SHENZHEN ANCHE TECHNOLOGIES CO., LTD. — Capital/Financing Update 2018

Apr 10, 2018

深圳市安车检测股份有限公司

募集资金存放与使用情况专项报告

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深圳市安车检测股份有限公司 2017 年度 募集资金存放与使用情况专项报告

深圳市安车检测股份有限公司

2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、 募集资金基本情况

深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可 2016【2619】号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐 有限责任公司于2016 年12 月23 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票1,667.00 万股，每 股面值1.00 元，每股发行价人民币13.79 元。截至2016 年11 月29 日止，本公司共募集资金 229,879,300.00 元，扣除发行费用27,630,145.00 元，募集资金净额202,249,155.00 元，由于 增值税为价外税，增值税进项税额为人民币1,428,800.69 元可予以抵扣，待抵扣后相应款项应 转回募集资金专户，本公司募集资金入账金额应为人民币203,677,955.69 元。

截止2016 年11 月29 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所 以“大华验字[2016]001132 号”验资报告验证确认。

截止2017 年12 月31 日，公司对募集资金项目尚未投入，募集资金余额为人民币 207,358,714.12 元（其中募集资金：203,677,955.69 元，利息收入及银行手续费746,968.49 元，投资收益2,933,789.94 元）。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市安车检测股份有限公司募 集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司2013 年第一届第五次董 事会审议通过，并业经本公司2013 年第二次临时股东大会表决通过；并于2014 年第一次临时 董事会、第二届董事会第六次会议对其进行修改，并业经本公司2016 年第三次临时股东大会表 决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司和山东安车检测技术有限公司（以 下简称“山东安车”）在中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行、中国光大银行股份有限公司 深圳宝安支行、平安银行股份有限公司深圳分行科技园支行开设募集资金专项账户，并于2016 年12 月20 日与申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中国民生银行股份有限公司深圳宝安支 行、中国光大银行股份有限公司深圳宝安支行、平安银行股份有限公司深圳分行科技园支行签 署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款

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深圳市安车检测股份有限公司 2017 年度 募集资金存放与使用情况专项报告

专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保 荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据前述《募集资金三方监管协议》，公司一次或者十二个月累计从募集资金存款户中支取 的金额达到人民币一千万元（按照孰低原则在1,000 万元或募集资金净额的10%之间确定）的， 公司应当以书面形式知会保荐代表人。

截至2017 年12 月31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

				金额单位：人民币元	金额单位：人民币元
银行名称	账号	账户主体	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国光大银行股份有限公司深圳宝安支行	38940188000207158	本公司	---	651,906.05	活期
中国光大银行股份有限公司深圳宝安支行	38940188000207158	本公司	---	19,000,000.00	定期（可随时支取）
中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行	698757885	本公司	215,327,990.00	45,617,494.66	活期
平安银行股份有限公司深圳分行科技园支行	15001234567803	本公司	---	42,089,313.41	活期
中国光大银行股份有限公司深圳宝安支行		本公司	---	20,000,000.00	理财产品
平安银行股份有限公司深圳分行科技园支行		本公司	---	80,000,000.00	理财产品
中国光大银行股份有限公司深圳宝安支行	38940188000207322	山东安车	---	---	活期
平安银行股份有限公司深圳分行科技园支行	15101234567895	山东安车	---	---	活期
合 计			215,327,990.00	207,358,714.12

初时存放金额215,327,990.00 元，发行费用为11,650,034.31 元，募集资金利息收入及银 行手续费746,968.49 元，短期理财投资收益 2,933,789.94 元，截止2017 年12 月31 日余额为 207,358,714.12 元。

三、2017 年度募集资金的使用情况

本公司于 2017 年 11 月 13 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，将项目达到预定可使用状态的日期由 2017 年 11 月 29 日调整为 2019 年 11 月 29 日。

截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金净额尚未使用。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

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深圳市安车检测股份有限公司 2017 年度 募集资金存放与使用情况专项报告

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和 管理不存在违规情况。

深圳市安车检测股份有限公司

董事会（盖章）

二〇一八年四月十日

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