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Shennan Circuits Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2018
Aug 2, 2018
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Interim / Quarterly Report
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深南电路股份有限公司 2018 年半年度财务报表
深南电路股份有限公司 2018 年半年度财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：深南电路股份有限公司
2018 年 06 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 583,881,094.85 | 1,593,300,064.85 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 130,118,673.42 | 253,873,646.08 |
| 应收账款 | 1,069,862,185.18 | 838,018,751.14 |
| 预付款项 | 9,009,895.07 | 1,005,427.03 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | 3,909,640.73 | |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 24,958,696.60 | 27,719,075.58 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,309,025,261.74 | 1,047,056,853.86 |
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 635,984,970.64 | 121,352,187.89 |
| 流动资产合计 | 3,766,750,418.23 | 3,882,326,006.43 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 持有至到期投资 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
1
深南电路股份有限公司 2018 年半年度财务报表
| 长期应收款 | ||
|---|---|---|
| 长期股权投资 | 5,050,576.41 | 5,168,997.88 |
| 投资性房地产 | 6,742,657.01 | 6,876,253.61 |
| 固定资产 | 3,257,017,264.57 | 2,854,082,110.04 |
| 在建工程 | 186,071,442.49 | 253,044,803.95 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | 888,066.47 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 285,264,227.55 | 287,501,860.46 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 44,174,325.09 | 43,545,884.33 |
| 递延所得税资产 | 56,876,053.05 | 47,516,335.59 |
| 其他非流动资产 | 80,210,448.26 | 48,327,599.74 |
| 非流动资产合计 | 3,937,295,060.90 | 3,561,063,845.60 |
| 资产总计 | 7,704,045,479.13 | 7,443,389,852.03 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 5,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 711,917,907.25 | 696,241,853.41 |
| 应付账款 | 1,173,050,295.58 | 880,767,802.05 |
| 预收款项 | 24,587,767.78 | 40,468,580.31 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 142,933,538.21 | 159,389,891.39 |
| 应交税费 | 47,171,829.10 | 47,556,442.99 |
| 应付利息 | 10,505,195.09 | 10,272,658.06 |
| 应付股利 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
2
深南电路股份有限公司 2018 年半年度财务报表
| 其他应付款 | 477,682,455.72 | 371,481,345.83 |
|---|---|---|
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 329,450,475.10 | 419,779,991.21 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,922,299,463.83 | 2,785,958,565.25 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 1,098,846,008.33 | 1,095,909,296.73 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 75,451,438.50 | 75,460,335.70 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 300,671,747.77 | 317,991,305.28 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,474,969,194.60 | 1,489,360,937.71 |
| 负债合计 | 4,397,268,658.43 | 4,275,319,502.96 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 280,000,000.00 | 280,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,123,002,745.60 | 2,123,002,745.60 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -14,789.25 | -27,372.63 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 96,664,563.06 | 96,664,563.06 |
| 一般风险准备 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
3
深南电路股份有限公司 2018 年半年度财务报表
| 未分配利润 | 805,693,869.20 | 668,139,958.90 |
|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,305,346,388.61 | 3,167,779,894.93 |
| 少数股东权益 | 1,430,432.09 | 290,454.14 |
| 所有者权益合计 | 3,306,776,820.70 | 3,168,070,349.07 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,704,045,479.13 | 7,443,389,852.03 |
法定代表人：由镭 主管会计工作负责人：龚坚 会计机构负责人：楼志勇
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 463,292,484.60 | 1,508,409,791.32 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 129,882,673.42 | 253,013,477.04 |
| 应收账款 | 1,013,023,649.88 | 791,051,734.63 |
| 预付款项 | 8,075,835.11 | 539,106.38 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 55,041,471.58 | 51,650,633.63 |
| 存货 | 853,531,950.44 | 723,495,808.94 |
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 83,691,243.97 | 91,123,554.34 |
| 流动资产合计 | 2,606,539,309.00 | 3,419,284,106.28 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,359,621,975.41 | 1,079,740,396.88 |
| 投资性房地产 | 6,742,657.01 | 6,876,253.61 |
| 固定资产 | 1,615,817,596.41 | 1,682,901,060.21 |
| 在建工程 | 59,298,550.69 | 30,073,488.10 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
4
深南电路股份有限公司 2018 年半年度财务报表
| 工程物资 | ||
|---|---|---|
| 固定资产清理 | 888,066.47 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 30,312,926.62 | 31,625,328.52 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 28,294,393.02 | 28,849,189.86 |
| 递延所得税资产 | 37,781,227.45 | 38,560,272.12 |
| 其他非流动资产 | 34,896,650.31 | 12,662,668.50 |
| 非流动资产合计 | 3,188,654,043.39 | 2,926,288,657.80 |
| 资产总计 | 5,795,193,352.39 | 6,345,572,764.08 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 150,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当 | ||
| 期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 494,989,726.73 | 546,424,040.47 |
| 应付账款 | 804,348,003.61 | 1,155,022,061.82 |
| 预收款项 | 21,239,574.82 | 37,782,192.24 |
| 应付职工薪酬 | 111,422,643.67 | 128,076,698.84 |
| 应交税费 | 40,991,810.76 | 41,722,626.45 |
| 应付利息 | 899,773.52 | 10,247,926.80 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 116,183,433.70 | 123,338,707.15 |
| 持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 119,345,971.58 | 419,779,991.21 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,709,420,938.39 | 2,612,394,244.98 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 597,284,641.80 | 304,191,174.92 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
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5
深南电路股份有限公司 2018 年半年度财务报表
| 长期应付款 | 75,000,000.00 | 123,000,000.00 |
|---|---|---|
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 142,067,796.68 | 156,328,843.61 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 814,352,438.48 | 583,520,018.53 |
| 负债合计 | 2,523,773,376.87 | 3,195,914,263.51 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 280,000,000.00 | 280,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,155,012,870.10 | 2,155,012,870.10 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 96,664,563.06 | 96,664,563.06 |
| 未分配利润 | 739,742,542.36 | 617,981,067.41 |
| 所有者权益合计 | 3,271,419,975.52 | 3,149,658,500.57 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,795,193,352.39 | 6,345,572,764.08 |
3 、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 3,239,757,362.53 | 2,729,342,273.05 |
| 其中：营业收入 | 3,239,757,362.53 | 2,729,342,273.05 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,949,583,135.14 | 2,478,842,295.69 |
| 其中：营业成本 | 2,489,243,070.12 | 2,098,897,485.24 |
| 利息支出 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
6
深南电路股份有限公司 2018 年半年度财务报表
| 手续费及佣金支出 | ||
|---|---|---|
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 26,658,255.08 | 23,352,740.82 |
| 销售费用 | 71,873,600.14 | 49,701,016.97 |
| 管理费用 | 305,692,083.58 | 244,106,740.15 |
| 财务费用 | 33,897,450.35 | 58,517,837.00 |
| 资产减值损失 | 22,218,675.87 | 4,266,475.50 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 4,607,032.13 | -111,211.81 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| -118,421.47 | -111,211.81 |
|
| 的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | ||
| -832,504.49 | -112,750.86 |
|
| 列） | ||
| 其他收益 | 22,445,423.38 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 316,394,178.41 | 250,276,014.69 |
| 加：营业外收入 | 501,360.02 | 35,011,357.71 |
| 减：营业外支出 | 910,571.08 | 374,465.54 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 315,984,967.35 | 284,912,906.86 |
| 减：所得税费用 | 34,473,161.17 | 32,640,926.15 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 281,511,806.18 | 252,271,980.71 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以 | ||
| 281,511,806.18 | 252,271,980.71 |
|
| “－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 280,353,910.30 | 251,867,056.78 |
| 少数股东损益 | 1,157,895.88 | 404,923.93 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -5,334.55 | -114,403.57 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 12,583.38 | -100,745.19 |
|
| 的税后净额 | ||
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
7
深南电路股份有限公司 2018 年半年度财务报表
| （一）以后不能重分类进损益的其 | ||
|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 |
|
| 他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净 | ||
| 0.00 | 0.00 |
|
| 负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不 | ||
| 能重分类进损益的其他综合收益中享 | 0.00 | 0.00 |
| 有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他 | ||
| 12,583.38 | -100,745.19 |
|
| 综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以 | ||
| 后将重分类进损益的其他综合收益中 | 0.00 | 0.00 |
| 享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价 | ||
| 0.00 | 0.00 |
|
| 值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为 | ||
| 0.00 | 0.00 |
|
| 可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效 | ||
| 0.00 | 0.00 |
|
| 部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 12,583.38 | -100,745.19 |
| 6.其他 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| -17,917.93 | -13,658.38 |
|
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 281,506,471.63 | 252,157,577.14 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 280,366,493.68 | 251,766,311.59 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,139,977.95 | 391,265.55 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 1.00 | 1.20 |
| （二）稀释每股收益 | 1.00 | 1.20 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：由镭 主管会计工作负责人：龚坚 会计机构负责人：楼志勇
4 、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 2,411,636,202.26 | 2,063,269,977.47 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
8
深南电路股份有限公司 2018 年半年度财务报表
| 减：营业成本 | 1,794,702,456.62 | 1,545,554,394.72 |
|---|---|---|
| 税金及附加 | 16,620,107.94 | 19,382,281.96 |
| 销售费用 | 63,367,123.67 | 44,180,871.59 |
| 管理费用 | 213,310,846.12 | 181,589,610.39 |
| 财务费用 | 19,700,089.06 | 48,620,673.85 |
| 资产减值损失 | 17,687,052.13 | 829,963.42 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| -118,421.47 | -111,211.81 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| -118,421.47 | -111,211.81 |
|
| 业的投资收益 | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
| -597,372.05 | -295,994.67 |
|
| 填列） | ||
| 其他收益 | 15,278,712.80 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 300,811,446.00 | 222,704,975.06 |
| 加：营业外收入 | 439,460.00 | 29,736,133.58 |
| 减：营业外支出 | 330,122.65 | 25,092.60 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 300,920,783.35 | 252,416,016.04 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 36,359,308.40 | 29,232,574.19 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 264,561,474.95 | 223,183,441.85 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
| 264,561,474.95 | 223,183,441.85 |
|
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
9
深南电路股份有限公司 2018 年半年度财务报表
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
|---|---|---|
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 264,561,474.95 | 223,183,441.85 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5 、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,141,046,491.74 | 2,603,962,196.46 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计 | ||
| 入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 73,766,415.08 | 63,072,648.26 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,609,259.61 | 42,091,095.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,228,422,166.43 | 2,709,125,940.51 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
10
深南电路股份有限公司 2018 年半年度财务报表
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,046,894,162.52 | 1,492,514,312.35 |
|---|---|---|
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 592,541,925.80 | 507,616,483.23 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 116,344,783.02 | 50,972,227.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 103,254,336.73 | 83,701,466.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,859,035,208.07 | 2,134,804,489.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 369,386,958.36 | 574,321,451.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 99,230.00 | 450,200.00 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 295,264,761.64 | |
| 投资活动现金流入小计 | 295,363,991.64 | 450,200.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 485,276,679.55 | 228,763,774.56 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 770,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,255,276,679.55 | 228,763,774.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -959,912,687.91 | -228,313,574.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 379,579,880.40 | 711,364,247.76 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
11
深南电路股份有限公司 2018 年半年度财务报表
| 发行债券收到的现金 | ||
|---|---|---|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,934,359.72 | 24,574,950.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 389,514,240.12 | 735,939,197.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 621,521,450.39 | 624,918,136.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 175,636,818.38 | 38,319,950.06 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,144,530.09 | 219,039,245.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 810,302,798.86 | 882,277,331.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -420,788,558.74 | -146,338,133.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 1,046,033.10 | -5,701,781.47 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,010,268,255.19 | 193,967,961.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,593,300,064.85 | 185,288,110.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 583,031,809.66 | 379,256,071.98 |
6 、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,156,553,287.70 | 1,816,280,247.82 |
| 收到的税费返还 | 72,866,159.54 | 61,819,018.66 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 725,610,217.80 | 523,995,448.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,955,029,665.04 | 2,402,094,714.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,289,159,224.52 | 884,901,090.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 431,074,070.15 | 389,538,149.80 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 66,449,049.06 | 46,371,309.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,467,381,765.96 | 526,235,846.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,254,064,109.69 | 1,847,046,396.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -299,034,444.65 | 555,048,318.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
12
深南电路股份有限公司 2018 年半年度财务报表
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
|---|---|---|
| 96,500.00 | 450,200.00 |
|
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 719,752,867.58 | |
| 投资活动现金流入小计 | 719,849,367.58 | 450,200.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 91,135,665.30 | 77,841,517.21 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 280,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 719,752,867.58 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,090,888,532.88 | 77,841,517.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -371,039,165.30 | -77,391,317.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 379,579,880.40 | 666,364,247.76 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,607,139.21 | 74,574,950.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 385,187,019.61 | 740,939,197.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 536,469,198.63 | 604,918,136.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 157,095,901.28 | 22,730,954.05 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 66,840,655.25 | 299,922,578.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 760,405,755.16 | 927,571,668.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -375,218,735.55 | -186,632,470.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 175,038.78 | -5,161,323.18 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,045,117,306.72 | 285,863,207.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,508,409,791.32 | 63,220,000.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 463,292,484.60 | 349,083,207.63 |
7 、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
13
深南电路股份有限公司 2018 年半年度财务报表
| 本期 | 本期 | 本期 | 本期 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | |||||||||||||
| 所有者 | |||||||||||||
| 项目 | 其他权益工具 | 少数股 | |||||||||||
| 权益合 | |||||||||||||
| 股本 | 优先 | 永续 | 资本公 | 减：库 | 其他综 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | 东权益 | |||
| 其他 | 积 | 存股 | 合收益 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | 计 | |||||
| 股 | 债 | ||||||||||||
| 280,00 | 2,123,0 | 3,168,0 | |||||||||||
| -27,372. | 96,664, | 668,139 | 290,454 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 0,000. | 02,745. | 70,349. |
||||||||||
| 63 | 563.06 | ,958.90 | .14 |
||||||||||
| 00 | 60 | 07 |
|||||||||||
| 加：会计政策 | |||||||||||||
| 变更 | |||||||||||||
| 前期差 | |||||||||||||
| 错更正 | |||||||||||||
| 同一控 | |||||||||||||
| 制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 280,00 | 2,123,0 | 3,168,0 | |||||||||||
| -27,372. | 96,664, | 668,139 | 290,454 | ||||||||||
| 二、本年期初余额 | 0,000. | 02,745. | 70,349. |
||||||||||
| 63 | 563.06 | ,958.90 | .14 |
||||||||||
| 00 | 60 | 07 |
|||||||||||
| 三、本期增减变动 | |||||||||||||
| 12,583. | 137,553 | 1,139,9 | 138,706 | ||||||||||
| 金额（减少以“－” | |||||||||||||
| 38 | ,910.30 | 77.95 |
,471.63 |
||||||||||
| 号填列） | |||||||||||||
| （一）综合收益总 | 12,583. | 280,353 | 1,139,9 | 281,506 | |||||||||
| 额 | 38 | ,910.30 | 77.95 |
,471.63 |
|||||||||
| （二）所有者投入 | |||||||||||||
| 和减少资本 | |||||||||||||
| 1．股东投入的普 | |||||||||||||
| 通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具 | |||||||||||||
| 持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入 | |||||||||||||
| 所有者权益的金 | |||||||||||||
| 额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| -142,80 | -142,80 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 0,000.0 | 0,000.0 | |||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
14
深南电路股份有限公司 2018 年半年度财务报表
| 准备 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -142,80 | -142,80 | ||||||||||||
| 3．对所有者（或 | |||||||||||||
| 0,000.0 | 0,000.0 | ||||||||||||
| 股东）的分配 | |||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益 | |||||||||||||
| 内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增 | |||||||||||||
| 资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增 | |||||||||||||
| 资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补 | |||||||||||||
| 亏损 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 280,00 | 2,123,0 | 3,306,7 76,820. 70 |
|||||||||||
| -14,789. | 96,664, | 805,693 | 1,430,4 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 0,000. | 02,745. | |||||||||||
| 25 | 563.06 | ,869.20 | 32.09 |
||||||||||
| 00 | 60 | ||||||||||||
上年金额
单位：元
| 上期 | 上期 | 上期 | 上期 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于母公司所有者权益 | |||||||||||||
| 所有者 | |||||||||||||
| 项目 | 其他权益工具 | 少数股 | |||||||||||
| 权益合 | |||||||||||||
| 股本 | 优先 | 永续 | 资本公 | 减：库 | 其他综 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | 东权益 | |||
| 其他 | 积 | 存股 | 合收益 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | 计 | |||||
| 股 | 债 | ||||||||||||
| 210,00 | 1,577,8 | ||||||||||||
| 925,370 | 215,211 | 56,766, | 385,955 | -436,83 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 0,000. | 70,716. |
|||||||||||
| ,086.52 | .99 | 414.44 | ,840.30 | 7.08 |
|||||||||
| 00 | 17 |
||||||||||||
| 加：会计政策 | |||||||||||||
| 变更 | |||||||||||||
| 前期差 | |||||||||||||
| 错更正 | |||||||||||||
| 同一控 | |||||||||||||
| 制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 |
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
15
深南电路股份有限公司 2018 年半年度财务报表
| 210,00 | 1,577,8 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 925,370 | 215,211 | 56,766, | 385,955 | -436,83 | |||||||||
| 二、本年期初余额 | 0,000. | 70,716. |
|||||||||||
| ,086.52 | .99 | 414.44 | ,840.30 | 7.08 |
|||||||||
| 00 | 17 |
||||||||||||
| 三、本期增减变动 | 70,000 | 1,197,6 | 1,590,1 | ||||||||||
| -242,58 | 39,898, | 282,184 | 727,291 | ||||||||||
| 金额（减少以“－” | ,000.0 | 32,659. | 99,632. |
||||||||||
| 4.62 | 148.62 | ,118.60 | .22 |
||||||||||
| 号填列） | 0 | 08 | 90 |
||||||||||
| （一）综合收益总 | -242,58 | 448,082 | 727,291 | 448,566 | |||||||||
| 额 | 4.62 | ,267.22 | .22 |
,973.82 |
|||||||||
| 70,000 | 1,197,6 | 1,267,6 | |||||||||||
| （二）所有者投入 | |||||||||||||
| ,000.0 | 32,659. | 32,659. | |||||||||||
| 和减少资本 | |||||||||||||
| 0 | 08 | 08 | |||||||||||
| 70,000 | 1,197,6 | 1,267,6 | |||||||||||
| 1．股东投入的普 | |||||||||||||
| ,000.0 | 32,659. | 32,659. | |||||||||||
| 通股 | |||||||||||||
| 0 | 08 | 08 | |||||||||||
| 2．其他权益工具 | |||||||||||||
| 持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入 | |||||||||||||
| 所有者权益的金 | |||||||||||||
| 额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| -165,89 | -126,00 | ||||||||||||
| 39,898, | |||||||||||||
| （三）利润分配 | 8,148.6 | 0,000.0 | |||||||||||
| 148.62 | |||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||
| 39,898, | -39,898, | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 148.62 | 148.62 | ||||||||||||
| 2．提取一般风险 | |||||||||||||
| 准备 | |||||||||||||
| -126,00 | -126,00 | ||||||||||||
| 3．对所有者（或 | |||||||||||||
| 0,000.0 | 0,000.0 | ||||||||||||
| 股东）的分配 | |||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益 | |||||||||||||
| 内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增 | |||||||||||||
| 资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增 | |||||||||||||
| 资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补 | |||||||||||||
| 亏损 | |||||||||||||
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
16
深南电路股份有限公司 2018 年半年度财务报表
| 4．其他 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 280,00 | 2,123,0 | 3,168,0 | |||||||||||
| -27,372. | 96,664, | 668,139 | 290,454 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 0,000. | 02,745. | 70,349. |
||||||||||
| 63 | 563.06 | ,958.90 | .14 |
||||||||||
| 00 | 60 | 07 |
|||||||||||
8 、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 本期 | 本期 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 其他权益工具 | 减：库存 | 其他综合 | 未分配 | 所有者权 | ||||||
| 股本 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 | ||||||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | 股 | 收益 | 利润 | 益合计 | |||||
| 280,000, | 2,155,012 | 96,664,56 | 617,981 | 3,149,658 | |||||||
| 一、上年期末余额 | |||||||||||
| 000.00 | ,870.10 | 3.06 | ,067.41 |
,500.57 |
|||||||
| 加：会计政策 | |||||||||||
| 变更 | |||||||||||
| 前期差 | |||||||||||
| 错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 280,000, | 2,155,012 | 96,664,56 | 617,981 | 3,149,658 | |||||||
| 二、本年期初余额 | |||||||||||
| 000.00 | ,870.10 | 3.06 | ,067.41 |
,500.57 |
|||||||
| 三、本期增减变动 | |||||||||||
| 121,761 | 121,761,4 | ||||||||||
| 金额（减少以“－” | |||||||||||
| ,474.95 | 74.95 |
||||||||||
| 号填列） | |||||||||||
| （一）综合收益总 | 264,561 | 264,561,4 | |||||||||
| 额 | ,474.95 | 74.95 |
|||||||||
| （二）所有者投入 | |||||||||||
| 和减少资本 | |||||||||||
| 1．股东投入的普 | |||||||||||
| 通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具 | |||||||||||
| 持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入 | |||||||||||
| 所有者权益的金 | |||||||||||
==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==
17
深南电路股份有限公司 2018 年半年度财务报表
| 额 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4．其他 | |||||||||||
| -142,80 | |||||||||||
| -142,800, | |||||||||||
| （三）利润分配 | 0,000.0 | ||||||||||
000.00 |
|||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| -142,80 | |||||||||||
| 2．对所有者（或 | -142,800, | ||||||||||
| 0,000.0 | |||||||||||
| 股东）的分配 | 000.00 |
||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益 | |||||||||||
| 内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增 | |||||||||||
| 资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增 | |||||||||||
| 资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补 | |||||||||||
| 亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 280,000, | 2,155,012 | 96,664,56 | 739,742 | 3,271,419 ,975.52 |
|||||||
| 四、本期期末余额 | |||||||||||
| 000.00 | ,870.10 | 3.06 | ,542.36 |
||||||||
上年金额
单位：元
| 上期 | 上期 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 其他权益工具 | 减：库存 | 其他综合 | 未分配 | 所有者权 | ||||||
| 股本 | 资本公积 | 专项储备 | 盈余公积 | ||||||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | 股 | 收益 | 利润 | 益合计 | |||||
| 210,000, | 957,380,2 | 56,766,41 | 384,897 | 1,609,044 | |||||||
| 一、上年期末余额 | |||||||||||
| 000.00 | 11.02 | 4.44 | ,729.86 |
,355.32 |
|||||||
| 加：会计政策 | |||||||||||
| 变更 | |||||||||||
| 前期差 | |||||||||||
| 错更正 | |||||||||||
| 其他 |
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18
深南电路股份有限公司 2018 年半年度财务报表
| 210,000, | 957,380,2 | 56,766,41 | 384,897 | 1,609,044 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二、本年期初余额 | |||||||||||
| 000.00 | 11.02 | 4.44 | ,729.86 |
,355.32 |
|||||||
| 三、本期增减变动 | |||||||||||
| 70,000,0 | 1,197,632 | 39,898,14 | 233,083 | 1,540,614 | |||||||
| 金额（减少以“－” | |||||||||||
| 00.00 | ,659.08 | 8.62 | ,337.55 |
,145.25 |
|||||||
| 号填列） | |||||||||||
| （一）综合收益总 | 398,981 | 398,981,4 | |||||||||
| 额 | ,486.17 | 86.17 |
|||||||||
| （二）所有者投入 | 70,000,0 | 1,197,632 | 1,267,632 | ||||||||
| 和减少资本 | 00.00 | ,659.08 | ,659.08 | ||||||||
| 1．股东投入的普 | 70,000,0 | 1,197,632 | 1,267,632 | ||||||||
| 通股 | 00.00 | ,659.08 | ,659.08 | ||||||||
| 2．其他权益工具 | |||||||||||
| 持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入 | |||||||||||
| 所有者权益的金 | |||||||||||
| 额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| -165,89 | |||||||||||
| 39,898,14 | -126,000, | ||||||||||
| （三）利润分配 | 8,148.6 |
||||||||||
| 8.62 | 000.00 |
||||||||||
2 |
|||||||||||
| 39,898,14 | -39,898, | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 8.62 | 148.62 |
||||||||||
| -126,00 | |||||||||||
| 2．对所有者（或 | -126,000, | ||||||||||
| 0,000.0 | |||||||||||
| 股东）的分配 | 000.00 |
||||||||||
| 0 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益 | |||||||||||
| 内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增 | |||||||||||
| 资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增 | |||||||||||
| 资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补 | |||||||||||
| 亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 |
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19
深南电路股份有限公司 2018 年半年度财务报表
| （六）其他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280,000, | 2,155,012 | 96,664,56 | 617,981 | 3,149,658 | |||||||
| 四、本期期末余额 | |||||||||||
| 000.00 | ,870.10 | 3.06 | ,067.41 |
,500.57 |
|||||||
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