Shengyi Technology Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2006

Oct 27, 2006

广东生益科技股份有限公司 2006 年第三季度报告正文

广东生益科技股份有限公司 2006 年第三季度报告

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

• 1.4 公司负责人李锦,主管会计工作负责人何自强,会计机构负责人（会计主管人员）杨丽美声明：保证本 季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

2.1公司基本信息
股票简称	生益科技	变更前简称(如有)	G 生益
股票代码	600183
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	温世龙		/
联系地址	广东省东莞市万江区莞穗大道411号		/
电话	0769—22271828转8225		/
传真	0769—22174183		/
电子信箱	syzjb@pub.dgnet.gd.cn		/

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标				币种:人
	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上 年度期末增减 （％）
总资产(元)	3,531,050,357.03	2,948,590,855.16		19.75
股东权益（不含少数股东权益）(元)	1,570,261,259.64	1,358,912,179.34		15.55
每股净资产(元)	1.64	2.13		-23.00
调整后的每股净资产(元)	1.64	2.11		-22.27
	报告期(7-9 月)	年初至报告期期末 (1-9月)		本报告期比上年 同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额(元)		234,043,542.58
每股收益(元)	0.146		0.378	73.81
每股收益 注1(元)	0.146
净资产收益率(%)	8.892		23.011	增加14.12 个百 分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	8.892		22.993	增加14.10 个百 分点
非经常性损益项目			金额（单位：元）

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处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资 产产生的损益	-766,394.33
各种形式的政府补贴	1,519,000.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他 各项营业外收入、支出	-150,216.61
所得税影响数	310,605.12
合计	291,783.94

注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

2.2.2 利润表

单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并	合并	母公司	母公司
	本期数 (7-9月)	上年同期数 (7－9月)	本期数 (7－9月)	上年同期数 (7－9月)
一、主营业务收入	923,794,287.86	631,393,712.48	657,033,877.43	422,147,217.28
减：主营业务成本	723,833,970.52	534,839,800.73	506,079,876.40	354,464,984.11
主营业务税金及附加	129,927.88	119,818.26	-
二、主营业务利润（亏损以“-”号填 列）	199,830,389.46	96,434,093.49	150,954,001.03	67,682,233.17
加：其他业务利润（亏损以“-”号填 列）	10,372,028.15	6,106,956.22	11,559,588.95	7,174,550.44
减: 营业费用	14,696,953.19	11,750,275.35	9,382,256.34	7,409,640.20
管理费用	32,113,921.36	23,166,079.39	22,920,338.72	16,603,749.18
财务费用	12,641,825.76	10,611,622.14	5,470,097.95	5,219,222.14
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	150,749,717.30	57,013,072.83	124,740,896.97	45,624,172.09
加：投资收益（损失以“-”号填列）	10,837,099.14	8,426,074.36	27,294,621.26	16,365,112.29
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	142,968.96	216,354.20	122,086.10	173,906.20
减：营业外支出	119,008.91	749,515.17	52,234.68	678,479.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）	161,610,776.49	64,905,986.22	152,105,369.65	61,484,711.19
减：所得税	15,506,257.60	8,148,257.28	12,481,074.84	7,971,602.80
减：少数股东损益	6,480,224.08	3,244,620.55	-
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列）	139,624,294.81	53,513,108.39	139,624,294.81	53,513,108.39

单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并	合并	母公司	母公司
	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)
一、主营业务收入	2,519,547,616.53	1,691,872,679.23	1,742,941,221.39	1,158,665,521.50
减：主营业务成本	2,000,113,365.17	1,467,693,186.23	1,352,291,123.28	999,712,731.15
主营业务税金及附加	393,271.42	298,765.67	-
二、主营业务利润（亏损以“- ”号填列）	519,040,979.94	223,880,727.33	390,650,098.11	158,952,790.35
加：其他业务利润（亏损以“- ”号填列）	26,518,906.31	16,269,612.07	28,507,533.20	17,526,932.24

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减: 营业费用	42,865,028.85	34,898,949.86	26,429,682.05	20,959,332.89
管理费用	87,915,919.77	66,279,955.65	67,564,104.96	47,087,563.13
财务费用	35,124,181.46	27,083,592.08	17,728,078.22	12,875,696.32
三、营业利润（亏损以“-”号 填列）	379,654,756.17	111,887,841.81	307,435,766.08	95,557,130.25
加：投资收益（损失以“-”号 填列）	38,019,034.06	9,818,130.38	84,662,197.70	20,608,634.06
补贴收入	1,519,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
营业外收入	768,201.15	1,196,074.36	730,886.06	1,068,153.10
减：营业外支出	1,684,812.09	2,253,817.54	1,532,054.57	2,095,606.31
四、利润总额（亏损总额以“- ”号填列）	418,276,179.29	121,148,229.01	391,796,795.27	115,638,311.10
减：所得税	38,722,949.62	16,841,277.48	30,457,867.47	16,480,538.25
减：少数股东损益	18,214,301.87	5,149,178.68	-
加：未确认投资损失(合并报表 填列)
五、净利润（亏损以“-”号填 列）	361,338,927.80	99,157,772.85	361,338,927.80	99,157,772.85

2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位：股

			单位
报告期末股东总数（户）			53,695
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)		期末持有无限售条 件流通股的数量	种类
中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金		11,307,342	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金		9,120,499	人民币普通股
中国农业银行－信诚四季红混合型证券投资基金		8,536,701	人民币普通股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金		6,130,047	人民币普通股
交通银行－汇丰晋信2016 生命周期开放式证券投资基金		4,781,664	人民币普通股
光大证券股份有限公司		4,609,525	人民币普通股
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金		4,486,667	人民币普通股
银丰证券投资基金		2,807,283	人民币普通股
王妙枝		2,490,000	人民币普通股
上海唐氏教育基金会		2,450,295	人民币普通股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内共生产各类板材714.52 万平方米，比上年同期增长54.07%；生产商品半固化片876.57 万 米，比上年同期增长11.08%；生产各种规格硅微粉产品13,056.40 吨，比上年同期增长287.07%。销售各 类板材635.77 万平方米，比上年同期增长 19.29%；销售半固化片896.85 万米，比上年同期增18.21%； 销售各种规格硅微粉产品12,548.57 吨，比上年同期增长277.14%。报告期内公司销售收入92,379.43 万 元，比上年同期增长46.31%，净利润 13,962.43 万元，比上年同期上升160.92％。

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3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
913,687,694.39	718,113,590.79	21.40
101,565,695.74	71,726,389.56	29.38
均按市场价格结算。

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

□适用 √不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收 支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

√适用 □不适用

项目	本报告期 金额	占利润总额(%)	前一报告期		增减比例 （%）
			金额	占利润总额(%)
主营业务 利润	199,830,389.46	123.65	319,210,590.48	124.37	-0.58
其它业务 利润	10,372,028.15	6.42	16,146,878.16	6.29	2.02
期间费用	59,452,700.31	36.79	106,452,429.77	41.48	-11.30
补贴收入		-	1,519,000.00	0.59
营业外收 支净额	23,960.05	0.01	-940,570.99	-0.37	-104.05
投资收益	10,837,099.14	6.71	27,181,934.92	10.59	-36.38
利润总额	161,610,776.49		256,665,402.80

说明：本期投资收益在利润总额中所占比例比前一报告期发生重大变动的主要原因是本期联营公司东莞美 维电路有限公司利润有所下降所致。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用 √不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 □适用 √不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

与日常经营相关的关联交易 销售商品、提供劳务的重大关联交易

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			单位:元 币种:人民币 关联交易金额 占同类 交易金 额的比 例(%) 3,376,887.20 0.14 28,597,569.60 1.15 100,399,699.10 4.03 118,994,007.85 4.77	单位:元 币种:人民币 关联交易金额 占同类 交易金 额的比 例(%) 3,376,887.20 0.14 28,597,569.60 1.15 100,399,699.10 4.03 118,994,007.85 4.77
关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类 交易金 额的比 例(%)
美加伟华(远东)实业有限公司	覆铜箔板和半固化片	均按市场价格结算	3,376,887.20	0.14
上海美维电子有限公司	覆铜箔板和半固化片	均按市场价格结算	28,597,569.60	1.15
东莞美维电路有限公司	覆铜箔板和半固化片	均按市场价格结算	100,399,699.10	4.03
东莞生益电子有限公司	覆铜箔板和半固化片	均按市场价格结算	118,994,007.85	4.77

• 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

□适用 √不适用

• 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

□适用 √不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说 明

√适用 □不适用

报告期内公司主营业务盈利能力较去年同期有一定程度的增长，预计公司年初至下一报告期末的累计净利 润与上年同期相比将上升50%以上。

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□适用 √不适用

3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

√适用 □不适用

√适用□不适用
股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
东莞市国泰物资 供销有限公司	为截止至本次股权分置改革方案实施股权登记日止未明确表示同意 参与本次股权分置改革的非流通股股东及由于存在股权权属争议、 质押、冻结等情形无法执行对价安排的非流通股股东（合计五家公 司持有966,875 股、应支付对价股数139,088 股），先行代为垫付 该部分股东持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价。	已按承诺履行 完毕。
香港伟华电子有 限公司、东莞市 电子工业总公 司、广东省外贸 开发公司	当国家关于管理层股权激励的政策法规正式实施后，香港伟华电子 有限公司、东莞市电子工业总公司、广东省外贸开发公司将提议并 积极促成管理层股权激励计划。	目前，股权激 励计划正在讨 论过程中。

3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明

□适用 √不适用

截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明 □适用 √不适用

广东生益科技股份有限公司 法定代表人：李锦 2006 年10 月28 日

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广东生益科技股份有限公司 资产负债表

2006年9月30日

编制单位：广东生益科技股份有限公司 单位：人民币元	编制单位：广东生益科技股份有限公司 单位：人民币元	编制单位：广东生益科技股份有限公司 单位：人民币元	编制单位：广东生益科技股份有限公司 单位：人民币元	编制单位：广东生益科技股份有限公司 单位：人民币元
资 产	合并		母公司
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：
货币资金	355,416,025.45	191,597,313.58	218,161,553.87	86,255,039.10
短期投资	-	-	-	-
应收票据	49,713,657.65	51,456,700.43	21,060,916.13	29,641,014.84
应收股利	-	-	12,210,994.31	5,187,352.25
应收利息	-	-	-	-
应收帐款	1,119,034,125.98	981,371,105.14	749,886,553.94	656,210,002.00
其他应收款	7,791,911.16	8,169,010.71	6,192,703.58	8,076,943.30
预付帐款	31,000,363.60	34,958,517.92	18,983,078.39	32,198,667.99
应收补贴款	-	-	-	0.00
存货	649,451,529.01	409,603,125.62	396,093,909.70	259,002,695.21
待摊费用	357,038.89	561,331.36	185,364.36	419,957.31
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计	2,212,764,651.74	1,677,717,104.76	1,422,775,074.28	1,076,991,672.00
长期投资：
长期股权投资	240,499,647.31	214,122,109.64	618,323,919.84	531,745,020.59
长期债权投资	-	-	-	-
长期投资合计	240,499,647.31	214,122,109.64	618,323,919.84	531,745,020.59
其中：合并差价	-	-	-	-
固定资产：	-	-	-	-
固定资产原价	1,315,256,088.05	1,300,839,430.11	862,304,061.90	861,832,182.52
减：累计折旧	442,283,927.24	375,572,138.98	320,330,376.74	280,749,327.19
固定资产净值	872,972,160.81	925,267,291.13	541,973,685.16	581,082,855.33
减：固定资产减值准备	-	-	-	-
固定资产净额	872,972,160.81	925,267,291.13	541,973,685.16	581,082,855.33
工程物资	-	-	-	-
在建工程	84,668,301.15	4,992,308.14	52,187,926.67	2,098,611.37
固定资产清理	-	-	-	-
固定资产合计	957,640,461.96	930,259,599.27	594,161,611.83	583,181,466.70
无形资产及其他资产：
无形资产	116,069,892.64	117,514,069.66	81,584,654.44	82,105,338.44
长期待摊费用	4,075,703.38	8,977,971.83	1,500,416.63	6,015,388.57
其他长期资产	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	120,145,596.02	126,492,041.49	83,085,071.07	88,120,727.01
递延税项
递延税款借项	-	-	-	-
资产总计	3,531,050,357.03	2,948,590,855.16	2,718,345,677.02	2,280,038,886.30

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： `

广东生益科技股份有限公司 资产负债表(续) 2006年9月30日

编制单位：广东生益科技股份有限公司

单位：人民币元

编制单位：广东生益科技股	份有限公司	份有限公司	单位：人民币元	单位：人民币元
负债和股东权益	合并		母公司
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债：
短期借款	787,122,098.69	701,078,725.29	406,864,598.69	430,367,875.60
应付票据	4,964,360.45	14,663,549.91	-	-
应付帐款	610,305,084.21	483,753,398.77	416,510,042.01	320,391,490.41
预收帐款	171,607.40	1,002,011.36	-	-
应付工资	40,249,701.08	27,552,908.50	31,905,158.42	21,771,158.88
应付福利费	13,658,592.42	15,789,918.45	13,185,166.43	15,367,798.69
应付股利	50,398,801.35	1,845,744.12	49,322,318.79	2,177,076.57
应交税金	36,447,829.57	28,327,814.71	34,329,942.83	19,215,564.29
其他未交款	526,166.45	486,728.65	-	-
其他应付款	24,400,040.88	21,739,639.82	8,420,138.67	5,244,078.12
预提费用	12,025,810.88	7,835,051.81	5,492,008.96	4,536,621.82
预计负债	-	-	-	-
一年内到期的长期负债	30,000,000.00	130,000,000.00	-	100,000,000.00
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	1,610,270,093.38	1,434,075,491.39	966,029,374.80	919,071,664.38
长期负债：
长期借款	210,000,000.00	30,000,000.00	180,000,000.00	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	-	-	-	-
其他长期负债	-	-	-	-
长期负债合计	210,000,000.00	30,000,000.00	180,000,000.00	-
递延税项：
递延税款贷项	2,055,042.58	2,055,042.58	2,055,042.58	2,055,042.58
负债合计	1,822,325,135.96	1,466,130,533.97	1,148,084,417.38	921,126,706.96
少数股东权益	138,463,961.43	123,548,141.85	-	-
股东权益：
股本	957,023,438.00	638,015,625.00	957,023,438.00	638,015,625.00
资本公积	219,791,605.34	219,209,765.34	219,791,605.34	219,209,765.34
盈余公积	220,505,220.17	198,333,756.87	220,505,220.17	198,333,756.87
其中：公益金	66,111,252.31	66,111,252.31	66,111,252.31	66,111,252.31
拟分配现金股利	-	114,842,812.50	-	114,842,812.50
未分配利润	172,940,996.13	188,510,219.63	172,940,996.13	188,510,219.63
外币折算差额	-	-	-	-
股东权益合计	1,570,261,259.64	1,358,912,179.34	1,570,261,259.64	1,358,912,179.34
负债和股东权益总计	3,531,050,357.03	2,948,590,855.16	2,718,345,677.02	2,280,038,886.30

` 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

广东生益科技股份有限公司

利润及利润分配表

2006年1-9月

编制单位：广东生益科技股份有限公司

单位：人民币元

编制单位：广东生益科技股份有限公司			单位：人民币元	单位：人民币元
项 目	合并		母公司
	本期数(1-9)	去年同期数(1-9)	本期数(1-9)	去年同期数(1-9)
一、主营业务收入	2,519,547,616.53	1,691,872,679.23	1,742,941,221.39	1,158,665,521.50
减：主营业务成本	2,000,113,365.17	1,467,693,186.23	1,352,291,123.28	999,712,731.15
主营业务税金及附加	393,271.42	298,765.67	-
二、主营业务利润(亏损以"-"号添列)	519,040,979.94	223,880,727.33	390,650,098.11	158,952,790.35
加：其他业务利润(亏损以"-"号添列)	26,518,906.31	16,269,612.07	28,507,533.20	17,526,932.24
营业费用	42,865,028.85	34,898,949.86	26,429,682.05	20,959,332.89
管理费用	87,915,919.77	66,279,955.65	67,564,104.96	47,087,563.13
财务费用	35,124,181.46	27,083,592.08	17,728,078.22	12,875,696.32
三、营业利润(亏损以"-"号添列)	379,654,756.17	111,887,841.81	307,435,766.08	95,557,130.25
加：投资收益(亏损以"-"号添列)	38,019,034.06	9,818,130.38	84,662,197.70	20,608,634.06
补贴收入	1,519,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
营业外收入	768,201.15	1,196,074.36	730,886.06	1,068,153.10
减：营业外支出	1,684,812.09	2,253,817.54	1,532,054.57	2,095,606.31
四、利润总额(亏损以"-"号添列)	418,276,179.29	121,148,229.01	391,796,795.27	115,638,311.10
减：所得税	38,722,949.62	16,841,277.48	30,457,867.47	16,480,538.25
少数股东损益	18,214,301.87	5,149,178.68	-
加：未确认的投资损失
五、净利润(亏损以"-"号添列)	361,338,927.80	99,157,772.85	361,338,927.80	99,157,772.85
加：年初未分配利润	188,510,219.63	123,243,961.21	188,510,219.63	123,243,961.21
其他转入
六、可供分配的利润	549,849,147.43	222,401,734.06	549,849,147.43	222,401,734.06
减：提取法定盈余公积	22,171,463.30		22,171,463.30
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润	527,677,684.13	222,401,734.06	527,677,684.13	222,401,734.06
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利	35,728,875.00		35,728,875.00
转作股本的普通股股利	319,007,813.00		319,007,813.00
八、年末未分配利润	172,940,996.13	222,401,734.06	172,940,996.13	222,401,734.06
补充资料：
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额
5、债务重组损失
6、其他

` 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

广东生益科技股份有限公司

利润及利润分配表

2006年7-9月

编制单位：广东生益科技股份有限公司

单位：人民币元

编制单位：广东生益科技股份有限公司			单位：人民币元	单位：人民币元
项 目	合并		母公司
	本期数(7-9)	去年同期数(7-9)	本期数(7-9)	去年同期数(7-9)
一、主营业务收入	923,794,287.86	631,393,712.48	657,033,877.43	422,147,217.28
减：主营业务成本	723,833,970.52	534,839,800.73	506,079,876.40	354,464,984.11
主营业务税金及附加	129,927.88	119,818.26	-
二、主营业务利润(亏损以"-"号添列)	199,830,389.46	96,434,093.49	150,954,001.03	67,682,233.17
加：其他业务利润(亏损以"-"号添列)	10,372,028.15	6,106,956.22	11,559,588.95	7,174,550.44
营业费用	14,696,953.19	11,750,275.35	9,382,256.34	7,409,640.20
管理费用	32,113,921.36	23,166,079.39	22,920,338.72	16,603,749.18
财务费用	12,641,825.76	10,611,622.14	5,470,097.95	5,219,222.14
三、营业利润(亏损以"-"号添列)	150,749,717.30	57,013,072.83	124,740,896.97	45,624,172.09
加：投资收益(亏损以"-"号添列)	10,837,099.14	8,426,074.36	27,294,621.26	16,365,112.29
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	142,968.96	216,354.20	122,086.10	173,906.20
减：营业外支出	119,008.91	749,515.17	52,234.68	678,479.39
四、利润总额(亏损以"-"号添列)	161,610,776.49	64,905,986.22	152,105,369.65	61,484,711.19
减：所得税	15,506,257.60	8,148,257.28	12,481,074.84	7,971,602.80
少数股东损益	6,480,224.08	3,244,620.55	-
加：未确认的投资损失
五、净利润(亏损以"-"号添列)	139,624,294.81	53,513,108.39	139,624,294.81	53,513,108.39

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： `

广东生益科技股份有限公司 现金流量表

2006年1－9月

2006年1－9月	2006年1－9月	2006年1－9月
编制单位：广东生益科技股份有限公司 单位：人民币元
项 目	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,454,612,869.02	1,691,084,826.57
收到的税费返还	6,723,952.99	-
收到的其他与经营活动有关的现金	13,612,910.14	10,510,793.23
现金流入小计	2,474,949,732.15	1,701,595,619.80
购买商品、接受劳务支付的现金	1,965,240,704.81	1,252,170,371.92
支付给职工以及为职工支付的现金	112,379,367.69	80,041,619.76
支付的各项税费	95,345,729.81	60,928,875.27
支付的其他与经营活动有关的现金	67,940,387.26	42,462,804.99
现金流出小计	2,240,906,189.57	1,435,603,671.94
经营活动产生的现金流量净额	234,043,542.58	265,991,947.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	-
取得投资收益所收到的现金	30,131,432.39	30,131,432.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	24,570.00	826,870.00
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	30,156,002.39	30,958,302.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	123,356,687.79	73,832,463.64
投资所支付的现金	18,489,936.00	38,489,936.00
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	141,846,623.79	112,322,399.64
投资活动产生的现金流量净额	-111,690,621.40	-81,364,097.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金	-	-
借款所收到的现金	991,368,385.42	668,462,742.15
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	991,368,385.42	668,462,742.15
偿还债务所支付的现金	825,283,021.19	611,966,019.06
分配股利或偿付利息所支付的现金	123,292,186.14	108,436,318.71
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	948,575,207.33	720,402,337.77
筹资活动产生的现金流量净额	42,793,178.09	-51,939,595.62
四、汇率变动对现金的影响	-1,327,387.40	-781,740.22
五、现金及现金等价物净增加额	163,818,711.87	131,906,514.77

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： `

现金流量表补充资料:

编制单位：广东生益科技股份有限公司 单位：人民币元	编制单位：广东生益科技股份有限公司 单位：人民币元	编制单位：广东生益科技股份有限公司 单位：人民币元
项 目	合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润	361,338,927.80	361,338,927.80
加：少数股东损益	18,214,301.87	-
计提资产减值准备	1,280,975.54	864,584.07
固定资产折旧	69,068,660.83	43,416,072.28
无形资产摊销	2,679,557.02	1,682,464.00
长期待摊费用的减少	4,906,745.45	4,514,971.94
待摊费用减少（减：增加）	157,118.70	234,592.95
预提费用增加（减：减少）	2,688,941.41	1,393,431.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益）	766,394.33	726,313.60
固定资产报废损失	-	-
财务费用	34,349,442.08	18,460,082.48
投资损失（减:收益）	-38,019,034.06	-84,662,197.70
递延税款贷项（减:借项）	-	-
存货的减少（减:增加）	-238,723,267.05	-137,314,705.75
经营性应收项目的减少（减:增加）	-207,898,994.24	-161,184,471.51
经营性应付项目的增加（减:减少）	223,233,772.90	216,521,881.72
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	234,043,542.58	265,991,947.86
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额	355,416,025.45	218,161,553.87
减：现金的期初余额	191,597,313.58	86,255,039.10
现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	163,818,711.87	131,906,514.77

` 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：