Shengyi Technology Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2011

Aug 19, 2011

广东生益科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

广东生益科技股份有限公司

2011 年半年度报告摘要

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
汪林	独立董事	工作原因	张力求

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

• 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

• 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

• 1.6 公司负责人李锦、主管会计工作负责人何自强及会计机构负责人（会计主管人员）杨丽美声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

2.1 基本情况简介
股票简称	生益科技
股票代码	600183
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	温世龙
联系地址	广东省东莞市万江区莞穗大道411 号
电话	0769-22271828-8225
传真	0769-22174183
电子信箱	tzzgx@syst.com.cn

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2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标	2.2.1 主要会计数据和财务指标
			单位:元 币种:人民币 本报告期末比上年度 期末增减(%) 28.18 49.28 46.01 本报告期比上年同期 增减(%) 2.65 -0.67 5.54 10.99 3.23 6.90 3.23 减少1.96 个百分点 32.75 28.57
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	7,132,227,158.83	5,564,068,189.92	28.18
所有者权益（或股东权益）	3,948,070,065.37	2,644,710,378.04	49.28
归属于上市公司股东的每 股净资产（元／股）	4.03	2.76	46.01
	报告期（1－6 月）	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	362,001,463.02	352,663,574.62	2.65
利润总额	373,246,804.99	375,777,656.90	-0.67
归属于上市公司股东的净 利润	316,508,966.09	299,894,067.39	5.54
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	307,893,782.48	277,400,137.30	10.99
基本每股收益(元)	0.32	0.31	3.23
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元)	0.31	0.29	6.90
稀释每股收益(元)	0.32	0.31	3.23
加权平均净资产收益率 (%)	10.86	12.82	减少1.96 个百分点
经营活动产生的现金流量 净额	180,930,728.07	136,298,271.40	32.75
每股经营活动产生的现金 流量净额（元）	0.18	0.14	28.57

注：上年同期基本每股收益和上年度末每股净资产按原股本957,023,438 股计算，本期基本每股收益， 每股净资产按加成平均股本979,957,774 股(即957,023,438 股+137,606,016 股*1 个月/6 个月)计算。

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

√适用 □不适用	单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-1,465,166.37
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	12,719,631.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,122.74
所得税影响额	-1,738,317.11
少数股东权益影响额（税后）	-891,841.25
合计	8,615,183.61

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§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

						单位：股	单位：股
	本次变动前		本次变动增减（＋，－）			本次变动后
	数量	比例 (%)	发行新股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件 股份	146,250	0.02	137,606,016	-146,250	137,459,766	137,606,016	12.57
1、国家持股
2、国有法人持 股			49,948,008		49,948,008	49,948,008	4.56
3、其他内资持 股	146,250	0.02	79,000,000	-146,250	78,853,750	79,000,000	7.22
其中： 境内非 国有法人持股			79,000,000		79,000,000	79,000,000	7.22
境内自然人持 股	146,250	0.02		-146,250	-146,250
４、外资持股			8,658,008		8,658,008	8,658,008	0.79
其中： 境外法 人持股			8,658,008		8,658,008	8,658,008	0.79
境外自然人持 股
二、无限售条件 流通股份	956,877,188	99.98		146,250	146,250	957,023,438	87.43
1、人民币普通 股	956,877,188	99.98		146,250	146,250	957,023,438	87.43
2、境内上市的 外资股
3、境外上市的 外资股
4、其他
三、股份总数	957,023,438	100.00	137,606,016		137,606,016	1,094,629,454	100.00

3.2 股东数量和持股情况

3.2 股东数量和持股情况
						单位：股
报告期末股东总数						114,827 户
		前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数		持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结的股 份数量
东莞市电子工业总公司	国有法人	16.15	176,758,008		8,658,008	无

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伟华电子有限公司	境外法人	境外法人	15.81	173,094,917	8,658,008	无
广东省外贸开发公司	国有法人		7.87	86,163,394	0	无
江苏汇鸿国际集团有限 公司	国有法人		2.04	22,290,000	22,290,000	未知
雅戈尔集团股份有限公 司	境内非国 有法人		1.92	21,000,000	21,000,000	未知
中原信托有限公司	境内非国 有法人		1.83	20,000,000	20,000,000	未知
国元证券股份有限公司	境内非国 有法人		1.74	19,000,000	19,000,000	未知
中国长城资产管理公司	国有法人		1.74	19,000,000	19,000,000	未知
济南北安投资有限公司	境内非国 有法人		1.74	19,000,000	19,000,000	未知
中国人寿保险股份有限 公司－分红－个人分红 －005L－FH002 沪	境内非国 有法人		0.37	4,000,051	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量
东莞市电子工业总公司		168,100,000			人民币普通股
伟华电子有限公司		164,436,909			人民币普通股
广东省外贸开发公司		86,163,394			人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分 红－个人分红－005L－FH002 沪		4,000,051			人民币普通股
银河证券－招行－银河金星1 号 集合资产管理计划		3,532,974			人民币普通股
东吴证券股份有限公司		3,350,000			人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300 指数证 券投资基金		2,883,214			人民币普通股
刘挺		2,566,840			人民币普通股
南京证券有限责任公司		2,000,000			人民币普通股
尹光庆		1,870,000			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的 说明		公司前三位股东不存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息 披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东是否存在关 联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的 一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

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§5 董事会报告

2011 年上半年生产各类覆铜箔板2,357.66 万平方米,比上年同期增加4.87％ ；生产半固化片 3,059.91 万米，比上年同期增加5.94％。销售各类板材2,222.74 万平方米，比上年同期减少2.71 ％；销售半固化片2,985.90 万米，比上年同期增加4.07％。实现营业收入296,167.82 万元，比上 年同期增加11.06％。

①、陕西生益科技有限公司生产各类覆铜箔板466.54 万平方米，比上年同期增加39.57％；销 售各类覆铜箔板422.16 万平方米，比上年同期增加25.82％；营业收入为48,224.20 万元,比上年同 期增加42.82％。

②、苏州生益科技有限公司生产各类覆铜箔板523.46 万平方米，比上年同期减少7.02％；生产 半固化片967.81 万米，比上年同期增加10.16％；销售各类覆铜箔板511.72 万平方米，比上年同期 减少10.39％；销售半固化片942.86 万米，比上年同期增加7.38％；营业收入为61,275.70 万元, 比上年同期增加0.32％。

③、连云港东海硅微粉有限责任公司生产各种规格硅微粉14,996.07 吨，比上年同期增加1.32 ％；销售各种规格硅微粉13,615.91 吨，比上年同期减少4.16％；营业收入为4,546.91 万元,比上 年同期增加13.61％。

2011 年第一季度市场如预期般一直高速增长，需求十分殷切，主要矛盾是供不应求。同时，在 国际大宗商品市场价格的推动下，我们所需的原材料一路高涨且供需失衡，更助长了市场的"短缺" 心态，使需求一路上扬，在此市况下，企业也可以适时地将高涨的成本转移出去。进入二季度后，首 先是日本海啸的影响开始逐渐显现出来，因日本的若干种关键材料和元器件的缺供，引发了市场的交 货推迟，给前季的高速增长踩了减速刹车，进而日本的灾后恢复缓慢，又使日本企业的订单大幅减缓。 日本市场和日本企业对订单的需求下降在二季度的后半段开始非常明朗化，上半年经营环境发生的巨 大变化使与原来市场的预期出现偏差。

2011 年上半年中国政府的调控力度出乎了市场的判断，在市场不断遭受国内外各种不利因素的 连续打击下，政府的态度仍一如既往地坚定，加上2009 年以来刺激经济的各项政策的结束，国内市 场电子产品除了个别品牌的个别产品之外，几乎出乎意料的不景气。当企业欲向国际市场寻求突围时， 欧洲经济因各国债务危机而转差，美国在适量宽松货币政策结束后也开始表现疲软，所有这些均与人 们对经济复苏的期待背道而驰。虽然电子工业仍有较强劲的需求，尤其是苹果品牌的电子产品的一枝 独秀供不应求，但在国内国际宏观总体经济尤其是金融环境恶化的气氛下，需求受到了极大的抑制。 这一趋势不但充斥了整个二季度，在三季度似乎也没有展现转折。而且，随着主权国家债务危机深化， 未来的金融形势更不明朗，极大地打击了发达国家人们的消费欲望，而新兴经济体虽然情况略好，但 总体经济仍受控于这样一大环境，因此，也难以寄予更大的期望。

纵观2011 年上半年全球经济深层次矛盾并没有随着经济的发展缓解，反而是借机释放，加上在 天灾的打击下，经济前景日益不明朗，后市令人担忧--这种变化超出了我们的原先意料。

公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动的情况及原因说明

1、资产负债表项目大幅变动情况及原因说明

项目	期末余额	年初余额	增减比例 （％）	原因说明
货币资金	1,427,129,119.87	417,589,249.92	241.75	主要系本期公司收到非公开 定向发行股票募集款所致
其他应收款	20,187,657.08	32,707,516.76	-38.28	主要系本期完成收购下属子 公司陕西生益科技有限公司 少数股东股权而转出竞买资

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				产保证金以及本期收回去年 出口退税款项所致
在建工程	637,572,952.85	237,184,186.43	168.81	主要系本期支付松山湖覆铜 板第四期、第五期工厂工程 款项增加所致
短期借款	1,080,627,994.74	702,311,269.71	53.87	主要系补充流动资金而增加 借款所致
应付票据	-	30,780,000.00	-100.00	主要系下属子公司陕西生益 科技有限公司本期偿还到期 票据款项所致
应交税费	-12,476,125.07	24,047,459.09	-151.88	主要系增值税进项税大于销 项税，形成进项税额留抵所 致
其他应付款	93,112,216.78	21,187,550.87	339.47	主要系公司本期完成收购下 属子公司陕西生益科技有限 公司少数股东股权部分款项 尚未支付所致
长期借款	123,034,000.00	240,367,000.00	-48.81	主要系转入一年内到期的非 流动负债项目增加及到期还 款所致
递延收益	55,826,945.69	19,020,833.33	193.50	主要系收到各项待验收的政 府补助项目拨款增加所致
资本公积	1,359,824,121.74	223,332,530.68	508.88	主要系公司非公开定向发行 股票产生的股本溢价及折价 收购下属子公司陕西生益科 技有限公司少数股权形成。
少数股东权 益	141,555,191.05	250,260,468.46	-43.44	主要系公司收购下属子公司 陕西生益科技有限公司少数 股东股权所致

2、利润表项目大幅变动情况及原因说明

项目	报告期	上年同期	增减比例 （％）	原因说明	原因说明
营业税金及 附加	2,224,133.81	866,885.73	156.57	主要系计缴的城市维护建设 税及教育费附加、地方教育 附加增加所致
资产减值损 失	3,148,643.22	-3,227,996.02	197.54	主要系上年同期收回部分前 期个别坏账计提的客户款项 而转回坏账准备所致
营业外收入	12,982,945.83	25,153,578.08	-48.39	主要系确认为当期收益的政 府补助减少所致
3、现金流量表项目大幅变动(变动超过30%）情况及原因说明
项目	报告期	上年同期	增减比例（％）		原因说明

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经营活动产 生的现金流 量净额	180,930,728.07	136,298,271.40	32.75	主要系本期销售商品、提供 劳务收到的现金增加所致
投资活动产 生的现金流 量净额	-367,731,763.27	-77,699,868.25	-373.27	主要系本期支付松山湖覆 铜板第四期、第五期工厂工 程款项增加所致
筹资活动产 生的现金流 量净额	1,200,378,299.25	-6,878,988.96	17,549.92	主要系为本期公司收到非 公开定向发行股票募集款 增加所致

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业 或分产 品	营业收入	营业成本	营业利 润率 (%)	营业收 入比上 年同期 增减（%）	营业成 本比上 年同期 增减（%）	营业利润率 比上年同期 增减（%）
分行业
覆铜板 和粘结 片	2,876,953,924.18	2,400,716,779.62	16.55	10.67	11.66	减少0.75 个 百分点
硅微粉	36,975,661.20	19,301,198.11	47.80	14.89	29.56	减少5.91 个 百分点

5.2 主营业务分地区情况

5.2 主营业务分地区情况
		单位:元 币种:人民币
地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
内 销	1,291,837,903.35	22.70
外 销	1,622,091,682.03	2.73

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

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单位:万元 币种:人民币

承诺项目	是否变更 项目	拟投入金额	实际投入金 额	是否符合 计划进度	预计收益	产生收益情况
软性光电材料 产研中心项目 （松山湖第一 工厂第四期）	否	27,965.00	15,110.55	是		尚未产生效益
高性能刚性覆 铜板和粘结片 技术改造项目 （松山湖第一 工厂第五期）	否	70,790.00	37,819.88	是		尚未产生效益
LED 用高导热 覆铜板项目（松 山湖第一工厂 第六期）	否	25,000.00		是		尚未产生效益
合计	/	123,755.00	52,930.43	/		/
尚未使用的募集资金用途及去向			尚未使用募集资金余额70,901.81 万元，系3 个募投项 目按进度尚有未投入资金所致，该资金存放于募集资金 专户中。

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

• 5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

• 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警 示及说明

□适用 √不适用

• 5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

• 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用 √不适用

§6 重要事项

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6.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

交易 对方 或最 终控 制方	被收购资产	购买日	收购价格	是否为关联 交易（如是， 说明定价原 则）	所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户	所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移
咸 阳 市 工 业 资 产 经 营 公 司	咸阳市工业资产经营公司在陕西生益科技 有限公司的31.65%的股权；工业用地86171 平方米（约129.3 亩）；房屋建筑物约 89742.10 平方米；机器设备332 台件；电子 设备51 台等资产	2010 年 12 月 27 日	120,000,000	否	否	否

报告期内，咸阳市工业资产经营公司在陕西生益科技有限公司的31.65%的股权已过户，土地证、 房产证等在办理中。

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

√适用 □不适用 单位:元 币种:人民币	√适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	674,370,280.97
报告期末对子公司担保余额合计	439,077,810.34
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	439,077,810.34
担保总额占公司净资产的比例(%)	12.06

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况 □适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

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6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告 √未经审计 □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表 2011 年6 月30 日

编制单位:广东生益科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	七、1	1,427,129,119.87	417,589,249.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	七、2	152,792,924.41	124,059,462.00
应收账款	七、3	1,922,047,367.57	1,876,299,941.59
预付款项	七、4	9,954,392.17	8,221,818.29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	七、5	20,187,657.08	32,707,516.76
买入返售金融资产
存货	七、6	890,895,468.33	756,995,613.70
一年内到期的非流动 资产
其他流动资产
流动资产合计		4,423,006,929.43	3,215,873,602.26
非流动资产：
发放委托贷款及垫款

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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	七、7	617,948,542.99	599,585,840.90
投资性房地产
固定资产	七、8	1,295,521,893.30	1,350,539,373.90
在建工程	七、9	637,572,952.85	237,184,186.43
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	七、10	137,749,789.09	140,773,295.13
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	七、11	20,427,051.17	20,111,891.30
其他非流动资产
非流动资产合计		2,709,220,229.40	2,348,194,587.66
资产总计		7,132,227,158.83	5,564,068,189.92
流动负债：
短期借款	七、13	1,080,627,994.74	702,311,269.71
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	七、14		30,780,000.00
应付账款	七、15	1,117,788,007.19	1,048,449,742.35
预收款项	七、16	1,984,847.94	2,819,121.64
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	七、17	82,681,774.62	92,996,882.82
应交税费	七、18	-12,476,125.07	24,047,459.09
应付利息	七、19	2,413,773.83	2,607,369.42
应付股利	七、20	62,466.69	197,114.19
其他应付款	七、21	93,112,216.78	21,187,550.87

第 11 页 共 32 页

广东生益科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动 负债	七、22	497,546,000.00	484,313,000.00
其他流动负债
流动负债合计		2,863,740,956.72	2,409,709,510.09
非流动负债：
长期借款	七、23	123,034,000.00	240,367,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延收益	七、24	55,826,945.69	19,020,833.33
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		178,860,945.69	259,387,833.33
负债合计		3,042,601,902.41	2,669,097,343.42
所有者权益（或股东权 益）：
实收资本（或股本）	七、25	1,094,629,454.00	957,023,438.00
资本公积	七、26	1,359,824,121.74	223,332,530.68
减：库存股
专项储备
盈余公积	七、27	362,169,926.41	362,169,926.41
一般风险准备
未分配利润	七、28	1,132,361,882.59	1,102,959,947.90
外币报表折算差额		-915,319.37	-775,464.95
归属于母公司所有者 权益合计		3,948,070,065.37	2,644,710,378.04
少数股东权益		141,555,191.05	250,260,468.46
所有者权益合计		4,089,625,256.42	2,894,970,846.50
负债和所有者权益 总计		7,132,227,158.83	5,564,068,189.92
法定代表人：李锦	主管会计工作负责人：何自强		会计机构负责人：杨丽美

第 12 页 共 32 页

广东生益科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

母公司资产负债表 2011 年6 月30 日

编制单位:广东生益科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		1,231,742,560.61	202,189,949.32
交易性金融资产
应收票据		102,023,401.05	89,395,669.83
应收账款	十三、1	1,197,206,310.40	1,191,413,884.50
预付款项		4,322,217.23	3,346,848.10
应收利息
应收股利
其他应收款	十三、2	15,643,798.40	23,338,437.80
存货		517,871,670.19	410,950,372.28
一年内到期的非流动 资产
其他流动资产
流动资产合计		3,068,809,957.88	1,920,635,161.83
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	十三、3	1,093,213,542.99	996,607,240.90
投资性房地产
固定资产		721,271,012.16	757,828,454.53
在建工程		571,053,143.22	176,160,832.52
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		93,776,987.17	94,894,556.17
开发支出
商誉
长期待摊费用

第 13 页 共 32 页

广东生益科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

递延所得税资产		13,343,928.92	13,436,427.83
其他非流动资产
非流动资产合计		2,492,658,614.46	2,038,927,511.95
资产总计		5,561,468,572.34	3,959,562,673.78
流动负债：
短期借款		640,908,229.97	410,440,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		728,490,011.27	573,470,557.91
预收款项		1,321,142.64	1,550,986.59
应付职工薪酬		56,804,042.75	61,328,750.19
应交税费		-19,608,473.53	27,063,873.80
应付利息		910,440.68	1,245,024.73
应付股利		62,466.69	197,114.19
其他应付款		76,511,170.81	9,984,738.52
一年内到期的非流动 负债		335,880,000.00	316,480,000.00
其他流动负债
流动负债合计		1,821,279,031.28	1,401,761,045.93
非流动负债：
长期借款		64,700,000.00	176,200,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延收益		36,020,300.00	300,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		100,720,300.00	176,500,000.00
负债合计		1,921,999,331.28	1,578,261,045.93
所有者权益（或股东权 益）：
实收资本（或股本）		1,094,629,454.00	957,023,438.00
资本公积		1,322,694,674.68	222,750,690.68
减：库存股
专项储备

第 14 页 共 32 页

广东生益科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

盈余公积		362,169,926.41	362,169,926.41
一般风险准备
未分配利润		859,975,185.97	839,357,572.76
所有者权益（或股东权益） 合计		3,639,469,241.06	2,381,301,627.85
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		5,561,468,572.34	3,959,562,673.78

法定代表人：李锦 主管会计工作负责人：何自强 会计机构负责人：杨丽美

合并利润表 2011 年1—6 月

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	七、29	2,961,678,243.47	2,666,714,268.46
其中：营业收入	七、29	2,961,678,243.47	2,666,714,268.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		2,618,039,482.54	2,329,640,832.07
其中：营业成本	七、29	2,422,607,898.76	2,166,550,249.61
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	七、30	2,224,133.81	866,885.73
销售费用	七、31	56,560,395.71	47,022,019.91
管理费用	七、32	112,476,729.78	94,906,281.86
财务费用	七、33	21,021,681.26	23,523,390.98
资产减值损失	七、34	3,148,643.22	-3,227,996.02
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填 列）	七、35	18,362,702.09	15,590,138.23
其中：对联营企业和合营企		18,362,702.09	15,590,138.23

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广东生益科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填 列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		362,001,463.02	352,663,574.62
加：营业外收入	七、36	12,982,945.83	25,153,578.08
减：营业外支出	七、37	1,737,603.86	2,039,495.80
其中：非流动资产处置损失		1,628,838.62	1,695,266.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）		373,246,804.99	375,777,656.90
减：所得税费用	七、38	35,651,909.25	50,216,374.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		337,594,895.74	325,561,282.24
归属于母公司所有者的净利润		316,508,966.09	299,894,067.39
少数股东损益		21,085,929.65	25,667,214.85
六、每股收益：
（一）基本每股收益	七、39	0.3230	0.3134
（二）稀释每股收益	七、39	0.3230	0.3134
七、其他综合收益	七、40	-139,854.42	-34,848.37
八、综合收益总额		337,455,041.32	325,526,433.87
归属于母公司所有者的综合收益 总额		316,369,111.67	299,859,219.02
归属于少数股东的综合收益总额		21,085,929.65	25,667,214.85

法定代表人：李锦 主管会计工作负责人：何自强 会计机构负责人：杨丽美

母公司利润表 2011 年1—6 月

单位:元 币种:人民币

			单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三、4	1,864,819,148.93	1,714,884,467.54
减：营业成本	十三、4	1,493,277,028.52	1,394,861,096.11
营业税金及附加		1,868,886.03	396,983.79
销售费用		32,428,494.72	24,891,854.75
管理费用		75,208,652.89	59,469,925.74
财务费用		3,734,729.72	10,795,142.61
资产减值损失		236,489.51	-452,934.86
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
投资收益（损失以“－”号	十三、5	63,362,702.09	15,590,138.23

第 16 页 共 32 页

广东生益科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

填列）
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益		18,362,702.09	15,590,138.23
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		321,427,569.63	240,512,537.63
加：营业外收入		9,115,127.81	24,736,882.85
减：营业外支出		1,486,794.26	1,708,372.35
其中：非流动资产处置损失		1,472,301.87	1,694,926.52
三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）		329,055,903.18	263,541,048.13
减：所得税费用		21,331,258.57	31,378,719.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		307,724,644.61	232,162,328.75
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.3140	0.2426
（二）稀释每股收益		0.3140	0.2426
六、其他综合收益
七、综合收益总额		307,724,644.61	232,162,328.75

法定代表人：李锦 主管会计工作负责人：何自强 会计机构负责人：杨丽美

合并现金流量表 2011 年1—6 月

单位:元 币种:人民币

		合并现金流量表 2011 年1—6 月	单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金 流量：
销售商品、提供劳务 收到的现金		3,099,826,058.33	2,368,601,460.00
客户存款和同业存放 款项净增加额
向中央银行借款净增 加额
向其他金融机构拆入 资金净增加额
收到原保险合同保费 取得的现金
收到再保险业务现金 净额
保户储金及投资款净 增加额

第 17 页 共 32 页

广东生益科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

处置交易性金融资产 净增加额
收取利息、手续费及 佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加 额
收到的税费返还		17,200,016.41	6,818,400.39
收到其他与经营活动 有关的现金	七、41	47,332,576.68	31,289,590.82
经营活动现金流入 小计		3,164,358,651.42	2,406,709,451.21
购买商品、接受劳务 支付的现金		2,598,119,315.82	1,984,539,004.13
客户贷款及垫款净增 加额
存放中央银行和同业 款项净增加额
支付原保险合同赔付 款项的现金
支付利息、手续费及 佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职 工支付的现金		218,160,034.67	157,869,279.32
支付的各项税费		83,697,605.40	59,714,736.43
支付其他与经营活动 有关的现金	七、42	83,450,967.46	68,288,159.93
经营活动现金流出 小计		2,983,427,923.35	2,270,411,179.81
经营活动产生的 现金流量净额		180,930,728.07	136,298,271.40
二、投资活动产生的现金 流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的

第 18 页 共 32 页

广东生益科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

现金
处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额		439,019.49	151,254.75
处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动 有关的现金
投资活动现金流入 小计		439,019.49	151,254.75
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金		368,170,782.76	77,851,123.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动 有关的现金
投资活动现金流出 小计		368,170,782.76	77,851,123.00
投资活动产生的 现金流量净额		-367,731,763.27	-77,699,868.25
三、筹资活动产生的现金 流量：
吸收投资收到的现金		1,244,235,557.32
其中：子公司吸收少 数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		903,885,929.48	724,065,097.99
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动 有关的现金
筹资活动现金流入 小计		2,148,121,486.80	724,065,097.99
偿还债务支付的现金		607,745,586.09	611,659,950.91
分配股利、利润或偿		335,392,044.14	119,284,136.04

第 19 页 共 32 页

广东生益科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

付利息支付的现金
其中：子公司支付给 少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动 有关的现金		4,605,557.32
筹资活动现金流出 小计		947,743,187.55	730,944,086.95
筹资活动产生的 现金流量净额		1,200,378,299.25	-6,878,988.96
四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响		-4,037,394.10	-419,752.31
五、现金及现金等价物净 增加额		1,009,539,869.95	51,299,661.88
加：期初现金及现金 等价物余额		417,589,249.92	366,488,257.68
六、期末现金及现金等价 物余额		1,427,129,119.87	417,787,919.56

法定代表人：李锦 主管会计工作负责人：何自强 会计机构负责人：杨丽美

母公司现金流量表 2011 年1—6 月

单位:元 币种:人民币

		母公司现金流量表 2011 年1—6 月	单位:元 币种:人民币
项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金 流量：
销售商品、提供劳务 收到的现金		1,990,041,133.42	1,508,701,388.70
收到的税费返还			908,280.28
收到其他与经营活动 有关的现金		40,115,354.38	25,007,156.53
经营活动现金流入 小计		2,030,156,487.80	1,534,616,825.51
购买商品、接受劳务 支付的现金		1,535,490,932.93	1,197,519,903.53
支付给职工以及为职 工支付的现金		145,024,533.02	106,695,083.00
支付的各项税费		67,404,087.85	38,675,974.40
支付其他与经营活动		49,480,519.15	42,335,493.24

第 20 页 共 32 页

广东生益科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

有关的现金
经营活动现金流出 小计		1,797,400,072.95	1,385,226,454.17
经营活动产生的 现金流量净额		232,756,414.85	149,390,371.34
二、投资活动产生的现金 流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的 现金		45,000,000.00
处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 的现金净额		324,089.41	151,254.75
处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动 有关的现金
投资活动现金流入 小计		45,324,089.41	151,254.75
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 的现金		334,450,065.33	23,920,078.19
投资支付的现金
取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动 有关的现金
投资活动现金流出 小计		334,450,065.33	23,920,078.19
投资活动产生的 现金流量净额		-289,125,975.92	-23,768,823.44
三、筹资活动产生的现金 流量：
吸收投资收到的现金		1,244,235,557.32
取得借款收到的现金		439,732,430.57	213,387,203.79
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动

第 21 页 共 32 页

广东生益科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

有关的现金
筹资活动现金流入 小计		1,683,967,987.89	213,387,203.79
偿还债务支付的现金		284,533,361.66	186,607,701.69
分配股利、利润或偿 付利息支付的现金		306,325,667.99	104,883,387.53
支付其他与筹资活动 有关的现金		4,605,557.32
筹资活动现金流出 小计		595,464,586.97	291,491,089.22
筹资活动产生的 现金流量净额		1,088,503,400.92	-78,103,885.43
四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响		-2,581,228.56	-428,304.62
五、现金及现金等价物净 增加额		1,029,552,611.29	47,089,357.85
加：期初现金及现金 等价物余额		202,189,949.32	101,255,038.01
六、期末现金及现金等价 物余额		1,231,742,560.61	148,344,395.86

法定代表人：李锦 主管会计工作负责人：何自强 会计机构负责人：杨丽美

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广东生益科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

合并所有者权益变动表

2011 年1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目						本期金额	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减 ： 库 存 股	专 项 储 备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其他
一、上年年末 余额	957,023,438.00	223,332,530.68			362,169,926.41		1,102,959,947.90	-775,464.95	250,260,468.46	2,894,970,846.50
加：会计 政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初 余额	957,023,438.00	223,332,530.68			362,169,926.41		1,102,959,947.90	-775,464.95	250,260,468.46	2,894,970,846.50
三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号 填列）	137,606,016.00	1,136,491,591.06					29,401,934.69	-139,854.42	-108,705,277.41	1,194,654,409.92
（一）净利润							316,508,966.09		21,085,929.65	337,594,895.74
（二）其他综 合收益								-139,854.42		-139,854.42
上述（一）和 （二）小计							316,508,966.09	-139,854.42	21,085,929.65	337,455,041.32

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（三）所有者 投入和减少资 本	137,606,016.00	1,099,943,984.00								1,237,550,000.00
1．所有者投入 资本	137,606,016.00	1,099,943,984.00								1,237,550,000.00
2．股份支付计 入所有者权益 的金额
3．其他
（四）利润分 配							-287,107,031.40		-15,000,000.00	-302,107,031.40
1．提取盈余公 积
2．提取一般风 险准备
3 ．对所有者 （或股东）的 分配							-287,107,031.40		-15,000,000.00	-302,107,031.40
4．其他
（五）所有者 权益内部结转
1．资本公积转 增资本（或股 本）
2．盈余公积转 增资本（或股 本）
3．盈余公积弥

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补亏损
4．其他
（六）专项储 备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他		36,547,607.06							-114,791,207.06	-78,243,600.00
四、本期期末 余额	1,094,629,454.00	1,359,824,121.74			362,169,926.41		1,132,361,882.59	-915,319.37	141,555,191.05	4,089,625,256.42

单位:元 币种:人民币

项目			上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额	上年同期金额
			归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减 ： 库 存 股	专 项 储 备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其他
一、上年年末 余额	957,023,438.00	223,332,530.68			320,577,897.13		726,773,350.05	-617,051.97	205,977,710.19	2,433,067,874.08
加：会计政策 变更
前 期差错更正
其他
二、本年年初	957,023,438.00	223,332,530.68			320,577,897.13		726,773,350.05	-617,051.97	205,977,710.19	2,433,067,874.08

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余额
三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号 填列）							185,051,254.83	-34,848.37	25,667,214.85	210,683,621.31
（一）净利润							299,894,067.39		25,667,214.85	325,561,282.24
（二）其他综 合收益								-34,848.37		-34,848.37
上述（一）和 （二）小计							299,894,067.39	-34,848.37	25,667,214.85	325,526,433.87
（三）所有者 投入和减少 资本
1．所有者投 入资本
2．股份支付 计入所有者 权益的金额
3．其他
（四）利润分 配							-114,842,812.56			-114,842,812.56
1．提取盈余 公积
2．提取一般 风险准备
3．对所有者 （或股东）的 分配							-114,842,812.56			-114,842,812.56

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4．其他
（五）所有者 权益内部结 转
1．资本公积 转增资本（或 股本）
2．盈余公积 转增资本（或 股本）
3．盈余公积 弥补亏损
4．其他
（六）专项储 备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末 余额	957,023,438.00	223,332,530.68			320,577,897.13		911,824,604.88	-651,900.34	231,644,925.04	2,643,751,495.39

法定代表人：李锦 主管会计工作负责人：何自强 会计机构负责人：杨丽美

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母公司所有者权益变动表 2011 年1—6 月

母公司所有者权益变动表 2011 年1—6 月	母公司所有者权益变动表 2011 年1—6 月	母公司所有者权益变动表 2011 年1—6 月	母公司所有者权益变动表 2011 年1—6 月	母公司所有者权益变动表 2011 年1—6 月	母公司所有者权益变动表 2011 年1—6 月	母公司所有者权益变动表 2011 年1—6 月	母公司所有者权益变动表 2011 年1—6 月	母公司所有者权益变动表 2011 年1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库 存股	专 项 储 备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	957,023,438.00	222,750,690.68			362,169,926.41		839,357,572.76	2,381,301,627.85
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	957,023,438.00	222,750,690.68			362,169,926.41		839,357,572.76	2,381,301,627.85
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）	137,606,016.00	1,099,943,984.00					20,617,613.21	1,258,167,613.21
（一）净利润							307,724,644.61	307,724,644.61
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小 计							307,724,644.61	307,724,644.61
（三）所有者投入和减 少资本	137,606,016.00	1,099,943,984.00						1,237,550,000.00
1．所有者投入资本	137,606,016.00	1,099,943,984.00						1,237,550,000.00
2．股份支付计入所有 者权益的金额
3．其他

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（四）利润分配							-287,107,031.40	-287,107,031.40
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东） 的分配							-287,107,031.40	-287,107,031.40
4．其他
（五）所有者权益内部 结转
1．资本公积转增资本 （或股本）
2．盈余公积转增资本 （或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	1,094,629,454.00	1,322,694,674.68			362,169,926.41		859,975,185.97	3,639,469,241.06

第 29 页 共 32 页

广东生益科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
项目	上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库 存股	专 项 储 备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	957,023,438.00	222,750,690.68			320,577,897.13		579,872,121.84	2,080,224,147.65
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	957,023,438.00	222,750,690.68			320,577,897.13		579,872,121.84	2,080,224,147.65
三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列）							117,319,516.19	117,319,516.19
（一）净利润							232,162,328.75	232,162,328.75
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计							232,162,328.75	232,162,328.75
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权 益的金额
3．其他
（四）利润分配							-114,842,812.56	-114,842,812.56

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广东生益科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要

1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的 分配							-114,842,812.56	-114,842,812.56
4．其他
（五）所有者权益内部结 转
1．资本公积转增资本（或 股本）
2．盈余公积转增资本（或 股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	957,023,438.00	222,750,690.68			320,577,897.13		697,191,638.03	2,197,543,663.84

法定代表人：李锦 主管会计工作负责人：何自强 会计机构负责人：杨丽美

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7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

公司下属全资子公司生益科技（香港）有限公司采用港币作为记账本位币，公司外币财务报表采用的 折算汇率列示如下：

项目	资产负债表 资产、负债项目	利润表 收入、费用项目	实收资本
折算汇率	资产负债表日即期汇率0.83	交易发生日近似汇率	历史即期汇率0.99

董事长：李锦 广东生益科技股份有限公司 2011 年8 月19 日

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