Shengyi Technology Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2009

Oct 29, 2009

广东生益科技股份有限公司

2009 年第三季度报告

广东生益科技股份有限公司2009 年第三季度报告

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目录

§1 重要提示.......................................................................... 2 §2 公司基本情况...................................................................... 2 §3 重要事项.......................................................................... 3 §4 附录.............................................................................. 6

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§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

• 1.4 公司负责人李锦、主管会计工作负责人何自强及会计机构负责人（会计主管人员）杨丽美声明： 保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

§2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标
			币种:人民币
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	4,515,943,198.43	4,212,652,076.93	7.20
所有者权益（或股东权益）(元)	2,116,856,054.90	2,054,455,146.28	3.04
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.21	2.15	2.79
	年初至报告期期末 （1-9月）		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		368,902,168.08	-9.51
每股经营活动产生的现金流量净额(元)		0.39	-9.30
	报告期 （7-9月）	年初至报告期期末 （1-9月）	本报告期比上 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	90,578,720.47	205,954,424.32	27.48
基本每股收益(元)	0.095	0.215	28.38
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元)	0.091	0.211	24.66
稀释每股收益(元)	0.095	0.215	28.38
全面摊薄净资产收益率(%)	4.279	9.729	增加1.204 个 百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%)	4.092	9.520	增加1.051 个 百分点

扣除非经常性损益项目和金额

扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月） （元）
非流动资产处置损益	-492,531.13
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外	6,382,956.46
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	32,991.76
少数股东权益影响额	-715,998.50
所得税影响额	-778,445.87
合计	4,428,972.72

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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表	2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表	单位：股
报告期末股东总数（户）		93,622
	前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
伟华电子有限公司	212,288,109	人民币普通股
东莞市电子工业总公司	171,187,782	人民币普通股
广东省外贸开发公司	86,163,394	人民币普通股
中国农业银行－富国天 瑞强势地区精选混合型 开放式证券投资基金	12,931,045	人民币普通股
中国民生银行股份有限 公司－东方精选混合型 开放式证券投资基金	11,559,941	人民币普通股
中国建设银行股份有限 公司－长盛同庆可分离 交易股票型证券投资基 金	7,999,917	人民币普通股
海通－中行－FORTIS BANK SA/NV	7,099,987	人民币普通股
中国建设银行－上投摩 根阿尔法股票型证券投 资基金	6,241,200	人民币普通股
中国工商银行－易方达 价值成长混合型证券投 资基金	6,000,000	人民币普通股
中国工商银行－申万巴 黎新动力股票型证券投 资基金	4,999,926	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动的情况及原因说明

1、资产负债表项目大幅变动情况及原因说明	1、资产负债表项目大幅变动情况及原因说明	1、资产负债表项目大幅变动情况及原因说明
项目	期末余额	年初余额	增减比例 （％）	原因说明
应收票据	97,091,136.35	47,921,118.31	102.61	主要原因系公司的应收账款本期 以票据结算增加所致
预付款项	9,527,529.08	1,880,813.34	406.56	主要原因系公司按购销合同预付 材料款所致
应收股利	-	53,325,521.93	-100.00	主要原因系公司本期收回联营公 司部分应分配的红利和部分红利 转投资成本减少本科目所致
其他应收款	17,082,354.46	12,841,663.51	33.02	主要原因系公司本期付出往来款 增加所致
在建工程	192,408,748.28	130,039,299.66	47.96	主要原因系本期随着公司工程技 术中心项目的开展而按进度付出 款项所致
应付票据	-	9,909,000.00	-100.00	主要原因系本期内应付票据到 期，公司付出款项所致

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应付账款	802,979,584.80	549,512,964.63	46.13	主要原因系公司应产销量的增加 而相应增加材料采购，以及随着 国际原材料价格的调升，公司主 要原材料的价格也有不同程度的 上涨所致
预收款项	1,838,996.40	1,159,541.85	58.60	主要原因系公司本期预收货款增 加所致
应交税费	-19,711,221.75	10,588,832.26	-286.15	主要原因系公司在高新技术企业 认定程序完成之前，暂按25%税 率预缴企业所得税。截止报表公 告日公司正在向税务机关申请办 理企业所得税退税形成
应付利息	1,549,673.11	3,105,247.27	-50.10	主要原因系本期末公司付出按季 度付息的银行贷款利息所致
其他应付款	28,735,446.53	17,836,614.44	61.10	主要原因系公司本期各项应付待 付的费用增加所致
递延收益	41,729,010.33	24,470,000.00	70.53	主要原因系公司本期收到政府补 助项目拨款待验收而挂账本科目 所致
2、利润表项目大幅变动情况及原因说明
项目	年初至报告期期末	上年同期	增减比例 （％）	原因说明
营业收入	2,598,401,989.91	3,594,400,765.37	-27.71	主要原因系受市场因素影响，公 司产品销量下降，售价下调所致
营业成本	2,208,136,331.08	3,124,397,699.23	-29.33	主要原因系随公司产品销量的下 降而下降，同时与去年同期相比 公司主要原材料价格均有不同程 度的下降所致
财务费用	39,893,143.39	58,709,724.92	-32.05	主要原因系随公司营业额的下降 而相应减少流动资金贷款以及贷 款利率下调所致
营业外收入	6,570,742.08	2,580,427.82	154.64	主要原因系公司本期收到政府补 助拨款增加所致
所得税费用	17,977,969.64	52,458,075.23	-65.73	主要原因系公司本期实现利润总 额下降、应纳税所得额下降以及 预缴所得税税率下降影响所致

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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 及原因说明

受去年国际金融危机影响，公司主营业务盈利能力大幅下降以及年底计提资产减值损失大幅增加，造 成去年同期净利润大幅下滑，预计公司年初至下一报告期末的累计净利润与上年同期相比将上升50% 以上。

• 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内无现金分红。

广东生益科技股份有限公司 法定代表人:李锦 2009 年10 月30 日

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§4 附录

4.1

合并资产负债表 2009 年9 月30 日

编制单位: 广东生益科技股份有限公司

编制单位: 广东生益科技股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	381,527,149.69	314,688,774.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	97,091,136.35	47,921,118.31
应收账款	1,347,961,195.57	1,305,161,773.19
预付款项	9,527,529.08	1,880,813.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利		53,325,521.93
其他应收款	17,082,354.46	12,841,663.51
买入返售金融资产
存货	533,601,160.07	439,453,955.69
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	2,386,790,525.22	2,175,273,620.89
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	528,950,011.94	416,346,436.50
投资性房地产
固定资产	1,216,939,180.23	1,288,873,770.34
在建工程	192,408,748.28	130,039,299.66
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	148,122,634.64	152,654,204.14
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,003,715.71	1,395,489.22
递延所得税资产	41,728,382.41	48,069,256.18
其他非流动资产
非流动资产合计	2,129,152,673.21	2,037,378,456.04
资产总计	4,515,943,198.43	4,212,652,076.93
流动负债：
短期借款	984,626,995.38	1,164,378,648.07

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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		9,909,000.00
应付账款	802,979,584.80	549,512,964.63
预收款项	1,838,996.40	1,159,541.85
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	31,435,802.94	27,108,315.60
应交税费	-19,711,221.75	10,588,832.26
应付利息	1,549,673.11	3,105,247.27
应付股利	295,248.44	755,028.77
其他应付款	28,735,446.53	17,836,614.44
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	1,871,750,525.85	1,804,354,192.89
非流动负债：
长期借款	292,000,000.00	150,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延收益	41,729,010.33	24,470,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	333,729,010.33	174,470,000.00
负债合计	2,205,479,536.18	1,978,824,192.89
股东权益：
股本	957,023,438.00	957,023,438.00
资本公积	223,332,530.68	223,332,530.68
减：库存股
盈余公积	295,106,005.89	295,106,005.89
一般风险准备
未分配利润	642,011,132.30	579,610,223.68
外币报表折算差额	-617,051.97	-617,051.97
归属于母公司所有者权益合计	2,116,856,054.90	2,054,455,146.28
少数股东权益	193,607,607.35	179,372,737.76
股东权益合计	2,310,463,662.25	2,233,827,884.04
负债和股东权益合计	4,515,943,198.43	4,212,652,076.93

公司法定代表人: 李锦 主管会计工作负责人:何自强 会计机构负责人:杨丽美

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母公司资产负债表 2009 年9 月30 日

编制单位: 广东生益科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	121,105,499.46	102,344,116.83
交易性金融资产
应收票据	49,735,003.90	32,345,225.02
应收账款	857,016,699.58	882,799,767.91
预付款项	6,125,902.94
应收利息
应收股利		53,325,521.93
其他应收款	10,961,346.19	6,786,101.04
存货	311,481,354.18	264,224,616.63
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,356,425,806.25	1,341,825,349.36
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	925,971,411.94	813,367,836.50
投资性房地产
固定资产	657,684,996.78	706,402,360.07
在建工程	153,958,166.72	85,068,934.12
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	97,688,477.17	99,364,830.17
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	29,151,765.36	30,430,489.66
其他非流动资产
非流动资产合计	1,864,454,817.97	1,734,634,450.52
资产总计	3,220,880,624.22	3,076,459,799.88
流动负债：
短期借款	527,090,749.20	657,736,877.14
交易性金融负债
应付票据
应付账款	471,707,535.91	400,893,542.38
预收款项	1,354,571.07	331,320.26
应付职工薪酬	18,688,852.60	19,575,785.17
应交税费	-21,406,234.28	11,768,427.98
应付利息	557,865.23	864,862.69
应付股利	295,248.44	755,028.77
其他应付款	12,240,705.71	7,715,204.50

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一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	1,010,529,293.88	1,099,641,048.89
非流动负债：
长期借款	190,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延收益	21,960,000.00	7,760,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	211,960,000.00	7,760,000.00
负债合计	1,222,489,293.88	1,107,401,048.89
股东权益：
股本	957,023,438.00	957,023,438.00
资本公积	222,750,690.68	222,750,690.68
减：库存股
盈余公积	295,106,005.89	295,106,005.89
未分配利润	523,511,195.77	494,178,616.42
外币报表折算差额
股东权益合计	1,998,391,330.34	1,969,058,750.99
负债和股东权益合计	3,220,880,624.22	3,076,459,799.88

公司法定代表人: 李锦 主管会计工作负责人:何自强 会计机构负责人:杨丽美

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4.2

合并利润表

编制单位: 广东生益科技股份有限公司

4.2 编制单位: 广东生益科技股份有限公司	4.2 编制单位: 广东生益科技股份有限公司	合并利润表	合并利润表	合并利润表
		单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期期 末金额（1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额（1-9 月）
一、营业总收入	1,049,260,770.44	1,214,438,641.51	2,598,401,989.91	3,594,400,765.37
其中：营业收入	1,049,260,770.44	1,214,438,641.51	2,598,401,989.91	3,594,400,765.37
利息收入
已赚保费
手续费及 佣金收入
二、营业总成本	971,726,008.70	1,151,883,059.70	2,428,086,366.77	3,356,589,177.51
其中：营业成本	899,515,605.38	1,070,721,457.86	2,208,136,331.08	3,124,397,699.23
利息支出
手续费及 佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合 同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	287,971.48	419,463.72	777,021.16	940,268.27
销售费用	22,697,631.14	16,995,271.17	58,571,134.42	59,435,712.96
管理费用	39,314,525.60	40,903,646.65	122,511,955.47	111,743,526.88
财务费用	9,910,275.10	22,843,220.30	39,893,143.39	58,709,724.92
资产减值损失			-1,803,218.75	1,362,245.25
加：公允价值 变动收益（损失 以“－”号填列）
投资收益（损失 以“－”号填列）	19,482,874.30	23,583,422.69	61,928,223.32	69,358,927.70
其中：对 联营企业和合营 企业的投资收益	19,482,874.30	23,583,422.69	61,928,223.32	69,358,927.70
汇兑收益（损失 以“－”号填列）
三、营业利润（亏 损以“－”号填 列）	97,017,636.04	86,139,004.50	232,243,846.46	307,170,515.56
加：营业外收入	5,232,120.53	755,705.79	6,570,742.08	2,580,427.82
减：营业外支出	96,311.57	211,872.61	647,324.99	1,560,384.74
其中：非流 动资产处置损失	62,270.38	198,729.16	558,198.89	478,415.66
四、利润总额（亏 损总额以“－” 号填列）	102,153,445.00	86,682,837.68	238,167,263.55	308,190,558.64
减：所得税费用	3,911,888.28	14,303,609.49	17,977,969.64	52,458,075.23

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五、净利润（净 亏损以“－”号 填列）	98,241,556.72	72,379,228.19	220,189,293.91	255,732,483.41
归属于母公司 所有者的净利润	90,578,720.47	71,054,129.65	205,954,424.32	248,657,642.40
少数股东损益	7,662,836.25	1,325,098.54	14,234,869.59	7,074,841.01
六、每股收益：
（一）基本每股 收益	0.095	0.0742	0.215	0.2598
（二）稀释每股 收益	0.095	0.0742	0.215	0.2598

公司法定代表人: 李锦 主管会计工作负责人:何自强 会计机构负责人:杨丽美

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广东生益科技股份有限公司2009 年第三季度报告

600183

母公司利润表

编制单位: 广东生益科技股份有限公司

编制单位: 广东生益科技股份有限公司	编制单位: 广东生益科技股份有限公司	母公司利润表	母公司利润表	母公司利润表
		单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期期 末金额（1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额（1-9 月）
一、营业收入	661,454,159.17	842,846,387.01	1,688,445,222.37	2,438,473,418.89
减：营业成本	568,136,028.19	734,575,943.74	1,429,696,361.30	2,088,141,232.41
营业税金及附加	130,520.25	272,847.82	406,950.95	521,740.25
销售费用	13,051,615.29	12,659,613.23	33,193,842.27	36,665,243.98
管理费用	27,478,680.82	29,153,615.04	83,221,207.63	73,919,946.74
财务费用	4,330,583.00	11,341,987.56	17,223,788.65	29,633,864.53
资产减值损失			6,646,441.44	1,135,109.07
加：公允价值变 动收益（损失以“－” 号填列）
投资收益（损 失以“－”号填列）	19,482,874.30	23,583,422.69	61,928,223.32	69,358,927.70
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	19,482,874.30	23,583,422.69	61,928,223.32	69,358,927.70
二、营业利润（亏损 以“－”号填列）	67,809,605.92	78,425,802.31	179,984,853.45	277,815,209.61
加：营业外收入	3,052,356.55	741,854.20	3,399,295.55	2,501,352.25
减：营业外支出	50,114.86	167,491.99	208,586.22	1,321,718.44
其中：非流动资产处 置损失	49,273.67	167,291.99	205,645.03	413,608.44
三、利润总额（亏损 总额以“－”号填列）	70,811,847.61	79,000,164.52	183,175,562.78	278,994,843.42
减：所得税费用	-358,830.34	13,593,308.34	10,289,467.73	52,262,833.22
四、净利润（净亏损 以“－”号填列）	71,170,677.95	65,406,856.18	172,886,095.05	226,732,010.20

公司法定代表人: 李锦 主管会计工作负责人:何自强 会计机构负责人:杨丽美

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广东生益科技股份有限公司2009 年第三季度报告

600183

4.3

合并现金流量表 2009 年1—9 月

编制单位: 广东生益科技股份有限公司

编制单位: 广东生益科技股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,706,937,392.87	3,657,137,508.10
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		6,090,679.90
收到其他与经营活动有关的现金	32,496,282.01	21,844,635.19
经营活动现金流入小计	2,739,433,674.88	3,685,072,823.19
购买商品、接受劳务支付的现金	1,984,205,506.59	2,842,257,497.90
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	169,393,345.23	203,029,492.59
支付的各项税费	110,192,114.81	118,586,965.09
支付其他与经营活动有关的现金	106,740,540.17	113,531,061.10
经营活动现金流出小计	2,370,531,506.80	3,277,405,016.68
经营活动产生的现金流量净额	368,902,168.08	407,667,806.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	65,883,456.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	112,880.00	1,648,147.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	1,447,905.56	7,369,491.02
投资活动现金流入小计	67,444,242.30	9,017,638.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	104,451,292.64	144,990,273.81
投资支付的现金	63,233,286.93
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		400,000.00
投资活动现金流出小计	167,684,579.57	145,390,273.81
投资活动产生的现金流量净额	-100,240,337.27	-136,372,635.13
三、筹资活动产生的现金流量：

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广东生益科技股份有限公司2009 年第三季度报告

600183

吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	1,239,365,150.33	1,633,071,992.69
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,239,365,150.33	1,653,071,992.69
偿还债务支付的现金	1,235,123,592.60	1,684,301,813.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	184,257,009.28	187,584,416.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		21,812,512.73
筹资活动现金流出小计	1,419,380,601.88	1,893,698,742.60
筹资活动产生的现金流量净额	-180,015,451.55	-240,626,749.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	248,508.24	-9,740,604.68
五、现金及现金等价物净增加额	88,894,887.50	20,927,816.79
加：期初现金及现金等价物余额	292,632,262.19	259,811,692.87
六、期末现金及现金等价物余额	381,527,149.69	280,739,509.66

公司法定代表人: 李锦 主管会计工作负责人:何自强 会计机构负责人:杨丽美

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广东生益科技股份有限公司2009 年第三季度报告

600183

母公司现金流量表 2009 年1—9 月

编制单位: 广东生益科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,812,136,265.63	2,542,833,112.82
收到的税费返还		4,310,263.83
收到其他与经营活动有关的现金	19,427,166.94	10,483,714.19
经营活动现金流入小计	1,831,563,432.57	2,557,627,090.84
购买商品、接受劳务支付的现金	1,354,964,482.19	1,854,793,082.53
支付给职工以及为职工支付的现金	117,674,499.37	143,936,059.81
支付的各项税费	98,472,006.13	78,445,368.53
支付其他与经营活动有关的现金	57,454,053.63	68,242,269.28
经营活动现金流出小计	1,628,565,041.32	2,145,416,780.15
经营活动产生的现金流量净额	202,998,391.25	412,210,310.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	65,883,456.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	9,900.00	1,623,055.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	1,447,905.56
投资活动现金流入小计	67,341,262.30	1,623,055.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	87,333,978.51	80,584,483.87
投资支付的现金	63,233,286.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	150,567,265.44	80,584,483.87
投资活动产生的现金流量净额	-83,226,003.14	-78,961,428.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	701,609,736.97	861,227,662.99
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	701,609,736.97	861,227,662.99
偿还债务支付的现金	620,168,966.56	1,006,432,755.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	160,595,466.60	155,785,753.11
支付其他与筹资活动有关的现金		21,812,512.73
筹资活动现金流出小计	780,764,433.16	1,184,031,020.99
筹资活动产生的现金流量净额	-79,154,696.19	-322,803,358.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	200,203.44	-6,504,346.90
五、现金及现金等价物净增加额	40,817,895.36	3,941,177.58
加：期初现金及现金等价物余额	80,287,604.10	118,275,166.11
六、期末现金及现金等价物余额	121,105,499.46	122,216,343.69

公司法定代表人: 李锦 主管会计工作负责人:何自强 会计机构负责人:杨丽美

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