SHENYANG MACHINE TOOL CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2002

Jul 26, 2002

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**沈阳机床2002年中期报告摘要

**2002-07-26 06:30   

沈阳机床股份有限公司2002年半年度报告摘要

重要提示：公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。独立董事郭重庆因公出末能参加本次董事会会议并授权陈惠仁董事长表决。本半年度报告业经公司三届六次董事会审议通过

公司半年度财务会计报告未经审计。

第一节、公司

一、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所

股票简称：沈阳机床

股票代码：000410

二、公司董事会秘书：牟继勋先生

联系地址：沈阳市铁西区北二东路10－1号

联系电话：024－25650008

证券事务代表：任芳贤先生

联系传真：024－25878762

电子信箱：fangxian_ren@smtcl.com

三、主要财务数据和指标（二）主要财务数据和指标

（单位：人民币元）

指标项目 2002 年1－6 月 2001 年1－6 月

净利润 3,524,324.88 15,056,173.87

扣除非经常性损益后的净利润 3,187,308.45 12,171,095.76

每股收益（元） 0.01 0.044

净资产收益率（％） 0.39 1.60

扣除非经常性损益后的

加权净资产收益率（％） 0.0093 0.035

每股经营活动产生的现金流量净额 0.14 0.01

2002年6月30日 2001年12月31日

股东权益（不含少数股东权益）

每股净资产 2.62 2.61

调整后的每股净资产 2.62 2.61 第二节、股本变动和主要股东持股情况

1、报告期内公司股份总数及股本结构末发生变化。

2、截止报告期末,公司共有股东总数为72660 户。

3、前10 名股东持股情况如下

股 东 名 称 持股数（股） 占总股本（ ％） 股份类别

1 沈阳资产经营有限公司 185,544,503股 54.42％ 国有股

2上海颢伽经贸有限公司 2,600,000 股 0.76 法人股

3 沈阳市风险投资公司 1,300,000股 0.38％ 法人股

（北方证券南五马路营业部）

4 沈阳建设投资公司 1,300,000股 0.38％ 法人股

5 太原物产集团型材有限公司 1,300,000股 0.38％ 法人股

6 辽宁华盛信托投资有限公司 1,040,000股 0.31％ 法人股

7 工行沈阳融资中心 650,000股 0.19％ 法人股

8 中国有色金属工业总公司辽宁分公司 650,000股 0.19％ 法人股

9 中国有色冶金总公司辽宁分公司 650,000股 0.19％ 法人股

10 中国有色金属东北公司 650,000股 0.19％ 法人股

本公司前10 名股东所持股份均为未上市流通的国有法人股,报告期内所持上述股东在本报告期末持股无变化,各股东间无关联关系。

注：1持股5％以上的股东情况简介；

沈阳资产经营有限公司所持有本公司54.42％的股权，系唯一持股5％以上的国家股所代表股份、其所持股股份没有质押和冻结或托管等情况

2太原物产集团型材有限公司以130万法人股质押给华夏银行太原支行贷款、贷款期限为2002年3月－2004年3月

3其它所持股股份没有质押和冻结或托管等情况第三节、董事、监事、高级管理人员情况

1、报告期内董事、监事、高级管理人员持有本公司股票情况未发生变化。

2、因工作变动、姚俊喜先生辞去公司董事及董事长职务、公司于2002 年4月27 日召开第三届董事会第四次会议，经董事会选举，陈惠仁先生为公司董事长。关锡友先生为付董事长。

3、因工作变动、谷印成先生辞去公司监事及监事会主席职务，2002 年4月27 日召开第三届监事会第四次会议选举赵洪远先生为公司监事会主席。

4、张治中先生因工作变动不再担任副总裁职务。

5、曹子禄先生因工作变动不再担任副总裁职务。

6、高明辉先生为公司付总裁。四、管理层讨论与分析

1、 对财务报告等情况的讨论和分析、公司报告期内实现的主营业务收入与去年同期相比增长了12.25％、主要是公司大力开拓市场提高数控机床销售量。

2、 净利润与去年同期相比下降76.6％幅度较大、主要原因是：公司近二亿元在建工程已转入固定资产，并从1月1日起提取折旧、停止利息资本化所至。随着在建工程的逐步完工，固定资产折旧的增加和停止利息资本化对公司今后的利润还会带来一定的影响。

3、 公司经营情况比较稳定。同时，财务报表显示报告期公司货币存款有所增加，应收账款减少；主营业务收入比重突出、产品质量良好，由于市场不断的变化，将对公司抵御市场风险的能力提出了更高的要求；

4、资产负债率高，说明公司经营资金较紧，应充分发挥财务杠杆对公司的促进作用。需要进一步说明的事项：

（1）公司从2002 年2 月1 日起产品价格下浮20.8％。所以，虽然本报告期均比去年同期收入有所增长，但由于价格下调导致主营业务利润同比减少1,012万元

（2）根据以上情况，公司正积极调整产品结构，争取将跌价而减少的利润弥补回一部份，将提高下半年的收入。

（3）公司报告期利润构成发生变化，投资收益较去年同期相比增加了利润346.8万元，说明公司的投资业务有了一定的变化。

（4）公司的资产规模迅速增加，收入也将增加，对公司的经营业绩产生积极的影响。

(5)由于上半年世行项目由在建工程已转入固定资产、增加折旧537万元、停止利息资本化导致财务费用增加570万元两项合计1,107万元。二是集团以资产偿还占用资金11,667万元又增加公司折旧364万元。

2、公司财务状况分析

项 目（元） 2002年6月30日 2001年12月31日 增减（＋,－）％

固定资产 1,372,737,325.35 1,008,668,266.81 ＋36.09

在建工程 838,062,896.50 1,071,067,619.46 －21.76

无形资产 98,104.786.22 83,425,638.18 ＋17.59

应付票据 6,400,000.00 4,124,015.70 ＋51.87

应付帐款 376,587,546.07 432,900,402.20 －13.10

预收帐款 107,498,355.29 92,290,519.31 ＋16.47

2002 年1－6 月 2001 年1－6 月 增减（＋,－）％

主营业务收入 399,117,286.37 355,543,562.10 ＋12.25

管理费用 68,554,813.60 49,983,712.83 ＋37.15

净利润 3,525,683.46 15,056,173.87 －76.60

现金及现金

等价物净增加额 50,938,419.98 20,325,680.99 ＋150.6

注：

（1）货币资金期末比期初增加25.56％,主要原因是货币回笼增加。

（2）固定资产期末比期初增加36.09％,主要原因是本期在建工程完工转入和集团用资产偿还债务增加36,406万元。

（3）应付票据增加140万元。主要原因是应付进度款，承兑汇票尚未到期。

（4）股东权益期末比期初增加0.4％，主要原因是本报告期内实现的净利润。

（5）主营业务利润本期比上年同期减少12.9 ％，主要原因是本报告期内普通机床等产品价格下调所致。

（6）管理费用本期比上年同期增加37.15％，主要原因是世行项目由在在建工程转入固定资产增加折旧、利息和职工劳保统筹费用、失业保险费用增加。

（7）净利润本期比上年同期减少76.6％，主要原因是产品价格下调、在建工程转入固定资产增加折旧、利息而减少净利润。

（8）现金及现金等价物净增加额比上年同期增加150.6％,主要原因是报告期和筹资产生的现金流入均大于流出。

3、报告期经营情况

今年以来，公司紧紧围绕稳定、发展主业，认真开展市场调研，提高了市场应变能力；树立市场意识，进一步提高了服务质量；发挥优势，增加收入。同时，以公司管理体系的完善为契机，因时制宜地抓好内部各项管理工作，推动了公司整体管理的上层次、上水平，。上半年，公司共实现收入39,911万元；分别是去年同期的112.25％、；分别占年度计划的50 ％。

（1） 公司主营业务收入构成如下：

单位:万元

类 别 2002年6月30日 2001年6月30日

收入 成本 收入 成本

镗床类 2036.30 1356.68 2004.64 1210.45

钻床类 3633.72 2462.35 2937.25 2030.43

普车类 8881.20 7394.14 8450.00 6375.00

数控机床类 20815.00 15722.81 17381.60 13626.60

专机及其它 4545.48 3245.72 4780.00 2249.42

小计 39911.70 30181.70 35554.35 25491.90

（2） 公司主营业务收入按地区构成如下：

单位:万元

地区 收入 成本

中南 4982.00 3767.44

西南 2066.00 1562.33

华东 11244.51 8320.94

华北 6134.90 4639.28

东北 9857.76 7454.55

西北 2256.00 1706.00

出口 3372.29 2731.16

合计 39911.70 30181.70

1、 公司主营业务构成变化如下：

单位:万元

类 别 占主营业务收入的比例(％) 占主营业务成本的比例(％)

2002年6月30日 2001年6月30日 2002年6月30日 2001年6月30日

镗床类 5.11 5.65 4.50 4.75

钻床类 9.10 8.27 8.16 7.97

普车类 22.25 23.76 24.50 25.00

数控机床类 52.15 48.88 52.09 53.45

专机及其它 11.39 13.44 10.75 8.83

小计 100.00 100.00 100.00 100.00

（4）报告期内，本公司主营业务及其结构未发生较大变化。

（5）机械制造是本公司的主营业务，属机械行业。

4、公司投资情况

（1）报告期内募集资金使用情况

本报告期内无募集资金投入使用情况。

（2）报告期内非募集资金投资情况

报告期内无非募集资金投入使用情况。

5、下半年计划

下半年市场将继续保持旺盛需求，因此下半年仍然有一定的增长、同时行业的优胜劣汰也为我们扩大市场份额提供机遇、为此下半年，公司将继续以提高经济效益为中心，扎扎实实做好质量是企业的生命、用户的需要是我们发展的目标、抓好各项经营管理工作,确保全年生产经营目标的完成。下半年，计划完成主营业务收入40,088万元，主营业务成本30,120万元。

主要工作措施是：

（1）按照上市公司治理准则要求、通过规范运行、完善监控、发挥质量管理和财务管理的作用，提高整体管理水平。、落实内控制度，降低成本费用支出，提高经济效益；

（2）继续保持上半年回款及合同额增长的势头、采取积极态度，确保生产质量。以取得客户的信赖。

(3)、虽然上半年出口欧洲减少16.7％北美减少11.5％、南美减少68％、但亚洲增长了93.5％、要加大国际市场的开拓力度、使出口创汇指标有新的突破。；

（4）继续抓好新产品的开发研制、整合营销资源、加强售后服务、提升品牌效应。

（5）做好建立现代企业制度检查的有关工作，适时整改存在的问题，进一步提高公司的法人治理水平。

下半年可能影响公司经营成果和财务状况的因素分析：

（1） 公司下半年将对实施项目进行收尾和部份验收，固定资产规模扩大，在建工程逐步减少在增加固定资产的同时、资本化利息也将停止、财务费用将大幅提高、增大经营压力。

（2） 虽然普通型产品呈现增长趋势、但产品的售价难以与去年同期相比、能否恢复到原来价格水平、难以料定。五、重要事项

1、公司治理状况

公司能够按照规范要求开展法人治理，内部治理制度逐步完善，并得到了有效执行,但与《上市公司治理准则》的要求还有一定差距。公司拟采取的改进措施是：建立对董事的激励和约束机制，加强对现有董事的培训，不断提高董事会的决策水平。

2、公司2001年度利润分配方案及执行情况

2002 年5月31日，公司2001 年度股东大会决议通过了公司2001 年度利润分配方案：2001 年度实现净利润847.4万元，按10％分别提取法定盈余公积金84.7万元，法定公益金42.37万元，加上年度未分配利润1,028万元，本年度可供股东分配利润为1,827.3万元。经股东大会讨论通过2001年利润不进行分配、转入下一年度。

3、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

4、报告期内，公司无重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项。

5、无重大关联交易事项

6、本公司与本报告期内公司无其它重大合同情况。

7、本公司及持股5％以上股东未在指定报纸和网站上披露任何承诺事项。

8、公司2002 年半年度财务报告未经审计。本报告期内，公司继续聘任安达信隆会计师事务所为审计机构。

9、其他重大事件

公司相互担保：

为沈阳合金投资公司担保贷款两笔计1,250万元。

为沈阳黎明发动机厂担保8,427.66万元

为沈阳矿山集团公司担保21,259万元。六、财务报告（未经审计）

（一）财务报表（见附表）

（二）财务报表附注七、备查文件

1、载有董事长签名的半年度报告文本；

2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；

3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；

4、公司章程文本。

以上备查文件原稿均完整置于公司所在地。

沈阳机床股份有限公司董事会

二OO二年七月二十六日

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