SHENYANG MACHINE TOOL CO.,LTD — Capital/Financing Update 2013

Jul 5, 2013

股票代码： 000410 股票简称：沈阳机床 公告编号： 2013-33

关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。

沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2013 年 7 月5 日召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》， 同意公司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额 为人民币3.56 亿元，使用期限为自股东大会审议通过之日 起不超过6 个月，到期前归还到募集资金专用账户。本次闲 置募集资金补充流动资金事项尚需经公司股东大会审议批 准。

一、本次募集资金的基本情况

经中国证监会《关于核准沈阳机床股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2012]1643 号）核准，本公司 已于2013 年5 月13 日完成非公开发行新股22,000 万股。 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开 发行股票出具的《验资报告》（大华验字[2013]000102 号）， 本次募集资金总金额为人民币122,760 万元，扣除与发行有 关的费用人民币4,071 万元，实际募集资金净额为人民币 118,689 万元，募集资金已存放在公司募集资金专户。

二、募集资金使用情况

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根据项目实施计划及募集资金使用的进度情况，公司部 分募集资金将暂时闲置。因此，在保证募集资金投资项目建 设资金需求的前提下，运用部分暂时闲置的募集资金补充公 司流动资金，有助于提高资金使用效率，降低财务费用。

三、闲置募集资金补充流动资金的目的、设计金额与期 限

为提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营 成本，同时在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资 金使用计划正常进行的前提下，决定用部分闲置募集资金暂 时补充公司流动资金，总额不超过人民币3.56 亿元，占公 司募集资金净额的30%，使用期限不超过6 个月。

四、闲置募集资金补充流动资金事项对公司的影响及保 证募集资金规范、正常运用的措施

暂时用于补充流动资金的闲置募集资金将用于主营业 务。使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项可以有效降低 财务成本，按同期贷款利率测算，预计可节约财务费用约 1,100 万元左右。6 个月使用期限到期之前，款项将及时归 还到募集资金专用账户；如募集资金的使用进度加快，公司 将根据项目进度的资金需要提前归还该款项。

公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变 相改变募集资金投向的行为，也不会影响募集资金投资项目 的正常进行。

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五、董事会、监事会审议情况及专项意见

1.公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。为 提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，维护公司和 股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保 证募集资金投资项目正常实施的前提下，同意公司使用部分 闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币3.56 亿 元，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6 个月， 到期前归还到募集资金专用账户。本次闲置募集资金补充流 动资金事项尚需经公司股东大会审议批准。

2.公司独立董事对关于使用部分闲置募集资金暂时补 充公司流动资金事项发表了独立意见，认为：公司计划以部 分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务费 用，提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正 常进行，符合公司利益的要求，不存在变相改变募集资金投 向和损害股东利益的情况。公司本次用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的内容及程序符合《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定。 因 此，同意公司将不超过 3.56亿元募集资金暂时补充流动资 金，使用期限不超过 6个月。

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3.公司第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意 公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资 金投资项目正常实施的前提下，使用3.56 亿元闲置募集资 金暂时补充公司流动资金，使用期限为自股东大会审议通过 之日起不超过6 个月，到期前归还到募集资金专用账户。

4.保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司核查 后认为：公司本次以部分闲置募集资金补充流动资金事项经 公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见， 履行了必要的审批程序。本次使用闲置募集资金暂时补充流 动资金，不影响募集资金投资计划的正常实施，补充流动资 金金额未超过募集资金金额的50%，补充流动资金时间不超 过6 个月，不存在变相变更募集资金用途、损害股东利益的 情况，符合《上市公司监管指引第2 号---上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公 司规范运作指引》等文件中关于上市公司募集资金使用的相 关规定。

保荐机构对公司本次以部分闲置募集资金补充流动资 金事项无异议。

六、备查文件

• 1、公司第六届董事会第二十三次会议决议

• 2、公司第六监事会第十二次会议决议

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3、独立董事意见

4、保荐机构意见

特此公告。

沈阳机床股份有限公司 董 事 会

二〇一三年七月五日

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