　　　4,972,037.00

长期待摊费用　　　　　　　注10　　 13,770,565.68　　 19,473,610.08

其他长期资产

无形资产及其他资产合计　　　　　　 16,859,265.68　　 24,445,647.08

递延税项：

递延税款借项

资产总计　　　　　　　　　　　　3,874,861,637.62　3,933,963,022.25

负债和所有者权益:

流动负债：

短期借款　　　　　　　　　　　　　816,050,000.00　　851,000,000.00

应付票据　　　　　　　　　注11　　　　　　　　　　　 13,613,822.66

应付帐款　　　　　　　　　注12　　415,517,886.74　　335,016,109.57

预收帐款　　　　　　　　　注13　　　7,168,969.33　　　3,029,963.05

应付工资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-46,097.89

应付福利费　　　　　　　　　　　　　　573,454.21　　　1,006,376.42

应付股利　　　　　　　　　　　　　 36,646,605.05　　 23,130,001.15

应交税金　　　　　　　　　注14　　　7,317,702.51　　 12,503,461.49

其他应交款　　　　　　　　　　　　　　　3,722.65　　　　 50,000.00

其他应付款　　　　　　　　注15　　 23,343,983.03　　 13,071,420.99

预提费用　　　　　　　　　注16　　　5,100,000.00　　　　107,937.18

预计负债

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计　　　　　　　　　　1,311,722,323.52　1,252,482,994.62

长期负债：

长期借款　　　　　　　　　注17　　234,400,000.00　　234,400,000.00

应付债券

长期应付款

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计　　　　　　　　　　　234,400,000.00　　234,400,000.00

递延税项：

递延税款贷项　　　　　　　　　　　　 -258,010.27

负债合计　　　　　　　　　　　　1,545,864,313.25　1,486,882,994.62

少数股东权益　　　　　　　　　　　　1,775,172.82　　 75,609,285.23

股东权益：

股本　　　　　　　　　　　注18　　732,932,101.00　　732,932,101.00

减：已归还投资

股本净额　　　　　　　　　　　　　732,932,101.00　　732,932,101.00

资本公积　　　　　　　　　　　　　529,642,187.83　　529,642,187.83

盈余公积　　　　　　　　　　　　　748,962,558.68　　748,962,558.68

其中：法定公益金　　　　　　　　　153,044,478.31　　153,044,478.31

未分配利润　　　　　　　　　　　　315,685,304.04　　315,685,304.04

本年利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 44,248,590.85

外币报表折算差额

其他权益

股东权益合计　　　　　　　　　　2,327,222,151.55　2,371,470,742.40

负债和股东权益总计　　　　　　　3,874,861,637.62　3,933,963,022.25

资产　　　　　　　　　　　本期期初（母公司）　本期期末（母公司）

流动资产：

货币资金　　　　　　　　　　　750,203,475.39　　　938,541,213.22

短期投资

应收票据

应收股利

应收利息

应收帐款　　　　　　　　　　1,357,343,005.77　　1,063,702,235.26

其他应收款　　　　　　　　　　 52,350,461.28　　　115,797,946.33

预付帐款　　　　　　　　　　　 22,680,592.52　　　　9,160,685.60

应收补贴款

存货　　　　　　　　　　　　　239,400,666.83　　　327,761,615.23

待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　532,406.25

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计　　　　　　　　2,421,978,201.79　　2,455,496,101.89

长期投资：

长期股权投资　　　　　　　　　262,220,979.21　　　277,135,237.20

长期债权投资

长期投资合计　　　　　　　　　262,220,979.21　　　277,135,237.20

其中：合并价差

固定资产：

固定资产原价　　　　　　　　1,233,482,301.50　　1,282,973,215.45

减：累计折旧　　　　　　　　　318,281,001.04　　　352,566,615.49

减：固定资产减值准备

固定资产净额　　　　　　　　　915,201,300.46　　　930,406,599.96

工程物资

在建工程　　　　　　　　　　　 38,280,966.48　　　 30,880,564.93

固定资产清理

固定资产合计　　　　　　　　　953,482,266.94　　　961,287,164.89

无形资产及其他资产：

无形资产

长期待摊费用　　　　　　　　　 12,882,438.10　　　　8,083,760.62

其他长期资产

无形资产及其他资产合计　　　　 12,882,438.10　　　　8,083,760.62

递延税项：

递延税款借项

资产总计　　　　　　　　　　3,650,563,886.04　　3,702,002,264.60

负债和所有者权益:

流动负债：

短期借款　　　　　　　　　　　800,000,000.00　　　800,000,000.00

应付票据

应付帐款　　　　　　　　　　　212,012,556.45　　　210,234,868.88

预收帐款　　　　　　　　　　　　7,082,619.33　　　　1,916,289.05

应付工资

应付福利费　　　　　　　　　　　　501,868.23　　　　　866,232.68

应付股利　　　　　　　　　　　 36,646,605.05　　　 23,130,001.15

应交税金　　　　　　　　　　　　6,876,028.01　　　 10,865,554.94

其他应交款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50,000.00

其他应付款　　　　　　　　　　 19,689,744.71　　　 19,742,843.69

预提费用　　　　　　　　　　　　5,100,000.00　　　　　 88,655.00

预计负债

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计　　　　　　　　1,087,909,421.78　　1,066,894,445.39

长期负债：

长期借款　　　　　　　　　　　232,400,000.00　　　232,400,000.00

应付债券

长期应付款

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计　　　　　　　　　232,400,000.00　　　232,400,000.00

递延税项：

递延税款贷项　　　　　　　　　　 -300,390.83

负债合计　　　　　　　　　　1,320,009,030.95　　1,299,294,445.39

少数股东权益

股东权益：

股本　　　　　　　　　　　　　732,932,101.00　　　732,932,101.00

减：已归还投资

股本净额　　　　　　　　　　　732,932,101.00　　　732,932,101.00

资本公积　　　　　　　　　　　529,642,187.83　　　529,642,187.83

盈余公积　　　　　　　　　　　748,962,558.68　　　748,962,558.68

其中：法定公益金　　　　　　　153,044,478.31　　　153,044,478.31

未分配利润　　　　　　　　　　319,018,007.58　　　319,018,007.58

本年利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 72,152,964.12

外币报表折算差额

其他权益

股东权益合计　　　　　　　　2,330,554,855.09　　2,402,707,819.21

负债和股东权益总计　　　　　3,650,563,886.04　　3,702,002,264.60

资产负债表附表1：　　　　　 资产减值准备明细表

项　目　　　　　　　　　　期初余额　　　 本期增加数　本期转回数

一、坏账准备合计　　　　　17,848,986.00　　　　　　　10,301,427.87

其中：应收账款　　　　　　17,108,947.97　　　　　　　10,250,501.91

其他应收款　　　　　　　　　 740,038.03　　　　　　　　　50,925.96

二、短期投资跌价准备合计

其中：股票投资

债券投资

三、存货跌价准备合计　　　　 386,016.26　　　　　　　　　98,984.59

其中：库存商品　　　　　　　 295,564.59　　　　　　　　　65,939.25

原材料　　　　　　　　　　　　90,451.67　　　　　　　　　33,045.34

四、长期投资减值准备合计

其中：长期股权投资

长期债权投资

五、固定资产减值准备合计

其中：房屋、建筑物

机器设备

六、无形资产减值准备

其中：专利权

商标权

七、在建工程减值准备

八、委托贷款减值准备

项　目　　　　　　　　　　期末余额

一、坏账准备合计　　　　　7,547,558.13

其中：应收账款　　　　　　6,858,446.06

其他应收款　　　　　　　　　689,112.07

二、短期投资跌价准备合计

其中：股票投资

债券投资

三、存货跌价准备合计　　　　287,031.67

其中：库存商品　　　　　　　229,625.34

原材料　　　　　　　　　　　 57,406.33

四、长期投资减值准备合计

其中：长期股权投资

长期债权投资

五、固定资产减值准备合计

其中：房屋、建筑物

机器设备

六、无形资产减值准备

其中：专利权

商标权

七、在建工程减值准备

八、委托贷款减值准备

资产负债表附表2：　　　　　股东权益增减变动表

项　目　　　　　　　　　　本 期 数　　　　上 期 数

一、实收资本（或股本）：

期初余额　　　　　　　　　732,932,101.00　732,932,101.00

本期增加数

其中：资本公积转入

盈余公积转入

利润分配转入

新增资本（或股本）

本期减少数

期末余额　　　　　　　　　732,932,101.00　732,932,101.00

二、资本公积：

期初余额　　　　　　　　　529,642,187.83　529,642,187.83

本期增加数

其中：资本（或股本）溢价

接受损赠非现金资产准备

接受现金捐赠

股权投资准备

拨款转入

外币资本折算差额

资本评估增值准备

其他资本公积

本期减少数

其中：转增资本（或股本）

期末余额　　　　　　　　　529,642,187.83　529,642,187.83

三、法定和任意盈余公积：

期初余额　　　　　　　　　595,918,080.37　535,570,086.62

本期增加数　　　　　　　　　　　　　　　　 60,347,993.75

其中：从净利润中提取数　　　　　　　　　　 60,347,993.75

其中：法定盈余公积　　　　　　　　　　　　 15,086,998.44

任意盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　 45,260,995.31

储备基金

企业发展基金

法定公益金转入数

本期减少数

其中：弥补亏损

转增资本（或股本）

分派现金股利或利润

分派股票股利

期末余额　　　　　　　　　595,918,080.37　595,918,080.37

其中：法定盈余公积　　　　178,890,823.51　178,890,823.51

储备基金

企业发展基金

四、法定公益金

期初余额　　　　　　　　　153,044,478.31　137,957,479.87

本期增加数　　　　　　　　　　　　　　　　 15,086,998.44

其中：从净利润中提取数　　　　　　　　　　 15,086,998.44

本期减少数

其中：集体福利支出

期末余额　　　　　　　　　153,044,478.31　153,044,478.31

五、未分配利润：

期初未分配利润　　　　　　315,685,304.04　276,896,916.91

本期净利润　　　　　　　　 44,248,590.85　150,869,984.37

本期利润分配　　　　　　　　　　　　　　　112,081,597.24

期末未分配利润　　　　　　359,933,894.89　315,685,304.04

利润及利润分配表

编制:　深圳开发科技股份有限公司　年度:　2001年1至6月　单位: 人民币元

资产　　　　　　　　　　　注释　上年同期（合并）　本期（合并）

一、主营业务收入　　　　　　　　1,597,888,550.95　1,502,662,641.38

减：折扣与折让　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,481.00

减：主营业务成本　　　　　　　　1,424,578,839.16　1,373,936,159.36

主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,656.44

二、主营业务利润　　　　　　　　　173,309,711.79　　128,721,344.58

加：其他业务利润　　　　　注19　　 19,752,534.18　　 15,947,801.85

减：存货跌价损失

减：营业费用　　　　　　　　　　　 33,350,159.97　　 26,765,673.11

管理费用　　　　　　　　　　　　　 86,511,672.68　　 74,288,786.91

财务费用　　　　　　　　　注20　　 10,399,349.30　　 17,100,416.20

三、营业利润　　　　　　　　　　　 62,801,064.02　　 26,514,270.21

加：投资收益　　　　　　　注21　　　　862,293.96　　 30,145,241.98

补贴收入

营业外收入　　　　　　　　注22　　　1,071,904.86　　　1,783,063.15

减：营业外支出　　　　　　注23　　　　982,169.46　　　1,224,013.75

四、利润总额　　　　　　　　　　　 63,753,093.38　　 57,218,561.59

减：所得税　　　　　　　　　　　　　4,429,758.01　　 13,598,586.99

少数股东损益　　　　　　　　　　　　　-56,993.96　　　 -628,616.25

加：以前年度损益调整

五、净利润　　　　　　　　　　　　 59,380,329.33　　 44,248,590.85

加：年初未分配利润　　　　　　　　276,896,916.91　　315,685,304.04

其他转入

六、可供分配的利润　　　　　　　　336,277,246.24　　359,933,894.89

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供投资者分配的利润　　　　　336,277,246.24　　359,933,894.89

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

弥补累计亏损

八、未分配利润　　　　　　　　　　336,277,246.24　　359,933,894.89

资产　　　　　　　　　　　上年同期（母公司）　本期（母公司）

一、主营业务收入　　　　　　1,299,076,260.70　1,111,622,215.03

减：折扣与折让

减：主营业务成本　　　　　　1,210,886,686.14　1,055,602,338.06

主营业务税金及附加

二、主营业务利润　　　　　　　 88,189,574.56　　 56,019,876.97

加：其他业务利润　　　　　　　 18,137,742.03　　 53,307,415.35

减：存货跌价损失

减：营业费用　　　　　　　　　　1,967,740.99　　　8,035,955.45

管理费用　　　　　　　　　　　 48,560,394.30　　 37,384,815.41

财务费用　　　　　　　　　　　 14,115,681.86　　 21,914,635.69

三、营业利润　　　　　　　　　 41,683,499.44　　 41,991,885.77

加：投资收益　　　　　　　　　　9,246,771.94　　 40,159,264.28

补贴收入

营业外收入　　　　　　　　　　　　417,330.71　　　1,582,148.85

减：营业外支出　　　　　　　　　　982,169.46　　　1,211,007.79

四、利润总额　　　　　　　　　 50,365,432.63　　 82,522,291.11

减：所得税　　　　　　　　　　　2,803,358.01　　 10,369,326.99

少数股东损益

加：以前年度损益调整

五、净利润　　　　　　　　　　 47,562,074.62　　 72,152,964.12

加：年初未分配利润　　　　　　290,462,365.90　　319,018,007.58

其他转入

六、可供分配的利润　　　　　　338,024,440.52　　391,170,971.70

减：提取法定盈余公积

提取法定公益金

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供投资者分配的利润　　　338,024,440.52　　391,170,971.70

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

弥补累计亏损

八、未分配利润　　　　　　　　338,024,440.52　　391,170,971.70

2000年利润及利润分配表

合并　　　　　　　母公司

一、主营业务收入　　　　　3,864,107,460.46　3,166,700,402.14

减：折扣与折让

减：主营业务成本　　　　　3,434,946,030.14　2,916,261,723.55

主营业务税金及附加　　　　　　　 10,650.02

二、主营业务利润　　　　　　429,150,780.30　　250,438,678.59

加：其他业务利润　　　　　　 19,646,816.78　　 17,545,763.83

减：存货跌价损失　　　　　　 -4,919,116.09　　 -4,919,116.09

减：营业费用　　　　　　　　 73,520,308.59　　　6,798,261.10

管理费用　　　　　　　　　　188,761,049.97　　108,963,199.45

财务费用　　　　　　　　　　 25,902,685.43　　 34,454,843.71

三、营业利润　　　　　　　　165,532,669.18　　122,687,254.25

加：投资收益　　　　　　　　　2,429,278.05　　 26,570,539.52

补贴收入

营业外收入　　　　　　　　　　2,476,557.40　　　2,303,787.59

减：营业外支出　　　　　　　　1,646,481.06　　　1,643,481.06

四、利润总额　　　　　　　　168,792,023.57　　149,918,100.30

减：所得税　　　　　　　　　 18,002,077.21　　　9,280,861.38

少数股东损益　　　　　　　　　　-80,038.01

加：以前年度损益调整

五、净利润　　　　　　　　　150,869,984.37　　140,637,238.92

加：年初未分配利润　　　　　276,896,916.91　　290,462,365.90

其他转入

六、可供分配的利润　　　　　427,766,901.28　　431,099,604.82

减：提取法定盈余公积　　　　 15,086,998.44　　 15,086,998.44

提取法定公益金　　　　　　　 15,086,998.44　　 15,086,998.44

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供投资者分配的利润　　397,592,904.40　　400,925,607.94

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积　　　　　　 45,260,995.31　　 45,260,995.31

应付普通股股利　　　　　　　 36,646,605.05　　 36,646,605.05

转作股本的普通股股利

弥补累计亏损

八、未分配利润　　　　　　　315,685,304.04　　319,018,007.58

利润表附表

报告期利润　　　全面摊薄净资产收益率　加权平均净资产收益率

（%）　　　　　　　　　　　　　　　　　(%)

主营业务利润　　　　　　　　　　5.43　　　　　　　　　5.48

营业利润　　　　　　　　　　　　1.12　　　　　　　　　1.13

净利润　　　　　　　　　　　　　1.87　　　　　　　　　1.88

扣除非经常性损　　　　　　　　　1.17　　　　　　　　　1.18

益后的净利润

报告期利润　　　全面摊薄每股收益　加权平均每股收益

（元/股）　　　　 （元/股）

主营业务利润　　　　　　　 0.176　　　　　　 0.176

营业利润　　　　　　　　　 0.036　　　　　　 0.036

净利润　　　　　　　　　　 0.060　　　　　　 0.060

扣除非经常性损　　　　　　 0.038　　　　　　 0.038

益后的净利润

现金流量表

编制:　深圳开发科技股份有限公司　年度:　2001年1至6月　单位: 人民币元

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注释　合并报表

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　1,057,226,041.34

收到的税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　 16,734,324.17

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,073,960,365.51

购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　554,208,432.28

支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　 77,377,984.27

支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　 17,771,691.08

支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　 29,615,916.66

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　678,974,024.29

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　394,986,341.22

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　5,000,000.00

取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　 19,170,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收　　　　　　　386,657.57

回的现金净额

收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 24,556,657.57

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支　　　　　 39,880,115.84

付的现金

投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　 10,924,993.71

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50,805,109.55

投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　-26,248,451.98

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　3,500,000.00

借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　 45,700,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 49,200,000.00

偿还债务所支付的现金

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　　 40,974,605.95

支付的其他与筹资活动有关的现金

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 40,974,605.95

筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　8,225,394.05

四、汇率变动对现金的影响　　　　　　　　　　　　　　　 13,580.40

五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　376,976,863.69

补充资料：

1.将净利润调节为经营活动的现金流量：

净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 44,248,590.85

加：少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　 24,983,086.05

计提的资产减值准备

固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 52,306,192.49

无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,371,663.00

长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,540,136.97

待摊费用减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　 -465,501.95

预提费用增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　　 -5,387,960.81

处置固定资产、无形资产和其他长期资产损　　　　　　　 -864,892.82

失（减：收益）

固定资产报废损失

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 17,627,750.26

投资损失(减：收益)　　　　　　　　　　　　　　　　 29,000,579.04

递延税款贷项(减：借项)　　　　　　　　　　　　　　　 -258,010.27

存货的减少(减：增加)　　　　　　　　　　　　　　　-90,063,286.40

经营性应收项目的减少(减：增加)　　　　　　　　　　424,315,587.78

经营性应付项目的增加(减：减少)　　　　　　　　　 -133,020,412.73

其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 25,652,819.76

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　394,986,341.22

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3.现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　1,254,098,850.43

减:现金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　 877,121,986.74

现金等价物的期末余额

减:现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　376,976,863.69

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司报表

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　 812,933,697.08

收到的税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　15,650,429.83

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　 828,584,126.91

购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　 527,873,447.93

支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　43,048,577.27

支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　17,676,691.08

支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　21,800,284.85

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　 610,399,001.13

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　 218,185,125.78

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　 5,000,000.00

取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　19,170,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收　　　 386,657.57

回的现金净额

收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　24,556,657.57

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支　　 2,968,233.41

付的现金

投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　10,924,993.71

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　13,893,227.12

投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　10,663,430.45

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资所收到的现金

借款所收到的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

现金流入小计

偿还债务所支付的现金

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　40,510,818.40

支付的其他与筹资活动有关的现金

现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　40,510,818.40

筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　 -40,510,818.40

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　 188,337,737.83

补充资料：

1.将净利润调节为经营活动的现金流量：

净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　72,152,964.12

加：少数股东损益

计提的资产减值准备

固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　49,094,388.62

无形资产摊销

长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　　 5,163,846.30

待摊费用减少（减：增加）　　　　　　　　　　　-532,406.25

预提费用增加（减：减少）　　　　　　　　　　-5,256,087.99

处置固定资产、无形资产和其他长期资产损　　　-1,114,606.96

失（减：收益）

固定资产报废损失

财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　21,914,635.69

投资损失(减：收益)　　　　　　　　　　　　　26,170,000.00

递延税款贷项(减：借项)　　　　　　　　　　　　-300,390.83

存货的减少(减：增加)　　　　　　　　　　　 -62,769,262.06

经营性应收项目的减少(减：增加)　　　　　　 235,193,285.46

经营性应付项目的增加(减：减少)　　　　　　　-1,360,224.14

其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-120,171,016.18

经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　 218,185,125.78

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3.现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　 938,541,213.22

减:现金的期初余额　　　　　　　　　　　　　750,203,475.39

现金等价物的期末余额

减:现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　 188,337,737.83

深圳开发科技股份有限公司

2001年中期会计报表附注

（一）、公司主要会计政策和会计估计:

1、重要会计政策和会计估计说明:

（1）会计制度

本公司及子公司原执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定，从2001年1月1日起执行《企业会计制度》及补充规定。

（2）会计年度

本公司以一月一日至十二月三十一日为一个会计年度。

（3）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（4）记账原则和计价基础

本公司会计核算以权责发生制为记账原则,资产以历史成本为计价基础 。短期投资、存货年末余额以成本与市价孰低原则计算确定。

（5）外币业务核算方法

本公司会计年度涉及外币的经济业务,按年初市场汇率作为固定汇率,年末对货币性项目按年末的市场汇率进行调整,所产生的汇兑损益列入当年损益。

（6）外币报表的折算方法

以外币为本位币的子公司,本年编制折合人民币会计报表时,所有资产,负债类项目按照合并会计报表日的市场汇率折算为母公司记账本位币,所有者权益类项目除"未分配利润"项目外,均按照发生时的市场汇率折算为母公司记账本位币。损益类项目和利润分配表中的有关发生额项目按照合并会计报表会计期间的平均汇率折算为母公司记账本位币。对现金流量表中的有关收入,费用项目,按照合并会计报表会计期间平均汇率折算为母公司记账本位币。有关长期负债、长期投资、固定资产、递延资产、无形资产的增减项目,按合并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记账本位币,有关资本的净增减项目按照发生时的汇率折算为母公司记账本位币。

（7）现金等价物的确定标准

本公司对本公司及子公司所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资等视为现金等价物。

（8）坏账核算方法

坏账确认标准:a.债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回；b.债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收账款。

本公司坏账准备采用账龄分析法,计提基础为应收账款和其他应收款(以下统称应收款项)年末余额之和,对账龄在一年以内的应收款项余额,提取1% 的坏账准备；对账龄在一年以上两年以内的应收款项余额,提取5%的坏账准备；对账龄在两年以上三年以内的应收款项余额,提取15%的坏账准备；对账龄在三年以上的应收款项余额,提取50%的坏账准备。

（9）存货

本公司存货分为原材料、在产品、产成品、低值易耗品等四大类。

本公司的存货盘存制度采用永续盘存法,各类存货的购入与入库按实际成本计价。原材料日常发出时按计划成本核算,月末对材料成本差异进行分配,将当月发出的原材料成本调整为实际成本。产成品发出按加权平均法计价。包装物领用时计入生产成本。低值易耗品领用时一次性摊销。

年末,在对存货进行全面盘点的基础上,对存货遭受毁损,全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备,提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。

（10）短期投资

短期投资指本公司购入的随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资,包括股票投资,债券投资等。

短期投资在取得时以实际成本计价,即实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利或利息,在期末以成本与市价孰低计价,并将市价低于成本的金额确认为当期投资损失。

（11）长期投资核算方法

①长期股权投资

a.股票投资

本公司以货币资金购买股票的,按实际支付的金额计入成本。实际支付的款项中若含有已宣告发放的股利,则按实际支付的金额扣除已宣告发放的股利后的净额作为投资成本。公司以实物和无形资产折价入股的,按协议、合同约定的价值或资产评估后确定的价值作为成本。

b.股权投资差额

本公司对采用权益法核算的公司,若长期投资取得时的成本与在被投资公司所有者权益中所占的份额有差额以及对长期股权投资由成本法改为权益法时,投资成本与享有被投资公司所有者权益份额的差额,则设置"股权投资差额"明细科目核算.年末时,对差额按10年的期限平均摊销。

c.其它股权投资

本公司以货币资金投资的,按实际支付金额计入成本；以放弃非现金资产取得的长期股权,其投资成本以所放弃非现金资产的公允价值确定。如果所取得的股权投资的公允价值比放弃非现金资产的公允价值更为清楚,则以取得的股权投资的公允价值确定。

放弃非现金资产公允价值,或取得股权的公允价值超过所放弃非现金资产的账面价值的差额,扣除应交的所得税后的部分作为资本公积准备项目。

d.收益确认方法

采用成本法核算的,在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益；采用权益法核算的,在每会计期末按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额,确认投资收益,并调整长期股权投资的账面价值。

对于股票投资和其他股权投资,若母公司持有被投资公司的有表决权资本总额20%以下,或持有被投资公司有表决权资本总额20%或以上,但不具有重大影响,按成本法核算；若母公司持有被投资公司有表决权资本总额20%或以上,或虽投资不足20%但有重大影响,按权益法核算；母公司持有被投资公司有表决权资本总额50%以上,或虽不超过50%但具有实际控制权的子公司按权益法核算并合并会计报表；对共同控制的合营公司以持股比例计算应合并的资产、负债、收入、费用和利润等份额计入合并会计报表。

②长期投资减值准备

本公司对长期投资提取长期投资减值准备。

期末,本公司对长期投资逐项进行检查,如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值,则对可收回金额低于长期投资账面价值的差额作为长期投资减值准备,首先冲抵该项投资的资本公积准备项目,不足冲抵的差额部分确认为当期损益。对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的,则在原已确认的投资损失的数额内转回。

（12）固定资产计价及其折旧方法

固定资产标准为使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备等；以及不属于主要生产经营设备的使用年限在两年以上并且单位价值在2000元以上的资产.

a. 固定资产按实际成本计价.

b.固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值(原值的10%)制定其折旧率,分类折旧率如下:

资产类别　　　　　　　使用年限　年折旧率

房屋建筑物　　　　　　35年　　　　 2.57%

机器设备目　　　　　　10年　　　　　　9%

电子设备、仪器仪器具　5年　　　　　　18%

运输工具　　　　　　　5年　　　　　　18%

其他设备　　　　　　　5年　　　　　　18%

固定资产资产减值准备：

期末对固定资产逐项进行检查，如果固定资产市价持续下跌或技术陈旧、长期闲置不用、已遭毁损等导致可收回的金额低于账面价值的。则按单项固定资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额计提固定资产减值准备。

（13）在建工程

在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产,并按成本值入账。此项目包括直接建筑及安装成本,以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益,在建工程在完工并交付使用时,按实际发生的全部支出转入固定资产核算。利息资本化的计算方法是:在利息资本化期间将在建工程所发生的平均累计债务支出乘以资本化率。

在建工程减值准备：

期末对在建工程逐项进行检查，若存在下列一项或若干项情况时，按单个在建工程项目的可收回金额低于在建工程账面价值的差额，计提在建工程减值准备：

a. 长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的建设工程；

b. 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

c. 其他足以证明在建工程已经发生减值准备的情形。

（14）无形资产计价和摊销方法

本公司对购入或按法律程序申请取得的无形资产,按实际支付金额入账；对接受投资转入的无形资产,按合同约定或评估确认的价值入账。各种无形资产在其有效期限内按直线法摊销。

无形资产减值准备：

期末对无形资产进行逐项检查，若存在下列一项或若干项情况时，按单个无形资产项目的可收回金额低于无形资产账面价值的差额，计提无形资产减值准备：

a. 该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

b. 该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余摊销年限内可能不会恢复；

c. 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

（15）开办费、长期待摊费用摊销方法

按实际发生额核算，长期待摊费用在项目受益期内分期平均摊销，开办费在企业开始生产经营当月一次性计入开始生产经营当月的损益。如果长期待摊费用不能使以后的会计期间受益，将尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

（16）收入实现条件

商品销售:本公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入能够流入本公司,并且与销售该商品有关的收入和成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现.

劳务销售:以劳务已经提供,收到款项或收取款项的证据已经取得时,作为营业收入实现.

（17)所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理方法采用纳税影响会计法下的递延法。

（18）合并会计报表编制方法

合并会计报表原则是:对母公司持有被投资公司有表决权资本总额50%以上,或虽不超过50%但具有实际控制权的子公司合并会计报表。

方法是本公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据,合并时将本公司与各子公司相互间的重要投资,往来,存货购销等内部交易及其未实现利润抵消后逐项合并,并计算少数股东权益。

2、会计政策变更及影响:

会计政策变更的说明：

本公司及子公司原执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定，从2001年1月1日起执行《企业会计制度》及补充规定。

按《企业会计制度》的规定，固定资产、在建工程、无形资产在一定条件下应计提减值准备，并采用追溯调整法进行会计处理，现将我公司执行《企业会计制度》，未计提固定资产、在建工程、无形资产的减值准备的具体原因说明如下：

(1) 关于固定资产

我公司在制定固定资产折旧政策时，一贯采取稳健原则，固定资产估计的使用年限均定在规定的最低年限，且我公司机器设备、电子设备、运输工具及其他设备90％以上为进口的技术性能先进的设备。根据目前市场情况，我公司的固定资产帐面价值不低于可回收金额，故董事会认为不需计提减值准备。

（2）关于在建工程

根据目前情况，在建工程没有发生减值，故不需计提减值准备。

（3）关于无形资产

我公司无形资产主要是附属公司北京天科信息网络系统集成有限公司所拥有的网络技术，随着北京申奥成功，网络系统行业将会得到更快的发展，且该项无形资产金额相对较小，故未计提减值准备。

由于上述原因，我公司执行《企业会计制度》，不存在追溯调整事项。

3、会计估计变更及其影响:

本报告期会计估计未发生变更。

4、坏帐核算方法:

(1).应收帐款核算方法:

采用帐龄分析法:

帐龄期限　 计提比例(%)

1年以内　　　　　 1.00

1-2年以内　　　　 5.00

2-3年以内　　　　15.00

3年以上　　　　　50.00

(2).其他应收款核算方法:

采用帐龄分析法:

帐龄期限　 计提比例(%)

1年以内　　　　　 1.00

1-2年以内　　　　 5.00

2-3年以内　　　　15.00

3年以上　　　　　50.00

（二）、合并报表范围:

1、合并报表范围发生变化的内容、理由：

本公司投资成立的O-NET COMMUNICATIONS LIMITED，从本报告期内开始运营。本公司占有其73.33%股权，故纳入本期合并报表范围。

（三）、所得税的会计处理方法:

本公司所得税的会计处理方法采用纳税影响会计法下的递延法。

（四）、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)

注1、应收帐款

*合并会计报表附注:

帐龄　　　　　　期初金额　　　　　期初比例　期初坏帐准备

(%)

1年以内　　　　 1,178,953,699.38　　 98.50　11,789,536.99

1-2年　　　　　　　 3,219,538.47　　　0.27　　 160,976.92

2-3年　　　　　　　 6,238,921.58　　　0.52　　 935,838.24

3年以上　　　　　　 8,445,191.64　　　0.71　 4,222,595.82

其中：应收持股

5%以上股份股东

的金额

合计　　　　　　1,196,857,351.07　　100.00　17,108,947.97

帐龄　　　　　　期末金额　　　　期末比例　期末坏帐准备

(%)

1年以内　　　　 758,977,396.94　　 98.90　4,107,263.97

1-2年　　　　　　 1,534,838.01　　　0.20　　 76,741.90

2-3年　　　　　　 2,225,515.12　　　0.29　　333,827.27

3年以上　　　　　 4,681,255.94　　　0.61　2,340,612.92

其中：应收持股

5%以上股份股东

的金额

合计　　　　　　767,419,006.01　　100.00　6,858,446.06

欠款金额前五名单位情况如下：

欠款单位名称　 所欠金额　　　 欠款时间　欠款原因

USD

WD Malaysia　　22,821,085.59　一年以内　货款

MMC　　　　　　15,374,300.00　一年以内　货款

CTI　　　　　　11,859,323.26　一年以内　货款

Great Wall　　 10,078,529.52　一年以内　货款

Trace Storage　 7,728,517.00　一年以内　货款

注：应收账款期末余额中持本公司5%以上股份的股东单位欠款情况详见附注之“关联方关系及其交易的披露”部份。

注2、其他应收款

帐龄　　　　　　期初金额　　　 期初比例　期初坏帐　　期末金额

(%)　准备(元)

1年以内　　　　 56,388,620.27　　 99.25　563,886.21　68,258,182.69

1-2年　　　　　　　 80,974.45　　　0.14　　4,048.72　　　89,361.17

2-3年　　　　　　　　4,000.00　　　0.01　　　600.00　　　13,747.87

3年以上　　　　　　343,006.20　　　0.60　171,503.10　　 378,066.47

其中：应收持股

5%以上股份股东

的金额

合计　　　　　　56,816,600.92　　100.00　740,038.03　68,739,358.20

帐龄　　　　　　期末比例　期末坏帐

(%)　准备(元)

1年以内　　　　　　99.30　493,548.59

1-2年　　　　　　　 0.13　　4,468.06

2-3年　　　　　　　 0.02　　2,062.18

3年以上　　　　　　 0.55　189,033.24

其中：应收持股

5%以上股份股东

的金额

合计　　　　　　　100.00　689,112.07

欠款金额前五名单位情况如下：

欠款单位名称　　　　　　所欠金额　　　 欠款时间　欠款原因

RMB

深圳开发磁记录有限公司　13,293,014.66　一年以内　往来款

深圳希捷科技有限公司　　 5,394,884.87　一年以内　代垫电费

长城科技股份有限公司　　 1,639,419.52　一年以内　往来款

五建公司　　　　　　　　　　96,000.00　一年以内　押金

金从物业部　　　　　　　　　44,800.00　一年以内　押金

注：期末余额中持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款情况详见附注之“关联方关系及其交易的披露”部分。

注3、存货及存货跌价准备

项目　　　　期初金额　　　　期初跌价准备　期末金额

原材料　　　131,009,097.68　　 90,451.67　201,445,041.94

包装物　　　　3,324,237.31　　　　　　　　　2,719,599.59

在制品　　　 61,918,808.94　　　　　　　　 87,240,034.69

产成品　　　102,137,257.02　　295,564.59　130,172,245.48

外购商品　　　　694,102.70　　　　　　　　　　520,629.60

发出商品　　　7,597,961.18

低值易耗品　　　912,317.51　　　　　　　　　　855,639.19

合计　　　　307,593,782.34　　386,016.26　422,953,190.49

项目　　　　期末跌价准备

原材料　　　　 57,406.33

包装物

在制品

产成品　　　　229,625.34

外购商品

发出商品

低值易耗品

合计　　　　　287,031.67

注4、待摊费用

类别　　　　　　　期初数　本期增加　　本期摊销　　期末数

2001年财产保险费　　　　　709,875.00　177,468.75　532,406.25

北京天科待摊费用　　　　　　9,998.06　　　　　　　　9,998.06

昂纳信息待摊费用　　　　　203,148.13　　　　　　　203,148.13

合计　　　　　　　　　　　923,021.19　177,468.75　745,552.44

注5、长期股权投资

*合并会计报表附注

股票投资

被投资公司　　　股份类别　股票数量(股)　持股比例%　初始投资

名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 成本(元)

湖南银洲股份有　法人股　　　 2,091,700　　　 1.41　2,391,700.00

限公司

合计　　　　　　　　　　　　 2,091,700　　　 1.41　2,391,700.00

其他股权投资

被投资公司　　　市价总值(元)　减值准备(元)　备注

名称

湖南银洲股份有

限公司

合计

其他股权投资

被投资公司名称　　投资期限　投资金额　　　　持股比例%

(元)

深圳粤银实业有限　　　　　　　4,500,000.00　　　10.00

公司

深圳开发磁记录有　　　　15　109,782,270.80　　　49.00

限公司

深圳海量存储设备　　　　10　 24,900,000.00　　　10.00

有限公司

华旭金卡有限公司　　　　20　 13,400,000.00　　　25.60

中信证券有限责任　　　　　　 24,000,000.00　　　 0.72

公司

长城宽带网络服务　　　　　　 45,000,000.00　　　15.00

有限公司

中国光大银行　　　　　　　　 21,450,000.00

北京昌平蓬莱新村　　　　　　 10,000,000.00

三九物业　　　　　　　　　　　2,624,993.71

开发香港　　　　　　　　　　　5,940,156.45

合计　　　　　　　　　　　　261,597,420.96

被投资公司名称　　本期权益增　　　累计权益增　　　减值准备(元)　备注

减额(元)　　　　减额(元)

深圳粤银实业有限

公司

深圳开发磁记录有　　2,367,287.10　-59,898,462.96

限公司

深圳海量存储设备　　8,300,000.00　　8,300,000.00

有限公司

华旭金卡有限公司　　　463,291.88　 -1,299,028.08

中信证券有限责任

公司

长城宽带网络服务

有限公司

中国光大银行

北京昌平蓬莱新村　-10,000,000.00　-10,000,000.00

三九物业

开发香港

合计　　　　　　　　1,130,578.98　-62,897,491.04

股权投资差额

被投资公司名称　　　　初始金额　　　 形成原因

开发科技（香港）公司　-1,832,851.15　收购价低于净资产

华旭金卡有限公司　　　　-319,724.77　成本法改权益法核算

合并价差　　　　　　　15,317,420.67

合计　　　　　　　　　13,164,844.75

被投资公司名称　　　　摊销年限(年)　本期摊销额　摊余金额

开发科技（香港）公司　１０　　　　　 91,642.56　-1,191,353.13

华旭金卡有限公司　　　１０　　　　　 15,986.24　　-207,821.09

合并价差　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15,317,420.67

合计　　　　　　　　　　　　　　　　107,628.80　13,918,246.45

注：本公司认为以上投资项目不存在减值事项，故不计提减值准备。

注6、固定资产原值

项目　　　　期初数　　　　　　本期增加　　　　本期减少

房屋建筑物　　641,899,321.59

机器设备　　　223,830,105.33　 78,940,510.83　 8,386,301.33

电子设备　　　 38,369,320.71　　　573,898.20　 1,238,877.20

交通工具　　　 11,422,836.66　　　502,800.00　　 414,319.38

仪器仪表　　　316,514,708.36　 64,969,811.51　10,051,632.22

其他　　　　　 60,235,585.57　　　 57,000.00　 1,004,041.37

合计　　　　1,292,271,878.22　145,044,020.54　21,095,171.50

项目　　　　期末数　　　　　　备注

房屋建筑物　　641,899,321.59

机器设备　　　294,384,314.83

电子设备　　　 37,704,341.71

交通工具　　　 11,511,317.28

仪器仪表　　　371,432,887.65

其他　　　　　 59,288,544.20

合计　　　　1,416,220,727.26

注7、累计折旧

项目　　　　期初数　　　　　本期增加　　　 本期减少

房屋建筑物　 63,125,984.89　 8,170,840.07

机器设备　　 58,137,953.41　38,678,636.72　 4,195,758.76

电子设备　　 18,173,517.90　 2,968,100.99　　 964,956.80

交通工具　　　6,869,568.94　　 387,472.10　　 414,319.38

仪器仪表　　141,025,532.19　28,555,737.26　 9,052,173.50

其他　　　　 38,976,579.82　 1,292,661.42　　 480,642.74

合计　　　　326,309,137.15　80,053,448.56　15,107,851.18

项目　　　　期末数　　　　　备注

房屋建筑物　 71,296,824.96

机器设备　　 92,620,831.37

电子设备　　 20,176,662.09

交通工具　　　6,842,721.66

仪器仪表　　160,529,095.95

其他　　　　 39,788,598.50

合计　　　　391,254,734.53

注8、在建工程

工程名称　　　　　　 期初数　　　　 本期增加　　本期转入

固定资产

(一)预付购商品房款　 34,292,966.48

(二)其他(设备安装工　 3,988,000.00　2546792.06　2656000.00

程)

合计　　　　　　　　 38,280,966.48　2546792.06　2656000.00

工程名称　　　　　　 其他减少数　期末数　　　　 资金来源　项目进度

(一)预付购商品房款　 4657338.50　29,635,627.98　自筹　　 已竣工未办房

产证

(二)其他(设备安装工　　　　　　　 3,878,792.06　自筹　　　待安装调试

程)

合计　　　　　　　　 4657338.50　33,514,420.04

注9、无形资产

类　 别　　　　 实际成本　　　期初数　　　　本期增加　　　本期转出

网络技术光技术　4,972,037.00　　3088700.00　　1883337.00

合计　　　　　　4,972,037.00　3,088,700.00　1,883,337.00

类　 别　　　　 本期摊销　期末数　　　　剩余摊销期限

网络技术光技术　　　　　　4,972,037.00　　　　　　10

合计　　　　　　　　　　　4,972,037.00

注10、长期待摊费用

类　别　　　　　　　期初数　　　　 本期增加　　　 本期摊销

净化间装修　　　　　 1,445,869.80　　　　　　　　 1,445,869.80

电脑部ERP 项目　　　 3,103,935.09　　　　　　　　　 213,570.00

二期厂房二楼改扩建　 4,206,515.55　　　　　　　　 1,076,378.52

综合网络工程　　　　 4,126,117.66　　　　　　　　 1,880,274.75

开办费　　　　　　　　 888,127.58　　　　　　　　　 888,127.58

其他　　　　　　　　　　　　　　　 11,207,265.05

合计　　　　　　　　13,770,565.68　11,207,265.05　5,504,220.65

类　别　　　　　　　期末数

净化间装修

电脑部ERP 项目　　　 2,890,365.09

二期厂房二楼改扩建　 3,130,137.03

综合网络工程　　　　 2,245,842.91

开办费

其他　　　　　　　　11,207,265.05

合计　　　　　　　　19,473,610.08

注11、应付票据

期初数　期末数

13,613,822.66

注：本期应付票据中无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。

注12、应付帐款

期初数　　　　　期末数

415,517,886.74　335,016,109.57

注：应付账款期末余额中，无欠付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。

注13、预收帐款

期初数　　　　期末数

7,168,969.33　3,029,963.05

注：预收账款期末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。

注14、应交税金

税　项　　　　　　　期初数(元)　　期末数(元)

增值税　　　　　　　　634,395.33　-6,493,002.47

营业税　　　　　　　　576,358.84　　 463,549.44

城市建设维护税　　　　　5,799.18　　　 4,636.18

企业所得税　　　　　4,588,567.42　16,913,732.34

代扣代缴个人所得税　　　3,252.81　　 255,647.41

房产税　　　　　　　　928,009.58　　 928,009.58

印花税　　　　　　　　581,319.35　　 430,889.01

合计　　　　　　　　7,317,702.51　12,503,461.49

注15、其他应付款

期初数　　　　 期末数

23,343,983.03　13,071,420.99

其他应付款期末余额中欠付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项详见附注之“关联方关系及其交易的披露”部分。

注16、预提费用

类　 别　　　 期初数　　　　期末数　　　结余原因

利息　　　　　　　　　　　　 19,282.18　多提七月份已冲回

双薪及特别奖　5,100,000.00　 88,655.00　多提七月份已冲回

合计　　　　　5,100,000.00　107,937.18

注17、长期借款

借款单位　　　　　　　金额　　　　　　借款期限(年)　　年利率%

中行湖南省分行　　　　232,400,000.00　2000.03.27-200　　　7.9

3.03.27

中国民生银行北京万寿　　2,000,000.00　1999.11.29-200　　 6.53

路支行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.11.10

合计　　　　　　　　　234,400,000.00

借款单位　　　　　　　借款条件

中行湖南省分行　　　　担保

中国民生银行北京万寿　质押

路支行

合计

注18、股本

见股本变动情况表。

注19、其他业务利润

类　别　　　　　　收入　　　　　 成本　　　　　 利润

房屋出租　　　　　17,792,001.73　 2,047,901.95　15,744,099.78

提供劳务　　　　　　　70,300.00　　　　　　　　　　 70,300.00

材料销售　　　　　16,000,558.05　16,048,360.90　　 -47,802.85

其他　　　　　　　　 641,785.71　　 460,580.79　　 181,204.92

合计　　　　　　　34,504,645.49　18,556,843.64　15,947,801.85

注20、财务费用

类　别　　　 本期发生数　　 上年同期发生数

利息支出　　 26,466,880.44　 21,123,024.45

减:利息收入　10,604,284.43　 15,465,832.88

汇兑损失　　　　216,657.43　　3,555,918.47

减:汇兑收益

其 他　　　　 1,021,162.76　　1,186,239.26

合计　　　　 17,100,416.20　 10,399,349.30

注21、投资收益

*合并会计报表附注

项　 目　　　　　　　　　　 本期金额　　　 上年同期金额

股权投资收益

债权投资收益

联营或合营公司分配来的利润　30,145,241.98　 12,154,166.59

期末调整的被投资公司所有者　　　　　　　　 -11,291,872.63

权益净增减额(+-)

其他

合计　　　　　　　　　　　　30,145,241.98　　　862,293.96

注22、营业外收入

项　 目　　　　　　 本期发生数(元)　上年同期发生数(元)

罚款收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50.00

上交回扣款　　　　　　　 30,000.00　　　　　253,000.00

处理固定资产净收益　　1,753,063.15　　　　　164,280.71

其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　654,574.15

合计　　　　　　　　　1,783,063.15　　　　1,071,904.86

注23、营业外支出

项　 目　　　　　　 本期发生数(元)　上年同期发生数(元)

捐赠支出　　　　　　　　329,100.00

罚款支出　　　　　　　　　6,743.42　　　　　 10,000.00

处理固定资产净损失　　　888,170.33　　　　　972,169.46

其他

合计　　　　　　　　　1,224,013.75　　　　　982,169.46

（五）、关联方关系及其交易的披露

1.存在控制关系的关联方情况:

(1)存在控制关系的关联方:

企业名称　　　　　　　注册地址　主营业务

长城科技股份有限公司　深圳　　　开发生产经营计算机硬

件,软件系统及外部设

备、通讯设备、电子设

备、仪表类电子产品、

机器零部件,网络系统

开发

深圳新明光电技术有限　深圳　　　三维立体技术产品及三

公司　　　　　　　　　　　　　　维立体产品用设备

北京新明光电技术有限　北京　　　三维立体技术产品及三

公司　　　　　　　　　　　　　　维立体产品用设备

新明科技（香港）有限　香港　　　三维立体技术产品及三

公司　　　　　　　　　　　　　　维立体产品用设备

开发科技（香港）有限　香港　　　商业贸易

公司

北京天科信息网络系统　北京　　　信息网络系统集成,卫

集成有限公司　　　　　　　　　　星通信信息系统的技术

开发,技术服务,销售

电子计算机软硬件及外

部设备,机械电器设备

0-NET C0MMUNICATI0NS　开曼群岛　光晶体、光集成、光通

LIMITED　　　　　　　　　　　　 讯产品的研发、生产、

经营及相关技术咨询服务

企业名称　　　　　　　关联方关系性质　经济性质　　　法定代表人

或类型

长城科技股份有限公司　控股股东　　　　股份有限公司　王之

深圳新明光电技术有限　子公司　　　　　有限责任公司　王之

公司

北京新明光电技术有限　子公司　　　　　有限责任公司　王之

公司

新明科技（香港）有限　子公司　　　　　有限责任公司　王之

公司

开发科技（香港）有限　子公司　　　　　有限责任公司　王之

公司

北京天科信息网络系统　子公司　　　　　有限责任公司　王志荣

集成有限公司

0-NET C0MMUNICATI0NS　子公司　　　　　有限责任公司　王志荣

LIMITED

(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:　　　　　（单位：万元）

企业名称　　　　　　　　期初数　　　本期增加数　本期减少数

长城科技股份有限公司　　119,774.20

深圳新明光电技术有限公　　3,195.00　　　　　　　　2,086.50

司

北京新明光电技术有限公　　　497.18

司

新明科技（香港）有限公　　6,262.20

司

开发科技（香港）有限公　　　415.35

司

北京天科信息网络系统集　　　830.00

成有限公司

0-NET C0MMUNICATI0NS L　 16,050.00

IMITED

合计　　　　　　　　　　147,023.93　　　　　　　　2,086.50

企业名称　　　　　　　　期末数

长城科技股份有限公司　　119,774.20

深圳新明光电技术有限公　　1,108.50

司

北京新明光电技术有限公　　　497.18

司

新明科技（香港）有限公　　6,262.20

司

开发科技（香港）有限公　　　415.35

司

北京天科信息网络系统集　　　830.00

成有限公司

0-NET C0MMUNICATI0NS L　 16,050.00

IMITED

合计　　　　　　　　　　144,937.43

(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:　　　　　（单位：元）

企业名称　　　　　　期初金额　　　　期初百分比%　本期增加数

长城科技股份有限公　410,163,000.00　　　　55.96

司

深圳新明光电技术有　 31,950,000.00　　　 100.00

限公司

北京新明光电技术有　　4,971,828.00　　　 100.00

限公司

新明科技（香港）有　 62,622,000.00　　　 100.00

限公司

开发科技（香港）有　　4,153,500.00　　　 100.00

限公司

北京天科信息网络系　　6,640,000.00　　　　80.00

统集成有限公司

0-NET C0MMUNICATI0　117,694,650.00　　　　73.33

NS LIMITED

合计　　　　　　　　638,194,978.00　　　 609.29

企业名称　　　　　　本期减少数　　 期末金额　　　　期末百分比%

长城科技股份有限公　　　　　　　　 410,163,000.00　　　　55.96

司

深圳新明光电技术有　20,865,000.00　 11,085,000.00　　　 100.00

限公司

北京新明光电技术有　　　　　　　　　 4,971,828.00　　　 100.00

限公司

新明科技（香港）有　　　　　　　　　62,622,000.00　　　 100.00

限公司

开发科技（香港）有　　　　　　　　　 4,153,500.00　　　 100.00

限公司

北京天科信息网络系　　　　　　　　　 6,640,000.00　　　　80.00

统集成有限公司

0-NET C0MMUNICATI0　　　　　　　　 117,694,650.00　　　　73.33

NS LIMITED

合计　　　　　　　　20,865,000.00　617,329,978.00　　　 609.29

2.不存在控制关系的关联方情况:

企业名称　　　　　　　　　关联方关系性质

中国长城计算机深圳股份有　与本公司受同一股东控制

限公司

深圳开发磁记录有限公司　　联营企业

博旭（香港）有限公司　　　股东

香港秉宏有限公司　　　　　股东

3、关联方交易情况

(1)向关联方销售货物明细　　　　　　　　　　　（单位：元）

关联方企业名称　　　　本期金额　　　 占本期销售　上年同期金额

百分比(%)

长城科技股份有限公司　22,937,322.41　　　　1.53

合计　　　　　　　　　22,937,322.41　　　　1.53

关联方企业名称　　　　占上年同期销　关联交易

售百分比(%)　 未结算金额

长城科技股份有限公司

合计

(2)关联方应收应付款项、票据余额　　　　　　　　　　　（单位：元）

①应收账款

企业名称　　　　本期期末金额　 占本期全部　　　　　　 上年同期期末数

应收款项余额的比重(%)

长城科技股份有　83,651,795.02　　　　　　　　　10.99

限公司

合计　　　　　　83,651,795.02　　　　　　　　　10.99

企业名称　　　　 占上年全部　　　　　　　　　 关联交易

应收款项余额的比重(%)　　　　未结算金额

长城科技股份有

限公司

合计

②其他

企业名称　　　　项目　　　　本期期末金额　 占本期全部

余额的比重(%)

深圳开发磁记录　其他应收款　13,293,014.66　　　　　19.53

有限公司

长城科技股份有　其他应收款　 1,639,419.52　　　　　 2.41

限公司

深圳开发磁记录　其他应付款　 1,189,519.56　　　　　 9.10

有限公司

长城科技股份有　其他应付款　　 953,367.00　　　　　 7.29

限公司

合计　　　　　　　　　　　　17,075,320.74　　　　　38.33

企业名称　　　　上年同期期末数　占上年全部

余额的比重(%)

深圳开发磁记录　　3,450,120.78　　　　　11.94

有限公司

长城科技股份有　　　768,949.05　　　　　 2.66

限公司

深圳开发磁记录　　1,531,669.57　　　　　 3.37

有限公司

长城科技股份有　　　966,167.00　　　　　 0.21

限公司

合计　　　　　　　6,716,906.40　　　　　18.18

（六）、或有事项

本公司本报告期没有需要说明的或有事项。

七、备查文件

包括下列文件：

（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；

（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计经办人签名并盖章的会计报表；

（三）报告期内在中国证监会指定报刊《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；

（四）公司章程。

文件存放地：公司董事会办公室

董事长　王之

深圳开发科技股份有限公司

2001年6月30日

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