Shengyi Technology Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2012

Oct 30, 2012

广东生益科技股份有限公司 600183

2012 年第三季度报告

广东生益科技股份有限公司2012 年第三季度报告

600183

目录

§1 重要提示 .......................................................................... 2 §2 公司基本情况 ...................................................................... 2 §3 重要事项 .......................................................................... 3 §4 附录 .............................................................................. 5

1

广东生益科技股份有限公司2012 年第三季度报告

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§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

1.4
公司负责人姓名	李锦
主管会计工作负责人姓名	何自强
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	杨丽美

公司负责人李锦、主管会计工作负责人何自强及会计机构负责人（会计主管人员）杨丽美声明：保证 本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

2.1 主要会计数据及财务指标
			币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	6,801,970,316.30	6,746,844,701.82	0.82
所有者权益（或股东权益）(元)	3,990,772,104.73	4,088,235,374.21	-2.38
归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股）	2.80	3.73	-24.93
	年初至报告期期末 （1－9月）		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		269,321,998.11	-24.56
每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股）		0.19	-45.71
	报告期 （7－9月）	年初至报告期期末 （1－9月）	本报告期比上 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	65,792,813.69	252,728,621.86	-34.25
基本每股收益（元/股）	0.046	0.178	-53.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 /股)	0.043	0.170	-54.26
稀释每股收益（元/股）	0.046	0.178	-53.06
加权平均净资产收益率（%）	1.637	6.287	减少1.448 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	1.525	6.016	减少1.421 个 百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

扣除非经常性损益项目和金额：
	单位：元 币种:人民币
项目	年初至报告期期末金额 （1－9月）
非流动资产处置损益	-213,109.70
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府	12,897,137.99

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补助除外 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） 合计
	1,218,607.33
	96,370.26
	-2,285,498.93
	-832,447.57
	10,881,059.38

2.2 报告期末的股东人数及前十名股东情况表

2.2 报告期末的股东人数及前十名股东情况表	2.2 报告期末的股东人数及前十名股东情况表	2.2 报告期末的股东人数及前十名股东情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 103,436 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条 件流通股的数量 种类 东莞市电子工业总公司 229,785,410人民币普通股 伟华电子有限公司 225,023,393人民币普通股 广东省外贸开发公司 124,349,198人民币普通股 江苏汇鸿国际集团有限公司 25,181,000人民币普通股 国元证券股份有限公司 24,700,000人民币普通股 中国长城资产管理公司 24,700,000人民币普通股 中原信托有限公司 23,672,962人民币普通股 雅戈尔集团股份有限公司 19,110,000人民币普通股 济南北安投资有限公司 13,000,000人民币普通股 中融国际信托有限公司－融鼎01号 11,700,000人民币普通股		103,436
	期末持有无限售条 件流通股的数量	种类
	229,785,410	人民币普通股
	225,023,393	人民币普通股
	124,349,198	人民币普通股
	25,181,000	人民币普通股
	24,700,000	人民币普通股
	24,700,000	人民币普通股
	23,672,962	人民币普通股
	19,110,000	人民币普通股
	13,000,000	人民币普通股
	11,700,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表项目大幅变动情况及原因说明

项目	期末余额	年初余额	增减比 例（％）	原因说明
其他应收款	21,131,076.10	15,759,660.93	34.08	主要系下属子公司陕西生益科技 有限公司本期应收出口退税款增 加所致
存货	916,724,874.00	697,334,742.28	31.46	主要系随松山湖覆铜板第四、第五 期工厂的试投产，营业规模扩大而 增加材料采购，以及本期公司产大 于销使得产成品库存增加所致
预收款项	2,672,794.85	1,666,104.59	60.42	主要系公司按合同交易条件收取 的预收货款增加所致
应交税费	-24,302,468.33	6,925,271.16	-450.92	主要系增值税进项税大于销项税， 形成进项税额留抵所致
一年内到期的 非流动负债	325,066,000.00	184,666,000.00	76.03	主要系本期末有一笔长期借款将 于一年内到期而转入所致
股本	1,423,018,290.00	1,094,629,454.00	30.00	主要系本期根据股东大会决议进 行资本公积转增股本而增加所致
2、利润表项目大幅变动情况及原因说明
项目	报告期	上年同期	增减比 例（％）	原因说明
营业税金及附	16,729,197.51	6,311,883.58	165.04	主要系计缴的城建税、教育费附加

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加				及地方教育附加增加所致
财务费用	42,366,478.51	31,845,552.60	33.04	主要系上年同期实现较大汇兑收 益而减少财务费用所致
投资收益	-11,498,723.41	25,605,598.92	-144.91	主要系联营公司东莞生益电子有 限公司本期盈利能力下降所致
营业外收入	13,244,402.85	22,912,621.86	-42.20	主要系本期确认为当期收益的政 府补助减少所致
营业外支出	464,004.30	1,812,206.86	-74.40	主要系上年同期本公司更换节能 设备而处置固定资产报废损失增 加所致
属于母公司所 有者的净利润	252,728,621.86	416,570,537.72	-39.33	主要系本期公司主营业务盈利能 力下降以及取得联营公司投资收 益下降所致
少数股东损益	11,858,322.34	25,927,919.91	-54.26	主要系上年收购下属子公司陕西 生益科技股份有限公司少数股东 股权，以及与上年同期相比各子公 司利润下降所致
3、现金流量表项目大幅变动(变动超过30%）情况及原因说明
项目	报告期	上年同期	增减比 例（％）	原因说明
投资活动产生 的现金流量净 额	-123,633,018.39	-490,733,545.04	74.81	主要系今年收到联营公司东莞美 维历年分红以及上年同期支付松 山湖四期、五期工程款项增加所致
筹资活动产生 的现金流量净 额	-417,143,231.82	892,466,553.50	-146.74	主要系上年同期非公开发行股票 取得募集资金12.44 亿所致

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明

√适用 □不适用

预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能下降40%左右。主要原因为：（1） 受市场环境影响，覆铜板（CCL）市场低迷，对公司主营业务经营业绩产生负面影响；（2）东莞生益 电子有限公司因其工厂厂房需加固补强，从2012 年3 月至2012 年8 月期间进行工厂改造，停产导致 的亏损，对其2012 年的经营业绩造成严重影响。因此亦会对本公司的投资收益带来负面影响（本公司 持有生益电子29.8%的股权），2011 年为公司带来投资收益1902.27 万元人民币（已扣除按直线法摊 销的股权投资借方差额482.14 万元人民币）。（3）公司募投项目，松山湖第四期、五期工厂进入试 产阶段，导致成本有所增加。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内无现金分红。

广东生益科技股份有限公司 法定代表人:李锦 2012 年10 月31 日

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§4 附录

4.1

合并资产负债表 2012 年9 月30 日

编制单位: 广东生益科技股份有限公司

编制单位: 广东生益科技股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	803,434,366.71	1,075,500,158.38
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	279,916,850.29	251,931,584.21
应收账款	2,044,099,745.30	1,838,961,010.39
预付款项	5,849,999.44	7,836,016.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	21,131,076.10	15,759,660.93
买入返售金融资产
存货	916,724,874.00	697,334,742.28
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	4,071,156,911.84	3,887,323,172.94
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	551,183,484.19	622,682,207.60
投资性房地产
固定资产	1,837,709,132.90	1,933,958,641.53
在建工程	185,492,669.44	144,432,213.78
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	132,120,737.26	134,726,284.05
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	24,307,380.67	23,722,181.92
其他非流动资产
非流动资产合计	2,730,813,404.46	2,859,521,528.88
资产总计	6,801,970,316.30	6,746,844,701.82
流动负债：

5

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短期借款	581,845,384.70	701,435,302.29
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	1,297,826,184.50	1,096,374,495.34
预收款项	2,672,794.85	1,666,104.59
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	59,906,656.78	79,086,567.48
应交税费	-24,302,468.33	6,925,271.16
应付利息	2,858,724.81	2,884,258.86
应付股利	62,466.69	62,466.69
其他应付款	76,865,828.49	76,151,794.47
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	325,066,000.00	184,666,000.00
其他流动负债
流动负债合计	2,322,801,572.49	2,149,252,260.88
非流动负债：
长期借款	260,835,000.00	302,501,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延收益	65,284,750.02	56,437,500.01
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	326,119,750.02	358,938,500.01
负债合计	2,648,921,322.51	2,508,190,760.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,423,018,290.00	1,094,629,454.00
资本公积	1,037,955,585.74	1,366,344,421.74
减：库存股
专项储备
盈余公积	403,498,409.52	403,498,409.52
一般风险准备
未分配利润	1,127,290,745.90	1,224,843,549.32
外币报表折算差额	-990,926.43	-1,080,460.37
归属于母公司所有者权益合计	3,990,772,104.73	4,088,235,374.21
少数股东权益	162,276,889.06	150,418,566.72
所有者权益合计	4,153,048,993.79	4,238,653,940.93
负债和所有者权益总计	6,801,970,316.30	6,746,844,701.82

公司法定代表人: 李锦 主管会计工作负责人:何自强 会计机构负责人:杨丽美

母公司资产负债表

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2012 年9 月30 日

编制单位: 广东生益科技股份有限公司

编制单位: 广东生益科技股份有限公司
	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	514,390,005.12	768,120,370.65
交易性金融资产
应收票据	199,819,772.44	141,491,586.24
应收账款	1,266,718,428.10	1,164,063,683.56
预付款项	1,135,282.95	3,797,813.60
应收利息
应收股利
其他应收款	12,110,025.38	9,921,999.64
存货	541,947,687.15	411,754,584.44
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	2,536,121,201.14	2,499,150,038.13
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,058,204,884.19	1,129,703,607.60
投资性房地产
固定资产	1,304,149,536.14	1,373,937,849.22
在建工程	65,092,886.77	48,857,915.07
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	90,983,066.17	92,659,419.17
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	19,672,521.59	19,248,019.10
其他非流动资产
非流动资产合计	2,538,102,894.86	2,664,406,810.16
资产总计	5,074,224,096.00	5,163,556,848.29
流动负债：
短期借款	100,158,418.74	264,656,724.86
交易性金融负债
应付票据
应付账款	930,400,185.96	751,679,471.53
预收款项	1,550,806.21	900,622.28
应付职工薪酬	36,626,660.33	55,796,052.14
应交税费	-26,707,024.76	8,548,533.90
应付利息	648,758.25	609,382.98
应付股利	62,466.69	62,466.69
其他应付款	28,540,258.75	22,974,166.36
一年内到期的非流动负债	163,400,000.00	173,000,000.00

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广东生益科技股份有限公司2012 年第三季度报告

600183

其他流动负债
流动负债合计	1,234,680,530.17	1,278,227,420.74
非流动负债：
长期借款	220,000,000.00	100,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
递延收益	49,336,000.00	40,300,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	269,336,000.00	140,300,000.00
负债合计	1,504,016,530.17	1,418,527,420.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,423,018,290.00	1,094,629,454.00
资本公积	994,305,838.68	1,322,694,674.68
减：库存股
专项储备
盈余公积	403,498,409.52	403,498,409.52
一般风险准备
未分配利润	749,385,027.63	924,206,889.35
所有者权益（或股东权益）合计	3,570,207,565.83	3,745,029,427.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,074,224,096.00	5,163,556,848.29

公司法定代表人: 李锦 主管会计工作负责人:何自强 会计机构负责人:杨丽美

4.2

合并利润表

编制单位: 广东生益科技股份有限公司

		单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额 （7－9 月）	上期金额 （7－9 月）	年初至报告期期 末金额（1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额（1-9 月）
一、营业总收入	1,606,953,279.85	1,567,825,222.76	4,617,632,988.65	4,529,503,466.23
其中：营业收入	1,606,953,279.85	1,567,825,222.76	4,617,632,988.65	4,529,503,466.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收 入
二、营业总成本	1,525,356,922.98	1,461,823,483.79	4,313,351,829.76	4,079,862,966.33
其中：营业成本	1,410,011,872.23	1,358,191,691.96	3,966,628,661.36	3,780,799,590.72
利息支出
手续费及佣金支 出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准 备金净额
保单红利支出
分保费用

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600183

营业税金及附加	5,927,643.24	4,087,749.77	16,729,197.51	6,311,883.58
销售费用	35,392,073.23	30,630,087.56	99,676,792.03	87,190,483.27
管理费用	61,814,098.91	58,090,083.16	184,669,940.98	170,566,812.94
财务费用	13,429,842.70	10,823,871.34	42,366,478.51	31,845,552.60
资产减值损失	-1,218,607.33		3,280,759.37	3,148,643.22
加：公允价值变 动收益（损失以 “－”号填列）
投资收益（损失 以“－”号填列）	-3,839,376.15	7,242,896.83	-11,498,723.41	25,605,598.92
其中：对联营企 业和合营企业的 投资收益	-3,839,376.15	7,242,896.83	-11,498,723.41	25,605,598.92
汇兑收益（损失 以“－”号填列）
三、营业利润（亏 损以“－”号填 列）	77,756,980.72	113,244,635.80	292,782,435.48	475,246,098.82
加：营业外收入	5,047,756.58	9,929,676.03	13,244,402.85	22,912,621.86
减：营业外支出	136,258.46	74,603.00	464,004.30	1,812,206.86
其中：非流动资 产处置损失	59,638.46	30,781.16	363,660.08	1,659,619.78
四、利润总额（亏 损总额以“－” 号填列）	82,668,478.84	123,099,708.83	305,562,834.03	496,346,513.82
减：所得税费用	13,493,188.43	18,196,146.94	40,975,889.83	53,848,056.19
五、净利润（净 亏损以“－”号 填列）	69,175,290.41	104,903,561.89	264,586,944.20	442,498,457.63
归属于母公司所 有者的净利润	65,792,813.69	100,061,571.63	252,728,621.86	416,570,537.72
少数股东损益	3,382,476.72	4,841,990.26	11,858,322.34	25,927,919.91
六、每股收益：
（一）基本每股 收益	0.0462	0.0983	0.1776	0.4091
（二）稀释每股 收益	0.0462	0.0983	0.1776	0.4091
七、其他综合收 益	229,388.36	-90,797.56	89,533.94	-230,651.98
八、综合收益总 额	69,404,678.77	104,812,764.33	264,676,478.14	442,267,805.65
归属于母公司所 有者的综合收益 总额	66,022,202.05	99,970,774.07	252,818,155.80	416,339,885.74
归属于少数股东 的综合收益总额	3,382,476.72	4,841,990.26	11,858,322.34	25,927,919.91

公司法定代表人: 李锦 主管会计工作负责人:何自强 会计机构负责人:杨丽美

母公司利润表

9

广东生益科技股份有限公司2012 年第三季度报告

600183

编制单位: 广东生益科技股份有限公司

编制单位: 广东生益科技股份有限公司	编制单位: 广东生益科技股份有限公司
		单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额 （7－9 月）	上期金额 （7－9 月）	年初至报告期期 末金额（1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额（1-9 月）
一、营业收入	1,073,815,963.95	960,761,147.34	3,004,771,960.43	2,825,580,296.27
减：营业成本	952,034,523.28	822,632,433.49	2,591,872,855.59	2,315,909,462.01
营业税金及附加	4,836,600.33	2,233,657.98	13,244,880.44	4,102,544.01
销售费用	20,951,822.39	17,931,289.90	57,069,575.82	50,359,784.62
管理费用	38,297,618.54	38,740,750.73	117,593,392.03	113,949,403.62
财务费用	7,289,048.60	943,715.45	19,853,204.73	4,678,445.17
资产减值损失			2,830,016.61	236,489.51
加：公允价值变动 收益（损失以“－” 号填列）
投资收益（损失以 “－”号填列）	-3,839,376.15	7,242,896.83	-11,498,723.41	70,605,598.92
其中：对联营企业 和合营企业的投资 收益	-3,839,376.15	7,242,896.83	-11,498,723.41	25,605,598.92
二、营业利润（亏 损以“－”号填列）	46,566,974.66	85,522,196.62	190,809,311.80	406,949,766.25
加：营业外收入	3,372,385.99	9,243,730.49	10,025,009.48	18,358,858.30
减：营业外支出	26,861.07	42,999.24	189,579.75	1,529,793.50
其中：非流动资产 处置损失	26,861.07	20,811.24	189,522.91	1,493,113.11
三、利润总额（亏 损总额以“－”号 填列）	49,912,499.58	94,722,927.87	200,644,741.53	423,778,831.05
减：所得税费用	8,562,828.20	13,414,627.09	25,185,177.97	34,745,885.66
四、净利润（净亏 损以“－”号填列）	41,349,671.38	81,308,300.78	175,459,563.56	389,032,945.39
五、每股收益：
（一）基本每股收 益	0.0291	0.0799	0.1233	0.3821
（二）稀释每股收 益	0.0291	0.0799	0.1233	0.3821
六、其他综合收益
七、综合收益总额	41,349,671.38	81,308,300.78	175,459,563.56	389,032,945.39

公司法定代表人: 李锦 主管会计工作负责人:何自强 会计机构负责人:杨丽美

4.3

合并现金流量表 2012 年1—9 月

编制单位: 广东生益科技股份有限公司

编制单位: 广东生益科技股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	4,705,192,223.34	4,699,411,112.75

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广东生益科技股份有限公司2012 年第三季度报告

600183

客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	22,788,432.67	25,253,025.87
收到其他与经营活动有关的现金	29,311,342.72	53,380,409.16
经营活动现金流入小计	4,757,291,998.73	4,778,044,547.78
购买商品、接受劳务支付的现金	3,895,599,985.92	3,879,062,302.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	347,290,016.34	312,236,397.70
支付的各项税费	117,866,894.52	106,619,668.44
支付其他与经营活动有关的现金	127,213,103.84	123,114,339.52
经营活动现金流出小计	4,487,970,000.62	4,421,032,708.52
经营活动产生的现金流量净额	269,321,998.11	357,011,839.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	60,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	299,792.44	464,267.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	60,299,792.44	464,267.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	183,932,810.83	440,597,812.61
投资支付的现金		50,600,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	183,932,810.83	491,197,812.61
投资活动产生的现金流量净额	-123,633,018.39	-490,733,545.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		1,244,235,557.32
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	1,444,592,181.35	1,461,578,357.27
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	1,444,592,181.35	2,705,813,914.59
偿还债务支付的现金	1,465,909,406.19	1,455,083,999.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	395,216,006.98	353,297,804.59

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广东生益科技股份有限公司2012 年第三季度报告

600183

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		15,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	610,000.00	4,965,557.32
筹资活动现金流出小计	1,861,735,413.17	1,813,347,361.09
筹资活动产生的现金流量净额	-417,143,231.82	892,466,553.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-611,539.57	-5,854,341.28
五、现金及现金等价物净增加额	-272,065,791.67	752,890,506.44
加：期初现金及现金等价物余额	1,075,500,158.38	417,589,249.92
六、期末现金及现金等价物余额	803,434,366.71	1,170,479,756.36

公司法定代表人: 李锦 主管会计工作负责人:何自强 会计机构负责人:杨丽美

母公司现金流量表

2012 年1—9 月

编制单位: 广东生益科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	3,072,880,646.81	3,013,804,258.66
收到的税费返还	975,483.66	1,940,492.76
收到其他与经营活动有关的现金	25,477,550.81	45,530,063.23
经营活动现金流入小计	3,099,333,681.28	3,061,274,814.65
购买商品、接受劳务支付的现金	2,462,825,711.97	2,294,008,221.26
支付给职工以及为职工支付的现金	229,635,106.15	204,409,713.29
支付的各项税费	89,158,083.38	71,230,223.88
支付其他与经营活动有关的现金	78,698,338.97	72,025,491.84
经营活动现金流出小计	2,860,317,240.47	2,641,673,650.27
经营活动产生的现金流量净额	239,016,440.81	419,601,164.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	60,000,000.00	45,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	133,826.94	340,706.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	60,133,826.94	45,340,706.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	123,463,867.43	405,123,111.53
投资支付的现金		88,876,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	123,463,867.43	493,999,811.53
投资活动产生的现金流量净额	-63,330,040.49	-448,659,104.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		1,244,235,557.32
取得借款收到的现金	548,804,390.87	582,132,430.57
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	548,804,390.87	1,826,367,987.89
偿还债务支付的现金	603,594,281.66	778,960,012.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	373,082,249.55	315,430,355.27

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广东生益科技股份有限公司2012 年第三季度报告

600183

支付其他与筹资活动有关的现金	610,000.00	4,965,557.32
筹资活动现金流出小计	977,286,531.21	1,099,355,924.93
筹资活动产生的现金流量净额	-428,482,140.34	727,012,062.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-934,625.51	-3,536,284.52
五、现金及现金等价物净增加额	-253,730,365.53	694,417,838.01
加：期初现金及现金等价物余额	768,120,370.65	202,189,949.32
六、期末现金及现金等价物余额	514,390,005.12	896,607,787.33

公司法定代表人: 李锦 主管会计工作负责人:何自强 会计机构负责人:杨丽美

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