Shengyi Technology Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2018

Oct 29, 2018

2018 年第三季度报告

公司代码：600183 公司简称：生益科技

广东生益科技股份有限公司 2018 年第三季度报告

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2018 年第三季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .................................................................. 3
二、	公司基本情况 .............................................................. 3
三、	重要事项 .................................................................. 5
四、	附录 ...................................................................... 8

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2018 年第三季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人刘述峰、主管会计工作负责人何自强及会计机构负责人（会计主管人员）林道焕 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

2.1 主要财务数据
		单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
总资产	12,665,753,908.20	12,840,963,367.92	-1.36
归属于上市公司股东的净资 产	6,212,135,369.93	6,017,816,041.60	3.23
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净 额	764,624,768.33	276,080,261.09	176.96
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	8,973,958,831.17	7,727,997,444.85	16.12
归属于上市公司股东的净利 润	810,108,138.66	806,638,887.37	0.43
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	731,433,959.41	758,312,609.07	-3.54
加权平均净资产收益率（%）	13.34	15.44	减少2.10 个百 分点
基本每股收益（元/股）	0.38	0.38
稀释每股收益（元/股）	0.38	0.38

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非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
		单位：元 币种：人民币
项目	本期金额 （7－9 月）	年初至报告期末 金额（1-9 月）	说明
非流动资产处置损益	42,936.87	67,122,674.30
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外	22,533,042.47	39,094,666.29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-742,844.46	1,331,134.10
交易性金融资产的公允价值变动损益及处置损益	13,354,421.11	-5,601,843.64
少数股东权益影响额（税后）	-860,231.31	-8,750,873.95
所得税影响额	-6,532,469.76	-14,521,577.85
合计	27,794,854.92	78,674,179.25

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户） 60,126

				单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）				60,126
前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	期末持股数 量		比例 (%)		持有有限 售条件股 份数量		质押或冻结情况			股东性质
							股份状 态	数量
东莞市国弘投资有限公司	334,638,845		15.80		0		无			国有法人
伟华电子有限公司	326,283,920		15.41		0		无			境外法人
广东省广新控股集团有限公 司	254,996,590		12.04		0		无			国有法人
广东省外贸开发有限公司	162,418,122		7.67		0		无			国有法人
中央汇金资产管理有限责任 公司	44,676,530		2.11		0		未知			未知
招商银行股份有限公司－东 方红睿丰灵活配置混合型证 券投资基金(LOF)	36,001,161		1.70		0		未知			未知
香港中央结算有限公司	26,028,499		1.23		0		未知			未知
中国对外经济贸易信托有限 公司－淡水泉精选1 期	18,045,975		0.85		0		未知			未知
挪威中央银行－自有资金	17,388,402		0.82		0		未知			未知
新华人寿保险股份有限公司 －分红－团体分红－018L－ FH001 沪	16,828,710		0.79		0		未知			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通 股的数量					股份种类及数量
							种类		数量

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东莞市国弘投资有限公司	334,638,845	人民币普通股	334,638,845
伟华电子有限公司	326,283,920	人民币普通股	326,283,920
广东省广新控股集团有限公司	254,996,590	人民币普通股	254,996,590
广东省外贸开发有限公司	162,418,122	人民币普通股	162,418,122
中央汇金资产管理有限责任公司	44,676,530	人民币普通股	44,676,530
招商银行股份有限公司－东方红睿丰 灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	36,001,161	人民币普通股	36,001,161
香港中央结算有限公司	26,028,499	人民币普通股	26,028,499
中国对外经济贸易信托有限公司－淡 水泉精选1 期	18,045,975	人民币普通股	18,045,975
挪威中央银行－自有资金	17,388,402	人民币普通股	17,388,402
新华人寿保险股份有限公司－分红－ 团体分红－018L－FH001 沪	16,828,710	人民币普通股	16,828,710
上述股东关联关系或一致行动的说明	广东省广新控股集团有限公司与广东省外贸开发有限公 司属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的 一致行动人。公司未知其余股东之间是否有关联关系或属 于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一 致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 的说明	不适用

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产负债表项目大幅变动情况及原因说明

期末余额	年初余额	增减比 例（％）	原因说明
932,366,495.34	2,215,312,164.92	-57.91	主要系本期公司根据可转债 募集资金项目实施进度投入 部分资金至募投专项项目， 同时将部分闲置募集资金暂 时补充流动资金，以及本公 司偿还银行借款所致。
11,077,964.58	7,136,320.77	55.23	主要系本期公司预付天然气 款项增加所致。

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其他应收 款	22,870,128.67	14,612,422.73	56.51	主要系本期支付海关保证金 及预付咨询费所致。
在建工程	858,542,645.56	295,358,238.40	190.68	主要系生益科技涂布法无胶 FCCL 项目、研发办公大楼建 设项目、生益电子2018 年东 城一厂产能优化提升及配套 工程，陕西生益高新区扩产 二期工程以及江苏生益一期 工程等随工程进度开展而增 加投入所致。
短期借款	880,120,196.60	1,419,240,167.74	-37.99	主要系本期本公司将部分闲 置募集资金暂时补充流动资 金，减少短期借款所致。
预收款项	7,502,926.47	5,575,446.21	34.57	主要系本期各公司预收客户 货款加所致。
一年内到 期的非流 动负债	603,007,500.00	214,223,125.00	181.49	主要系本期公司长期借款转 一年内到期所致。
长期借款	402,604,464.00	771,971,984.00	-47.85	主要系本期公司长期借款转 一年内到期所致。
递延收益	96,092,256.91	73,718,300.14	30.35	主要系本期公司收到与资产 相关的政府补助增加所致。
股本	2,117,490,910.00	1,457,499,740.00	45.28	主要系本期本公司根据股东 大会决议以资本公积金转股 本所致。
资本公积	646,676,717.25	1,278,714,633.28	-49.43	主要系本期本公司根据股东 大会决议以资本公积金转股 本所致。
其他综合 收益	7,094,100.29	-6,193,891.00	不适用	主要系本期汇率变动，境外 子公司确认的外币报表折算 收益增加所致。

3.1.2 利润表项目大幅变动情况及原因说明

项目	本期数(1-9 月)	上年同期数(1-9 月)	增减比 例（％）	原因说明
财务费用	138,897,893.83	58,169,560.56	138.78	主要系本期广东生益计提可转 债利息费用，以及本期汇率变 动引起汇兑损失增加所致。
公允价值变动 收益	-8,500,624.98	27,054,153.40	不适用	主要系全资子公司东莞生益资 本投资有限公司本期存量权益 工具形成的公允价值变动收益 比上年同期减少所致。
资产处置收益	67,122,674.30	449,701.02	不适用	主要系本期下属子公司苏州生

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				益科技有限公司收到青青家园 宿舍拆迁补偿款所致。
营业外收入	4,790,180.66	2,440,917.09	96.25	主要系本期本公司核销一笔不 再支付的供应商款项，相应确 认营业外收入所致。
营业外支出	2,675,681.49	1,781,619.19	50.18	主要系本期本公司固定资产报 废增加所致。
少数股东损益	47,692,181.79	27,018,167.83	76.52	主要系本期下属子公司生益电 子股份有限公司、苏州生益科 技有限公司利润增加所致。

3.1.3 现金流量表项目大幅变动情况及原因说明

项目	本期数(1-9 月)	上年同期数(1-9 月)	增减比 例（％）	原因说明
经营活动产生 的现金流量净 额	764,624,768.33	276,080,261.09	176.96	主要系本期销售商品、提 供劳务收到的现金增加所 致。
投资活动产生 的现金流量净 额	-773,003,272.48	-473,416,454.09	-63.28	主要系本期购建固定资 产、无形资产和其他长期 资产所支付的现金增加所 致。
筹资活动产生 的现金流量净 额	-1,283,508,128.34	70,190,893.53	不适用	主要系本期借款所收到的 现金和吸收投资收到的现 金大幅减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 广东生益科技股份有限公司 法定代表人 刘述峰 日期 2018 年10 月30 日

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四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表 2018 年9 月30 日

编制单位:广东生益科技股份有限公司

	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	932,366,495.34	2,215,312,164.92
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产	106,412,650.59	122,386,589.60
衍生金融资产
应收票据及应收账款	4,696,560,148.60	4,415,355,620.09
其中：应收票据	775,909,733.15	601,640,863.16
应收账款	3,920,650,415.45	3,813,714,756.93
预付款项	11,077,964.58	7,136,320.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	22,870,128.67	14,612,422.73
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	1,940,705,771.51	1,599,388,787.03
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	78,736,008.63	105,341,663.25
流动资产合计	7,788,729,167.92	8,479,533,568.39
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	267,414,410.01	227,714,437.47

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投资性房地产
固定资产	3,366,086,616.55	3,516,045,082.72
在建工程	858,542,645.56	295,358,238.40
生产性生物资产
油气资产
无形资产	348,316,664.75	283,878,309.06
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	36,664,403.41	38,433,731.88
其他非流动资产
非流动资产合计	4,877,024,740.28	4,361,429,799.53
资产总计	12,665,753,908.20	12,840,963,367.92
流动负债：
短期借款	880,120,196.60	1,419,240,167.74
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	2,073,991,874.94	1,979,894,726.96
预收款项	7,502,926.47	5,575,446.21
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	267,370,261.95	285,778,591.89
应交税费	76,976,879.11	85,329,406.84
其他应付款	86,242,999.10	97,419,078.46
其中：应付利息	10,778,970.56	4,662,447.73
应付股利	62,466.69	62,466.69
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	603,007,500.00	214,223,125.00
其他流动负债
流动负债合计	3,995,212,638.17	4,087,460,543.10
非流动负债：
长期借款	402,604,464.00	771,971,984.00
应付债券	1,488,271,141.36	1,429,938,447.47
其中：优先股

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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	96,092,256.91	73,718,300.14
递延所得税负债	49,217,865.84	59,491,111.41
其他非流动负债
非流动负债合计	2,036,185,728.11	2,335,119,843.02
负债合计	6,031,398,366.28	6,422,580,386.12
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本）	2,117,490,910.00	1,457,499,740.00
其他权益工具	294,380,512.06	294,401,283.70
其中：优先股
永续债
资本公积	646,676,717.25	1,278,714,633.28
减：库存股
其他综合收益	7,094,100.29	-6,193,891.00
专项储备
盈余公积	745,730,499.46	745,730,499.46
一般风险准备
未分配利润	2,400,762,630.87	2,247,663,776.16
归属于母公司所有者权益合计	6,212,135,369.93	6,017,816,041.60
少数股东权益	422,220,171.99	400,566,940.20
所有者权益（或股东权益）合计	6,634,355,541.92	6,418,382,981.80
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	12,665,753,908.20	12,840,963,367.92

法定代表人：刘述峰 主管会计工作负责人：何自强 会计机构负责人：林道焕

母公司资产负债表 2018 年9 月30 日

编制单位:广东生益科技股份有限公司

编制单位:广东生益科技股份有限公司
	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	232,003,284.28	1,903,665,537.14
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	2,874,875,018.63	2,559,717,732.55
其中：应收票据	508,228,384.20	301,721,841.13

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2018 年第三季度报告

应收账款	2,366,646,634.43	2,257,995,891.42
预付款项	5,830,138.33	3,601,829.03
其他应收款	7,698,828.48	6,918,292.60
其中：应收利息
应收股利
存货	948,927,246.40	711,042,594.07
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	12,710,525.51	9,594,790.60
流动资产合计	4,082,045,041.63	5,194,540,775.99
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	4,245,960,828.27	3,036,114,538.70
投资性房地产
固定资产	1,042,027,041.86	1,142,166,462.90
在建工程	229,125,819.24	84,573,532.47
生产性生物资产
油气资产
无形资产	90,082,672.79	92,070,644.66
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	16,158,398.25	21,832,110.23
其他非流动资产
非流动资产合计	5,623,354,760.41	4,376,757,288.96
资产总计	9,705,399,802.04	9,571,298,064.95
流动负债：
短期借款	200,000,000.00	645,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	1,642,230,462.94	1,394,681,165.45
预收款项	5,847,927.47	3,312,916.59
应付职工薪酬	136,406,546.83	154,185,066.79
应交税费	51,005,989.14	38,565,137.48
其他应付款	66,923,163.64	77,142,714.80
其中：应付利息	5,177,825.45	2,493,225.80
应付股利	62,466.69	62,466.69
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	300,000,000.00	130,000,000.00

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2018 年第三季度报告

其他流动负债
流动负债合计	2,402,414,090.02	2,442,887,001.11
非流动负债：
长期借款		300,000,000.00
应付债券	1,488,271,141.36	1,429,938,447.47
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	68,958,333.41	54,814,166.70
递延所得税负债	47,361,143.56	55,509,232.88
其他非流动负债
非流动负债合计	1,604,590,618.33	1,840,261,847.05
负债合计	4,007,004,708.35	4,283,148,848.16
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本）	2,117,490,910.00	1,457,499,740.00
其他权益工具	294,380,512.06	294,401,283.70
其中：优先股
永续债
资本公积	552,763,056.37	1,184,910,918.94
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	745,730,499.46	745,730,499.46
未分配利润	1,988,030,115.80	1,605,606,774.69
所有者权益（或股东权益）合计	5,698,395,093.69	5,288,149,216.79
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	9,705,399,802.04	9,571,298,064.95

法定代表人：刘述峰 主管会计工作负责人：何自强 会计机构负责人：林道焕

合并利润表

2018 年1—9 月

编制单位：广东生益科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额（1-9 月）
一、营业总收入	3,166,527,889.36	2,873,940,714.71	8,973,958,831.17	7,727,997,444.85
其中：营业收入	3,166,527,889.36	2,873,940,714.71	8,973,958,831.17	7,727,997,444.85
利息收入

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2018 年第三季度报告

已赚保费
手续费及佣 金收入
二、营业总成本	2,862,702,321.99	2,566,810,227.80	8,092,678,311.62	6,822,472,323.98
其中：营业成本	2,525,466,450.71	2,300,859,540.12	7,146,678,127.44	6,023,673,127.81
利息支出
手续费及佣 金支出
退保金
赔付支出净 额
提取保险合 同准备金净额
保单红利支 出
分保费用
税金及附加	20,810,377.02	21,751,364.00	62,099,099.95	67,692,880.00
销售费用	69,806,616.64	58,519,663.05	187,965,755.61	169,980,943.10
管理费用	63,898,092.16	54,099,016.19	203,309,201.88	188,966,123.87
研发费用	126,002,302.78	115,032,877.94	343,064,758.07	303,125,827.00
财务费用	54,908,193.64	15,423,003.66	138,897,893.83	58,169,560.56
其中：利息费用	42,995,668.76	20,760,194.55	127,549,933.83	63,480,499.12
利息收入	3,810,431.47	595,811.25	14,670,269.47	2,619,674.79
资产减值损 失	1,810,289.04	1,124,762.84	10,663,474.84	10,863,861.64
加：其他收益	19,752,391.18	6,735,204.52	37,541,293.22	32,590,768.74
投资收益 （损失以“－”号 填列）	7,525,916.04	5,744,622.39	16,316,577.63	13,207,497.16
其中：对联 营企业和合营企业 的投资收益	6,940,715.94	5,101,800.33	13,417,796.29	11,207,252.57
公允价值变 动收益（损失以 “－”号填列）	12,769,221.01	8,597,102.35	-8,500,624.98	27,054,153.40
资产处置收 益（损失以“－” 号填列）	42,936.87	23,341.62	67,122,674.30	449,701.02
汇兑收益 （损失以“－”号 填列）
三、营业利润（亏 损以“－”号填列）	343,916,032.47	328,230,757.79	993,760,439.72	978,827,241.19

13 / 20

2018 年第三季度报告

加：营业外收入	722,528.10	2,280,184.94	4,790,180.66	2,440,917.09
减：营业外支出	773,007.49	1,342,574.61	2,675,681.49	1,781,619.19
四、利润总额（亏 损总额以“－”号 填列）	343,865,553.08	329,168,368.12	995,874,938.89	979,486,539.09
减：所得税费用	50,344,319.98	50,666,317.88	138,074,618.44	145,829,483.89
五、净利润（净亏 损以“－”号填 列）	293,521,233.10	278,502,050.24	857,800,320.45	833,657,055.20
（一）按经营持 续性分类
1.持续经营 净利润（净亏损以 “－”号填列）	293,521,233.10	278,502,050.24	857,800,320.45	833,657,055.20
2.终止经营 净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权 归属分类
1.归属于母 公司所有者的净利 润	277,266,380.99	267,027,766.24	810,108,138.66	806,638,887.37
2.少数股东 损益	16,254,852.11	11,474,284.00	47,692,181.79	27,018,167.83
六、其他综合收益 的税后净额	13,206,249.97	-6,614,908.99	13,287,991.29	-13,216,724.62
归属母公司所有 者的其他综合收益 的税后净额	13,206,249.97	-6,614,908.99	13,287,991.29	-13,216,724.62
（一）不能重 分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量 设定受益计划变动 额
2.权益法下 不能转损益的其他 综合收益
（二）将重分 类进损益的其他综 合收益	13,206,249.97	-6,614,908.99	13,287,991.29	-13,216,724.62
1.权益法下 可转损益的其他综

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2018 年第三季度报告

合收益
2.可供出售 金融资产公允价值 变动损益
3.持有至到 期投资重分类为可 供出售金融资产损 益
4.现金流量 套期损益的有效部 分
5.外币财务 报表折算差额	13,206,249.97	-6,614,908.99	13,287,991.29	-13,216,724.62
归属于少数股东 的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	306,727,483.07	271,887,141.25	871,088,311.74	820,440,330.58
归属于母公司所 有者的综合收益总 额	290,472,630.96	260,412,857.25	823,396,129.95	793,422,162.75
归属于少数股东 的综合收益总额	16,254,852.11	11,474,284.00	47,692,181.79	27,018,167.83
八、每股收益：
（一）基本每股 收益(元/股)	0.13	0.12	0.38	0.38
（二）稀释每股 收益(元/股)	0.13	0.12	0.38	0.38

定代表人：刘述峰 主管会计工作负责人：何自强 会计机构负责人：林道焕

母公司利润表

2018 年1—9 月

编制单位：广东生益科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期期 末金额 （1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额 （1-9 月）
一、营业收入	1,890,843,127.71	1,813,852,464.13	5,422,688,926.12	4,744,831,386.50
减：营业成本	1,532,042,918.70	1,480,088,186.22	4,402,084,832.25	3,739,068,380.32
税金及附加	12,628,627.30	12,336,877.18	30,903,463.00	36,424,988.15
销售费用	31,953,935.16	28,702,382.69	84,060,377.31	77,809,166.85
管理费用	28,465,450.69	24,286,786.35	89,645,371.86	89,919,175.97

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2018 年第三季度报告

研发费用	59,437,235.15	52,824,629.10	155,796,826.35	137,688,796.59
财务费用	40,014,970.90	4,994,455.99	96,981,811.48	15,428,180.83
其中：利息 费用	27,288,246.13	11,246,981.81	83,284,726.40	28,703,781.95
利息 收入	3,019,346.30	309,748.80	11,280,008.04	1,651,345.34
资产减值损 失	0.00	0.00	3,813,826.35	1,008,783.06
加：其他收益	13,816,542.65	3,089,371.49	24,498,043.56	18,263,852.64
投资收益 （损失以“－”号 填列）	5,135,718.82	4,402,922.17	534,134,542.61	72,156,320.01
其中：对联 营企业和合营企业 的投资收益	5,135,718.82	4,402,922.17	13,664,059.86	10,152,943.88
公允价值变 动收益（损失以 “－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
资产处置收 益（损失以“－” 号填列）	50,690.82	17,557.42	-20,476.30	187,481.87
二、营业利润（亏 损以“－”号填列）	205,302,942.10	218,128,997.68	1,118,014,527.39	738,091,569.25
加：营业外收入	3,043.00	514,399.77	3,843,119.11	535,078.77
减：营业外支出	13,395.26	96,994.55	1,400,110.64	158,357.55
三、利润总额（亏 损总额以“－”号 填列）	205,292,589.84	218,546,402.90	1,120,457,535.86	738,468,290.47
减：所得税费 用	30,517,962.58	32,418,935.65	81,024,910.80	97,061,437.97
四、净利润（净亏 损以“－”号填列）	174,774,627.26	186,127,467.25	1,039,432,625.06	641,406,852.50
（一）持续经营 净利润（净亏损以 “－”号填列）	174,774,627.26	186,127,467.25	1,039,432,625.06	641,406,852.50
（二）终止经营 净利润（净亏损以 “－”号填列）
五、其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分 类进损益的其他综 合收益

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2018 年第三季度报告

1.重新计量设 定受益计划变动额
2.权益法下不 能转损益的其他综 合收益
（二）将重分类 进损益的其他综合 收益
1.权益法下可 转损益的其他综合 收益
2.可供出售金 融资产公允价值变 动损益
3.持有至到期 投资重分类为可供 出售金融资产损益
4.现金流量套 期损益的有效部分
5.外币财务报 表折算差额
六、综合收益总额	174,774,627.26	186,127,467.25	1,039,432,625.06	641,406,852.50
七、每股收益：
（一）基本每 股收益(元/股)
（二）稀释每 股收益(元/股)

法定代表人：刘述峰 主管会计工作负责人：何自强 会计机构负责人：林道焕

合并现金流量表

2018 年1—9 月

编制单位：广东生益科技股份有限公司

编制单位：广东生益科技股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	7,905,554,897.80	6,862,505,579.02
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金

17 / 20

2018 年第三季度报告

收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	64,572,220.87	11,104,287.52
收到其他与经营活动有关的现金	75,966,308.12	28,522,520.07
经营活动现金流入小计	8,046,093,426.79	6,902,132,386.61
购买商品、接受劳务支付的现金	5,738,300,005.32	5,295,701,287.11
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	929,361,133.13	765,324,540.44
支付的各项税费	347,459,895.14	330,882,660.91
支付其他与经营活动有关的现金	266,347,624.87	234,143,637.06
经营活动现金流出小计	7,281,468,658.46	6,626,052,125.52
经营活动产生的现金流量净额	764,624,768.33	276,080,261.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	7,423,988.34	82,875.03
取得投资收益收到的现金	6,963,372.00	5,917,547.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	72,617,609.78	1,068,631.02
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	87,004,970.12	7,069,053.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	850,002,977.63	331,684,469.63
投资支付的现金	9,990,000.00	148,800,860.07
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金	15,264.97	178.19
投资活动现金流出小计	860,008,242.60	480,485,507.89
投资活动产生的现金流量净额	-773,003,272.48	-473,416,454.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	8,727,954.13	198,227,765.98
其中：子公司吸收少数股东投资收到的		150,001,588.00

18 / 20

2018 年第三季度报告

现金
取得借款收到的现金	1,199,676,791.37	2,526,279,016.65
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	10,186,256.19	3,946,271.81
筹资活动现金流入小计	1,218,591,001.69	2,728,453,054.44
偿还债务支付的现金	1,737,792,694.55	2,103,026,706.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	750,909,609.96	555,235,453.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润	26,038,950.00	9,025,645.00
支付其他与筹资活动有关的现金	13,396,825.52
筹资活动现金流出小计	2,502,099,130.03	2,658,262,160.91
筹资活动产生的现金流量净额	-1,283,508,128.34	70,190,893.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,251,282.45	-5,248,815.63
五、现金及现金等价物净增加额	-1,285,635,350.04	-132,394,115.10
加：期初现金及现金等价物余额	2,205,125,908.73	576,270,764.36
六、期末现金及现金等价物余额	919,490,558.69	443,876,649.26

法定代表人：刘述峰 主管会计工作负责人：何自强 会计机构负责人：林道焕

母公司现金流量表

2018 年1—9 月

编制单位：广东生益科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	4,541,518,271.36	4,106,693,237.09
收到的税费返还	1,807,526.05
收到其他与经营活动有关的现金	50,255,945.42	13,126,424.11
经营活动现金流入小计	4,593,581,742.83	4,119,819,661.20
购买商品、接受劳务支付的现金	3,477,043,386.13	3,198,175,284.96
支付给职工以及为职工支付的现金	410,105,004.26	336,731,388.06
支付的各项税费	208,321,572.41	222,153,103.95
支付其他与经营活动有关的现金	103,407,288.28	99,364,361.62
经营活动现金流出小计	4,198,877,251.08	3,856,424,138.59
经营活动产生的现金流量净额	394,704,491.75	263,395,522.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	524,470,482.75	66,003,376.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	234,351.49	683,086.74

19 / 20

2018 年第三季度报告

处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	524,704,834.24	66,686,462.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	164,950,353.53	52,393,644.72
投资支付的现金	1,180,000,000.00	181,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	1,344,950,353.53	234,093,644.72
投资活动产生的现金流量净额	-820,245,519.29	-167,407,181.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	8,727,954.13	48,226,177.98
取得借款收到的现金	216,000,000.00	895,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	224,727,954.13	943,226,177.98
偿还债务支付的现金	791,000,000.00	565,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	680,153,982.67	507,664,611.02
支付其他与筹资活动有关的现金	520,888.87
筹资活动现金流出小计	1,471,674,871.54	1,072,664,611.02
筹资活动产生的现金流量净额	-1,246,946,917.41	-129,438,433.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	825,692.09	-1,954,688.44
五、现金及现金等价物净增加额	-1,671,662,252.86	-35,404,780.72
加：期初现金及现金等价物余额	1,903,665,537.14	243,537,463.59
六、期末现金及现金等价物余额	232,003,284.28	208,132,682.87

法定代表人：刘述峰 主管会计工作负责人：何自强 会计机构负责人：林道焕

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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