Shengyi Technology Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2007

Oct 30, 2007

广东生益科技股份有限公司

2007 年第三季度报告

广东生益科技股份有限公司2007 年第三季度报告

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目录

§1 重要提示.......................................................................... 3 §2 公司基本情况简介................................................................. 3 §3 重要事项......................................................................... 4 §4 附录............................................................................. 7

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§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

• 1.4 公司负责人李锦,主管会计工作负责人何自强及会计机构负责人（会计主管人员）杨丽美声明：保证 本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

§2 公司基本情况简介 2.1 主要会计数据及财务指标				币种:人民
	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上 年度期末增减(%)
总资产(元)	4,498,584,029.10	3,401,922,405.54		32.24
股东权益(不含少数股东权益)(元)	1,927,133,160.99	1,662,939,214.39		15.89
每股净资产(元)	2.01	1.74		15.52
	年初至报告期期末 （1-9月）			比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)		190,486,319.04		-18.61
每股经营活动产生的现金流量净额(元)		0.20		-16.67
	报告期 （7-9月）	年初至报告期期末 （1-9月）		本报告期比上年 同期增减(%)
净利润(元)	141,368,883.75	358,901,648.40		1.25
基本每股收益(元)	0.148		0.375	1.37
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-		0.373	-
稀释每股收益(元)	0.148		0.375	1.37
净资产收益率(%)	7.336		18.624	减少1.556 个百 分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	7.282		18.538	减少1.610 个百 分点
非经常性损益项目			年初至报告期期末金额 （1-9月）（元）
非流动资产处置损益			-300,042.51
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外			3,001,758
除上述各项之外的其他营业外收支净额			-518,635.47
其他非经常性损益项目			538,001.39
合计			1,645,078.63

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位：股

	单位：
报告期末股东总数（户）	99,696
前十名无限售条件流通股股东持股情况

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股东名称(全称)	期末持有无限售条 件流通股的数量	种类
伟华电子有限公司	47,851,172	人民币普通股
广东省外贸开发公司	47,781,172	人民币普通股
东莞市电子工业总公司	26,878,331	人民币普通股
广东省外贸开发公司工会委员会	24,524,233	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	11,999,872	人民币普通股
交通银行－鹏华中国 50 开放式证券投资基金	6,999,877	人民币普通股
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金	6,567,214	人民币普通股
中国建设银行－泰达荷银效率优选混合型证券投资基金	4,999,909	人民币普通股
中国工商银行－同益证券投资基金	4,800,000	人民币普通股
裕隆证券投资基金	4,800,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用

1、资产负债表项目大幅变动情况及原因说明

项目	期末余额	年初余额	增减比例 （％）	原因说明
应收账款	1,477,924,210.35	1,075,778,492.18	37.38	报告期内，公司及下属子公 司产品销售收入增长，期末 信用期内未结算货款相应增 加
应收股利	59,014,611.82	-	/	报告期内,联营公司东莞美维 电路有限公司、东莞生益电 子有限公司分配2007 年上半 年红利而公司暂未收到
其他应收款	12,600,764.15	6,047,115.99	108.38	报告期内，公司支付进出口 保证金及员工备用金增加
存货	780,691,915.68	549,003,584.74	42.20	报告期内，公司本期产销量 增加而增加本期材料采购以 及产成品库存增加
在建工程	249,518,239.93	155,339,330.48	60.63	报告期内，随苏州生益二期 扩建工程进度逐步增加投入
应付票据	6,586,920.80	523,093.80	1159.22	报告期内，公司下属子公司 陕西生益科技有限公司开出 银行承兑汇票增加
应付账款	891,421,619.84	455,889,706.42	95.53	报告期内,公司本期产销量增 加而增加本期材料采购
应交税费	1,372,376.65	2,542,059.60	-46.01	报告期内，公司增值税进项 税额比销项税额大
应付利息	4,370,833.41	2,238,804.58	95.23	报告期内，贷款增加以及贷 款利率提高
应付股利	27,237,294.80	15,123,045.70	80.10	报告期内，公司受股东香港 伟华电子有限公司委托，代

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				为办理将应付该股东2006 年 度股利于境内再投资事宜,故 暂未付出该款项
其他应付款	68,845,500.56	33,446,704.83	105.84	报告期内，公司收到政府部 门的项目拨款等暂挂此报表 项目
一年内到期 的非流动负 债	200,000,000.00	20,000,000.00	900.00	报告期内，公司长期借款将 于1 年内到期而转入此报表 项目

2、利润表项目大幅变动情况及原因说明

项目	报告期	上年同期	增减比例 （％）	原因说明
投资收益	77,253,324.65	38,019,034.06	103.20	报告期内，联营公司东莞美维电路 有限公司、东莞生益电子有限公司 净利润同比增加
营业外收入	3,293,297.63	2,287,201.15	43.99	报告期内,收到财政科技补贴基金 同比增加
营业外支出	1,110,217.61	1,684,812.09	-34.10	报告期内,固定资产处置损失同比 减少
所得税费用	59,705,116.03	38,060,806.51	56.87	报告期内，公司出口产值未达到 70%而按18%预提所得税费用

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

为了进一步保护流通股股东利益，积极稳妥推进股权分置改革工作，本公司主要非流通股股东除遵守法 律、法规和规章的规定，履行法定的承诺义务外，还作出如下特别承诺：

• （1）当国家关于管理层股权激励的政策法规正式实施后，香港伟华电子有限公司、东莞市电子工业总公 司、广东省外贸开发公司将提议并积极促成管理层股权激励计划。

• 注：该项承诺正在推进之中。

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明

□适用 √不适用

3.5 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

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□适用 √不适用

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况 □适用 √不适用

广东生益科技股份有限公司 法定代表人：李锦 2007 年10 月31 日

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§4 附录

合并资产负债表 2007 年09 月30 日

编制单位: 广东生益科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:广东生益科技股份有限公司	单位:元	币种:人民币 审计类型:未经
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	289,477,650.46	258,553,258.07
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	60,517,549.16	62,436,552.04
应收账款	1,477,924,210.35	1,075,778,492.18
预付款项	12,962,116.29	14,637,993.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利	59,014,611.82
其他应收款	12,600,764.15	6,047,115.99
买入返售金融资产
存货	780,691,915.68	549,003,584.74
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	2,693,188,817.91	1,966,456,996.80
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	288,612,111.73	258,532,057.72
投资性房地产
固定资产	1,095,169,003.63	847,342,697.16
在建工程	249,518,239.93	155,339,330.48
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	148,943,986.86	150,844,940.90
开发支出

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商誉
长期待摊费用	2,070,542.66	2,440,218.58
递延所得税资产	21,081,326.38	20,966,163.90
其他非流动资产
非流动资产合计	1,805,395,211.19	1,435,465,408.74
资产总计	4,498,584,029.10	3,401,922,405.54
流动负债：
短期借款	951,091,012.52	767,159,082.45
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	6,586,920.80	523,093.80
应付账款	891,421,619.84	455,889,706.42
预收款项	339,686.72	697,425.44
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	68,121,920.80	83,913,601.53
应交税费	1,372,376.65	2,542,059.60
应付利息	4,370,833.41	2,238,804.58
应付股利	27,237,294.80	15,123,045.70
其他应付款	68,845,500.56	33,446,704.83
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	200,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	2,219,387,166.10	1,381,533,524.35
非流动负债：
长期借款	168,000,000.00	190,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	168,000,000.00	190,000,000.00
负债合计	2,387,387,166.10	1,571,533,524.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	957,023,438.00	957,023,438.00

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资本公积	224,593,763.04	223,535,521.04
减：库存股
盈余公积	243,288,427.87	243,288,427.87
拟分配现金股利		95,702,343.80
一般风险准备
未分配利润	502,291,132.08	143,389,483.68
外币报表折算差额	-63,600.00
归属于母公司所有者权益合计	1,927,133,160.99	1,662,939,214.39
少数股东权益	184,063,702.01	167,449,666.80
所有者权益合计	2,111,196,863.00	1,830,388,881.19
负债和所有者权益总计	4,498,584,029.10	3,401,922,405.54

公司法定代表人:李锦 主管会计工作负责人:何自强 会计机构负责人:杨丽美

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母公司资产负债表 2007 年09 月30 日

编制单位: 广东生益科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

编制单位:广东生益科技股份有限公司	单位:元	币种:人民币 审计类型:未经
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	106,026,198.90	129,760,917.01
交易性金融资产
应收票据	43,780,306.68	35,944,640.91
应收账款	949,814,252.18	695,401,550.40
预付款项	10,840,000.00	12,977,084.99
应收利息
应收股利	59,014,611.82
其他应收款	10,691,777.52	3,975,505.26
存货	477,907,817.01	320,581,157.03
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,658,074,964.11	1,198,640,855.60
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	733,817,967.78	700,589,713.77
投资性房地产
固定资产	761,996,065.12	533,841,417.57
在建工程	11,286,093.46	75,361,654.21
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	100,564,465.17	102,180,533.17
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	20,087,479.76	19,993,912.58
其他非流动资产
非流动资产合计	1,627,752,071.29	1,431,967,231.30
资产总计	3,285,827,035.40	2,630,608,086.90
流动负债：

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短期借款	557,385,939.08	425,536,582.45
交易性金融负债
应付票据
应付账款	567,626,673.48	269,753,511.64
预收款项
应付职工薪酬	55,123,667.49	68,341,394.65
应交税费	-536,612.61	87,254.31
应付利息	789,789.46	787,569.57
应付股利	27,237,294.80	15,123,045.70
其他应付款	15,430,237.49	8,765,771.05
一年内到期的非流动负债	180,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	1,403,056,989.19	788,395,129.37
非流动负债：
长期借款		180,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		180,000,000.00
负债合计	1,403,056,989.19	968,395,129.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	957,023,438.00	957,023,438.00
资本公积	224,593,763.04	223,535,521.04
减：库存股
盈余公积	243,288,427.87	243,288,427.87
拟分配现金股利		95,702,343.80
未分配利润	457,864,417.30	142,663,226.82
所有者权益（或股东权益）合计	1,882,770,046.21	1,662,212,957.53
负债和所有者权益（或股东权益）总 计	3,285,827,035.40	2,630,608,086.90

公司法定代表人:李锦 主管会计工作负责人:何自强 会计机构负责人:杨丽美

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合并利润表 2007 年1-9 月

编制单位: 广东生益科技股份有限公司

			单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期期末金 额（1-9月） 上年年初至报告期期末 金额（1-9月） 3,145,661,501.72 2,547,460,958.56 3,145,661,501.72 2,547,460,958.56 2,589,098,339.43 2,001,507,800.89 2,589,098,339.43 2,001,507,800.89 695,872.44 393,271.42 52,865,251.07 42,865,028.85	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期期末金 额（1-9月） 上年年初至报告期期末 金额（1-9月） 3,145,661,501.72 2,547,460,958.56 3,145,661,501.72 2,547,460,958.56 2,589,098,339.43 2,001,507,800.89 2,589,098,339.43 2,001,507,800.89 695,872.44 393,271.42 52,865,251.07 42,865,028.85
项目	本期金额（7-9 月）	上期金额（7-9 月）	年初至报告期期末金 额（1-9月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9月）
一、营 业总收 入	1,207,687,899.81	934,653,187.01	3,145,661,501.72	2,547,460,958.56
其中： 营业收 入	1,207,687,899.81	934,653,187.01	3,145,661,501.72	2,547,460,958.56
利息收 入
已赚保 费
手续费 及佣金 收入
二、营 业总成 本	988,493,213.26	724,320,841.52	2,589,098,339.43	2,001,507,800.89
其中： 营业成 本	988,493,213.26	724,320,841.52	2,589,098,339.43	2,001,507,800.89
利息支 出
手续费 及佣金 支出
退保金
赔付支 出净额
提取保 险合同 准备金 净额
保单红 利支出
分保费 用
营业税 金及附 加	257,513.50	129,927.88	695,872.44	393,271.42
销售费	19,822,728.46	14,696,953.19	52,865,251.07	42,865,028.85

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用
管理费 用	40,886,679.63	32,113,921.36	101,525,810.83	86,634,687.26
财务费 用	15,247,054.54	12,641,825.76	44,735,007.51	35,124,181.46
资产减 值损失			956,825.47	1,281,232.51
加：公 允价值 变动收 益（损 失以 “－” 号填 列）
投资收 益（损 失以 “－” 号填 列）	27,996,420.11	10,837,099.14	77,253,324.65	38,019,034.06
其中： 对联营 企业和 合营企 业的投 资收益	27,996,420.11	10,837,099.14	77,253,324.65	38,019,034.06
汇兑收 益（损 失以 “-” 号填 列）
三、营 业利润 （亏损 以 “－” 号填 列）	170,977,130.53	161,586,816.44	433,037,719.62	417,673,790.23
加：营 业外收 入	1,238,809.88	142,968.96	3,293,297.63	2,287,201.15
减：营 业外支 出	131,233.09	119,008.91	1,110,217.61	1,684,812.09
其中： 非流动	125,386.09	50,069.31	487,679.61	1,290,486.00

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资产处 置净损 失
四、利 润总额 （亏损 总额以 “－” 号填 列）	172,084,707.32	161,610,776.49	435,220,799.64	418,276,179.29
减：所 得税费 用	23,863,202.19	15,506,257.60	59,705,116.03	38,060,806.51
五、净 利润 （净亏 损以 “－” 号填 列）	148,221,505.13	146,104,518.89	375,515,683.61	380,215,372.78
归属于 母公司 所有者 的净利 润	141,368,883.75	139,624,294.81	358,901,648.40	361,980,510.39
少数股 东损益	6,852,621.38	6,480,224.08	16,614,035.21	18,234,862.39
六、每 股收 益：
（一） 基本每 股收益	0.1477	0.1459	0.3750	0.3782
（二） 稀释每 股收益	0.1477	0.1459	0.3750	0.3782

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广东生益科技股份有限公司2007 年第三季度报告

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母公司利润表 2007 年1-9 月

编制单位: 广东生益科技股份有限公司

			单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期期末金额 （1-9月） 上年年初至报告期期末 金额（1-9月） 2,048,462,506.85 1,772,807,563.53 1,633,099,897.92 1,353,649,932.22 359,192.90 30,333,277.71 26,429,682.05 72,822,353.88 66,699,520.89 22,437,972.35 17,728,078.22 519,817.69 864,584.07 77,253,324.65 84,662,197.70 77,253,324.65 38,019,034.06 366,143,319.05 392,097,963.78 2,086,471.47 1,230,886.06 910,248.00 1,532,054.57 434,739.00 1,250,405.27 367,319,542.52 391,796,795.27	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期期末金额 （1-9月） 上年年初至报告期期末 金额（1-9月） 2,048,462,506.85 1,772,807,563.53 1,633,099,897.92 1,353,649,932.22 359,192.90 30,333,277.71 26,429,682.05 72,822,353.88 66,699,520.89 22,437,972.35 17,728,078.22 519,817.69 864,584.07 77,253,324.65 84,662,197.70 77,253,324.65 38,019,034.06 366,143,319.05 392,097,963.78 2,086,471.47 1,230,886.06 910,248.00 1,532,054.57 434,739.00 1,250,405.27 367,319,542.52 391,796,795.27
项目	本期金额（7-9 月）	上期金额（7-9 月）	年初至报告期期末金额 （1-9月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9月）
一、营业 收入	785,363,560.41	669,069,717.42	2,048,462,506.85	1,772,807,563.53
减：营业 成本	622,225,485.72	506,556,127.44	1,633,099,897.92	1,353,649,932.22
营业税金 及附加	123,776.27		359,192.90
销售费用	11,289,447.36	9,382,256.34	30,333,277.71	26,429,682.05
管理费用	30,175,586.37	22,920,338.72	72,822,353.88	66,699,520.89
财务费用	7,316,477.71	5,470,097.95	22,437,972.35	17,728,078.22
资产减值 损失			519,817.69	864,584.07
加：公允 价值变动 收益（损 失以 “－”号 填列）
投资收益 （损失以 “－”号 填列）	27,996,420.11	27,294,621.26	77,253,324.65	84,662,197.70
其中：对 联营企业 和合营企 业的投资 收益	27,996,420.11	10,837,099.14	77,253,324.65	38,019,034.06
二、营业 利润（亏 损以 “－”号 填列）	142,229,207.09	152,035,518.23	366,143,319.05	392,097,963.78
加：营业 外收入	1,219,794.92	122,086.10	2,086,471.47	1,230,886.06
减：营业 外支出	130,158.09	52,234.68	910,248.00	1,532,054.57
其中：非 流动资产 处置损失	125,386.09	38,545.38	434,739.00	1,250,405.27
三、利润	143,318,843.92	152,105,369.65	367,319,542.52	391,796,795.27

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总额（亏 损总额以 “－”号 填列）
减：所得 税费用	20,758,036.29	12,481,074.84	52,118,352.04	29,868,318.51
四、净利 润（净亏 损以 “－”号 填列）	122,560,807.63	139,624,294.81	315,201,190.48	361,928,476.76

公司法定代表人:李锦 主管会计工作负责人:何自强 会计机构负责人:杨丽美

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合并现金流量表 2007 年1-9 月

编制单位: 广东生益科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,925,267,762.78	2,454,612,869.02
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	491,651.12	6,723,952.99
收到其他与经营活动有关的现金	30,235,105.92	13,612,910.14
经营活动现金流入小计	2,955,994,519.82	2,474,949,732.15
购买商品、接受劳务支付的现金	2,425,301,506.56	1,965,240,704.81
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	171,070,344.31	112,379,367.69
支付的各项税费	85,141,839.50	95,345,729.81
支付其他与经营活动有关的现金	83,994,510.41	67,940,387.26
经营活动现金流出小计	2,765,508,200.78	2,240,906,189.57
经营活动产生的现金流量净额	190,486,319.04	234,043,542.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	39,755,506.52	30,131,432.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	334,200.00	24,570.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额
收到其他与投资活动有关的现金

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投资活动现金流入小计	40,089,706.52	30,156,002.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	382,276,261.51	123,356,687.79
投资支付的现金	51,596,847.70	18,489,936.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	433,873,109.21	141,846,623.79
投资活动产生的现金流量净额	-393,783,402.69	-111,690,621.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现 金
取得借款收到的现金	1,222,263,126.39	991,368,385.42
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	10,658,242.00
筹资活动现金流入小计	1,232,921,368.39	991,368,385.42
偿还债务支付的现金	868,846,954.42	825,283,021.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	126,384,134.16	123,292,186.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利 润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	995,231,088.58	948,575,207.33
筹资活动产生的现金流量净额	237,690,279.81	42,793,178.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,468,803.77	-1,327,387.40
五、现金及现金等价物净增加额	30,924,392.39	163,818,711.87
加：期初现金及现金等价物余额	258,553,258.07	191,597,313.58
六、期末现金及现金等价物余额	289,477,650.46	355,416,025.45

公司法定代表人:李锦 主管会计工作负责人:何自强 会计机构负责人:杨丽美

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广东生益科技股份有限公司2007 年第三季度报告

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母公司现金流量表 2007 年1-9 月

编制单位: 广东生益科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,960,556,133.64	1,691,084,826.57
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	12,703,052.13	10,510,793.23
经营活动现金流入小计	1,973,259,185.77	1,701,595,619.80
购买商品、接受劳务支付的现金	1,589,444,420.17	1,252,170,371.92
支付给职工以及为职工支付的现金	126,295,701.45	80,041,619.76
支付的各项税费	58,426,127.63	60,928,875.27
支付其他与经营活动有关的现金	52,209,056.57	42,462,804.99
经营活动现金流出小计	1,826,375,305.82	1,435,603,671.94
经营活动产生的现金流量净额	146,883,879.95	265,991,947.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	39,755,506.52	30,131,432.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	296,400.00	826,870.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	40,051,906.52	30,958,302.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	175,740,243.13	73,832,463.64
投资支付的现金	54,745,047.70	38,489,936.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	230,485,290.83	112,322,399.64
投资活动产生的现金流量净额	-190,433,384.31	-81,364,097.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	640,610,048.66	668,462,742.15
收到其他与筹资活动有关的现金	1,058,242.00
筹资活动现金流入小计	641,668,290.66	668,462,742.15

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广东生益科技股份有限公司2007 年第三季度报告

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偿还债务支付的现金	508,760,692.03	611,966,019.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	111,372,879.34	108,436,318.71
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	620,133,571.37	720,402,337.77
筹资活动产生的现金流量净额	21,534,719.29	-51,939,595.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,719,933.04	-781,740.22
五、现金及现金等价物净增加额	-23,734,718.11	131,906,514.77
加：期初现金及现金等价物余额	129,760,917.01	86,255,039.10
六、期末现金及现金等价物余额	106,026,198.90	218,161,553.87

公司法定代表人:李锦 主管会计工作负责人:何自强 会计机构负责人:杨丽美

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