Shengyi Technology Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2012

Apr 24, 2012

广东生益科技股份有限公司 600183

2012 年第一季度报告

广东生益科技股份有限公司 2012 年第一季度报告

600183

目录

§1 重要提示 ....................................................................................................................................2 §2 公司基本情况 ............................................................................................................................2 §3 重要事项 ....................................................................................................................................3 §4 附录 ............................................................................................................................................6

1

广东生益科技股份有限公司 2012 年第一季度报告

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§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

1.4
公司负责人姓名	李锦
主管会计工作负责人姓名	何自强
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	杨丽美

公司负责人李锦、主管会计工作负责人何自强及会计机构负责人（会计主管人员）杨丽美声 明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上 年度期末增减(%)
总资产(元)	6,851,263,066.77	6,746,844,701.82	1.55
所有者权益（或股东权益）(元)	4,168,979,223.46	4,088,235,374.21	1.98
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.81	3.73	2.14
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		116,811,621.37	8.71
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）		0.11	0
	报告期	年初至报告期期 末	本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	80,743,849.24	80,743,849.24	-43.76
基本每股收益（元/股）	0.07	0.07	-53.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 股)	0.07	0.07	-53.33
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.07	-53.33
加权平均净资产收益率（%）	1.96	1.96	减少3.33个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%）	1.94	1.94	减少3.33个百分 点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

2

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项目	金额
非流动资产处置损益	-140,283.55
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外	1,091,623.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,346.83
所得税影响额	-147,196.59
少数股东权益影响额（税后）	-149,708.53
合计	667,781.49

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

		单位：股
报告期末股东总数（户）		104,116
	前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
东莞市电子工业总公司	168,100,000	人民币普通股
伟华电子有限公司	164,436,909	人民币普通股
广东省外贸开发公司	95,653,229	人民币普通股
中国人寿保险股份有限 公司－分红－个人分红 －005L－FH002沪	6,054,257	人民币普通股
长江证券股份有限公司 客户信用交易担保证券 账户	5,151,100	人民币普通股
中国建设银行－融通领 先成长股票型证券投资 基金	4,768,933	人民币普通股
中国银行－金鹰成份股 优选证券投资基金	3,500,000	人民币普通股
徐留胜	3,326,600	人民币普通股
银河证券－招行－银河 金星1 号集合资产管理 计划	3,262,974	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深 300指数证券投资基金	2,985,204	人民币普通股

§ 3 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

• 1、 资产负债表项目大幅变动情况及原因说明

项目	期末余额	年初余额	增减比例（％）	原因说明
其他应收款	20,924,707.59	15,759,660.93	32.77	主要系下属子公司陕西生益

3

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				科技有限公司本期应收出口 退税款增加所致
预收款项	3,086,131.13	1,666,104.59	85.23	主要系本期按合同交易条件 收取的预收货款增加所致
应付职工薪 酬	37,643,137.53	79,086,567.48	-52.40	主要系发放2011 年度全员奖 金及业绩激励基金所致
应交税费	-12,246,773.00	6,925,271.16	-276.84	主要系增值税进项税大于销 项税，形成进项税额留抵所致
一年内到期 的非流动负 债	74,566,000.00	184,666,000.00	-59.62	主要系本期归还到期长期借 款所致
长期借款	396,668,000.00	302,501,000.00	31.13	主要系本公司随着营业规模 的扩大而增加长期借款所致
2、 利润表项目大幅变动情况及原因说明
项目	报告期	上年同期	增减比例（％）	原因说明
营业税金及 附加	6,004,309.82	1,766,803.58	239.84	主要系计缴的城建税、教育费 附加及地方教育附加增加所 致
财务费用	13,559,846.83	10,575,699.24	28.22	主要系去年同期产生较大汇 兑收益而冲减财务费用所致
投资收益	-4,012,434.02	10,667,836.10	-137.61	主要系两家联营公司本期盈 利能力下降所致
营业外收入	1,132,096.45	2,133,915.87	-46.95	主要系确认为当期收益的政 府补助减少所致
营业外支出	167,409.84	1,406,940.58	-88.10	主要系去年同期处置固定资 产损失增加所致
所得税费用	15,737,357.31	25,825,192.26	-39.06	主要系本期公司应税利润下 降所致
属于母公司 所有者的净 利润	80,743,849.24	143,572,016.65	-43.76	主要系本期公司主营业务盈 利能力下降以及取得联营公 司投资收益下降所致
少数股东损 益	3,840,094.19	10,520,583.41	-63.50	主要系各下属子公司本期利 润下降所致
3、现金流量表项目大幅变动情况及原因说明
项目	报告期	上年同期	增减比例（％）	原因说明
投资活动产 生的现金流 量净额	-77,791,634.80	-257,478,058.63	69.79	主要系去年同期支付松山湖 四期、五期工程款项增加所致
筹资活动产 生的现金流 量净额	-8,011,741.56	455,191,279.96	-101.76	主要系本期偿还到期借款支 付的现金增加所致

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

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□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

1、由于覆铜箔板（CCL）市场自去年四季度以来持续下滑，对公司主营业务经营业绩 产生负面影响。

2、根据东莞生益电子有限公司于2012 年3 月28 日董事会讨论审议的《2012 年公司 工作规划》，因其工厂厂房需加固补强，预计在2012 年9 月1 日前无法恢复生产，停产导致 的亏损，将对其2012 年的经营业绩造成严重影响。因此亦会对本公司的投资收益带来负面 影响（本公司持有生益电子29.8%的股权），2011 年为本公司带来投资收益1902.27 万元人 民币（已扣除按直线法摊销的股权投资借方差额482.14 万）。

受以上因素影响，预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能发生 较大幅度下滑。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司没有实施现金分红。

广东生益科技股份有限公司

法定代表人：李锦

2012 年 4 月 24 日

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§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位: 广东生益科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1,105,482,304.86	1,075,500,158.38
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	228,045,910.24	251,931,584.21
应收账款	1,884,239,122.78	1,838,961,010.39
预付款项	8,708,473.90	7,836,016.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	20,924,707.59	15,759,660.93
买入返售金融资产
存货	757,744,680.45	697,334,742.28
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	4,005,145,199.82	3,887,323,172.94
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	618,669,773.58	622,682,207.60
投资性房地产
固定资产	1,898,735,168.10	1,933,958,641.53
在建工程	171,207,146.32	144,432,213.78
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	133,783,597.03	134,726,284.05
开发支出
商誉

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长期待摊费用
递延所得税资产	23,722,181.92	23,722,181.92
其他非流动资产
非流动资产合计	2,846,117,866.95	2,859,521,528.88
资产总计	6,851,263,066.77	6,746,844,701.82
流动负债：
短期借款	722,916,957.58	701,435,302.29
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	1,160,491,319.43	1,096,374,495.34
预收款项	3,086,131.13	1,666,104.59
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	37,643,137.53	79,086,567.48
应交税费	-12,246,773.00	6,925,271.16
应付利息	3,296,357.45	2,884,258.86
应付股利	62,466.69	62,466.69
其他应付款	78,263,668.92	76,151,794.47
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	74,566,000.00	184,666,000.00
其他流动负债
流动负债合计	2,068,079,265.73	2,149,252,260.88
非流动负债：
长期借款	396,668,000.00	302,501,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延收益	63,277,916.68	56,437,500.01
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	459,945,916.68	358,938,500.01
负债合计	2,528,025,182.41	2,508,190,760.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,094,629,454.00	1,094,629,454.00
资本公积	1,366,344,421.74	1,366,344,421.74

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减：库存股
专项储备
盈余公积	403,498,409.52	403,498,409.52
一般风险准备
未分配利润	1,305,587,398.57	1,224,843,549.32
外币报表折算差额	-1,080,460.37	-1,080,460.37
归属于母公司所有者权益合计	4,168,979,223.46	4,088,235,374.21
少数股东权益	154,258,660.90	150,418,566.72
所有者权益合计	4,323,237,884.36	4,238,653,940.93
负债和所有者权益总计	6,851,263,066.77	6,746,844,701.82

公司法定代表人: 李锦 主管会计工作负责人:何自强 会计机构负责人:杨丽美

母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位: 广东生益科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	778,374,335.85	768,120,370.65
交易性金融资产
应收票据	141,101,341.85	141,491,586.24
应收账款	1,150,906,745.23	1,164,063,683.56
预付款项	5,969,791.22	3,797,813.60
应收利息
应收股利
其他应收款	8,510,265.18	9,921,999.64
存货	440,425,686.00	411,754,584.44
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	2,525,288,165.33	2,499,150,038.13
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,125,691,173.58	1,129,703,607.60
投资性房地产
固定资产	1,350,756,370.49	1,373,937,849.22
在建工程	68,872,082.71	48,857,915.07
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产

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无形资产	92,100,635.17	92,659,419.17
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	19,248,019.10	19,248,019.10
其他非流动资产
非流动资产合计	2,656,668,281.05	2,664,406,810.16
资产总计	5,181,956,446.38	5,163,556,848.29
流动负债：
短期借款	269,461,591.49	264,656,724.86
交易性金融负债
应付票据
应付账款	753,475,782.77	751,679,471.53
预收款项	1,571,551.13	900,622.28
应付职工薪酬	26,290,124.35	55,796,052.14
应交税费	-7,377,591.40	8,548,533.90
应付利息	581,792.80	609,382.98
应付股利	62,466.69	62,466.69
其他应付款	24,304,384.44	22,974,166.36
一年内到期的非流动负债	62,900,000.00	173,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	1,131,270,102.27	1,278,227,420.74
非流动负债：
长期借款	200,000,000.00	100,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延收益	47,300,000.00	40,300,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	247,300,000.00	140,300,000.00
负债合计	1,378,570,102.27	1,418,527,420.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,094,629,454.00	1,094,629,454.00
资本公积	1,322,694,674.68	1,322,694,674.68
减：库存股
专项储备
盈余公积	403,498,409.52	403,498,409.52
一般风险准备
未分配利润	982,563,805.91	924,206,889.35
所有者权益（或股东权益）合计	3,803,386,344.11	3,745,029,427.55

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广东生益科技股份有限公司 2012 年第一季度报告

600183

负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,181,956,446.38 5,163,556,848.29

公司法定代表人: 李锦 主管会计工作负责人:何自强 会计机构负责人:杨丽美

4.2

合并利润表 — 2012 年 1 3 月

编制单位: 广东生益科技股份有限公司

合并利润表 2012年1—3月 编制单位:广东生益科技股份有限公司	合并利润表 2012年1—3月 编制单位:广东生益科技股份有限公司	合并利润表 2012年1—3月 编制单位:广东生益科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,432,496,605.66	1,468,200,407.44
其中：营业收入	1,432,496,605.66	1,468,200,407.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,329,127,557.51	1,299,677,426.51
其中：营业成本	1,224,835,427.21	1,205,730,358.62
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	6,004,309.82	1,766,803.58
销售费用	30,523,777.86	27,804,623.69
管理费用	54,204,195.79	53,799,941.38
财务费用	13,559,846.83	10,575,699.24
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失以“－”号填列）	-4,012,434.02	10,667,836.10
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益	-4,012,434.02	10,667,836.10
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	99,356,614.13	179,190,817.03
加：营业外收入	1,132,096.45	2,133,915.87
减：营业外支出	167,409.84	1,406,940.58
其中：非流动资产处置损失	144,107.84	1,350,248.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	100,321,300.74	179,917,792.32
减：所得税费用	15,737,357.31	25,825,192.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	84,583,943.43	154,092,600.06
归属于母公司所有者的净利润	80,743,849.24	143,572,016.65

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广东生益科技股份有限公司 2012 年第一季度报告

600183

少数股东损益	3,840,094.19	10,520,583.41
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.07	0.15
（二）稀释每股收益	0.07	0.15
七、其他综合收益		-67,864.09
八、综合收益总额	84,583,943.43	154,024,735.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	80,743,849.24	143,504,152.56
归属于少数股东的综合收益总额	3,840,094.19	10,520,583.41

公司法定代表人: 李锦 主管会计工作负责人:何自强 会计机构负责人:杨丽美

母公司利润表

— 2012 年 1 3 月

编制单位: 广东生益科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	914,915,558.99	917,319,144.18
减：营业成本	778,733,505.71	739,993,863.80
营业税金及附加	5,044,233.32	1,644,499.16
销售费用	17,232,965.63	15,344,639.56
管理费用	35,778,450.10	34,452,612.03
财务费用	4,933,356.41	2,684,250.20
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失以“－”号填列）	-4,012,434.02	10,667,836.10
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益	-4,012,434.02	10,667,836.10
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	69,180,613.80	133,867,115.53
加：营业外收入	367,013.15	1,458,773.69
减：营业外支出	45,688.00	1,273,100.74
其中：非流动资产处置损失	45,688.00	1,259,408.35
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	69,501,938.95	134,052,788.48
减：所得税费用	11,145,022.39	18,617,883.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	58,356,916.56	115,434,905.41
五、每股收益：
（一）基本每股收益	0.05	0.12
（二）稀释每股收益	0.05	0.12
六、其他综合收益
七、综合收益总额	58,356,916.56	115,434,905.41

公司法定代表人: 李锦 主管会计工作负责人:何自强 会计机构负责人:杨丽美

4.3

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广东生益科技股份有限公司 2012 年第一季度报告

600183

合并现金流量表

— 2012 年 1 3 月

编制单位: 广东生益科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,512,045,936.69	1,518,096,806.70
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	1,217,328.38	724,394.27
收到其他与经营活动有关的现金	10,330,625.26	25,968,064.90
经营活动现金流入小计	1,523,593,890.33	1,544,789,265.87
购买商品、接受劳务支付的现金	1,191,037,796.73	1,208,018,748.03
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	137,898,055.19	133,046,793.69
支付的各项税费	39,486,714.42	55,661,668.52
支付其他与经营活动有关的现金	38,359,702.62	40,605,479.57
经营活动现金流出小计	1,406,782,268.96	1,437,332,689.81
经营活动产生的现金流量净额	116,811,621.37	107,456,576.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	22,274.90	155,077.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	22,274.90	155,077.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	77,813,909.70	257,633,136.28
投资支付的现金

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广东生益科技股份有限公司 2012 年第一季度报告

600183

质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	77,813,909.70	257,633,136.28
投资活动产生的现金流量净额	-77,791,634.80	-257,478,058.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	604,380,194.92	606,026,838.26
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	604,380,194.92	606,026,838.26
偿还债务支付的现金	597,543,147.36	136,919,826.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,488,789.12	13,915,731.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	360,000.00
筹资活动现金流出小计	612,391,936.48	150,835,558.30
筹资活动产生的现金流量净额	-8,011,741.56	455,191,279.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,026,098.53	-1,684,706.34
五、现金及现金等价物净增加额	29,982,146.48	303,485,091.05
加：期初现金及现金等价物余额	1,075,500,158.38	417,589,249.92
六、期末现金及现金等价物余额	1,105,482,304.86	721,074,340.97

公司法定代表人: 李锦 主管会计工作负责人:何自强 会计机构负责人:杨丽美

母公司现金流量表

— 2012 年 1 3 月

编制单位: 广东生益科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	995,550,657.02	978,179,188.29
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	9,403,738.34	21,747,826.55
经营活动现金流入小计	1,004,954,395.36	999,927,014.84
购买商品、接受劳务支付的现金	773,318,182.04	755,835,768.96
支付给职工以及为职工支付的现金	91,283,741.44	87,012,600.82
支付的各项税费	29,641,587.83	47,109,123.58
支付其他与经营活动有关的现金	22,646,869.12	23,180,361.25
经营活动现金流出小计	916,890,380.43	913,137,854.61
经营活动产生的现金流量净额	88,064,014.93	86,789,160.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金

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广东生益科技股份有限公司 2012 年第一季度报告

600183

取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	299.15	144,375.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	299.15	144,375.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	65,213,810.80	233,012,442.25
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	65,213,810.80	233,012,442.25
投资活动产生的现金流量净额	-65,213,511.65	-232,868,066.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	287,616,572.69	373,652,430.57
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	287,616,572.69	373,652,430.57
偿还债务支付的现金	292,303,534.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,769,972.61	7,605,226.78
支付其他与筹资活动有关的现金	360,000.00
筹资活动现金流出小计	299,433,507.20	7,605,226.78
筹资活动产生的现金流量净额	-11,816,934.51	366,047,203.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-779,603.57	-1,348,835.23
五、现金及现金等价物净增加额	10,253,965.20	218,619,462.27
加：期初现金及现金等价物余额	768,120,370.65	202,189,949.32
六、期末现金及现金等价物余额	778,374,335.85	420,809,411.59

公司法定代表人: 李锦 主管会计工作负责人:何自强 会计机构负责人:杨丽美

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