SHENZHEN INJOINIC TECHNOLOGY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2022

Aug 19, 2022

证券代码：688209 证券简称： 英集芯 公告编号：2022-024

深圳英集芯科技股份有限公司

2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，深圳 英集芯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2022年半年度募 集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳英集芯科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕426 号），公司获准向社 会公开发行人民币普通股 4,200 万股，每股发行价格为人民币 24.23 元，募集资 金 101,766.00 万元，扣除发行费用合计 11,026.50 万元（不含增值税金额）后， 实际募集资金净额为 90,739.50 万元，上述募集资金已经全部到位。容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）对本公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了 审验，并于 2022 年 4 月 14 日出具了《验资报告》（容诚验字[2022]518Z0043 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截止 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	1,017,660,000.00
减：发行费用	107,238,417.74
减：银行手续费	129.40
减：募投项目支出金额	7,633,074.26
减：超募资金永久补充流动资金金额	150,000,000.00
减：补充流动资金	60,000,000.00
加：利息收入	1,879,349.69
募集资金专户余额	694,667,728.29

注：公司于 2022 年 7 月 1 日发布了《关于使用募集资金置换已预先投入募 投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》，同意公司使用募集资金置换预先投 入募投项目的自筹资金 1,503.30 万元（电源管理芯片开发和产业化项目已预先投 入自筹资金 948.81 万元、快充芯片开发和产业化项目已预先投入自筹资金 554.49 万元）和已支付发行费用的自筹资金 302.66 万元，合计使用 1,805.96 万元置换 上述预先投入及支付发行费用自筹资金。公司已于 2022 年 7 月 1 日完成置换。

截止 2022 年 6 月 30 日，实际使用募集资金 322,992,271.71 元。募集资金余 额为 694,667,728.29 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净 额）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规 和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募 集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了 规定。公司已于 2022 年 3 月与保荐机构华泰联合证券股份有限公司、杭州银行 股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、珠海华润银行股份有 限公司珠海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司、本公司之 子公司珠海英集芯半导体有限公司已同保荐机构华泰联合证券有限责任公司与

存放募集资金的珠海华润银行股份有限公司珠海分行签署了《募集资金专户存储 四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集 资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时 已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币/万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
杭州银行股份有限 公司深圳分行	4403040160000360384	14,590.96	深圳英集芯科技股份 有限公司
招商银行股份有限 公司深圳分行	755953765610601	30.42	深圳英集芯科技股份 有限公司
珠海华润银行股份 有限公司珠海分行	211225889370600002	1,022.87	深圳英集芯科技股份 有限公司
珠海华润银行股份 有限公司珠海分行	219227798887500003	2,028.78	珠海英集芯半导体有 限公司
珠海华润银行股份 有限公司珠海分行	211227798887500002	793.75	珠海英集芯半导体有 限公司
珠海华润银行股份 有限公司珠海分行 （定期专户）	226225889370600004	35,000.00	深圳英集芯科技股份 有限公司
珠海华润银行股份 有限公司珠海分行 （定期专户）	228227798887500003	16,000.00	珠海英集芯半导体有 限公司
合 计	69,466.77

注：珠海华润银行股份有限公司珠海分行（定期专户）226225889370600004

是珠海华润银行股份有限公司珠海分行211225889370600002的定期存款子账户。 到期后资金将转回母账户。

珠海华润银行股份有限公司珠海分行（定期专户）228227798887500003是珠 海华润银行股份有限公司珠海分行219227798887500003的定期存款子账户。到期 后资金将转回母账户。

三、2022年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至2022年6月30日，募集资金的实际使用情况详见附表1：募集资金使用情 况对照表。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年6月30日，公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六次会 议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行 费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资 金1,503.30万元和已支付发行费用的自筹资金302.66万元，合计使用1,805.96万元 置换上述预先投入及支付发行费用自筹资金。公司已于2022年7月1日完成置换。 具体内容详见公司于2022年7月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《深圳英集芯科技股份有限公司关于使用募集资金置换已预先投入募投项目 及已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2022-019）。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2022年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （四）闲置募集资金进行现金管理的情况

2022年4月26日召开了公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第四次 会议，审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在 保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公司及其 子公司使用最高不超过人民币7亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管 理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、 结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限不超过 12个月，在前述额度及期限范围内，公司及其子公司可以循环滚动使用。该决议 自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。详见公司于2022年4月27日 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳英集芯科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-002）。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2022年5月10日，经公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第五次 会议审议，通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并经5 月31日召开的公司2021年年度股东大会审议通过，同意公司使用部分超募资金人 民币15,000万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.60%。（具 体内容详见公司于2022年5月11日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《深圳英集芯科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公

告》，公告编号：2022-006）。截至2022年6月30日，公司累计使用15,000.00万 元超募资金用于补充流动资金。

截至2022年6月30日，公司不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包 括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。 （八）募集资金使用的其他情况

公司于 2022 年 5 月 10 日召开的第一届董事会第十一次会议和第一届监事会 第五次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款用于实施 募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金向公司全资子公司珠海英集芯半 导体有限公司提供 34,068.73 万元的免息借款用于实施募投项目。具体内容详见 公司与 2022 年 5 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深 圳英集芯科技股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款用于 实施募投项目的公告》（公告编号：2022-005）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2022 年 6 月 30 日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要 求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况， 不存在募集资金使用及披露的违规情形。

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 20 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

（2022 年半年度）

单位：人民币/万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额		101,766.00		本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额		21,763.31	21,763.31
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					21,763.31
变更用途的募集资金总额比例				0
承诺投资 项目	已变 更项 目，含 部分 变更	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3) ＝ (2)-(1)	截至期 末投入 进度（%） (4) ＝ (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项 目 可 行 性 是 否 发 生 重 大 变 化
承诺投资项目
电源管理 芯片开发 和产业化 项目	否	18,558.44	18,558.44	18,558.44	557.06	557.06	-18,001.38	3.00	建设中	不适用	不适用	否
快充芯片 开发和产 业化项目	否	15,510.29	15,510.29	15,510.29	206.25	206.25	-15,304.04	1.33	建设中	不适用	不适用	否
补充流动 资金	否	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	100	不适用	不适用	不适用	否

承诺项目 投资小计		40,068.73	40,068.73	40,068.73	6,763.31	6,763.31	-33,305.42	16.88
超募资金投向
超募资金 永久补充 流动资金		15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0	100
超募资金 投向小计		15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0	-
合计		55，068.73	55,068.73	55,068.73	21,763.31	21,763.31	-33,305.42	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况					2022 年6 月30 日，公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第六次会 议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费 用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 1,503.30万元和已支付发行费用的自筹资金302.66万元，合计使用1,805.96万元置 换上述预先投入及支付发行费用自筹资金。公司已于2022年7月1日完成置换。具 体内容详见公司于2022年7月1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《深圳英集芯科技股份有限公司关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已 支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2022-019）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					2022 年4 月26 日召开了公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第四次 会议，审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保 证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公司及其子公 司使用最高不超过人民币7 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用 于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存

	款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限不超过12个月，在 前述额度及期限范围内，公司及其子公司可以循环滚动使用。该决议自董事会、监 事会审议通过之日起12个月之内有效。详见公司于2022年4月27日上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳英集芯科技股份有限公司关于使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-002）。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	2022 年5 月10 日，经公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第五次 会议审议，通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并经5月 31 日召开的公司2021 年年度股东大会审议通过，同意公司使用部分超募资金人民 币15,000 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.60%。（具体 内容详见公司于2022 年5 月11 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《深圳英集芯科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公 告》，公告编号：2022-006）。截至2022年6月30日，公司累计使用15,000.00万 元超募资金用于补充流动资金。 截至2022 年6 月30 日，公司不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	公司于2022年5月10日召开的第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第 五次会议审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投 项目的议案》，同意公司使用部分募集资金向公司全资子公司珠海英集芯半导体有 限公司提供34,068.73万元的免息借款用于实施募投项目。具体内容详见公司与2022 年5月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳英集芯科技股 份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公 告》（公告编号：2022-005）。

注1：“本年度投入募集资金总额”未包含前期以自有资金先期投入金额。公司于2022 年7 月1 日发布了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目 及已支付发行费用自筹资金的公告》，置换资金1,805.96 万元，其中置换预先投入募投项目的自筹资金1,503.30 万元（电源管理芯片开发和产业化项 目已预先投入自筹资金948.81 万元、快充芯片开发和产业化项目已预先投入自筹资金554.49 万元）和已支付发行费用的自筹资金302.66 万元。公司已 于2022 年7 月1 日完成置换。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。