Shenzhen EXC-LED Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Sep 16, 2021

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2021-039

深圳爱克莱特科技股份有限公司

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱克股 份”）于2021 年9 月16 日召开第四届董事会第二十次会议和第四届 监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充 流动资金的议案》，同意公司将超募资金中的40,000,000 元（占超募 资金总额137,641,193 元的29.06%）永久补充流动资金，用于公司 与主营业务相关的生产经营活动。该事项尚需提交公司股东大会审议 通过后方可实施，现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于同 意深圳爱克莱特科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2020]1860 号）许可，公开发行人民币普通股（A 股） 39,000,000.00 股，发行价格27.97 元/ 股，募集资金总额为 1,090,830,000.00 元，扣除发行费用（不含税）108,461,306.60 元 后，募集资金净额为982,368,693.40 元。上述募集资金已于2020 年 9 月11 日划至公司募集资金专用账户，资金到位情况已经立信会计

师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2020 年9 月14 日出具了《验 资报告》（信会师报字[2020]第ZL10461 号）。公司在银行开设了专户 存储上述募集资金，并签订了三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《深圳爱克莱特科技股份有限公司首次公开发行股票并在创 业板上市招股说明书》，公司首次公开发行的募集资金扣除发行费用 后将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	LED景观照明灯具和智慧控制器生产项目	50,558.76	50,558.76
2	智能研究院建设项目	3,913.99	3,913.99
3	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
合计		84,472.75	84,472.75

三、本次使用超募资金永久补充流动资金的情况

根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定，结合 自身实际经营情况，公司拟使用超募资金4,000.00 万元补充流动资 金，占超募资金总额的29.06%。

公司最近12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额 不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所关 于上市公司募集资金使用的有关规定。本次使用部分超募资金永久性 补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相

改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

四、相关的承诺及说明

本次使用部分超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业 务相关的生产经营，能够满足公司流动资金需求，提高募集资金使用 效率，进一步提升公司的盈利能力，符合公司经营发展的实际需要， 符合全体股东的利益。本次超募资金永久补充流动资金不存在改变募 集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合法律法规 的相关规定。

公司承诺：每12 个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的 金额和归还银行贷款将不超过超募资金总额的30%；本次使用部分超 募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行； 在补充流动资金后的12 个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风 险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、审议程序

2021 年9 月16 日，公司召开第四届董事会第二十次会议、第四 届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充 流动资金的议案》，同意公司将超募资金中的40,000,000 元（占超募 资金总额137,641,193 元的29.06%）永久补充流动资金，用于公司 与主营业务相关的生产经营活动。

公司独立董事对上述使用超募资金永久补充流动资金事项发表

了同意意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、专项意见说明

（一）监事会意见

监事会同意公司使用超募资金4,000.00 万元补充流动资金，占 超募资金总额的29.06%。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为，公司本次使用部分超募资金永久性补充流动 资金，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投 资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的 情况。公司将部分超募资金永久性补充流动资金将有利于提高募集资 金使用效率，符合维护公司利益的需要，符合维护全体股东利益的需 要。公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金，内容及程序符 合《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年12 月修订）》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等 相关法规规定。

独立董事同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金，并同意 将该议案提交公司股东大会审议。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有助于提高募集 资金使用效率、不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变 募集资金投向和损害股东利益的情形。本次使用部分超募资金永久补 充流动资金已经公司第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第 十四次会议审议通过，独立董事已发表明确的同意意见，该事项尚需 取得公司股东大会审议通过，符合《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2020 年12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引（2020 年修订）》等法规的要求。

综上所述，保荐机构对爱克股份本次使用部分超募资金永久补充 流动资金无异议。

七、备查文件

1、深圳爱克莱特科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议 决议；

2、深圳爱克莱特科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议 决议；

• 3、独立董事对第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

4、东兴证券出具的关于深圳爱克莱特科技股份有限公司使用部 分超募资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

深圳市爱克莱特科技股份有限公司

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2021 年9 月16 日