Shennan Circuits Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 2, 2018

证券代码： 002916 证券简称：深南电路 公告编号： 2018-039

深南电路股份有限公司

2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板 上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的 专项报告格式》等有关规定，深南电路股份有限公司（以下简称“公司”或“本 公司”）董事会编制了截至 2018 年 6 月 30 日止募集资金半年度存放与实际使用 情况的专项报告。

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于 2017 年 11 月 17 日签发的“证监许可 [2017]2102 号文”《关于核准深南电路股份有限公司公开发行股票的批复》，公 司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）70,000,000 股，每股发行价格为人 民币 19.30 元，股款以人民币缴足，计人民币 1,351,000,000.00 元，扣除承销 及保荐费用、发行登记费及其他交易费用共计人民币 83,367,340.92 元后，募集 资金净额共计人民币 1,267,632,659.08 元，上述资金于 2017 年 12 月 6 日到位， 已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“瑞华验字[2017]48460034 号”《验资报告》。

（二）本年度募集资金使用及期末余额

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项目	金额（人民币元）
1、募集资金总额	1,351,000,000.00
2、减：募集资金支付的发行费用	66,037,735.83
3、加：2017年利息收入	700,508.58
4、减：2017年度累计使用募集资金	0.00
其中：置换先期已投入的自筹资金	0.00
5、减：2017年度扣除账户管理费及手续费	50.00
截止至2017 年12 月31 日募集资金余额	1,285,662,722.75
6、加：2018年1-6月利息收入	3,484,555.42
7、减：2018年1-6月累计使用募集资金	767,709,899.20
其中：置换先期已投入的自筹资金	232,442,121.64
使用募集资金	535,267,777.56
8、加：2018年1-6月银行理财收益	864,761.64
9、减：2018年1-6月扣除账户管理费及手续费	18,195.70
10、减：2018年1-6月划走上期尚未划走的发行费	17,329,605.09
截止至2018 年6 月30 日募集资金余额	504,954,339.82
其中：购买银行理财	485,000,000.00
募集资金专项账户的存款余额	19,954,339.82

二、 募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，并结合公司实际情 况，制定了《深南电路股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制 度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管 理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司于 2016年10月17日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过。

公司按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、 严格管理、如实披露。

（二）募集资金监管协议情况

根据《管理制度》要求，2017年12月6日，公司与中国银行深圳上步支行、 中国农行深圳中心区支行及招商银行深圳华侨城支行与联合保荐机构国泰君安 证券股份有限公司、中航证券有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》； 2018年1月8日，本公司、子公司无锡深南电路有限公司和联合保荐机构国泰君安

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证券股份有限公司、中航证券有限公司与中国银行深圳上步支行签署了《募集资 金四方监管协议》；2018年1月9日，本公司、子公司南通深南电路有限公司和联 合保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司与中国农业银行深圳 中心区支行签署了《募集资金四方监管协议》。上述募集资金监管协议与深圳证 券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司严格按照募集资金监管协议的规 定使用募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

截止2018年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

存放银行	银行账户账号	币种	存款方式	余额（元）
中国银行深圳上步支行	777069884429	人民币	活期	15,739,368.00
中国农业银行深圳中心区支行	41005000040041407	人民币	活期	4,214,971.82
	合计			19,954,339.82

注：子公司无锡深南电路有限公司使用闲置募集资金在中国银行深圳上步支 行购买理财产品 40,500.00 万元；子公司南通深南电路有限公司使用闲置募集资 金在中国农业银行深圳中心区支行购买理财产品 8,000.00 万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表说明 详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）对闲置募集资金进行现金管理的情况

2018 年 1 月 4 日召开的公司第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会 第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在 不影响公司募集资金项目建设和正常经营并能有效控制风险的情况下，使用总额 不超过 6.00 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12 个月， 在上述额度内资金可滚动使用，有效期为自董事会审议通过之日起一年内有效。 公司独立董事、监事会及保荐机构对该事项均发表了同意意见。

截止 2018 年 6 月 30 日，公司正在进行现金管理尚未到期的金额为 48,500.00 万元，具体情况如下：

序号	产品名称	产品类型	产品发行主体	投资金额 （万元）	产品期限
1	中银保本理财-人民币按期 开放理财产品	保本保收 益型	中国银行深圳 上步支行	30,000.00	2018/3/30- 2018/9/26

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2	中国农业银行“金钥匙·本 利丰”2018年第1041期人 民币理财产品	保本保收 益型	农业银行深圳中 心区支行	8,000.00	2018/3/30- 2018/8/28
3	中银保本理财-人民币按期 开放理财产品	保本保收 益型	中国银行深圳 上步支行	9,000.00	2018/6/25- 2018/8/28
4	中银保本理财-人民币按期 开放理财产品	保本保收 益型	中国银行深圳 上步支行	1,500.00	2018/6/25- 2018/7/30
合计				48,500.00	——

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司募集资金投资项目未发生变更，也无对外转 让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运 作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募 集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集 资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

附表 1：募集资金使用情况对照表

深南电路股份有限公司

董事会 二〇一八年八月二日

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附表 1 ：

募集资金使用情况对照表

2018 年半年度

编制单位：深南电路股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额		135,100.00	135,100.00	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额			76,770.99
报告期内变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额					76,770.99
累计变更用途的募集资金总额			-
累计变更用途的募集资金总额比例				/
承诺投资项目和超募资 金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额(1)	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投 资进度（%） (3)＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达到预 计效益	项目可行性是否发 生重大变化
承诺投资项目
1、半导体高端高密IC载 板产品制造项目	否	54,831.16	54,831.16	13,049.28	13,049.28	23.80%	2018.12.31	不适用	不适用	否
2、数通用高速高密度多 层印制电路板（一期）投 资项目	否	45,000.00	45,000.00	36,722.97	36,722.97	81.61%	2018.12.31	不适用	不适用	否
3、补充流动资金	否	27,000.00	26,932.11	26,998.74	26,998.74	100.25%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		126,831.16	126,763.27	76,770.99	76,770.99	60.56%
超募资金投向	/	-	-	-	-

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超募资金投向小计		-	-	-	-
合计		126,831.16	126,763.27	76,770.99	76,770.99	60.56%
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况				截至2017年12月27日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币23,244.21 万元，2018年1月4日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预 先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币23,244.21万元置换预先已投入募集 资金投资项目的自筹资金，已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并由其出具了瑞 华核字【2018】48460001号《深南电路股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报 告的鉴证报告》，独立董事及保荐机构发表明确同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				不适用
尚未使用的募集资金用途及去向				截至2018年6月30日，除购买银行理财产品人民币48,500万元外，其它尚未使用的募集资金1,995.43 万元存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无
注释：补充流动资金的调整后投资总额26,932.11万元，与截至期末累计投入金额26,998.74万元的差异为66.63万元，差异原因系募集资金专户的利息收入用于该项目 的支出。

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