Shengyi Technology Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2006

Apr 25, 2006

广东生益科技股份有限公司 GUANGDONG SHENGYI SCI.TECH CO.,LTD

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2006 年第一季度报告

广东生益科技股份有限公司 2006 年第一季度报告

目录

§1 重要提示.......................................................................... 1 §2 公司基本情况简介................................................................. 1 §3 管理层讨论与分析................................................................. 2 §4 附录............................................................................. 5

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广东生益科技股份有限公司 2006 年第一季度报告

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会会议。

• 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

• 1.4 公司负责人李锦,主管会计工作负责人何自强,会计机构负责人杨丽美声明：保证本季度报告中财务 报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 公司基本信息

2.1公司基本信息
股票简称	G 生益	变更前简称(如有)	生益科技
股票代码	600183
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	温世龙
联系地址	东莞市万江区莞穗大道411号
电话	0769-22271828转8225
传真	0769-22174183
电子信箱	Syzjb@pub.dgnet.gd.cn

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标				币种:人民币
	本报告期末	上年度期末数		本报告期末比上年度期 末增减（％）
总资产(元)	2,957,426,615.50	2,948,590,855.16		0.30
股东权益（不含少数股东权益）(元)	1,456,849,174.80	1,358,912,179.34		7.21
每股净资产(元)	2.28	2.13		7.21
调整后的每股净资产(元)	2.27	2.11		7.58
	报告期	年初至报告期期末		本报告期比上年同期增 减（％）
经营活动产生的现金流量净额(元)	38,206,550.65	38,206,550.65		-54.85
每股收益(元)	0.154		0.154	633.33
净资产收益率(%)	6.723		6.723	增加5.690 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	6.765		6.765	增加5.742 个百分点
非经常性损益项目				金额（单位：元）
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益				-669,491.75
各种形式的政府补贴				119,000.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、 支出				-108,146.55
所得税影响数				-43,402.87
合计				-615,235.43

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2.2.2 利润表

2.2.2 利润表
	单位:元		币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	合并		母公司
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	703,947,666.96	499,885,323.46	479,365,695.18	360,948,222.49
减：主营业务成本	558,553,307.25	445,268,489.98	369,056,314.31	319,356,353.62
主营业务税金及附加	109,322.95	91,794.98
二、主营业务利润（亏损以“-”号填 列）	145,285,036.76	54,525,038.50	110,309,380.87	41,591,868.87
加：其他业务利润（亏损以“-”号填 列）	7,554,517.91	4,615,840.57	7,673,772.02	4,028,227.39
减: 营业费用	13,430,571.92	10,586,873.88	7,630,555.82	5,876,096.08
管理费用	27,666,301.01	21,701,152.65	20,839,632.05	15,525,345.26
财务费用	10,717,631.62	8,156,623.55	5,636,013.29	3,684,405.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	101,025,050.12	18,696,228.99	83,876,951.73	20,534,249.01
加：投资收益（损失以“-”号填列）	13,281,726.96	-2,077,597.46	23,110,382.54	-3,802,803.47
补贴收入	119,000.00	500,000.00		500,000.00
营业外收入	39,259.24	24,027.41	28,864.24	12,224.41
减：营业外支出	816,897.54	305,026.09	765,134.95	269,136.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）	113,648,138.78	16,837,632.85	106,251,063.56	16,974,533.83
减：所得税	11,944,063.28	3,774,981.74	8,314,068.10	3,739,920.71
减：少数股东损益	3,767,080.04	-171,962.01
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列）	97,936,995.46	13,234,613.12	97,936,995.46	13,234,613.12

2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位：股

			单位：股
报告期末股东总数（户）	41,806
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)		期末持有无限售条件流通股的数量	种类
汉盛证券投资基金		6,561,962	人民币普通股
全国社保基金一零一组合		5,934,476	人民币普通股
鸿阳证券投资基金		5,813,521	人民币普通股
中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金		4,935,102	人民币普通股
浙江湖州丝绸集团进出口有限公司		4,450,000	人民币普通股
中国工商银行－德盛稳健证券投资基金		3,998,879	人民币普通股
上海唐氏教育基金会		3,693,530	人民币普通股
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金		3,523,689	人民币普通股
中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基 金		3,368,776	人民币普通股
华夏成长证券投资基金		3,256,808	人民币普通股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内共生产各类板材606.72 万平方米，比上年同期增长38.45%；生产商品半固化片754.83 万 米，比上年同期增长43.53%；生产各种规格硅微粉产品3964.86 吨，比上年同期增长 110.05%；销售各

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类板材582.26 万平方米，比上年同期增长 34.43%；销售半固化片747.07 万米，比上年同期增长 48.35%；销售各种规格硅微粉产品3691.76 吨，比上年同期增长104.79%。报告期内公司销售收入 70394.77 万元，比上年同期增长40.82%，净利润 9793.70 万元，比上年同期增长640.01％。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
696,554,886.73	554,352,935.21	20.41
72,128,986.48	51,110,126.88	29.14
公司向关联企业销售货物均按市场价格结算

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

□适用√不适用

• 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外 收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用□不适用

√适用□不适用
项目	本报告期(1-3)		前一报告期(1-12)		增减比例（%）
	金额	占利润总额%	金额	占利润总额%
主营业务利润	145,285,036.76	127.84	373,335,005.94	152.05	-15.92
其它业务利润	7,554,517.91	6.65	23,077,327.99	9.40	-29.28
期间费用	51,814,504.55	45.59	181,890,790.30	74.08	-38.46
投资收益	13,281,726.96	11.69	31,422,751.79	12.80	-8.68
补贴收入	119,000.00	0.10	806,987.90	0.33	-68.14
营业外收支净额	-777,638.30	-0.68	1,219,764.19	-0.50
利润总额	113,648,138.78		245,531,519.13

说明：本期主营业务利润、其它业务利润、期间费用、补贴收入在利润总额中所占比例比前一报告期发 生重大变动的主要原因是本报告期季度平均主营业务额增长以及期间费用没有同比例增长而引起利润总 额上升所致。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

□适用√不适用

• 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 √适用□不适用

说明：报告期内公司实现主营业务利润14,528.50 万元，主营业务盈利能力比前一报告期上升5.17 个百 分点，主要是因为公司延续2005 年下半年调整产品结构使公司盈利能力增强，导致本期主营业务盈利能 力与前一报告期相比发生重大变化。

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用

3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用

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3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明

√适用□不适用

说明： 报告期内公司主营业务盈利能力较去年有一定程度的增长以及各子公司本期盈利能力较好，预计 公司2006 年中期累计净利润与上年同期相比将上升50%以上。

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□适用√不适用

3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

√适用□不适用

√适用□不适用
股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
东莞市国泰物资供 销有限公司	1、东莞市国泰物资供销有限公司承诺为截止至本次股权分置改革方案实施股权登记 日止未明确表示同意参与本次股权分置改革的非流通股股东及由于存在股权权属争 议、质押、冻结等情形无法执行对价安排的非流通股股东（合计五家公司持有 966,875 股、应支付对价股数139,088 股），先行代为垫付该部分股东持有的非流 通股份获得上市流通权所需执行的对价。 2、所持有的生益科技非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市 交易或者转让。	履行正常
香港伟华电子有限 公司、东莞市电子 工业总公司、广东 省外贸开发公司	1、当国家关于管理层股权激励的政策法规正式实施后，香港伟华电子有限公司、东 莞市电子工业总公司、广东省外贸开发公司将提议并积极促成管理层股权激励计 划。 2、所持有的生益科技非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市 交易或者转让；在上述承诺期届满后，原持股5%以上股东通过证券交易所挂牌交易 出售原生益科技非流通股股份数量占生益科技股份总数的比例在十二个月内不超过 百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。	履行正常

广东生益科技股份有限公司

法定代表人：李锦

2006 年4 月26 日

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广东生益科技股份有限公司 2006 年第一季度报告

§4 附录

资产负债表 2006 年3 月31 日

编制单位: 广东生益科技股份有限公司

单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并	合并	母公司	母公司
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：
货币资金	157,352,025.79	191,597,313.58	63,170,435.05	86,255,039.10
短期投资
应收票据	51,366,390.46	51,456,700.43	31,429,787.61	29,641,014.84
应收股利			5,187,352.25	5,187,352.25
应收利息
应收账款	979,096,134.69	981,371,105.14	644,333,554.48	656,210,002.00
其他应收款	4,830,008.84	8,169,010.71	1,388,086.81	8,076,943.30
预付账款	24,820,889.86	34,958,517.92	20,004,018.15	32,198,667.99
应收补贴款
存货	476,022,807.29	409,603,125.62	305,619,003.96	259,002,695.21
待摊费用	453,141.69	561,331.36	395,594.30	419,957.31
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计	1,693,941,398.62	1,677,717,104.76	1,071,527,832.61	1,076,991,672.00
长期投资：
长期股权投资	227,403,836.60	214,122,109.64	554,855,403.13	531,745,020.59
长期债权投资
长期投资合计	227,403,836.60	214,122,109.64	554,855,403.13	531,745,020.59
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价	1,301,570,450.15	1,300,839,430.11	861,037,144.76	861,832,182.52
减：累计折旧	397,319,906.87	375,572,138.98	294,035,926.74	280,749,327.19
固定资产净值	904,250,543.28	925,267,291.13	567,001,218.02	581,082,855.33
减：固定资产减值准备
固定资产净额	904,250,543.28	925,267,291.13	567,001,218.02	581,082,855.33
工程物资
在建工程	6,923,832.94	4,992,308.14	3,583,375.06	2,098,611.37
固定资产清理
固定资产合计	911,174,376.22	930,259,599.27	570,584,593.08	583,181,466.70
无形资产及其他资产：
无形资产	117,566,900.98	117,514,069.66	82,466,000.44	82,105,338.44
长期待摊费用	7,340,103.08	8,977,971.83	4,508,110.99	6,015,388.57
其他长期资产

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广东生益科技股份有限公司 2006 年第一季度报告

无形资产及其他资产合计	124,907,004.06	126,492,041.49	86,974,111.43	88,120,727.01
递延税项：
递延税款借项
资产总计	2,957,426,615.5	2,948,590,855.16	2,283,941,940.25	2,280,038,886.30
流动负债：
短期借款	657,657,705.58	701,078,725.29	381,117,705.61	430,367,875.60
应付票据	14,920,895.30	14,663,549.91
应付账款	446,142,183.60	483,753,398.77	289,505,545.63	320,391,490.41
预收账款	757,555.07	1,002,011.36
应付工资	19,647,965.02	27,552,908.50	16,556,759.38	21,771,158.88
应付福利费	14,147,809.45	15,789,918.45	13,734,903.14	15,367,798.69
应付股利	1,731,744.12	1,845,744.12	2,063,076.57	2,177,076.57
应交税金	29,131,344.06	28,327,814.71	16,423,652.15	19,215,564.29
其他应交款	36,062.62	486,728.65
其他应付款	17,801,277.26	21,739,639.82	1,807,767.00	5,244,078.12
预提费用	9,232,634.15	7,835,051.81	3,828,313.39	4,536,621.82
预计负债
一年内到期的长期负债	130,000,000.00	130,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	1,341,207,176.23	1,434,075,491.39	825,037,722.87	919,071,664.38
长期负债：
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计	30,000,000.00	30,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项	2,055,042.58	2,055,042.58	2,055,042.58	2,055,042.58
负债合计	1,373,262,218.81	1,466,130,533.97	827,092,765.45	921,126,706.96
少数股东权益	127,315,221.89	123,548,141.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	638,015,625.00	638,015,625.00	638,015,625.00	638,015,625.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额
资本公积	219,209,765.34	219,209,765.34	219,209,765.34	219,209,765.34
盈余公积	198,333,756.87	198,333,756.87	198,333,756.87	198,333,756.87
其中：法定公益金	66,111,252.31	66,111,252.31	66,111,252.31	66,111,252.31
未分配利润	286,447,215.09	188,510,219.63	286,447,215.09	188,510,219.63
拟分配现金股利	114,842,812.50	114,842,812.50	114,842,812.50	114,842,812.50
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）合 计	1,456,849,174.8	1,358,912,179.34	1,456,849,174.80	1,358,912,179.34
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	2,957,426,615.50	2,948,590,855.16	2,283,941,940.25	2,280,038,886.30
公司法定代表人:李锦	主管会计工作负责人:何自强会计机构负责人: 杨丽美

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广东生益科技股份有限公司 2006 年第一季度报告

利润表 2006 年1-3 月

编制单位: 广东生益科技股份有限公司

单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	合并	合并	母公司	母公司
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	703,947,666.96	499,885,323.46	479,365,695.18	360,948,222.49
减：主营业务成本	558,553,307.25	445,268,489.98	369,056,314.31	319,356,353.62
主营业务税金及附加	109,322.95	91,794.98
二、主营业务利润（亏损以“-”号填 列）	145,285,036.76	54,525,038.50	110,309,380.87	41,591,868.87
加：其他业务利润（亏损以“-”号填 列）	7,554,517.91	4,615,840.57	7,673,772.02	4,028,227.39
减: 营业费用	13,430,571.92	10,586,873.88	7,630,555.82	5,876,096.08
管理费用	27,666,301.01	21,701,152.65	20,839,632.05	15,525,345.26
财务费用	10,717,631.62	8,156,623.55	5,636,013.29	3,684,405.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	101,025,050.12	18,696,228.99	83,876,951.73	20,534,249.01
加：投资收益（损失以“-”号填列）	13,281,726.96	-2,077,597.46	23,110,382.54	-3,802,803.47
补贴收入	119,000.00	500,000.00		500,000.00
营业外收入	39,259.24	24,027.41	28,864.24	12,224.41
减：营业外支出	816,897.54	305,026.09	765,134.95	269,136.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）	113,648,138.78	16,837,632.85	106,251,063.56	16,974,533.83
减：所得税	11,944,063.28	3,774,981.74	8,314,068.10	3,739,920.71
减：少数股东损益	3,767,080.04	-171,962.01
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列）	97,936,995.46	13,234,613.12	97,936,995.46	13,234,613.12

公司法定代表人:李锦 主管会计工作负责人: 何自强 会计机构负责人: 杨丽美

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广东生益科技股份有限公司 2006 年第一季度报告

现金流量表 2006 年1-3 月

编制单位: 广东生益科技股份有限公司

编制单位: 广东生益科技股份有限公司
	单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 749,308,475.27 520,387,544.61 2,987,510.53 1,721,635.20 4,451,046.55 754,017,621.00 524,838,591.16 622,663,175.01 412,767,194.63 45,535,971.22 33,157,076.53 25,357,033.43 16,995,329.96 22,254,890.69 14,748,528.65 715,811,070.35 477,668,129.77 38,206,550.65 47,170,461.39 18,966,621.42 15,532,032.62 18,966,621.42 15,532,032.62 -18,966,621.42 -15,532,032.62 132,165,746.64 86,125,746.64 132,165,746.64 86,125,746.64 174,965,318.85 135,375,916.63 10,357,193.06 5,411,565.20 185,322,511.91 140,787,481.83 -53,156,765.27 -54,661,735.19 -328,451.75 -61,297.63 -34,245,287.79 -23,084,604.05 97,936,995.46 97,936,995.46 3,767,080.04
项目	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	749,308,475.27	520,387,544.61
收到的税费返还	2,987,510.53
收到的其他与经营活动有关的现金	1,721,635.20	4,451,046.55
现金流入小计	754,017,621.00	524,838,591.16
购买商品、接受劳务支付的现金	622,663,175.01	412,767,194.63
支付给职工以及为职工支付的现金	45,535,971.22	33,157,076.53
支付的各项税费	25,357,033.43	16,995,329.96
支付的其他与经营活动有关的现金	22,254,890.69	14,748,528.65
现金流出小计	715,811,070.35	477,668,129.77
经营活动产生的现金流量净额	38,206,550.65	47,170,461.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18,966,621.42	15,532,032.62
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计	18,966,621.42	15,532,032.62
投资活动产生的现金流量净额	-18,966,621.42	-15,532,032.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金	132,165,746.64	86,125,746.64
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计	132,165,746.64	86,125,746.64
偿还债务所支付的现金	174,965,318.85	135,375,916.63
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	10,357,193.06	5,411,565.20
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计	185,322,511.91	140,787,481.83
筹资活动产生的现金流量净额	-53,156,765.27	-54,661,735.19
四、汇率变动对现金的影响	-328,451.75	-61,297.63
五、现金及现金等价物净增加额	-34,245,287.79	-23,084,604.05
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润	97,936,995.46	97,936,995.46
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	3,767,080.04

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广东生益科技股份有限公司 2006 年第一季度报告

减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧	22,930,572.80	14,462,934.46
无形资产摊销	770,848.68	463,018.00
长期待摊费用摊销	1,637,868.75	1,507,277.58
待摊费用减少（减：增加）	77,040.10	24,363.01
预提费用增加（减：减少）	1,659,311.34	-341,901.96
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收 益)	669,491.75	640,934.95
固定资产报废损失
财务费用	9,930,725.97	5,297,565.20
投资损失（减：收益）	-13,281,726.96	-23,110,382.54
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）	-64,869,665.67	-46,616,308.75
经营性应收项目的减少(减：增加)	8,662,887.98	14,947,429.65
经营性应付项目的增加(减：减少)	-31,684,879.59	-18,041,463.67
其他
经营活动产生的现金流量净额	38,206,550.65	47,170,461.39
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额	157,352,025.79	63,170,435.05
减：现金的期初余额	191,597,313.58	86,255,039.10
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-34,245,287.79	-23,084,604.05

公司法定代表人:李锦 主管会计工作负责人: 何自强 会计机构负责人: 杨丽美

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