Shenzhen Consys Science&Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Apr 27, 2022

证券代码： 688788 证券简称：科思科技 公告编号： 2022-006

深圳市科思科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2021 年度募集资金存放与使用情况作如下 专项报告：

一、募集资金基本情况

一 ( ) 实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市科思科技股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可[2020]2234 号）核准，公司公开发行人民币普通股股票 18,883,558.00 股，每股发行价格为人民币 106.04 元，募集资金总额为人民币 2,002,412,490.32 元，扣除承 销及保荐费用等与发行有关的费用共计 91,795,770.67 元后，实际募集资金净额为 1,910,616,719.65 元。截至 2020 年 10 月 15 日，以上募集资金净额已全部到位，并经立信会 计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2020]第 ZA90584 号 《验资报告》 予以确认。公司与保荐机构、存放募集资金的银行机构签署了募集资金监管协议，对上述募 集资金进行专户管理。

( 二 ) 募集资金使用和结余情况

2020 年 10 月 15 日，公司募集资金账户初始存放金额 192,456.05 万元。本公司 2020 年 度使用募集资金金额为 23,611.88 万元（含置换预先投入金额），扣除公司支付的其他发行 费用 1,377.03 万元，账户利息净收入 310.29 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金账户 余额为 167,777.41 万元。本年度使用募集资金金额 4,125.12 万元，永久补充流动资金 18,000.00 万元，账户利息净收入 3,508.65 万元，未使用闲置募集资金购买理财产品，截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 149,160.92 万元。具体如下表：

项目	金额（万元）
初始募集资金净额	191,061.67
期初募集资金净额	167,777.41
加：募集资金利息收入	3,508.65
理财产品利息收入
尚未支付的发行费用
减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用）	4,125.12
募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费用）
补充流动资金	18,000.00
手续费支出	0.02
期末尚未使用的募集资金余额	149,160.92
其中：专户存款余额	149,160.92
定期存款余额
理财产品余额

二、募集资金管理情况

一 ( ) 募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订）》等有关法律、法 规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市科思科技股份有限公司募集资 金管理制度》（以下简称“《管理制度》”)。对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的 存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

( 二 ) 募集资金监管协议情况

根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金采取了专户储 存制度，并于 2020 年 10 月 19 日与保荐机构中天国富证券有限公司及招商银行股份有限公 司深圳云城支行签署了《募集资金三方监管协议》。募集资金账户的开立情况如下：

开户人（账户名称）	开户银行	账户
深圳市科思科技股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳云城支行	955106661688788
深圳市科思科技股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳云城支行	955106673688788
深圳市科思科技股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳云城支行	955106652688788
深圳市科思科技股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳云城支行	955101016688788

( 三 ) 募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：万元

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截至日余额	存储方式
招商银行股份有限 公司深圳云城支行	955106661688788	2020/10/15	61,774.44	43,715.42	活期存款
招商银行股份有限 公司深圳云城支行	955106673688788	2020/10/19	66,526.68	60,245.99	活期存款
招商银行股份有限 公司深圳云城支行	955106652688788	2020/10/19	44,154.93	45,197.14	活期存款
招商银行股份有限 公司深圳云城支行	955101016688788	2020/10/19	20,000.00	2.37	活期存款
合计			192,456.05	149,160.92

截至 2021 年 12 月 31 日止，《募集资金三方监管协议》正常履行，不存在其他问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

( 一 ) 募集资金投资项目（以下简称 “ 募投项目 ” ）的资金使用情况

本公司 2021 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

( 二 ) 募投项目先期投入及置换情况

本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

( 三 ) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在对闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

( 四 ) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

( 五 ) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于 2021 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募 集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用部分超募资金人民币 180,000,000.00 元 永久补充流动资金，并于 2021 年 5 月 13 日经公司股东大会审议通过。

( 六 ) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

( 七 ) 节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

( 八 ) 募集资金使用的其他情况

公司于 2021 年 12 月 22 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会 议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体并向全资子公司增资用于实施募投项目的 议案》，同意公司将“研发技术中心建设项目”之芯片相关业务实施主体由深圳市科思科技 股份有限公司变更为公司全资子公司深圳高芯思通科技有限公司，并同意公司以增资的方式 向深圳高芯思通科技有限公司提供 3,156 万元募集资金，用于实施“研发技术中心建设项目” 之芯片相关业务。截止 2021 年 12 月 31 日，尚未完成对深圳高芯思通科技有限公司的增资， 相关工作正在持续推进中。

由于土地/房产暂未最终确定，电子信息装备生产基地建设项目暂未开始投入。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012] 44 号）、《上海证券交易所上市公司募集 资金管理办法(2013 修订）》 、上海证券交易所《上市公司日常信息披路工作备忘录第一 —— 号 临时公告格式指引》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》的有关规定进行募集资金管理和使用，并及时、真实、准确、完整披露 募集资金的存放和使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于 2022 年 4 月 26 日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

深圳市科思科技股份有限公司

2022 年 4 月 26 日

附表 1 ：

募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳市科思科技股份有限公司 2021 年度

单位：万元

											单位：万元	单位：万元
募集资金总额				191,061.67		本年度投入募集资金总额					22,125.11
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					45,736.99
变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 （如有）	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计投入金 额与承诺投入金额的 差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入 进度（%）(4) ＝(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
研发技术中心 建设项目	否	66,526.68	不适用	66,526.68	4,125.11	7,736.99	-58,789.69	11.63	筹建中	不适用	不适用	否
电子信息装备 生产基地建设 项目	否	44,154.93	不适用	44,154.93			-44,154.93		筹建中	不适用	不适用	否
补充流动资金 项目	否	20,000.00	不适用	20,000.00		20,000.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
募投项目小计		130,681.61	不适用	130,681.61	4,125.11	27,736.99	-102,944.62	21.22
超募资金永久 补充流动资金	否	不适用	不适用	18,000.00	18,000.00	18,000.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		130,681.61	不适用	148,681.61	22,125.11	45,736.99	-102,944.62	30.76
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					无
项目可行性发生重大变化的情况说明					无
募集资金投资项目先期投入及置换情况					公司于2020年11月30日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先 投入的自筹资金的议案》，同意公司使用本次发行募集资金置换预先投入的自筹资金合计人民币3,263.14万元，其中预先投入建设项目 费用为3,263.14 万元。本公司于2020 年12 月25日完成资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					公司于2021年4月19日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充 流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用部分超募资金人民币180,000,000.00 元永久补充流动资金，并于2021 年5 月13日经公司股东大会审议通过。
募集资金结余的金额及形成原因					无

公司于 2021 年 12 月日 22 召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主 体并向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》，同意公司将“研发技术中心建设项目”之芯片相关业务实施主体由深圳市科思科技 股份有限公司变更为公司全资子公司深圳高芯思通科技有限公司，并同意公司以增资的方式向深圳高芯思通科技有限公司提供 3,156 万 募集资金其他使用情况 元募集资金，用于实施“研发技术中心建设项目”之芯片相关业务。截止 2021 年 12 月 31 日，尚未完成对深圳高芯思通科技有限公司 的增资，相关工作正在持续推进中。 由于土地/房产暂未最终确定，电子信息装备生产基地建设项目暂未开始投入。

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。