Shengyi Technology Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2011

Oct 30, 2011

广东生益科技股份有限公司 600183

2011 年第三季度报告

广东生益科技股份有限公司2011 年第三季度报告

600183

目录

§1 重要提示 .......................................................................... 2 §2 公司基本情况 ...................................................................... 2 §3 重要事项 .......................................................................... 3 §4 附录 .............................................................................. 6

1

广东生益科技股份有限公司2011 年第三季度报告

600183

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
汪林	独立董事	工作原因	张力求

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

1.4
公司负责人姓名	李锦
主管会计工作负责人姓名	何自强
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	杨丽美

公司负责人李锦、主管会计工作负责人何自强及会计机构负责人（会计主管人员）杨丽美声明：保证 本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

2.1 主要会计数据及财务指标
			币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	6,972,719,440.10	5,564,068,189.92	25.32
所有者权益（或股东权益）(元)	4,048,040,839.44	2,644,710,378.04	53.06
归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股）	3.98	2.76	44.20
	年初至报告期期末 （1－9月）		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		357,011,839.26	87.25
每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股）		0.35	75.00
	报告期 （7－9月）	年初至报告期期末 （1－9月）	本报告期比上 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	100,061,571.63	416,570,537.72	-17.86
基本每股收益（元/股）	0.098	0.409	-22.83
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 /股)	0.090	0.393	-29.13
稀释每股收益（元/股）	0.098	0.409	-22.83
加权平均净资产收益率（%）	3.085	12.843	减少2.046 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	2.832	12.324	减少2.285 个 百分点

注：上年同期基本每股收益和上年度末每股净资产按原股本957,023,438 股计算，本报告期基本每股 收益，每股净资产按加成平均股本1,018,181,667 股(即957,023,438 股+137,606,016 股*4 个月/9 个 月)计算。

2

广东生益科技股份有限公司2011 年第三季度报告

600183

扣除非经常性损益项目和金额：

扣除非经常性损益项目和金额：
	单位：元 币种:人民币
项目	年初至报告期期末金额 （1－9月）
非流动资产处置损益	-1,471,997.02
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外）	22,567,374.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,037.61
所得税影响额	-3,243,701.12
少数股东权益影响额（税后）	-1,022,568.00
合计	16,834,145.88

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表	2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表	2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表	2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）		111,110
	前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量		种类
东莞市电子工业总公司	168,100,000		人民币普通股
伟华电子有限公司	164,436,909		人民币普通股
广东省外贸开发公司	91,857,411		人民币普通股
大连华信信托股份有限 公司－信银3 号结构化 证券投资集合资金信托	4,745,251		人民币普通股
东吴证券股份有限公司	4,140,685		人民币普通股
中国人寿保险股份有限 公司－分红－个人分红 －005L－FH002沪	4,000,051		人民币普通股
银河证券－招行－银河 金星1 号集合资产管理 计划	3,282,974		人民币普通股
中国银行－嘉实沪深 300指数证券投资基金	2,971,904		人民币普通股
刘挺	2,800,000		人民币普通股
王林夫	2,756,158		人民币普通股

§3 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表项目大幅变动情况及原因说明

项目	期末余额	年初余额	增减比例 （％）	原因说明
货币资金	1,170,479,756.36	417,589,249.92	180.29	主要系本期公司收到非公开定向发 行股票募集款所致
应收票据	211,579,220.41	124,059,462.00	70.55	主要系本期较多客户以票据形式结 算到期货款增加所致
预付款项	11,931,669.21	8,221,818.29	45.12	主要系本期按合同预付款项增加所 致
在建工程	675,848,353.08	237,184,186.43	184.95	主要系本期支付松山湖覆铜板第四 期、第五期工厂工程款项增加所致

3

广东生益科技股份有限公司2011 年第三季度报告

600183

应付票据	-	30,780,000.00	-100.00	主要系下属子公司陕西生益科技有 限公司本期偿还到期票据款项所致
预收款项	1,471,710.82	2,819,121.64	-47.80	主要系上年按合同交易条件收取的 预收货款在本期实现销售所致
应交税费	4,869,427.92	24,047,459.09	-79.75	主要系增值税进项税大于销项税，形 成进项税额留抵所致
其他应付 款	41,356,376.37	21,187,550.87	95.19	主要系公司本期完成收购下属子公 司陕西生益科技有限公司少数股东 股权部分款项尚未支付及各类预提 待付的成本费用增加所致
一年内到 期的非流 动负债	317,066,000.00	484,313,000.00	-34.53	主要系本期归还一年内到期的长期 借款所致
递延收益	48,992,062.36	19,020,833.33	157.57	主要系收到各项待验收的政府补助 项目拨款增加所致
资本公积	1,359,824,121.74	223,332,530.68	508.88	主要系公司非公开定向发行股票产 生的股本溢价及折价收购下属子公 司陕西生益科技有限公司少数股东 股权形成
少数股东 权益	146,397,181.31	250,260,468.46	-41.50	主要系公司收购下属子公司陕西生 益科技有限公司少数股东股权所致
2、利润表项目大幅变动情况及原因说明
项目	报告期	上年同期	增减比例 （％）	原因说明
营业税金 及附加	6,311,883.58	1,200,808.88	425.64	主要系计缴的城市维护建设税及教 育费附加、地方教育附加增加所致
资产减值 损失	3,148,643.22	-3,227,996.02	197.54	主要系上年同期收回部分前期个别 坏账计提的客户款项而转回坏账准 备所致

3、现金流量表项目大幅变动情况及原因说明

项目	报告期	上年同期	增减比例 （％）	原因说明
经营活动 产生的现 金流量净 额	357,011,839.26	190,661,321.84	87.25	主要系本期销售商品、提供劳务收到 的现金增加所致
投资活动 产生的现 金流量净 额	-490,733,545.04	-160,126,134.72	-206.47	主要系本期支付松山湖覆铜板第四 期、第五期工厂工程款项增加及收购 下属子公司陕西生益科技有限公司 少数股权相应支付的现金增加所致
筹资活动 产生的现 金流量净 额	892,466,553.50	-35,252,044.65	2,631.67	主要系为本期公司收到非公开定向 发行股票募集款增加所致

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

4

广东生益科技股份有限公司2011 年第三季度报告

600183

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内无现金分红。

广东生益科技股份有限公司 法定代表人:李锦 2011 年10 月31 日

5

广东生益科技股份有限公司2011 年第三季度报告

600183

§4 附录

4.1

合并资产负债表 2011 年9 月30 日

编制单位: 广东生益科技股份有限公司

编制单位: 广东生益科技股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1,170,479,756.36	417,589,249.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	211,579,220.41	124,059,462.00
应收账款	1,948,385,595.70	1,876,299,941.59
预付款项	11,931,669.21	8,221,818.29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	28,403,931.79	32,707,516.76
买入返售金融资产
存货	859,211,511.51	756,995,613.70
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	4,229,991,684.98	3,215,873,602.26
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	625,191,439.82	599,585,840.90
投资性房地产
固定资产	1,285,044,273.19	1,350,539,373.90
在建工程	675,848,353.08	237,184,186.43
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	136,238,037.07	140,773,295.13
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	20,405,651.96	20,111,891.30
其他非流动资产
非流动资产合计	2,742,727,755.12	2,348,194,587.66
资产总计	6,972,719,440.10	5,564,068,189.92
流动负债：

6

广东生益科技股份有限公司2011 年第三季度报告

600183

短期借款	813,335,889.65	702,311,269.71
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		30,780,000.00
应付账款	1,187,693,495.80	1,048,449,742.35
预收款项	1,471,710.82	2,819,121.64
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	86,782,142.85	92,996,882.82
应交税费	4,869,427.92	24,047,459.09
应付利息	2,650,846.89	2,607,369.42
应付股利	62,466.69	197,114.19
其他应付款	41,356,376.37	21,187,550.87
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	317,066,000.00	484,313,000.00
其他流动负债
流动负债合计	2,455,288,356.99	2,409,709,510.09
非流动负债：
长期借款	274,001,000.00	240,367,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延收益	48,992,062.36	19,020,833.33
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	322,993,062.36	259,387,833.33
负债合计	2,778,281,419.35	2,669,097,343.42
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,094,629,454.00	957,023,438.00
资本公积	1,359,824,121.74	223,332,530.68
减：库存股
专项储备
盈余公积	362,169,926.41	362,169,926.41
一般风险准备
未分配利润	1,232,423,454.22	1,102,959,947.90
外币报表折算差额	-1,006,116.93	-775,464.95
归属于母公司所有者权益合计	4,048,040,839.44	2,644,710,378.04
少数股东权益	146,397,181.31	250,260,468.46
所有者权益合计	4,194,438,020.75	2,894,970,846.50
负债和所有者权益总计	6,972,719,440.10	5,564,068,189.92

公司法定代表人: 李锦 主管会计工作负责人:何自强 会计机构负责人:杨丽美

7

广东生益科技股份有限公司2011 年第三季度报告

600183

母公司资产负债表 2011 年9 月30 日

编制单位: 广东生益科技股份有限公司

编制单位: 广东生益科技股份有限公司
	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	896,607,787.33	202,189,949.32
交易性金融资产
应收票据	119,009,397.26	89,395,669.83
应收账款	1,190,839,178.68	1,191,413,884.50
预付款项	4,228,365.31	3,346,848.10
应收利息
应收股利
其他应收款	12,600,678.19	23,338,437.80
存货	496,349,514.72	410,950,372.28
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	2,719,634,921.49	1,920,635,161.83
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,138,733,139.82	996,607,240.90
投资性房地产
固定资产	720,103,739.58	757,828,454.53
在建工程	627,182,265.95	176,160,832.52
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	93,218,203.17	94,894,556.17
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	13,343,928.92	13,436,427.83
其他非流动资产
非流动资产合计	2,592,581,277.44	2,038,927,511.95
资产总计	5,312,216,198.93	3,959,562,673.78
流动负债：
短期借款	311,150,000.00	410,440,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款	788,941,159.66	573,470,557.91
预收款项	1,008,160.24	1,550,986.59
应付职工薪酬	62,649,626.46	61,328,750.19
应交税费	-2,392,151.04	27,063,873.80
应付利息	615,308.64	1,245,024.73
应付股利	62,466.69	197,114.19

8

广东生益科技股份有限公司2011 年第三季度报告

600183

其他应付款	23,004,086.44	9,984,738.52
一年内到期的非流动负债	235,400,000.00	316,480,000.00
其他流动负债
流动负债合计	1,420,438,657.09	1,401,761,045.93
非流动负债：
长期借款	141,500,000.00	176,200,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延收益	29,500,000.00	300,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	171,000,000.00	176,500,000.00
负债合计	1,591,438,657.09	1,578,261,045.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	1,094,629,454.00	957,023,438.00
资本公积	1,322,694,674.68	222,750,690.68
减：库存股
专项储备
盈余公积	362,169,926.41	362,169,926.41
一般风险准备
未分配利润	941,283,486.75	839,357,572.76
所有者权益（或股东权益）合计	3,720,777,541.84	2,381,301,627.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,312,216,198.93	3,959,562,673.78

公司法定代表人: 李锦 主管会计工作负责人:何自强 会计机构负责人:杨丽美

9

广东生益科技股份有限公司2011 年第三季度报告

600183

4.2

合并利润表

编制单位: 广东生益科技股份有限公司

编制单位: 广东生益科技股份有限公司	编制单位: 广东生益科技股份有限公司	合并利润表	合并利润表	合并利润表
		单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额 （7－9 月）	上期金额 （7－9 月）	年初至报告期期 末金额（1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额（1-9 月）
一、营业总收入	1,567,825,222.76	1,426,010,047.95	4,529,503,466.23	4,092,724,316.41
其中：营业收入	1,567,825,222.76	1,426,010,047.95	4,529,503,466.23	4,092,724,316.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收 入
二、营业总成本	1,461,823,483.79	1,288,833,802.08	4,079,862,966.33	3,618,474,634.15
其中：营业成本	1,358,191,691.96	1,197,762,367.31	3,780,799,590.72	3,364,312,616.92
利息支出
手续费及佣金支 出
退保金
赔付支出净额
提取保险 合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	4,087,749.77	333,923.15	6,311,883.58	1,200,808.88
销售费用	30,630,087.56	26,492,417.95	87,190,483.27	73,514,437.86
管理费用	58,090,083.16	53,140,056.71	170,566,812.94	148,046,338.57
财务费用	10,823,871.34	11,105,036.96	31,845,552.60	34,628,427.94
资产减值损失			3,148,643.22	-3,227,996.02
加：公允价值 变动收益（损失 以“－”号填列）
投资收益（损失 以“－”号填列）	7,242,896.83	16,412,407.27	25,605,598.92	32,002,545.50
其中：对联营企 业和合营企业的 投资收益	7,242,896.83	16,412,407.27	25,605,598.92	32,002,545.50
汇兑收益（损失 以“－”号填列）
三、营业利润（亏 损以“－”号填 列）	113,244,635.80	153,588,653.14	475,246,098.82	506,252,227.76
加：营业外收入	9,929,676.03	1,052,149.58	22,912,621.86	26,205,727.66
减：营业外支出	74,603.00	380,978.61	1,812,206.86	2,420,474.41
其中：非流动资 产处置损失	30,781.16	334,335.81	1,659,619.78	2,029,602.34
四、利润总额（亏 损总额以“－” 号填列）	123,099,708.83	154,259,824.11	496,346,513.82	530,037,481.01

10

广东生益科技股份有限公司2011 年第三季度报告

600183

减：所得税费用	18,196,146.94	22,406,603.41	53,848,056.19	72,622,978.07
五、净利润（净 亏损以“－”号 填列）	104,903,561.89	131,853,220.70	442,498,457.63	457,414,502.94
归属于母公司 所有者的净利润	100,061,571.63	121,819,139.32	416,570,537.72	421,713,206.71
少数股东损益	4,841,990.26	10,034,081.38	25,927,919.91	35,701,296.23
六、每股收益：
（一）基本 每股收益	0.098	0.127	0.409	0.441
（二）稀释 每股收益	0.098	0.127	0.409	0.441
七、其他综合收 益	-90,797.56	-63,602.35	-230,651.98	-98,450.72
八、综合收益总 额	104,812,764.33	131,789,618.35	442,267,805.65	457,316,052.22
归属于母公 司所有者的综合 收益总额	99,970,774.07	121,755,536.97	416,339,885.74	421,614,755.99
归属于少数股东 的综合收益总额	4,841,990.26	10,034,081.38	25,927,919.91	35,701,296.23

公司法定代表人: 李锦 主管会计工作负责人:何自强 会计机构负责人:杨丽美

11

广东生益科技股份有限公司2011 年第三季度报告

600183

母公司利润表

编制单位: 广东生益科技股份有限公司

编制单位: 广东生益科技股份有限公司	编制单位: 广东生益科技股份有限公司	母公司利润表	母公司利润表	母公司利润表
		单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额 （7－9 月）	上期金额 （7－9 月）	年初至报告期期 末金额（1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额（1-9 月）
一、营业收入	960,761,147.34	918,487,277.87	2,825,580,296.27	2,633,371,745.41
减：营业成本	822,632,433.49	771,769,855.88	2,315,909,462.01	2,166,630,951.99
营业税金及附加	2,233,657.98	196,865.73	4,102,544.01	593,849.52
销售费用	17,931,289.90	14,735,855.27	50,359,784.62	39,627,710.02
管理费用	38,740,750.73	33,722,522.60	113,949,403.62	93,192,448.34
财务费用	943,715.45	4,960,835.32	4,678,445.17	15,755,977.93
资产减值损失			236,489.51	-452,934.86
加：公允价值变 动收益（损失以“－” 号填列）
投资收益（损失以 “－”号填列）	7,242,896.83	16,412,407.27	70,605,598.92	32,002,545.50
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	7,242,896.83	16,412,407.27	25,605,598.92	32,002,545.50
二、营业利润（亏损 以“－”号填列）	85,522,196.62	109,513,750.34	406,949,766.25	350,026,287.97
加：营业外收入	9,243,730.49	98,447.87	18,358,858.30	24,835,330.72
减：营业外支出	42,999.24	267,142.75	1,529,793.50	1,975,515.10
其中：非流动 资产处置损失	20,811.24	265,099.95	1,493,113.11	1,960,026.47
三、利润总额（亏损 总额以“－”号填列）	94,722,927.87	109,345,055.46	423,778,831.05	372,886,103.59
减：所得税费用	13,414,627.09	14,494,762.11	34,745,885.66	45,873,481.49
四、净利润（净亏损 以“－”号填列）	81,308,300.78	94,850,293.35	389,032,945.39	327,012,622.10
五、每股收益：
（一）基本每股 收益	0.080	0.099	0.382	0.342
（二）稀释每股 收益	0.080	0.099	0.382	0.342
六、其他综合收益
七、综合收益总额	81,308,300.78	94,850,293.35	389,032,945.39	327,012,622.10

公司法定代表人: 李锦 主管会计工作负责人:何自强 会计机构负责人:杨丽美

12

广东生益科技股份有限公司2011 年第三季度报告

600183

4.3

合并现金流量表 2011 年1—9 月

编制单位: 广东生益科技股份有限公司

编制单位: 广东生益科技股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	4,699,411,112.75	3,893,852,340.28
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	25,253,025.87	15,984,371.54
收到其他与经营活动有关的现金	53,380,409.16	33,840,733.76
经营活动现金流入小计	4,778,044,547.78	3,943,677,445.58
购买商品、接受劳务支付的现金	3,879,062,302.86	3,305,878,320.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	312,236,397.70	238,507,524.67
支付的各项税费	106,619,668.44	98,063,002.54
支付其他与经营活动有关的现金	123,114,339.52	110,567,275.57
经营活动现金流出小计	4,421,032,708.52	3,753,016,123.74
经营活动产生的现金流量净额	357,011,839.26	190,661,321.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	464,267.57	156,853.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	464,267.57	156,853.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	440,597,812.61	160,282,987.76
投资支付的现金	50,600,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	491,197,812.61	160,282,987.76

13

广东生益科技股份有限公司2011 年第三季度报告

600183

投资活动产生的现金流量净额	-490,733,545.04	-160,126,134.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	1,244,235,557.32
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	1,461,578,357.27	1,158,210,284.53
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	2,705,813,914.59	1,158,210,284.53
偿还债务支付的现金	1,455,083,999.18	1,042,008,047.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	353,297,804.59	151,454,282.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	15,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4,965,557.32
筹资活动现金流出小计	1,813,347,361.09	1,193,462,329.18
筹资活动产生的现金流量净额	892,466,553.50	-35,252,044.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,854,341.28	-2,357,865.89
五、现金及现金等价物净增加额	752,890,506.44	-7,074,723.42
加：期初现金及现金等价物余额	417,589,249.92	366,488,257.68
六、期末现金及现金等价物余额	1,170,479,756.36	359,413,534.26

公司法定代表人: 李锦 主管会计工作负责人:何自强 会计机构负责人:杨丽美

14

广东生益科技股份有限公司2011 年第三季度报告

600183

母公司现金流量表 2011 年1—9 月

编制单位: 广东生益科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	3,013,804,258.66	2,494,461,818.95
收到的税费返还	1,940,492.76	4,365,817.52
收到其他与经营活动有关的现金	45,530,063.23	25,367,467.88
经营活动现金流入小计	3,061,274,814.65	2,524,195,104.35
购买商品、接受劳务支付的现金	2,294,008,221.26	2,113,011,598.45
支付给职工以及为职工支付的现金	204,409,713.29	157,931,129.47
支付的各项税费	71,230,223.88	65,007,357.65
支付其他与经营活动有关的现金	72,025,491.84	67,187,886.98
经营活动现金流出小计	2,641,673,650.27	2,403,137,972.55
经营活动产生的现金流量净额	419,601,164.38	121,057,131.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	45,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	340,706.72	156,853.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	45,340,706.72	156,853.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	405,123,111.53	85,563,175.26
投资支付的现金	88,876,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	493,999,811.53	85,563,175.26
投资活动产生的现金流量净额	-448,659,104.81	-85,406,322.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	1,244,235,557.32
取得借款收到的现金	582,132,430.57	485,027,203.79
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	1,826,367,987.89	485,027,203.79
偿还债务支付的现金	778,960,012.34	398,311,805.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	315,430,355.27	129,382,105.56
支付其他与筹资活动有关的现金	4,965,557.32
筹资活动现金流出小计	1,099,355,924.93	527,693,910.56
筹资活动产生的现金流量净额	727,012,062.96	-42,666,706.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,536,284.52	-854,207.81
五、现金及现金等价物净增加额	694,417,838.01	-7,870,105.00
加：期初现金及现金等价物余额	202,189,949.32	101,255,038.01
六、期末现金及现金等价物余额	896,607,787.33	93,384,933.01

公司法定代表人: 李锦 主管会计工作负责人:何自强 会计机构负责人:杨丽美

15