Shengyi Technology Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2014

Apr 29, 2014

广东生益科技股份有限公司

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2014 年第一季度报告

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广东生益科技股份有限公司 2014 年第一季度报告

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目录

一、 重要提示 ............................................................................................................................... 2 二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3 三、 重要事项 ............................................................................................................................... 5 四、 附录 ....................................................................................................................................... 8

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一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

1.3
公司负责人姓名	李锦
主管会计工作负责人姓名	何自强
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	杨丽美

公司负责人李锦、主管会计工作负责人何自强及会计机构负责人（会计主管人员）杨丽美保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

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二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	8,202,598,853.39	7,933,711,753.77	3.39
归属于上市公司股东的 净资产	3,974,133,171.08	4,414,774,665.40	-9.98
	年初至报告期末 （1－3 月）	上年初至上年报告期末 （1－3 月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	-81,926,649.57	-46,367,779.51	-76.69
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,701,033,432.32	1,494,732,272.69	13.80
归属于上市公司股东的 净利润	121,513,755.20	92,126,209.32	31.90
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	118,415,707.92	87,640,327.74	35.12
加权平均净资产收益率 （％）	2.72	2.24	增加0.48个百分点
基本每股收益（元/股）	0.09	0.06	50.00
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.06	50.00

扣除非经常性损益项目和金额：

扣除非经常性损益项目和金额：
	单位：元 币种:人民币
项目	本期金额（1－3 月） -548,890.66 4,269,735.81 82,898.88 -570,561.64 -135,135.11 3,098,047.28
非流动资产处置损益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
所得税影响额
少数股东权益影响额（税后）
合计

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

					单位：股
股东总数					92,431
	前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股 比例	持股总数	持有有限 售条件股	质押或冻结的股份数 量

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		(%)		份数量
东莞市电子工业总公 司	国有法人	16.15	229,785,410	11,255,410	无
伟华电子有限公司	境外法人	15.81	225,023,393	11,255,411	无
广东省外贸开发公司	国有法人	8.74	124,349,198		无
中国长城资产管理公 司	国有法人	1.74	24,700,000		未知
加拿大年金计划投资 委员会－自有资金	境外法人	1.43	20,343,383		未知
江苏汇鸿国际集团有 限公司	国有法人	1.20	17,030,000		未知
中国对外经济贸易信 托有限公司－淡水泉 精选1 期	境内非国有法人	1.06	15,025,895		未知
济南北安投资有限公 司	境内非国有法人	0.91	13,000,000		未知
国元证券股份有限公 司	境内非国有法人	0.86	12,270,200		未知
平安信托有限责任公 司－投资精英之淡水 泉	境内非国有法人	0.85	12,160,560		未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有无限售条 件流通股的数量		股份种类及数量
东莞市电子工业总公司		218,530,000		人民币普通股
伟华电子有限公司		213,767,982		人民币普通股
广东省外贸开发公司		124,349,198		人民币普通股
中国长城资产管理公司		24,700,000		人民币普通股
加拿大年金计划投资委员会－自有资金		20,343,383		人民币普通股
江苏汇鸿国际集团有限公司		17,030,000		人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－淡水 泉精选1 期		15,025,895		人民币普通股
济南北安投资有限公司		13,000,000		人民币普通股
国元证券股份有限公司		12,270,200		人民币普通股
平安信托有限责任公司－投资精英之淡 水泉		12,160,560		人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前三名股东不存在关联关系或属于《上市公司持股变 动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股 东是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露 管理办法》中规定的一致行动人。

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三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用	3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用	3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用	3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用	3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用
1、资产负债表项目大幅变动(变动超过30%）情况及原因说明
项目	期末余额	年初余额	增减比例 （％）	原因说明
应收利息	834,069.44	577,916.66	44.32	主要系本公司本期定存业 务计提受益期内应收利息 增加所致
在建工程	737,558,795.05	454,278,951.35	62.36	主要系随全资子公司东莞 生益电子有限公司东城工 程进度而增加投入所致
预收款项	3,112,767.64	2,161,667.85	44.00	主要系公司本期预收客户 款项增加所致
应交税费	29,130,919.86	43,861,130.75	-33.58	主要系公司本期应交增值 税减少以及本期缴纳代扣 的红利所得税所致
应付股利	569,269,782.69	62,466.69	911,217.35	主要系公司本期股东大会 决议通过2013年利润分配 方案而结转应付股利所致
未分配利润	1,029,749,505.49	1,477,443,066.29	-30.30	主要系公司本期股东大会 决议通过2013年利润分配 方案而转出未分配利润所 致
2、利润表项目大幅变动(变动超过30%）情况及原因说明
项目	报告期	上年同期	增减比例 （％）	原因说明
营业税金及附 加	2,543,163.91	4,397,463.91	-42.17	主要系本公司应交增值税 及免抵额减少而相应减少 城市维护建设税及教育费 附加、地方教育附加所致
管理费用	89,708,091.18	57,599,791.41	55.74	主要系本期增加全资子公 司东莞生益电子有限公司 数据，以及计提股票期权 费用和随利润增加而增加 计提奖金所致
财务费用	18,893,419.08	9,720,143.33	94.37	主要系本公司本期随贷款 增加、利率上升而增加计 提利息支出，以及汇兑损 失增加所致
资产减值损失	-1,061,390.71	-	不适用	主要系本期增加全资子公 司东莞生益电子有限公司

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				数据所致
投资收益	60,550.92	5,343,795.25	-98.87	主要系上年同期东莞生益 电子有限公司系联营公 司，本期纳入合并范围引 起核算方法不同所致
所得税费用	21,925,082.62	15,997,032.84	37.06	主要系本期应税利润增加 所致
属于母公司所 有者的净利润	121,513,755.20	92,126,209.32	31.90	主要系本期营业收入增长 以及主营业务盈利能力提 升所致
少数股东损益	2,117,700.91	1,291,686.09	63.95	主要系下属子公司苏州生 益科技有限公司本期盈利 增加所致
3、现金流量表项目大幅变动(变动超过30%）情况及原因说明
项目	报告期	上年同期	增减比例 （％）	原因说明
经营活动产生 的现金流量净 额	-81,926,649.57	-46,367,779.51	-76.69	主要系本期新增全资子公 司东莞生益电子有限公司 数据，其购买商品、接受 劳务支付的现金增加所致
投资活动产生 的现金流量净 额	-155,401,307.45	-24,662,541.08	-530.11	主要系本期新增全资子公 司东莞生益电子有限公司 数据，其购建固定资产、 无形资产和其他长期资产 所支付的现金增加所致
筹资活动产生 的现金流量净 额	38,495,346.48	255,394,092.50	-84.93	主要系本期偿还债务支付 的现金比上年同期增加所 致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用

3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用	3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用	3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用	3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用	3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用	3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用	3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用
承诺事项							承诺履行情况
承诺类 型	承诺主体		公布载 体	公布时 间	承诺内容	承诺履 行期限	履行进 度	履行完成 时间	预计能否 如期履行
	主体类别	名称
再融资 承诺	上市公司 主要股东	东莞市电子工 业总公司、伟华 电子有限公司	再融资 预案	2011-5-17	承诺所认购的股份自 本次发行结束之日起 三十六个月内不转让	2011-5-13 至 2014-5-13	未违反 承诺	2014-5-13	能

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明

□适用 √不适用

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广东生益科技股份有限公司 法定代表人:李锦 2014 年 4 月 30 日

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四、 附录

合并资产负债表 2014 年 3 月 31 日

编制单位:广东生益科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

		单位:元 币种:人民币
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1,041,874,398.81	1,231,907,074.62
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	527,381,629.56	427,423,278.67
应收账款	2,294,511,523.60	2,360,733,606.40
预付款项	5,240,033.40	4,515,531.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	834,069.44	577,916.66
应收股利
其他应收款	22,129,184.43	28,546,496.67
买入返售金融资产
存货	1,184,949,414.70	997,365,115.48
一年内到期的非流动资 产
其他流动资产	99,960,477.72	83,734,814.12
流动资产合计	5,176,880,731.66	5,134,803,834.17
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	7,823,658.76	7,763,107.83
投资性房地产
固定资产	2,019,527,787.50	2,070,696,820.36

8

在建工程	737,558,795.05	454,278,951.35
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	231,919,729.15	234,252,718.97
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	28,888,151.27	31,916,321.09
其他非流动资产
非流动资产合计	3,025,718,121.73	2,798,907,919.60
资产总计	8,202,598,853.39	7,933,711,753.77
流动负债：
短期借款	1,083,541,471.42	906,895,739.07
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	1,568,099,364.38	1,474,844,272.75
预收款项	3,112,767.64	2,161,667.85
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	83,862,846.74	105,815,121.42
应交税费	29,130,919.86	43,861,130.75
应付利息	5,946,442.19	4,937,770.08
应付股利	569,269,782.69	62,466.69
其他应付款	55,313,418.39	49,060,747.86
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负 债	182,666,000.00	232,666,000.00
其他流动负债

9

流动负债合计	3,580,943,013.31	2,820,304,916.47
非流动负债：
长期借款	442,348,000.00	497,937,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	68,652,923.47	66,291,127.28
非流动负债合计	511,000,923.47	564,228,127.28
负债合计	4,091,943,936.78	3,384,533,043.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,423,018,290.00	1,423,018,290.00
资本公积	1,054,522,805.74	1,047,422,585.74
减：库存股
专项储备
盈余公积	468,397,209.32	468,397,209.32
一般风险准备
未分配利润	1,029,749,505.49	1,477,443,066.29
外币报表折算差额	-1,554,639.47	-1,506,485.95
归属于母公司所有者权 益合计	3,974,133,171.08	4,414,774,665.40
少数股东权益	136,521,745.53	134,404,044.62
所有者权益合计	4,110,654,916.61	4,549,178,710.02
负债和所有者权益总 计	8,202,598,853.39	7,933,711,753.77

法定代表人：李锦 主管会计工作负责人：何自强 会计机构负责人：杨丽美

母公司资产负债表

2014 年 3 月 31 日

编制单位:广东生益科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

		单位:元 币种:人民币
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	478,132,979.39	396,359,762.42
交易性金融资产
应收票据	243,616,132.51	237,879,417.20

10

应收账款	1,193,533,102.29	1,302,063,313.77
预付款项	2,444,316.48	223,879.46
应收利息	834,069.44	577,916.66
应收股利
其他应收款	6,611,200.63	14,846,939.28
存货	604,468,190.40	504,908,200.53
一年内到期的非流动资 产
其他流动资产	58,740,911.47	75,573,410.38
流动资产合计	2,588,380,902.61	2,532,432,839.70
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,738,925,727.22	1,739,491,484.94
投资性房地产
固定资产	1,291,894,152.91	1,325,156,350.59
在建工程	102,428,528.50	82,128,235.06
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	87,630,361.17	88,189,145.17
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	9,504,605.85	9,611,980.85
其他非流动资产
非流动资产合计	3,230,383,375.65	3,244,577,196.61
资产总计	5,818,764,278.26	5,777,010,036.31
流动负债：
短期借款	448,058,259.84	360,752,753.52
交易性金融负债
应付票据
应付账款	891,800,121.33	920,230,990.31
预收款项	1,452,711.20	1,172,161.18

11

应付职工薪酬	27,683,700.22	39,556,767.39
应交税费	22,517,305.44	25,748,673.96
应付利息	4,838,831.86	3,907,122.03
应付股利	569,269,782.69	62,466.69
其他应付款	19,911,913.81	19,211,511.07
一年内到期的非流动负 债	170,000,000.00	220,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	2,155,532,626.39	1,590,642,446.15
非流动负债：
长期借款	250,000,000.00	300,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	45,901,500.02	46,617,333.34
非流动负债合计	295,901,500.02	346,617,333.34
负债合计	2,451,434,126.41	1,937,259,779.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,423,018,290.00	1,423,018,290.00
资本公积	1,010,873,058.68	1,003,772,838.68
减：库存股
专项储备
盈余公积	468,397,209.32	468,397,209.32
一般风险准备
未分配利润	465,041,593.85	944,561,918.82
所有者权益（或股东权益） 合计	3,367,330,151.85	3,839,750,256.82
负债和所有者权益 （或股东权益）总计	5,818,764,278.26	5,777,010,036.31

法定代表人：李锦 主管会计工作负责人：何自强 会计机构负责人：杨丽美

合并利润表

— 2014 年 1 3 月

单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额

12

一、营业总收入	1,701,033,432.32	1,494,732,272.69
其中：营业收入	1,701,033,432.32	1,494,732,272.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,559,341,188.54	1,396,021,316.85
其中：营业成本	1,408,086,141.72	1,289,226,780.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	2,543,163.91	4,397,463.91
销售费用	41,171,763.36	35,077,137.85
管理费用	89,708,091.18	57,599,791.41
财务费用	18,893,419.08	9,720,143.33
资产减值损失	-1,061,390.71
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填 列）	60,550.92	5,343,795.25
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	60,550.92	5,343,795.25
汇兑收益（损失以“－”号填 列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	141,752,794.70	104,054,751.09
加：营业外收入	4,303,334.94	5,932,037.92
减：营业外支出	499,590.91	571,860.76
其中：非流动资产处置损失	548,890.66	563,994.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	145,556,538.73	109,414,928.25
减：所得税费用	21,925,082.62	15,997,032.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	123,631,456.11	93,417,895.41
归属于母公司所有者的净利润	121,513,755.20	92,126,209.32

13

少数股东损益	2,117,700.91	1,291,686.09
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0854	0.0647
（二）稀释每股收益	0.0854	0.0647
七、其他综合收益	-48,153.52
八、综合收益总额	123,583,302.59	93,417,895.41
归属于母公司所有者的综合收益 总额	121,465,601.68	92,126,209.32
归属于少数股东的综合收益总额	2,117,700.91	1,291,686.09

法定代表人：李锦 主管会计工作负责人：何自强 会计机构负责人：杨丽美

母公司利润表

— 2014 年 1 3 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,002,945,126.25	969,951,344.44
减：营业成本	815,836,244.71	835,235,787.46
营业税金及附加	1,502,497.65	3,308,561.69
销售费用	21,062,739.07	19,393,249.77
管理费用	50,580,607.19	34,294,708.56
财务费用	10,822,487.97	2,099,533.87
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
投资收益（损失以“－”号 填列）	-565,757.72	5,343,795.25
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-565,757.72	5,343,795.25
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	102,574,791.94	80,963,298.34
加：营业外收入	3,371,210.82	4,961,990.16
减：营业外支出	41,719.63	73,471.51
其中：非流动资产处置损失	34,919.38	73,471.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	105,904,283.13	85,851,816.99
减：所得税费用	16,217,292.10	12,340,480.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	89,686,991.03	73,511,336.19
五、每股收益：

14

（一）基本每股收益	0.0630	0.0517
（二）稀释每股收益	0.0630	0.0517
六、其他综合收益
七、综合收益总额	89,686,991.03	73,511,336.19

法定代表人：李锦 主管会计工作负责人：何自强 会计机构负责人：杨丽美

合并现金流量表

— 2014 年 1 3 月

单位:元 币种:人民币

	合并现金流量表 2014年1—3月	单位:元 币种:人民币
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流 量：
销售商品、提供劳务收 到的现金	1,820,194,580.51	1,565,871,231.08
客户存款和同业存放款 项净增加额
向中央银行借款净增加 额
向其他金融机构拆入资 金净增加额
收到原保险合同保费取 得的现金
收到再保险业务现金净 额
保户储金及投资款净增 加额
处置交易性金融资产净 增加额
收取利息、手续费及佣 金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	21,641,449.81	297,241.11
收到其他与经营活动有 关的现金	10,865,982.91	5,971,907.82
经营活动现金流入小 计	1,852,702,013.23	1,572,140,380.01

15

购买商品、接受劳务支 付的现金	1,628,930,246.66	1,384,350,315.05
客户贷款及垫款净增加 额
存放中央银行和同业款 项净增加额
支付原保险合同赔付款 项的现金
支付利息、手续费及佣 金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工 支付的现金	217,091,649.36	142,829,010.49
支付的各项税费	44,373,085.89	52,406,110.37
支付其他与经营活动有 关的现金	44,233,680.89	38,922,723.61
经营活动现金流出小 计	1,934,628,662.80	1,618,508,159.52
经营活动产生的现 金流量净额	-81,926,649.57	-46,367,779.51
二、投资活动产生的现金流 量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现 金
处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收回的现 金净额		336,337.04
处置子公司及其他营业 单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有 关的现金
投资活动现金流入小 计		336,337.04
购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付的现	155,401,307.45	24,998,878.12

16

金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业 单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有 关的现金
投资活动现金流出小 计	155,401,307.45	24,998,878.12
投资活动产生的现 金流量净额	-155,401,307.45	-24,662,541.08
三、筹资活动产生的现金流 量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数 股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	756,937,204.16	651,251,258.29
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有 关的现金	662,007.26
筹资活动现金流入小 计	757,599,211.42	651,251,258.29
偿还债务支付的现金	692,174,994.38	384,684,832.17
分配股利、利润或偿付 利息支付的现金	19,643,829.56	11,172,333.62
其中：子公司支付给少 数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有 关的现金	7,285,041.00
筹资活动现金流出小 计	719,103,864.94	395,857,165.79
筹资活动产生的现 金流量净额	38,495,346.48	255,394,092.50
四、汇率变动对现金及现金 等价物的影响	2,176,900.99	-934,958.14
五、现金及现金等价物净增 加额	-196,655,709.55	183,428,813.77

17

加：期初现金及现金等 价物余额	1,224,725,393.27	689,878,633.28
六、期末现金及现金等价物 余额	1,028,069,683.72	873,307,447.05

法定代表人：李锦 主管会计工作负责人：何自强 会计机构负责人：杨丽美

母公司现金流量表

— 2014 年 1 3 月

单位:元 币种:人民币

	母公司现金流量表 2014年1—3月	单位:元 币种:人民币
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流 量：
销售商品、提供劳务收 到的现金	1,189,056,112.83	1,089,241,113.08
收到的税费返还	11,167,622.73
收到其他与经营活动有 关的现金	4,177,483.44	4,643,850.89
经营活动现金流入小 计	1,204,401,219.00	1,093,884,963.97
购买商品、接受劳务支 付的现金	915,655,245.72	898,073,122.33
支付给职工以及为职工 支付的现金	109,629,279.15	88,731,025.60
支付的各项税费	27,358,718.79	48,592,801.77
支付其他与经营活动有 关的现金	21,319,960.18	22,263,402.95
经营活动现金流出小 计	1,073,963,203.84	1,057,660,352.65
经营活动产生的现 金流量净额	130,438,015.16	36,224,611.32
二、投资活动产生的现金流 量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现 金
处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收回的现		171,153.84

18

金净额
处置子公司及其他营业 单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有 关的现金
投资活动现金流入小 计		171,153.84
购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付的现 金	25,554,206.69	9,351,366.35
投资支付的现金
取得子公司及其他营业 单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有 关的现金
投资活动现金流出小 计	25,554,206.69	9,351,366.35
投资活动产生的现 金流量净额	-25,554,206.69	-9,180,212.51
三、筹资活动产生的现金流 量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	206,354,618.05	331,912,929.22
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有 关的现金
筹资活动现金流入小 计	206,354,618.05	331,912,929.22
偿还债务支付的现金	222,232,454.06	112,391,941.17
分配股利、利润或偿付 利息支付的现金	7,936,932.46	4,833,798.92
支付其他与筹资活动有 关的现金
筹资活动现金流出小 计	230,169,386.52	117,225,740.09
筹资活动产生的现	-23,814,768.47	214,687,189.13

19

金流量净额
四、汇率变动对现金及现金 等价物的影响	704,176.97	-359,700.39
五、现金及现金等价物净增 加额	81,773,216.97	241,371,887.55
加：期初现金及现金等 价物余额	396,359,762.42	449,954,950.86
六、期末现金及现金等价物 余额	478,132,979.39	691,326,838.41

法定代表人：李锦 主管会计工作负责人：何自强 会计机构负责人：杨丽美

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