SHENYANG MACHINE TOOL CO.,LTD — Capital/Financing Update 2022

Apr 15, 2022

股票代码：000410 股票简称：ST沈机 公告编号：2022-38

沈阳机床股份有限公司

关于公司制造能力改造升级项目的公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、项目概述

1.依据沈阳机床股份有限公司“十四五”发展规划，为 适应产品升级需要，保障制造安全，提高企业竞争力，拟对 立加产品加工车间和主轴车间进行制造能力改造升级。项目 总投资金额18,293 万元，项目整体建设周期计划为24 个月。

1. 该事项经公司9 届27 次董事会审议通过。本次制造 能力改造升级项目投入资金未超过公司最近一期经审计净 资产50%，不需提交公司股东大会审议。

3．本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目的基本情况

1.项目名称：

沈机股份制造能力改造升级项目

2.项目性质：

本项目为技术改造项目

3.预计使用资金：

项目总投资金额：本项目新增固定资产投资13,993 万

1

• 元，流动资金4,300 万元，合计18,293 万元 4.资金来源：

其中70%拟通过借款解决，剩余30%由企业自有资金进行 解决。

5. 建设周期：24个月

1. 建设地点：沈阳经济技术开发区开发大路17 甲1 号 (数控机床产业园内)

7.项目评估情况：为确保项目的可行性，公司通过招标 确定了机械工业第六设计研究院有限公司编制改造项目的 可行性研究报告。本次技改项目包括两项，分别是立加产品 加工车间制造能力改造升级项目和主轴车间制造能力改造 升级项目。

三、项目投资目的

通过制造能力改造，将制造车间建设成具备精密加工、 自动化生产、数字化管理、柔性制造的清洁工厂，达到国内 一流水平。满足沈机股份立加产品、主轴产品制造需求；掌 握中高端主轴、立式加工中心关键制造技术，实现中高端立 式加工中心、主轴产品自主制造，保障供应链安全，服务国 家战略。

四、项目财务分析

项目实施完成后，第五年（2026年）开始为正常生产年， 可实现销售收入20,249万元，增值税1,105万元，销售税金 及附加132万元，利润总额2,024万元。本项目总投资收益率 为13.1%，投资年均回报率11.1%，净资产收益率为20.9%， 资本金净利润率为30.1%，投资财务内部收益率（所得税前）

2

为16.48%，投资回收期（所得税前，含建设期）为7.1年， 项目具有较强的盈利能力、投资回收能力及偿债能力。该项 目在经济上合理可行。

五、项目可能存在的风险

本项目的可行性研究阶段，充分识别分析了项目风险， 主要包括技术风险、市场风险、政策风险、外购设备风险、 工程管理风险、项目延期风险、人员变更风险等。针对项目 风险，进行了充分的评估，并制定了完整系统的防范措施。 总体风险可控。

六、对公司的影响

技术改造以设备自主化、生产方式自动化、生产管理数 字化、柔性制造为技术路线；以板块内协同科研攻关为主要 原则。通过技改项目实施，促进制造能力提升，核心零部件 自制，满足立加产品、主轴产品制造需求；掌握关键制造技 术，为产品发展提供制造能力保障，达到行业先进水平。实 现供应链自主可控，提升企业核心竞争力，促进企业高质量 发展。

七、备查文件

公司9 届董事会27 次会议决议 特此公告。

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