Shennan Circuits Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Mar 12, 2018

证券代码： 002916 证券简称：深南电路 公告编号： 2018-021

深南电路股份有限公司

关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信 息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格 式》等有关规定，深南电路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董 事会编制了截至 2017 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项 报告。

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于 2017 年 11 月 17 日签发的“证监许可 [2017]2102 号文”《关于核准深南电路股份有限公司公开发行股票的批复》，公 司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）70,000,000 股，每股发行价格为人 民币 19.30 元，股款以人民币缴足，计人民币 1,351,000,000.00 元，扣除承销 及保荐费用、发行登记费及其他交易费用共计人民币 83,367,340.92 元后，募集 资金净额共计人民币 1,267,632,659.08 元，上述资金于 2017 年 12 月 6 日到位， 已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“瑞华验字[2017]48460034 号”《验资报告》。

（二）本年度募集资金使用及期末余额

项目 金额（人民币元）

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1、募集资金总额	1,351,000,000.00
2、减：募集资金支付的发行费用	66,037,735.83
3、加：2017年利息收入	700,508.58
4、减：2017年度累计使用募集资金	-
其中：置换先期已投入的自筹资金	-
5、减：2017年扣除银行账户管理费	50.00
截止至2017年12月31日募集资金余额	1,285,662,722.75

二、 募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，并结合公司实际情 况，制定了《深南电路股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制 度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管 理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司于 2016年10月17日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过。

公司按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、 严格管理、如实披露。

（二）募集资金监管协议情况

根据《管理制度》要求，公司与中国银行深圳上步支行、中国农行深圳中心 区支行及招商银行深圳华侨城支行与联合保荐机构国泰君安证券股份有限公司、 中航证券有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。上述募集资金监管协 议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司严格按照募集资金监 管协议的规定使用募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

截止2017年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

存放银行	银行账户账号	币种	存款 方式	余额（元）
中国银行深圳上步支行	771869750307	人民币	活期	548,543,917.17
中国农业银行深圳中心区支行	41005000040040995	人民币	活期	450,275,901.17
招商银行深圳华侨城支行	755904214610301	人民币	活期	286,842,904.41
合计				1,285,662,722.75

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表说明

本公司 2017 年度募集资金尚未使用，其募投项目投入明细见募集资金使用 情况对照表。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截止 2017 年 12 月 31 日，本公司以自筹资金对募集资金投资项目先行投入 人民币 232,442,121.64 元，已经瑞华会计事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华 核字[2018]48460001 号《深南电路股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金 投资项目情况报告的鉴证报告》，公司于 2018 年 1 月 4 日召开的第一届董事会第 二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的 议案》。

（三）募集资金实际投资项目变更情况

本公司募集资金实际投资项目未发生变更。

（四）尚未使用的募集资金情况

截至 2017 年 12 月 31 日止，募集资金余额为人民币 1,285,662,722.75 元， 将在 2018 年用于募集资金投资项目支出。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2017 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情

况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运 作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募 集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集 资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

附件：募集资金使用情况对照表

深南电路股份有限公司

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董事会

二〇一八年三月九日

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募集资金使用情况对照表

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	126,763.27	126,763.27	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	-	-
报告期内变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额				-
累计变更用途的募集资金总额			-
累计变更用途的募集资金总额比例			/
承诺投资项目 和超募资金投向	是否已变 更项目（含 部分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投 资进度（%） (3)＝(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
1、半导体高端高密IC 载板产品制造项目	否	54,831.16	54,831.16	-	-	0.00%	2018/12/31	-	不适用	否
2、数通用高速高密度多 层印制电路板（一期） 投资项目	否	45,000.00	45,000.00	-	-	0.00%	2018/12/31	-	不适用	否
3、补充流动资金	否	27,000.00	26,932.11	-	-	0.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		126,831.16	126,763.27	-	-	0.00%
超募资金投向	/	-	-	-	-

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超募资金投向小计		-	-	-	-
合计		126,831.16	126,763.27	-	-	0.00%
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况				截至2017年12月27日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人 民币23,244.21万元，2018年1月4日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过 了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资 金人民币23,244.21万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，已由瑞华会 计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并由其出具了瑞华核字［2018］48460001 号《深南电路股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报 告》，独立董事及保荐机构发表明确同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				不适用
尚未使用的募集资金用途及去向				截至2017年12月31日，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无

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