Shengyi Technology Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2014

Oct 30, 2014

生益科技2014 年第三季度报告

广东生益科技股份有限公司 2014 年第三季度报告

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生益科技2014 年第三季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .................................................................. 3
二、	公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、	重要事项 .................................................................. 6
四、	附录 ..................................................................... 10

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一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人李锦、主管会计工作负责人何自强及会计机构负责人（会计主管人员）杨丽美保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

			单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	8,588,342,339.09	7,933,711,753.77	8.25
归属于上市公司 股东的净资产	4,286,276,230.11	4,414,774,665.40	-2.91
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	255,651,155.61	317,395,561.75	-19.45
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	5,592,656,446.29	4,662,134,221.50	19.96
归属于上市公司 股东的净利润	420,045,354.64	444,456,572.16	-5.49
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	411,284,253.03	277,329,843.95	48.30
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加权平均净资产 收益率（%）	9.87	10.55	减少0.68 个百分点
基本每股收益 （元/股）	0.30	0.31	-3.23
稀释每股收益 （元/股）	0.30	0.31	-3.23

扣除非经常性损益项目和金额

			单位：元 币种：人民币
项目	本期金额 （7－9 月）	年初至报告期末金 额（1-9 月）	说明
非流动资产处置损益	-70,150.75	2,211,362.61
越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外	3,787,431.25	10,349,277.72
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出	10.58	89,036.90
所得税影响额	-557,593.66	-3,549,588.30
少数股东权益影响额 （税后）	-82,719.20	-338,987.32
合计	3,076,978.22	8,761,101.61

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	股东总数（户）						80,204
			前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	报告期 内增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量
东莞市电 子工业总 公司	0	229,785,410	16.15	0	无		国有法人
伟华电子 有限公司	0	225,023,393	15.81	0	无		境外法人

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广东省外 贸开发公 司	0	124,349,198	8.74	0	无	无			国有法人
中国长城 资产管理 公司	0	24,700,000	1.74	0	未知				未知
加拿大年 金计划投 资委员会- 自有资金	0	20,843,373	1.46	0	未知				未知
中国对外 经济贸易 信托有限 公司-淡水 泉精选1 期	1,742, 418	17,498,445	1.22	0	未知				未知
挪威中央 银行	0	17,217,964	1.21	0	未知				未知
济南北安 投资有限 公司	0	13,000,000	0.91	0	未知				未知
中融国际 信托有限 公司-融鼎 01 号		11,700,000	0.82	0	未知				未知
全国社保 基金一一 七组合		11,546,762	0.81	0	未知				未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件流通股的 数量			股份种类及数量
						种类		数量
东莞市电子工业总公司			229,785,410			人民币普通股		229,785,410
伟华电子有限公司			225,023,393			人民币普通股		225,023,393
广东省外贸开发公司			124,349,198			人民币普通股		124,349,198
中国长城资产管理公司			24,700,000			人民币普通股		24,700,000
加拿大年金计划投资委员会-自有资 金			20,843,373			人民币普通股		20,843,373
中国对外经济贸易信托有限公司-淡 水泉精选1 期			17,498,445			人民币普通股		17,498,445
挪威中央银行			17,217,964			人民币普通股		17,217,964
济南北安投资有限公司			13,000,000			人民币普通股		13,000,000
中融国际信托有限公司-融鼎01 号			11,700,000			人民币普通股		11,700,000
全国社保基金一一七组合			11,546,762			人民币普通股		11,546,762

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上述股东关联关系或一致行动的说 明	公司前三位股东不存在关联关系或属于《上市公司持股变动 信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东是 否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办 法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明	不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、 资产负债表项目大幅变动情况及原因说明

项目	期末余额	年初余额	增减比例 （％）	原因说明
货币资金	828,018,377.10	1,231,907,074.62	-32.79	主要系全资子公司东莞生 益电子有限公司本期支付 东城工程项目款项增加所 致
预付款项	11,379,224.52	4,515,531.55	152.00	主要系公司依约预付燃气 费增加所致
应收利息		577,916.66	-100.00	主要系公司本期募集资金 定存业务到期结算而收到 利息所致
存 货	1,379,775,133.92	997,365,115.48	38.34	主要系公司各项库存增加 所致
其他流动 资产	122,150,533.59	83,734,814.12	45.88	主要系全资子公司东莞生 益电子有限公司东城工厂 设备购进的进项税留抵形 成
长期股权 投资	43,478,422.86	7,763,107.83	460.06	主要系公司本期处置原下 属子公司连云港东海硅微 粉有限责任公司36.36%股 权后不再纳入合并报表范 围，相应改变长期投资核算 方法为权益法而确认投资 成本和损益所致
固定资产	2,713,051,977.84	2,070,696,820.36	31.02	主要系全资子公司东莞生 益电子有限公司本期东城 工厂主体工程竣工投产，相 应结转固定资产所致

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在建工程	306,589,547.60	454,278,951.35	-32.51	主要系全资子公司东莞生 益电子有限公司本期东城 工厂主体工程竣工投产而 结转固定资产,同时随全资 子公司陕西生益科技有限 公司高新区扩产一期工程 进度而增加投入所致
短期借款	1,541,755,345.86	906,895,739.07	70.00	主要系公司随经营需要而 增加短期借款所致
预收款项	3,225,136.84	2,161,667.85	49.20	主要系公司本期预收客户 货款增加所致
应付职工 薪酬	137,949,336.16	105,815,121.42	30.37	主要系公司随本期利润增 加相应计提的全员奖金和 激励基金增加所致
应付利息	11,969,880.95	4,937,770.08	142.41	主要系公司随贷款增加，以 及利率提升而增加计提利 息支出所致
一年内到 期的非流 动负债	361,678,000.00	232,666,000.00	55.45	主要系公司将一年内到期 的长期借款转入所致
长期借款	340,503,000.00	497,937,000.00	-31.62	主要系公司将一年内到期 的长期借款转出所致

2、 利润表项目大幅变动情况及原因说明

项目	本期数(1-9 月)	上年同期数(1-9 月	)增减比例 （％）	原因说明
营业税金 及附加	16,983,795.60	31,097,295.78	-45.38	主要系公司应交增值税及 免抵额减少而相应减少城 市维护建设税及教育费附 加、地方教育附加所致
管理费用	276,850,633.60	207,282,066.33	33.56	主要系本期增加全资子公 司东莞生益电子有限公司 数据，以及计提股票期权费 用和随利润增加而增加计 提奖金所致
财务费用	48,777,108.27	37,279,520.08	30.84	主要系公司本期随贷款增 加、利率上升而增加计提利 息支出所致
资产减值 损失	12,821,512.25	3,994,333.77	220.99	主要系本期增加全资子公 司东莞生益电子有限公司 数据所致
投资收益	7,817,972.19	-1,155,636.87	776.51	主要系上年同期收购原联 营公司东莞生益电子有限

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				公司股权，对原持股比例计 算的长期股权投资账面价 值与公允价值的差额确认 投资损失所致
营业外收 入	10,878,302.21	200,428,963.38	-94.57	主要系上年同期收购原联 营公司东莞生益电子有限 公司股权而确认股权溢价 所致
营业外支 出	1,342,182.14	1,993,712.60	-32.68	主要系公司本期资产报废 损失减少所致
少数股东 损益	5,818,402.49	720,108.03	707.99	主要系下属子公司苏州生 益科技有限公司本期盈利 增加所致

• 3、 现金流量表项目大幅变动(变动超过30%）情况及原因说明

项目	本期数(1-9 月)	上年同期数(1-9 月)	增减比例 （％）	原因说明
投资活动 产生的现 金流量净 额	-690,219,635.40	-334,614,008.43	-106.27	主要系本期公司购建固定 资产、无形资产和其他长期 资产所支付的现金增加所 致
筹资活动 产生的现 金流量净 额	37,306,619.53	436,288,309.79	-91.45	主要系本期公司分配股利 的现金比上年同期增加所 致

• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

• 1、 全资子公司陕西生益科技有限公司年产720万张高导热与高密度印制线路板用覆铜板产业化 项目，目前大概已完成了该项目的70%，预计明年3月份能进行试生产。

• 2、 全资子公司东莞生益电子有限公司月产36万尺印制线路板项目已落成投产，目前已达到月产 20—25万尺的生产能力。

• 3、 公司与东莞生益电子有限公司于2014年10月11日签定《房地产转让合同书》，公司以 51,164,873.00元的价格向东莞生益电子有限公司购买东府国用（1998）字第特60号和东府国 用（1999）字第特405号两块土地及相关房产，土地面积和房产面积分别为21,055.00平方米 和30,133.02平方米。目前公司正在办理相关土地、房产的过户事宜。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

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• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

2014 年财政部修订了《企业会计准则第2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第9 号-职工 薪酬》、《企业会计准则第30 号-财务报表列报》、《企业会计准则第33 号-合并财务报表》、 《企业会计准则第39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第10 号-合营安排》、《企业会计准 则第41 号-在其他主体权益的披露》，并规定于2014 年7 月1 日起实施。

由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司2013 年度及本期经营成果、现金流量金 额产生重大影响。

公司名称 广东生益科技股份有限公司 法定代表人 李锦 日期 2014 年10 月31 日

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四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年9 月30 日

编制单位:广东生益科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	828,018,377.10	1,231,907,074.62
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	440,370,844.94	427,423,278.67
应收账款	2,456,209,010.92	2,360,733,606.40
预付款项	11,379,224.52	4,515,531.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息		577,916.66
应收股利
其他应收款	30,110,027.74	28,546,496.67
买入返售金融资产
存货	1,379,775,133.92	997,365,115.48
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	122,150,533.59	83,734,814.12
流动资产合计	5,268,013,152.73	5,134,803,834.17
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款

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长期股权投资	43,478,422.86	7,763,107.83
投资性房地产
固定资产	2,713,051,977.84	2,070,696,820.36
在建工程	306,589,547.60	454,278,951.35
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	226,252,898.67	234,252,718.97
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	30,956,339.39	31,916,321.09
其他非流动资产
非流动资产合计	3,320,329,186.36	2,798,907,919.60
资产总计	8,588,342,339.09	7,933,711,753.77
流动负债：
短期借款	1,541,755,345.86	906,895,739.07
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	1,657,756,830.76	1,474,844,272.75
预收款项	3,225,136.84	2,161,667.85
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	137,949,336.16	105,815,121.42
应交税费	36,323,565.55	43,861,130.75
应付利息	11,969,880.95	4,937,770.08
应付股利	62,466.69	62,466.69
其他应付款	46,336,657.66	49,060,747.86
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款

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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	361,678,000.00	232,666,000.00
其他流动负债
流动负债合计	3,797,057,220.47	2,820,304,916.47
非流动负债：
长期借款	340,503,000.00	497,937,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	46,591,217.55	66,291,127.28
非流动负债合计	387,094,217.55	564,228,127.28
负债合计	4,184,151,438.02	3,384,533,043.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,423,018,290.00	1,423,018,290.00
资本公积	1,068,141,405.74	1,047,422,585.74
减：库存股
专项储备
盈余公积	469,177,589.09	469,177,589.09
一般风险准备
未分配利润	1,327,500,725.16	1,476,662,686.52
外币报表折算差额	-1,561,779.88	-1,506,485.95
归属于母公司所有者权益 合计	4,286,276,230.11	4,414,774,665.40
少数股东权益	117,914,670.96	134,404,044.62
所有者权益合计	4,404,190,901.07	4,549,178,710.02
负债和所有者权益总 计	8,588,342,339.09	7,933,711,753.77

法定代表人：李锦 主管会计工作负责人：何自强 会计机构负责人：杨丽美

母公司资产负债表

2014 年9 月30 日

编制单位:广东生益科技股份有限公司

	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额

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流动资产：
货币资金	431,602,360.61	396,359,762.42
交易性金融资产
应收票据	240,909,027.29	237,879,417.20
应收账款	1,225,517,189.53	1,302,063,313.77
预付款项	7,197,171.67	223,879.46
应收利息		577,916.66
应收股利
其他应收款	21,082,250.19	14,846,939.28
存货	753,992,278.68	504,908,200.53
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	56,392,186.39	75,573,410.38
流动资产合计	2,736,692,464.36	2,532,432,839.70
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,833,783,007.50	1,747,586,242.68
投资性房地产
固定资产	1,339,617,290.64	1,325,156,350.59
在建工程	35,408,735.47	82,128,235.06
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	86,512,792.17	88,189,145.17
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	9,728,006.93	9,611,980.85
其他非流动资产
非流动资产合计	3,305,049,832.71	3,252,671,954.35
资产总计	6,041,742,297.07	5,785,104,794.05
流动负债：
短期借款	718,705,930.81	360,752,753.52
交易性金融负债

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应付票据
应付账款	1,013,474,527.41	920,230,990.31
预收款项	1,809,665.04	1,172,161.18
应付职工薪酬	65,942,563.13	39,556,767.39
应交税费	26,525,938.59	25,748,673.96
应付利息	8,381,773.90	3,907,122.03
应付股利	62,466.69	62,466.69
其他应付款	16,350,416.06	19,211,511.07
一年内到期的非流动负债	200,000,000.00	220,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	2,051,253,281.63	1,590,642,446.15
非流动负债：
长期借款	323,000,000.00	300,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	44,947,833.38	46,617,333.34
非流动负债合计	367,947,833.38	346,617,333.34
负债合计	2,419,201,115.01	1,937,259,779.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,423,018,290.00	1,423,018,290.00
资本公积	1,025,364,458.68	1,004,063,798.68
减：库存股
专项储备
盈余公积	469,177,589.09	469,177,589.09
一般风险准备
未分配利润	704,980,844.29	951,585,336.79
所有者权益（或股东权益）合计	3,622,541,182.06	3,847,845,014.56
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	6,041,742,297.07	5,785,104,794.05

法定代表人：李锦 主管会计工作负责人：何自强 会计机构负责人：杨丽美

合并利润表

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生益科技2014 年第三季度报告

编制单位：广东生益科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期期 末金额 （1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额（1-9 月）
一、营业总收 入	1,984,729,992.97	1,616,943,164.98	5,592,656,446.29	4,662,134,221.50
其中：营业 收入	1,984,729,992.97	1,616,943,164.98	5,592,656,446.29	4,662,134,221.50
利息收入
已赚保费
手续费及 佣金收入
二、营业总成 本	1,824,804,573.89	1,518,602,609.17	5,114,736,696.48	4,351,890,031.53
其中：营业 成本	1,659,282,482.97	1,370,757,243.80	4,627,906,482.65	3,957,463,424.14
利息支出
手续费及佣 金支出
退保金
赔付支出 净额
提取保险 合同准备金 净额
保单红利 支出
分保费用
营业税金 及附加	5,465,890.17	14,492,961.45	16,983,795.60	31,097,295.78
销售费用	46,092,049.15	40,942,350.48	131,397,164.11	114,773,391.43
管理费用	91,943,887.63	79,511,918.70	276,850,633.60	207,282,066.33
财务费用	17,131,333.73	12,898,134.74	48,777,108.27	37,279,520.08
资产减值 损失	4,888,930.24		12,821,512.25	3,994,333.77

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生益科技2014 年第三季度报告

加：公允价 值变动收益 （损失以 “－”号填 列）
投资收益 （损失以 “－”号填 列）	3,380,579.85	-7,397,484.00	7,817,972.19	-1,155,636.87
其中：对联 营企业和合 营企业的投 资收益	3,380,579.85	-7,397,484.00	7,817,972.19	-1,155,636.87
汇兑收益 （损失以 “－”号填 列）
三、营业利润 （亏损以 “－”号填 列）	163,305,998.93	90,943,071.81	485,737,722.00	309,088,553.10
加：营业 外收入	3,918,274.99	192,167,185.88	10,878,302.21	200,428,963.38
减：营业 外支出	200,983.91	165,749.90	1,342,182.14	1,993,712.60
其中： 非流动资产 处置损失	120,883.91	111,920.18	1,227,016.09	1,819,922.96
四、利润总额 （亏损总额 以“－”号 填列）	167,023,290.01	282,944,507.79	495,273,842.07	507,523,803.88
减：所得 税费用	25,972,923.86	36,146,714.13	69,410,084.94	62,347,123.69
五、净利润 （净亏损以 “－”号填 列）	141,050,366.15	246,797,793.66	425,863,757.13	445,176,680.19

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生益科技2014 年第三季度报告

归属于 母公司所有 者的净利润	139,137,644.26	246,980,311.74	420,045,354.64	444,456,572.16
少数股 东损益	1,912,721.89	-182,518.08	5,818,402.49	720,108.03
六、每股收 益：
（一）基 本每股收益 (元/股)	0.10	0.17	0.30	0.31
（二）稀 释每股收益 (元/股)	0.10	0.17	0.30	0.31
七、其他综合 收益	-25,130.84	-243,390.96	-55,293.93	-468,086.32
八、综合收益 总额	141,025,235.31	246,554,402.70	425,808,463.20	444,708,593.87
归属于 母公司所有 者的综合收 益总额	139,112,513.42	246,736,920.78	419,990,060.71	443,988,485.84
归属于 少数股东的 综合收益总 额	1,912,721.89	-182,518.08	5,818,402.49	720,108.03

法定代表人：李锦 主管会计工作负责人：何自强 会计机构负责人：杨丽美

母公司利润表

编制单位：广东生益科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期期 末金额 （1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额（1-9 月）
一、营业收入	1,179,538,571.83	1,116,547,267.66	3,334,341,588.92	3,147,286,396.77
减：营业成 本	972,812,173.51	941,427,196.66	2,711,153,220.32	2,656,493,943.35
营业税金 及附加	3,451,322.18	13,031,592.78	9,321,303.57	27,814,975.74
销售费用	26,107,846.65	24,365,744.98	71,435,995.85	66,492,018.72

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生益科技2014 年第三季度报告

管理费用	54,266,666.92	50,435,615.68	159,977,492.25	127,066,843.62
财务费用	12,329,413.89	4,805,127.35	32,042,853.34	11,374,392.09
资产减值 损失			2,443,007.23	348,210.08
加：公允价 值变动收益 （损失以 “－”号填 列）
投资收益 （损失以 “－”号填 列）	3,589,838.40	45,709,422.90	17,207,664.82	111,873,915.34
其中：对联 营企业和合 营企业的投 资收益	3,589,838.40	45,709,422.90	17,207,664.82	66,873,915.34
二、营业利润 （亏损以 “－”号填 列）	114,160,987.08	128,191,413.11	365,175,381.18	369,569,928.51
加：营业外 收入	1,704,159.32	893,294.69	6,299,814.24	6,937,558.31
减：营业外 支出	106,528.89	138,378.38	351,129.24	1,340,054.69
其中：非 流动资产处 置损失	106,528.89	94,187.00	344,328.99	1,295,863.31
三、利润总额 （亏损总额 以“－”号填 列）	115,758,617.51	128,946,329.42	371,124,066.18	375,167,432.13
减：所得 税费用	17,294,584.54	33,671,337.07	48,521,242.68	53,854,938.26
四、净利润 （净亏损以 “－”号填 列）	98,464,032.97	95,274,992.35	322,602,823.50	321,312,493.87

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生益科技2014 年第三季度报告

98,464,032.97	95,274,992.35	322,602,823.50	321,312,493.87

法定代表人：李锦 主管会计工作负责人：何自强 会计机构负责人：杨丽美

合并现金流量表

2014 年1—9 月

编制单位：广东生益科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9月）	上年年初至报告期期末金额 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 现金	5,972,622,554.44	4,900,976,551.69
客户存款和同业存放款项 净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金 净增加额
收到原保险合同保费取得 的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加 额
处置交易性金融资产净增 加额
收取利息、手续费及佣金的 现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额

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生益科技2014 年第三季度报告

收到的税费返还	26,057,977.06	41,570,102.68
收到其他与经营活动有关 的现金	24,516,679.87	15,185,571.93
经营活动现金流入小计	6,023,197,211.37	4,957,732,226.30
购买商品、接受劳务支付的 现金	4,870,294,607.60	3,992,607,216.99
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项 净增加额
支付原保险合同赔付款项 的现金
支付利息、手续费及佣金的 现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支 付的现金	588,947,319.77	364,021,100.38
支付的各项税费	145,094,072.48	147,029,348.45
支付其他与经营活动有关 的现金	163,210,055.91	136,678,998.73
经营活动现金流出小计	5,767,546,055.76	4,640,336,664.55
经营活动产生的现金 流量净额	255,651,155.61	317,395,561.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		180,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额	335,472.84	928,228.45
处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额	7,199,343.26
收到其他与投资活动有关 的现金
投资活动现金流入小计	7,534,816.10	180,928,228.45
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金	697,754,451.50	157,424,418.17
投资支付的现金		20,337,500.00
质押贷款净增加额

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生益科技2014 年第三季度报告

取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额		337,780,318.71
支付其他与投资活动有关 的现金
投资活动现金流出小计	697,754,451.50	515,542,236.88
投资活动产生的现金 流量净额	-690,219,635.40	-334,614,008.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金
取得借款收到的现金	2,566,618,264.48	2,048,623,589.99
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关 的现金	6,749,442.88
筹资活动现金流入小计	2,573,367,707.36	2,048,623,589.99
偿还债务支付的现金	1,914,502,792.92	1,360,516,043.86
分配股利、利润或偿付利息 支付的现金	621,558,294.91	251,569,236.34
其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润		727,449.55
支付其他与筹资活动有关 的现金		250,000.00
筹资活动现金流出小计	2,536,061,087.83	1,612,335,280.20
筹资活动产生的现金 流量净额	37,306,619.53	436,288,309.79
四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响	122,605.62	-3,549,163.82
五、现金及现金等价物净增加额	-397,139,254.64	415,520,699.29
加：期初现金及现金等价物 余额	1,224,725,393.27	689,878,633.28
六、期末现金及现金等价物余额	827,586,138.63	1,105,399,332.57

法定代表人：李锦 主管会计工作负责人：何自强 会计机构负责人：杨丽美

母公司现金流量表

2014 年1—9 月

编制单位：广东生益科技股份有限公司

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生益科技2014 年第三季度报告

	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9月）	上年年初至报告期期末金额 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 现金	3,688,347,128.37	3,401,763,248.70
收到的税费返还	14,477,383.69	10,713,277.15
收到其他与经营活动有关 的现金	9,215,369.59	12,542,771.31
经营活动现金流入小计	3,712,039,881.65	3,425,019,297.16
购买商品、接受劳务支付的 现金	2,801,615,425.13	2,765,792,051.26
支付给职工以及为职工支 付的现金	276,513,018.00	231,505,076.71
支付的各项税费	102,524,298.57	127,202,254.78
支付其他与经营活动有关 的现金	86,786,416.66	80,012,862.33
经营活动现金流出小计	3,267,439,158.36	3,204,512,245.08
经营活动产生的现金 流量净额	444,600,723.29	220,507,052.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		180,000,000.00
取得投资收益收到的现金		45,000,000.00
处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额	148,860.03	341,942.31
处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额	22,010,900.00
收到其他与投资活动有关 的现金
投资活动现金流入小计	22,159,760.03	225,341,942.31
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产支付的现金	91,427,659.67	101,986,910.34
投资支付的现金	100,000,000.00	19,563,300.00
取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额		686,641,182.90
支付其他与投资活动有关

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生益科技2014 年第三季度报告

的现金
投资活动现金流出小计	191,427,659.67	808,191,393.24
投资活动产生的现金 流量净额	-169,267,899.64	-582,849,450.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	1,062,073,207.17	935,203,990.56
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关 的现金
筹资活动现金流入小计	1,062,073,207.17	935,203,990.56
偿还债务支付的现金	704,108,060.32	282,508,166.00
分配股利、利润或偿付利息 支付的现金	598,362,030.28	233,640,521.29
支付其他与筹资活动有关 的现金		250,000.00
筹资活动现金流出小计	1,302,470,090.60	516,398,687.29
筹资活动产生的现金 流量净额	-240,396,883.43	418,805,303.27
四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响	306,657.97	-2,054,601.71
五、现金及现金等价物净增加额	35,242,598.19	54,408,302.71
加：期初现金及现金等价物 余额	396,359,762.42	449,954,950.86
六、期末现金及现金等价物余额	431,602,360.61	504,363,253.57

法定代表人：李锦 主管会计工作负责人：何自强 会计机构负责人：杨丽美

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。 □适用√不适用

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