Shengyi Technology Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2017

Oct 30, 2017

2017 年第三季度报告

公司代码：600183 公司简称：生益科技

广东生益科技股份有限公司 2017 年第三季度报告

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2017 年第三季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .................................................................. 3
二、	公司基本情况 .............................................................. 3
三、	重要事项 .................................................................. 6
四、	附录 ...................................................................... 9

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2017 年第三季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人刘述峰、主管会计工作负责人何自强及会计机构负责人（会计主管人员）杨丽美 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

			单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	10,789,383,296.63	9,533,874,733.79	13.17
归属于上市公司 股东的净资产	5,453,968,426.23	5,047,061,303.47	8.06
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	276,080,261.09	736,081,863.15	-62.49
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	7,729,036,616.73	6,109,814,634.31	26.50
归属于上市公司 股东的净利润	806,638,887.37	500,016,140.36	61.32
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利	758,312,609.07	490,841,616.68	54.49

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2017 年第三季度报告

润
加权平均净资产 收益率（%）	15.44	10.66	增加4.78 个百分点
基本每股收益 （元/股）	0.56	0.35	60.00
稀释每股收益 （元/股）	0.55	0.35	57.14

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
		单位：元 币种：人民币
项目	本期金额 （7－9 月）	年初至报告期末 金额（1-9 月）	说明
非流动资产处置损益	-1,115,481.99	-1,039,768.93
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外	7,182,117.72	32,627,089.98
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公 允价值产生的收益	1,246,460.17	1,246,460.17
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	9,239,924.41	29,054,397.99
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,629.73	2,405.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-174,319.35	-173,185.44
少数股东权益影响额（税后）	-200,814.31	-1,584,750.14
所得税影响额	-3,046,957.06	-11,806,370.46
合计	13,132,559.32	48,326,278.30

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

							单位：股
股东总数（户）							55,847
		前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量		质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量
东莞市国弘投 资有限公司	230,785,410	15.86			无		国有法人

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伟华电子有限 公司	225,023,393	225,023,393	15.46		无	无			境外法人
广东省广新控 股集团有限公 司	191,981,675		13.19		无				国有法人
广东省外贸开 发公司	112,012,498		7.70		无				国有法人
中央汇金资产 管理有限责任 公司	30,811,400		2.12		无				国有法人
中国工商银行 －广发聚丰混 合型证券投资 基金	16,519,173		1.13		无				其他
新华人寿保险 股份有限公司 －分红－团体 分红－018L－ FH001 沪	11,606,007		0.80		无				其他
中国工商银行 股份有限公司 －广发鑫益灵 活配置混合型 证券投资基金	11,500,019		0.79		无				其他
中国银行－易 方达积极成长 证券投资基金	8,400,000		0.58		无				其他
全国社保基金 四一三组合	8,000,001		0.55		无				其他
		前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的数 量				股份种类及数量
						种类		数量
东莞市国弘投资有限公司		230,785,410				人民币普通股		230,785,410
伟华电子有限公司		225,023,393				人民币普通股		225,023,393
广东省广新控股集团有限 公司		191,981,675				人民币普通股		191,981,675
广东省外贸开发公司		112,012,498				人民币普通股		112,012,498
中央汇金资产管理有限责 任公司		30,811,400				人民币普通股		30,811,400
中国工商银行－广发聚丰 混合型证券投资基金		16,519,173				人民币普通股		16,519,173

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新华人寿保险股份有限公 司－分红－团体分红－ 018L－FH001 沪	11,606,007	人民币普通股	11,606,007
中国工商银行股份有限公 司－广发鑫益灵活配置混 合型证券投资基金	11,500,019	人民币普通股	11,500,019
中国银行－易方达积极成 长证券投资基金	8,400,000	人民币普通股	8,400,000
全国社保基金四一三组合	8,000,001	人民币普通股	8,000,001
上述股东关联关系或一致 行动的说明	公司前两位股东不存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披 露管理办法》中规定的一致行动人。第三位和第四位股东属于《上 市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其 他股东是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理 办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东 及持股数量的说明

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、 资产负债表项目大幅变动情况及原因说明 单位：元

项目	期末余额	年初余额	增减比 例（％）	原因说明
以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产	100,175,539.10	73,121,385.70	37.00	主要系全资子公司东莞生益资本 投资有限公司本期存量权益工具 的公允价值变动收益增加所致。
应收票据	670,840,588.76	445,544,347.00	50.57	主要系公司本期有较多客户以票 据结算货款形成。
其他应收款	18,766,747.26	29,859,397.45	-37.15	主要系公司核销预缴关税保证金 以及收回上期增值税退税款形成。
存货	1,663,675,832.92	1,138,715,287.23	46.10	主要系公司根据生产经营安排合 理补充原材料及产成品库存所致。
长期股权投资	224,316,945.98	67,335,178.09	233.13	主要系本期全资子公司东莞生益 资本投资有限公司新增对湖南万 容科技股份有限公司和广东绿晟

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				环保股份有限公司投资所致。
在建工程	206,599,057.29	158,061,697.82	30.71	主要系下属子公司生益电子股份 有限公司2017年二期扩产工程投 入增加所致。
递延所得税资产	39,262,948.58	68,277,152.39	-42.49	主要系本公司本期股票期权行权 和下属子公司生益电子股份有限 公司本期盈利而冲减递延所得税 资产所致。
一年内到期的非流 动负债	180,663,125.00	418,987,665.00	-56.88	主要系公司本期偿还一年内到期 的长期借款所致。
长期借款	808,401,692.00	466,746,157.00	73.20	主要系公司本期随资金需求而增 加长期借款所致。
递延所得税负债	35,952.07	-	不适用	主要系全资子公司东莞生益资本 投资有限公司本期存量权益工具 的公允价值持续增加并形成浮盈， 相应确认递延所得税负债形成。
其他综合收益	-2,788,191.55	10,428,533.07	不适用	主要系本期汇率变动影响导致公 司确认境外子公司的外币报表折 算收益减少所致。
少数股东权益	386,922,704.84	257,597,596.85	50.20	主要系下属子公司生益电子股份 有限公司定向增发而增加少数股 东权益所致。

2、 利润表项目大幅变动情况及原因说明 单位：元

项目	本期数(1-9月)	上年同期数 (1-9月)	增减比 例（％）	原因说明
税金及附加	67,692,880.00	26,945,855.86	151.22	主要系公司按规定将原列入“管理费用”核算 的相关税费调整至本科目核算，以及本期应交 增值税增加而增加计提附加税所致。
资产减值损失	10,863,861.64	7,671,041.91	41.62	主要系下属子公司生益电子股份有限公司和 陕西生益科技有限公司本期计提存货减值损 失增加所致。
公允价值变动 收益	27,054,153.40	-7,480,482.60	不适用	主要系全资子公司东莞生益资本投资有限公 司本期存量权益工具形成的公允价值变动收 益比上年同期增加所致。
投资收益	13,207,497.16	9,527,051.85	38.63	主要系本期联营公司江苏联瑞新材料股份有 限公司盈利增加，以及新增联营公司广东绿晟 环保股份有限公司本期盈利形成。
其他收益	31,551,596.86	-	不适用	主要系根据国家政策调整与日常活动相关的 政府补助由“营业外收入”调整至“其他收益” 科目核算所致。
营业外收入	3,157,492.05	21,675,988.33	-85.43	主要系根据国家政策调整与日常活动相关的 政府补助由“营业外收入”调整至“其他收益”

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				科目核算所致。
营业外支出	2,048,493.13	5,784,714.18	-64.59	主要系本期本公司处置固定资产损失减少所 致。
所得税费用	145,829,483.89	76,670,250.47	90.20	主要系本期公司应税利润增加而相应地增加 计提当期企业所得税费用，以及全资子公司东 莞生益资本投资有限公司本期持股浮盈而转 回递延所得税资产增加所得税费用所致。
少数股东损益	27,018,167.83	6,488,265.65	316.42	主要系本期下属子公司利润增加而增加少数 股东损益，以及下属子公司生益电子股份有限 公司本期定向增发而增加少数股东损益所致。

• 3、 现金流量表项目大幅变动(变动超过30%）情况及原因说明 单位：元

项目	本期数(1-9月)	上年同期数(1-9 月)	增减比 例（％）	原因说明
经营活动产生 的现金流量净 额	276,080,261.09	736,081,863.15	-62.49	主要系本期购买商品支付的现金、支付给职工 及为职工支付的现金和支付的各项税费增加 所致。
筹资活动产生 的现金流量净 额	70,190,893.53	-605,401,071.14	不适用	主要系本期借/还款的现金净额、吸收投资所 收到的现金增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 广东生益科技股份有限公司 法定代表人 刘述峰 日期 2017 年10 月30 日

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2017 年第三季度报告

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年9 月30 日

编制单位:广东生益科技股份有限公司

	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	452,762,905.45	589,103,292.36
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产	100,175,539.10	73,121,385.70
衍生金融资产
应收票据	670,840,588.76	445,544,347.00
应收账款	3,551,413,451.73	2,954,676,352.38
预付款项	9,741,919.88	8,099,951.03
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	18,766,747.26	29,859,397.45
买入返售金融资产
存货	1,663,675,832.92	1,138,715,287.23
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	65,059,528.74	74,336,660.85
流动资产合计	6,532,436,513.84	5,313,456,674.00
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	224,316,945.98	67,335,178.09
投资性房地产
固定资产	3,520,755,930.44	3,655,198,795.85
在建工程	206,599,057.29	158,061,697.82

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2017 年第三季度报告

工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	266,011,900.50	271,545,235.64
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	39,262,948.58	68,277,152.39
其他非流动资产
非流动资产合计	4,256,946,782.79	4,220,418,059.79
资产总计	10,789,383,296.63	9,533,874,733.79
流动负债：
短期借款	1,500,265,495.98	1,185,392,145.09
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	1,997,494,879.92	1,741,715,732.26
预收款项	3,904,107.29	4,159,661.78
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	236,605,766.52	190,678,853.65
应交税费	56,531,554.60	55,069,534.27
应付利息	7,461,632.71	7,325,853.30
应付股利	62,466.69	62,466.69
其他应付款	81,329,602.87	76,498,666.02
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	180,663,125.00	418,987,665.00
其他流动负债
流动负债合计	4,064,318,631.58	3,679,890,578.06
非流动负债：
长期借款	808,401,692.00	466,746,157.00
应付债券
其中：优先股

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2017 年第三季度报告

永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	75,735,889.91	82,579,098.41
递延所得税负债	35,952.07
其他非流动负债
非流动负债合计	884,173,533.98	549,325,255.41
负债合计	4,948,492,165.56	4,229,215,833.47
所有者权益
股本	1,455,524,644.00	1,441,125,046.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,275,862,130.81	1,198,050,067.38
减：库存股
其他综合收益	-2,788,191.55	10,428,533.07
专项储备
盈余公积	664,989,647.28	664,989,647.28
一般风险准备
未分配利润	2,060,380,195.69	1,732,468,009.74
归属于母公司所有者权益合计	5,453,968,426.23	5,047,061,303.47
少数股东权益	386,922,704.84	257,597,596.85
所有者权益合计	5,840,891,131.07	5,304,658,900.32
负债和所有者权益总计	10,789,383,296.63	9,533,874,733.79

法定代表人：刘述峰 主管会计工作负责人：何自强 会计机构负责人：杨丽美

母公司资产负债表 2017 年9 月30 日

编制单位:广东生益科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	208,132,682.87	243,537,463.59
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	319,584,419.36	163,361,607.83
应收账款	2,004,579,610.69	1,558,843,174.34

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2017 年第三季度报告

预付款项	5,135,685.38	3,666,894.43
应收利息
应收股利
其他应收款	9,137,880.16	17,239,925.06
存货	832,784,702.30	517,185,749.46
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	-	7,067,400.81
流动资产合计	3,379,354,980.76	2,510,902,215.52
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	3,002,550,988.21	2,814,692,333.08
投资性房地产
固定资产	1,156,714,561.34	1,189,759,930.45
在建工程	25,045,952.82	69,303,730.99
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	92,733,301.93	94,721,273.80
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	23,109,782.64	37,655,286.61
其他非流动资产
非流动资产合计	4,300,154,586.94	4,206,132,554.93
资产总计	7,679,509,567.70	6,717,034,770.45
流动负债：
短期借款	695,000,000.00	465,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	1,439,838,318.53	1,041,056,218.29
预收款项	1,804,869.10	1,999,232.46
应付职工薪酬	131,020,535.79	101,494,922.82
应交税费	35,315,704.79	33,621,098.38
应付利息	3,493,749.99	2,738,472.92
应付股利	62,466.69	62,466.69
其他应付款	65,327,725.02	73,197,095.81

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2017 年第三季度报告

划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	130,000,000.00	200,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	2,501,863,369.91	1,919,169,507.37
非流动负债：
长期借款	300,000,000.00	130,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	56,711,458.41	63,153,333.37
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	356,711,458.41	193,153,333.37
负债合计	2,858,574,828.32	2,112,322,840.74
所有者权益：
股本	1,455,524,644.00	1,441,125,046.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,180,074,490.49	1,140,931,429.90
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	664,989,647.28	664,989,647.28
未分配利润	1,520,345,957.61	1,357,665,806.53
所有者权益合计	4,820,934,739.38	4,604,711,929.71
负债和所有者权益总计	7,679,509,567.70	6,717,034,770.45

法定代表人：刘述峰 主管会计工作负责人：何自强 会计机构负责人：杨丽美

合并利润表

2017 年1—9 月

编制单位：广东生益科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

13 / 20

2017 年第三季度报告

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额（1-9 月）
一、营业总收入	2,874,498,094.63	2,214,135,323.60	7,729,036,616.73	6,109,814,634.31
其中：营业收入	2,874,498,094.63	2,214,135,323.60	7,729,036,616.73	6,109,814,634.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	2,566,810,227.80	2,002,448,475.19	6,822,472,323.98	5,544,577,821.23
其中：营业成本	2,300,859,540.12	1,780,147,241.32	6,023,673,127.81	4,898,151,915.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净 额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	21,751,364.00	9,029,354.66	67,692,880.00	26,945,855.86
销售费用	58,519,663.05	55,042,136.46	169,980,943.10	150,530,294.81
管理费用	169,131,894.13	136,096,451.16	492,091,950.87	393,640,169.58
财务费用	15,423,003.66	21,405,617.61	58,169,560.56	67,638,543.59
资产减值损失	1,124,762.84	727,673.98	10,863,861.64	7,671,041.91
加：公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）	8,597,102.35	2,037,743.95	27,054,153.40	-7,480,482.60
投资收益（损失以“－” 号填列）	5,744,622.39	3,574,565.20	13,207,497.16	9,527,051.85
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	5,101,800.33	3,275,606.88	11,207,252.57	7,434,465.36
汇兑收益（损失以“－” 号填列）
其他收益	6,177,824.60		31,551,596.86
三、营业利润（亏损以 “－”号填列）	328,207,416.17	217,299,157.56	978,377,540.17	567,283,382.33
加：营业外收入	2,305,500.52	7,591,874.65	3,157,492.05	21,675,988.33
其中：非流动资产处置 利得	25,315.58	26,395.22	716,574.96	28,092.29
减：营业外支出	1,344,548.57	4,701,279.69	2,048,493.13	5,784,714.18
其中：非流动资产处置 损失	1,140,797.57	4,698,344.04	1,756,343.89	5,456,692.45
四、利润总额（亏损总 额以“－”号填列）	329,168,368.12	220,189,752.52	979,486,539.09	583,174,656.48

14 / 20

2017 年第三季度报告

减：所得税费用	50,666,317.88	33,530,328.08	145,829,483.89	76,670,250.47
五、净利润（净亏损以 “－”号填列）	278,502,050.24	186,659,424.44	833,657,055.20	506,504,406.01
归属于母公司所有者的 净利润	267,027,766.24	183,782,534.52	806,638,887.37	500,016,140.36
少数股东损益	11,474,284.00	2,876,889.92	27,018,167.83	6,488,265.65
六、其他综合收益的税 后净额	-6,614,908.99	313,388.48	-13,216,724.62	623,342.37
归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额	-6,614,908.99	313,388.48	-13,216,724.62	623,342.37
（一）以后不能重分类 进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计 划净负债或净资产的变 动
2.权益法下在被投资单 位不能重分类进损益的 其他综合收益中享有的 份额
（二）以后将重分类进 损益的其他综合收益	-6,614,908.99	313,388.48	-13,216,724.62	623,342.37
1.权益法下在被投资单 位以后将重分类进损益 的其他综合收益中享有 的份额
2.可供出售金融资产公 允价值变动损益
3.持有至到期投资重分 类为可供出售金融资产 损益
4.现金流量套期损益的 有效部分
5.外币财务报表折算差 额	-6,614,908.99	313,388.48	-13,216,724.62	623,342.37
6.其他
归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额
七、综合收益总额	271,887,141.25	186,972,812.92	820,440,330.58	507,127,748.38
归属于母公司所有者的 综合收益总额	260,412,857.25	184,095,923.00	793,422,162.75	500,639,482.73
归属于少数股东的综合 收益总额	11,474,284.00	2,876,889.92	27,018,167.83	6,488,265.65
八、每股收益：

15 / 20

2017 年第三季度报告

（一）基本每股收益(元 /股)	0.19	0.13	0.56	0.35
（二）稀释每股收益(元 /股)	0.18	0.13	0.55	0.35

法定代表人：刘述峰 主管会计工作负责人：何自强 会计机构负责人：杨丽美

母公司利润表

2017 年1—9 月

编制单位：广东生益科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期期末 金额 （1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额 （1-9 月）
一、营业收入	1,814,344,543.97	1,337,342,664.33	4,745,713,364.18	3,685,833,706.82
减：营业成本	1,480,088,186.22	1,065,966,650.95	3,739,068,380.32	2,892,459,970.29
税金及附加	12,336,877.18	4,321,726.66	36,424,988.15	15,953,588.00
销售费用	28,702,382.69	27,582,679.56	77,809,166.85	77,464,247.12
管理费用	77,111,415.45	64,852,056.27	227,607,972.56	193,049,565.79
财务费用	4,994,455.99	10,905,393.36	15,428,180.83	35,909,208.95
资产减值损失			1,008,783.06	4,396,846.49
加：公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” 号填列）	4,402,922.17	3,267,401.62	72,156,320.01	143,958,650.53
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	4,402,922.17	3,267,401.62	10,152,943.88	7,097,713.88
其他收益	2,597,291.65		17,381,874.96
二、营业利润（亏损以 “－”号填列）	218,111,440.26	166,981,559.15	737,904,087.38	610,558,930.71
加：营业外收入	533,931.15	2,667,808.54	989,434.58	12,300,078.76
其中：非流动资产处置 利得	19,531.38	26,395.22	454,355.81	26,983.55
减：营业外支出	98,968.51	2,597,581.87	425,231.49	2,670,319.42
其中：非流动资产处置 损失	98,968.51	2,597,581.87	424,989.49	2,670,319.42
三、利润总额（亏损总额 以“－”号填列）	218,546,402.90	167,051,785.82	738,468,290.47	620,188,690.05
减：所得税费用	32,418,935.65	24,933,898.76	97,061,437.97	61,130,227.34
四、净利润（净亏损以 “－”号填列）	186,127,467.25	142,117,887.06	641,406,852.50	559,058,462.71
五、其他综合收益的税后

16 / 20

2017 年第三季度报告

净额
（一）以后不能重分类 进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计 划净负债或净资产的变 动
2.权益法下在被投资单 位不能重分类进损益的 其他综合收益中享有的 份额
（二）以后将重分类进 损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单 位以后将重分类进损益 的其他综合收益中享有 的份额
2.可供出售金融资产公 允价值变动损益
3.持有至到期投资重分 类为可供出售金融资产 损益
4.现金流量套期损益的 有效部分
5.外币财务报表折算差 额
6.其他
六、综合收益总额	186,127,467.25	142,117,887.06	641,406,852.50	559,058,462.71
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ 股)	0.13	0.10	0.44	0.39
（二）稀释每股收益(元/ 股)	0.13	0.10	0.44	0.39

法定代表人：刘述峰 主管会计工作负责人：何自强 会计机构负责人：杨丽美

合并现金流量表

2017 年1—9 月

编制单位：广东生益科技股份有限公司

编制单位：广东生益科技股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：

17 / 20

2017 年第三季度报告

销售商品、提供劳务收到的现金	6,862,505,579.02	6,590,137,297.05
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	11,104,287.52	7,835,710.64
收到其他与经营活动有关的现金	28,522,520.07	19,144,902.72
经营活动现金流入小计	6,902,132,386.61	6,617,117,910.41
购买商品、接受劳务支付的现金	5,295,701,287.11	4,736,625,486.10
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	765,324,540.44	685,754,970.85
支付的各项税费	330,882,660.91	278,703,835.27
支付其他与经营活动有关的现金	234,143,637.06	179,951,755.04
经营活动现金流出小计	6,626,052,125.52	5,881,036,047.26
经营活动产生的现金流量净额	276,080,261.09	736,081,863.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	82,875.03	132,092,665.00
取得投资收益收到的现金	5,917,547.75	3,293,244.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	1,068,631.02	126,955.78
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	7,069,053.80	135,512,865.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	331,684,469.63	568,194,214.69
投资支付的现金	148,800,860.07	-
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金	178.19	2,465,440.74

18 / 20

2017 年第三季度报告

投资活动现金流出小计	480,485,507.89	570,659,655.43
投资活动产生的现金流量净额	-473,416,454.09	-435,146,789.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	198,227,765.98	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金	150,001,588.00	-
取得借款收到的现金	2,526,279,016.65	1,782,457,349.81
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	3,946,271.81	6,036,292.00
筹资活动现金流入小计	2,728,453,054.44	1,788,493,641.81
偿还债务支付的现金	2,103,026,706.98	1,869,383,686.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	555,235,453.93	493,295,727.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润	9,025,645.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	31,215,299.00
筹资活动现金流出小计	2,658,262,160.91	2,393,894,712.95
筹资活动产生的现金流量净额	70,190,893.53	-605,401,071.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,248,815.63	4,331,624.83
五、现金及现金等价物净增加额	-132,394,115.10	-300,134,373.05
加：期初现金及现金等价物余额	576,270,764.36	772,303,556.76
六、期末现金及现金等价物余额	443,876,649.26	472,169,183.71

法定代表人：刘述峰 主管会计工作负责人：何自强 会计机构负责人：杨丽美

母公司现金流量表

2017 年1—9 月

编制单位：广东生益科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	4,106,693,237.09	4,219,457,308.90
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	13,126,424.11	9,261,659.44
经营活动现金流入小计	4,119,819,661.20	4,228,718,968.34
购买商品、接受劳务支付的现金	3,198,175,284.96	2,746,988,712.32
支付给职工以及为职工支付的现金	336,731,388.06	312,755,786.87
支付的各项税费	222,153,103.95	186,108,093.30
支付其他与经营活动有关的现金	99,364,361.62	83,484,912.09
经营活动现金流出小计	3,856,424,138.59	3,329,337,504.58
经营活动产生的现金流量净额	263,395,522.61	899,381,463.76

19 / 20

2017 年第三季度报告

二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	-	131,721,941.00
取得投资收益收到的现金	66,003,376.13	151,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	683,086.74	38,831.05
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	66,686,462.87	282,960,772.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	52,393,644.72	37,115,162.88
投资支付的现金	181,700,000.00	655,007,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	234,093,644.72	692,122,162.88
投资活动产生的现金流量净额	-167,407,181.85	-409,161,390.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	48,226,177.98	-
取得借款收到的现金	895,000,000.00	543,652,612.82
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	-	6,000,000.00
筹资活动现金流入小计	943,226,177.98	549,652,612.82
偿还债务支付的现金	565,000,000.00	843,336,136.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	507,664,611.02	457,436,001.43
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	1,072,664,611.02	1,300,772,138.23
筹资活动产生的现金流量净额	-129,438,433.04	-751,119,525.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,954,688.44	941,521.10
五、现金及现金等价物净增加额	-35,404,780.72	-259,957,931.38
加：期初现金及现金等价物余额	243,537,463.59	379,521,756.26
六、期末现金及现金等价物余额	208,132,682.87	119,563,824.88

法定代表人：刘述峰 主管会计工作负责人：何自强 会计机构负责人：杨丽美

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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