Shenzhen EXC-LED Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Sep 16, 2021

证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2021-041

深圳爱克莱特科技股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱克股 份”）于2021 年9 月16 日召开第四届董事会第二十次会议和第四届 监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行 现金管理的议案》，为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在保 障正常生产经营资金需求的情况下，拟使用不超过10 亿元（含本数） 的部分闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、 低风险的现金管理产品，并在上述额度内滚动使用。董事会授权公司 管理层负责具体实施并签署相关合同文件。公司自有资金现金管理使 用额度及授权的有效期自本议案经公司股东大会审议通过之日起12 个月。现将具体情况公告如下：

一、本次现金管理的情况概述

1、投资目的

在保障公司日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用部分闲 置自有资金用于低风险短期理财产品，可进一步提高公司自有资金的 使用效率，有利于提高公司的收益。

2、投资额度

公司拟使用额度不超过10 亿元人民币的部分闲置自有资金购买 投资由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理 财产品（包括但不限于债券、银行理财、券商理财），在投资期限内 上述额度可以滚动使用。

3、投资品种

公司将依照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、 筛选，投资由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、低风 险的理财产品（包括但不限于债券、银行理财、券商理财）。

4、投资期限

本次投资期限为自股东大会审议通过之日起12 个月内有效。 5、实施方式

股东大会审议后授权公司管理层负责理财业务的具体实施。

6、信息披露

公司将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法 律、法规及规范性文件的规定，及时做好相关信息披露工作。

二、风险控制措施

公司及子公司选择的现金管理产品属于低风险投资品种，但金融 市场受宏观经济的影响较大，投资收益具有一定不确定性。公司将针

对可能发生的投资风险，定如下措施：

• 1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严

• 密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品。

2、公司财务中心将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品 投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素， 将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查， 必要时可以聘请外部审计机构进行理财投资事项的专项审计。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露 义务。

三、对公司的影响

公司使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的 理财产品是在确保公司正常生产经营和资金安全的前提下实施的，不 影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。进 行适时适度的现金管理，有利于提高资金使用效率，获取一定的投资 收益，维护公司及股东利益。

四、独立董事的意见

公司使用不超过10 亿元部分闲置自有资金进行现金管理，是在 公司经营情况良好，财务状况稳健，并确保不影响公司日常运营资金 周转需要和资金安全的前提下进行，不会影响公司主营业务的正常开

展，有利于提高公司资金使用效率，为公司股东获取较好的投资回报， 符合公司及全体股东的利益。公司本次使用部分闲置自有资金进行现 金管理决策程序合法合规，符合《公司章程》及相关法律法规的规定， 不存在损害公司股东利益、特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意公司自股东大会审议通过之日起12 个月内 滚动使用不超过10 亿元部分闲置自有资金进行现金管理。

五、监事会的意见

公司监事会认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管 理，是在确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，有利 于提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。因此，监事 会同意公司使用不超过人民币10 亿元的部分闲置自有资金进行现金 管理。

六、保荐机构意见

公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事项已经于公司 第四届董事会第二十次会议审议通过；独立董事、监事会均发表明确 同意的意见，该事项尚需取得公司股东大会审议通过，符合相关法律 法规要求。在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用 部分闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定 的收益，符合公司和全体股东的利益。

• 七、备查文件

  • 1、第四届董事会第二十次会议决议；

  • 2、独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独

立意见；

• 3、第四届监事会第十四次会议决议。

• 4、东兴证券股份有限公司关于深圳爱克莱特科技股份有限公司

• 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

深圳爱克莱特科技股份有限公司

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2021 年9 月16 日