Shennan Circuits Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Dec 20, 2017

证券代码： 002916 证券简称：深南电路 公告编号： 2017-004

深南电路股份有限公司

关于签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深南电路股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2017]2102号）核准，深南电路股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票7,000万股（每股面值 人民币1.00元），发行价格为19.30元，本次募集资金总额为1,351,000,000.00元，扣 除发行费用83,367,340.92元，实际募集资金净额1,267,632,659.08元。上述募集资金 到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年12月6日出具 了瑞华验字[2017]48460034号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储制 度，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资 金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户。公司与中国银行股份有限公 司深圳上步支行、中国农业银行股份有限公司深圳中心区支行、招商银行股份有限 公司深圳华侨城支行、联合保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公 司签订了《募集资金三方监管协议》。

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相关募集资金监管账户及存放金额如下：

序号	开户主体	开户银行	募集资金专项账 户账号	募集资金初始存放 金额（元）	募集资金用途
1	公司	中国银行股份 有限公司深圳 上步支行	771869750307	548,311,600.00	半导体高端高 密IC载板产品 制造项目
2	公司	中国农业银行 股份有限公司 深圳中心区支 行	410050000400409 95	450,000,000.00	数通用高速高 密度多层印制 电路板（一 期）投资项目
3	公司	招商银行股份 有限公司深圳 华侨城支行	755904214610301	286,650,664.17	补充流动资金

• 注：初始存放金额中包含已自行支付的保荐费用及尚未支付的律师费、审计费及验资费、信息 披露费等。

三、《募集资金三方监管协议》主要内容

以下所称甲方为公司，乙方为开户银行，丙方1为国泰君安证券股份有限公 司），丙方2为中航证券有限公司，丙方1、2为保荐机构。

• 1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用

• 于甲方首次公开发行股票募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

• 2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、

• 《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

3、丙方作为甲方保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人 员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有 权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查 与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

4、甲方授权丙方1指定的保荐代表人唐超、谢良宁，授权丙方2指定的保荐代 表人杨滔、阳静可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、 完整地向其提供所需的有关专户的资料。

• 5、保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；

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丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证 明和单位介绍信。

• 6、乙方按月（每月 5 日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证

• 对账单内容真实、准确、完整。

• 7、甲方一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元的，乙

• 方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

• 8、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，

• 应将相关证明文件书面通知乙方，同时向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人 联系方式。更换保荐代表人人不影响本协议的效力。

• 9、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，

• 以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金 专户。

10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖 各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。

四、备查文件

• 1、公司与前述开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》。

• 2、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（瑞华验字

• [2017]48460034号）。

特此公告。

深南电路股份有限公司

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