Shengyi Technology Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2005

Apr 24, 2005

广东生益科技股份有限公司

2005 年第一季度报告

广东生益科技股份有限公司 2005 第一季度报告

目录

§1 重要提示 ......................................................................... 1 §2 公司基本情况简介 ................................................................. 1 §3 管理层讨论与分析 ................................................................. 3 §4 附录 ............................................................................. 5

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广东生益科技股份有限公司 2005 第一季度报告

1 § 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

• 1.2 除董事陈维康先生请假外，其他董事全部出席了会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人李锦，主管会计工作负责人何自强，会计机构负责人（会计主管人员）杨丽美声明：保证季度 报告中财务报告的真实、完整。

2 § 公司基本情况简介

2.1 公司基本信息

2.1公司基本信息
股票简称	生益科技	变更前简称(如有)	生益股份
股票代码	600183
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	温世龙
联系地址	东莞市万江区莞穗大道411 号
电话	0769-2271828 转8225
传真	0769-2174183
电子信箱	Syzjb@pub.dgnet.gd.cn

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

				币种:人民币
	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末 增减（％）
总资产(元)	2,520,841,493.40	2,492,761,314.47		1.13
股东权益(不含少数股东权 益)(元)	1,280,773,746.24	1,267,539,133.12		1.04
每股净资产(元)	2.01	1.99		1.04
调整后的每股净资产(元)	1.98	1.96		1.02
	报告期	年初至报告期期末		本报告期比上年同期增减 （％）
经营活动产生的现金流量净 额(元)	84,629,726.84	84,629,726.84		341.65
每股收益(元)	0.021		0.021	-59.62
净资产收益率(%)	1.033		1.033	下降了1.802 个百分点
扣除非经常性损益后的净资 产收益率(%)	1.023		1.023	下降了1.807个百分点
非经常性损益项目				金额
处置除公司产品外的其他资产产生的损益				-48,738.12
各种形式的政府补贴				500,000.00
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出				-232,260.56
所得税影响数				85,173.77
合计				133,827.55

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广东生益科技股份有限公司 2005 第一季度报告

2.2.2 利润表

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	编 号	本期数(1—3 月)	本期数(1—3 月)	上年同期数(1—3 月)	上年同期数(1—3 月)
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	499,885,323.46	360,948,222.49	359,026,591.54	311,318,039.02
减：主营业务成本	2	445,268,489.98	319,356,353.62	291,571,963.86	252,268,833.39
主营业务税金及附 加	3	91,794.98		20,029.73
二、主营业务利润 (亏损以"-"号添 列)	4	54,525,038.50	41,591,868.87	67,434,597.95	59,049,205.63
加：其他业务利润 (亏损以"-"号添 列)	5	4,615,840.57	4,028,227.39	2,935,681.27	2,845,496.17
营业费用	6	10,586,873.88	5,876,096.08	9,539,246.55	8,478,229.06
管理费用	7	21,701,152.65	15,525,345.26	16,571,979.36	10,200,095.81
财务费用	8	8,156,623.55	3,684,405.91	4,734,698.62	3,349,279.82
三、营业利润(亏 损以"-"号添列)	10	18,696,228.99	20,534,249.01	39,524,354.69	39,867,097.11
加：投资收益(亏 损以"-"号添列)	11	-2,077,597.46	-3,802,803.47	1,117,492.49	272,030.59
补贴收入	12	500,000.00	500,000.00
营业外收入	13	24,027.41	12,224.41	157,277.45	154,067.45
减：营业外支出	14	305,026.09	269,136.12	81,888.24	81,888.24
四、利润总额(亏 损以"-"号添列)	15	16,837,632.85	16,974,533.83	40,717,236.39	40,211,306.91
减：所得税	16	3,774,981.74	3,739,920.71	7,411,155.17	7,189,069.74
少数股东损益	17	-171,962.01		283,844.05
加：未确认的投资 损失	18
五、净利润(亏损 以"-"号添列)	20	13,234,613.12	13,234,613.12	33,022,237.17	33,022,237.17

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

单位：股

2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表		单位：股
报告期末股东总数（户）		53,313
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称)	期末持有流通 股的数量	种类（A、B、H 股 或其它）
中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	7,357,324	A 股
泰和证券投资基金	6,462,991	A 股
中国银行-同盛证券投资基金	4,032,484	A 股
交通银行-湘财合丰价值优化型成长类行业基金	3,655,482	A 股
申银万国－汇丰－MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	3,585,894	A 股
交通银行－华安创新证券投资基金	2,480,000	A 股
全国社保基金一零二组合	2,000,000	A 股

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中国银行－湘财荷银行业精选证券投资基金	1,821,932	A 股
裕阳证券投资基金	1,800,070	A 股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金	1,711,426	A 股

3 § 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

公司主营业务方面，报告期内业务量及营业额表现较好，但营业利润下降，主要为受原材料成本上涨等因素影 响。报告期内共生产各类板材 438.21 万平方米，比上年同期增长 30.81 %；生产商品半固化片 525.89 万米，比上 年同期增长 40.66%；生产各种规格硅微粉产品 1,887.59 吨，比上年同期下降 8.35%；销售各类板材 433.12 万平 方米，比上年同期增长 7.26%；销售半固化片 503.59 万米，比上年同期增长 31.52%；销售各种规格硅微粉产品 1,802.72 吨，比上年同期增长 13.72%；销售收入 49,988.53 万元，比上年同期增长 38.49%，净利润 1,323.46 万 元，比上年同期下降 59.92％。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

分行业 主营业务收入 主营业务成本 覆铜板和半固化片 496,353,393.92 442,822,723.39 其中：关联交易 38,140,456.30 32,590,056.61 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益 利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用□不适用	分行业 主营业务收入 主营业务成本 覆铜板和半固化片 496,353,393.92 442,822,723.39 其中：关联交易 38,140,456.30 32,590,056.61 3.1.2公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益 利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） √适用□不适用	主营业务收入	主营业务收入	主营业务收入	主营业务成本	主营业务成本	毛利率(%)	毛利率(%)
		496,353,393.92			442,822,723.39		10.78
		38,140,456.30			32,590,056.61		14.55
项目	本报告期(1-3)			前一报告期(1-12)				增减比例（%）
	金额		占利润总额%	金额		占利润总额%
主营业务利润	54,525,038.50		323.83	434,639,030.42		178.75		81.16
其它业务利润	4,651,042.39		27.41	15,565,203.26		6.40		328.28
期间费用	40,444,650.08		240.20	163,894,492.08		67.40		256.38
投资收益	-2,077,597.46		-12.34	-43,399,813.45		-17.85		-
补贴收入	500,000.00		2.97	2,000,000.00		0.82		262.20
营业外收支净额	-62,733.22		-1.67	-1,755,385.45		-0.72		-
利润总额	16,837,632.85		-	243,154,542.70		-		-
说明：本期主营业务利润、其它业务利润、期间费用、补贴收入在利润总额中所占比例比前一报告期发生重 大变动的主要原因是受原材料成本上涨等因素影响，本期主营业务毛利率下降引起利润总额大幅降低所致。

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在 利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

• □适用√不适用

• 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

• √适用□不适用

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广东生益科技股份有限公司 2005 第一季度报告

说明：报告期内公司实现主营业务利润 5,452.50 万元，毛利率 10.91%，比前一报告期下降 12.68 个百分点， 主要因为原材料价格持续在高位徘徊，个别生产用主要原材料价格仍在上升，而产品市场售价从去年底起因受淡季 因素影响而略有下调，本季度尚未能与原材料同步调升，导致本期主营业务盈利能力与前一报告期相比发生重大变 化。

• 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

• □适用√不适用

• 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

• □适用√不适用

• 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

• □适用√不适用

• 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

• □适用√不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

• □适用√不适用

广东生益科技股份有限公司 李锦 2005 年 4 月 25 日

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广东生益科技股份有限公司 2005 第一季度报告

4 § 附录 资产负债表 2005 3 31 年 月 日

		§4附录 资产负债表 2005年3月31日	§4附录 资产负债表 2005年3月31日	§4附录 资产负债表 2005年3月31日	§4附录 资产负债表 2005年3月31日
		单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目	编号	期末数		期初数
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	1	109,756,521.29	67,814,419.96	153,901,909.37	107,177,295.92
短期投资	2
应收票据	3	32,299,825.44	22,076,846.86	28,943,553.11	20,712,705.15
应收股利	4	12,437,076.98	12,437,076.98	12,437,076.98	12,437,076.98
应收利息	5
应收帐款	6	773,988,094.32	589,181,565.64	745,871,208.45	575,446,651.76
其他应收款	7	4,590,498.27	4,364,234.47	4,498,453.17	2,281,715.82
预付帐款	8	51,370,596.48	51,294,926.00	46,776,750.11	45,143,680.00
应收补贴款	9
存货	10	331,634,842.42	207,748,910.41	354,122,517.98	218,110,286.89
待摊费用	11	366,744.66	297,975.00	589,474.59	437,255.94
一年内到期的 长期债权投资	21
其他流动资产	24
流动资产合计	30	1,316,444,199.86	955,215,955.32	1,347,140,943.76	981,746,668.46
长期投资：
长期股权投资	31	206,292,584.48	452,179,643.65	208,370,181.94	455,982,447.12
长期债权投资	32
长期投资合计	33	206,292,584.48	452,179,643.65	208,370,181.94	455,982,447.12
其中：合并差 价	34
固定资产：
固定资产原价	39	1,035,837,227.47	601,681,537.86	1,032,516,816.42	599,024,027.74
减：累计折旧	40	316,758,708.29	247,385,396.92	297,324,306.31	236,316,602.06
固定资产净值	41	719,078,519.18	354,296,140.94	735,192,510.11	362,707,425.68
减：固定资产 减值准备	42
固定资产净额	3	719,078,519.18	354,296,140.94	735,192,510.11	362,707,425.68
工程物资	44
在建工程	45	211,856,476.09	206,815,267.54	132,708,841.88	127,987,653.73
固定资产清理	46
固定资产合计	50	930,934,995.27	561,111,408.48	867,901,351.99	490,695,079.41
无形资产及其 他资产：
无形资产	51	52,895,616.09	26,844,665.61	53,309,363.79	27,001,312.61
长期待摊费用	52	14,274,097.70	10,919,740.93	16,039,472.99	12,554,525.05
其他长期资产	53
无形资产及其	54	67,169,713.79	37,764,406.54	69,348,836.78	39,555,837.66

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广东生益科技股份有限公司 2005 第一季度报告

他资产合计
递延税项
递延税款借项	55
资产总计	60	2,520,841,493.40	2,006,271,413.99	2,492,761,314.47	1,967,980,032.65
流动负债：
短期借款	61	508,351,161.67	311,391,161.70	508,960,707.20	316,240,000.00
应付票据	62	3,011,454.60
应付帐款	63	350,639,526.42	257,655,089.47	279,588,367.15	186,980,345.58
预收帐款	64	67,791.66		217,195.26
应付工资	65	11,044,019.38	9,392,211.40	23,556,557.14	21,050,897.73
应付福利费	66	16,164,133.76	15,858,029.57	17,777,092.12	17,466,100.03
应付股利	67	240,621.25	240,621.25	240,621.25	240,621.25
应交税金	68	24,405,978.63	22,901,090.51	29,548,859.09	30,151,041.92
其他未交款	69	21,658.81		351,401.46
其他应付款	70	7,834,483.54	3,595,047.53	48,609,417.32	24,006,576.50
预提费用	71	4,805,680.21	2,409,373.74	3,338,764.12	2,250,273.94
预计负债	72
一年内到期的 长期负债	78	40,000,000.00		40,000,000.00
其他流动负债	79
流动负债合计	80	966,586,509.93	623,442,625.17	952,188,982.11	598,385,856.95
长期负债：
长期借款	81	160,000,000.00	100,000,000.00	160,000,000.00	100,000,000.00
应付债券	82
长期应付款	83
专项应付款	84
其他长期负债	85	620,000.00
长期负债合计	87	160,620,000.00	100,000,000.00	160,000,000.00	100,000,000.00
递延税项：	88
递延税款贷项	89	2,055,042.58	2,055,042.58	2,055,042.58	2,055,042.58
负债合计	90	1,129,261,552.51	725,497,667.75	1,114,244,024.69	700,440,899.53
少数股东权益	91	110,806,194.65		110,978,156.66
股东权益：
股本	92	638,015,625.00	638,015,625.00	638,015,625.00	638,015,625.00
资本公积	93	218,506,774.98	218,506,774.98	218,506,774.98	218,506,774.98
盈余公积	94	166,549,803.18	166,549,803.18	166,549,803.18	166,549,803.18
其中：公益金	95	55,516,601.08	55,516,601.08	55,516,601.08	55,516,601.08
拟分配现金股 利	103	121,222,968.75	121,222,968.75	121,222,968.75	121,222,968.75
未分配利润	97	136,478,574.33	136,478,574.33	123,243,961.21	123,243,961.21
外币折算差额	98
股东权益合计	99	1,280,773,746.24	1,280,773,746.24	1,267,539,133.12	1,267,539,133.12
负债和股东权 益总计	100	2,520,841,493.40	2,006,271,413.99	2,492,761,314.47	1,967,980,032.65

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广东生益科技股份有限公司 2005 第一季度报告

现金流量表 2005 1 3 年 — 月

2005年1	—3月
		单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 510,246,582.10 370,146,679.32 1,509,010.94 565,494.99 978,266.81 512,321,088.03 371,124,946.13 351,316,647.67 252,067,154.47 35,081,494.52 26,727,229.89 26,194,282.87 20,460,311.53 15,098,936.13 10,398,042.23 427,691,361.19 309,652,738.12 84,629,726.84 61,472,208.01 84,877,100.59 71,177,113.56 1,391.96 84,878,492.55 71,177,113.56 -84,878,492.55 -71,177,113.56 114,831,161.70 54,991,161.70 260,000.00 115,091,161.70 54,991,161.70 130,440,907.23 59,840,000.00 27,678,244.84 23,943,328.14 687,252.00 687,252.00 158,806,404.07 84,470,580.14 -43,715,242.37 -29,479,418.44 -181,580.00 -178,551.97 -44,145,588.08 -39,362,875.96 13,234,613.12 13,234,613.12 -171,962.01
项目	编号		合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1		510,246,582.10	370,146,679.32
收到的税费返还	2		1,509,010.94
收到的其他与经营活动有关的现金	3		565,494.99	978,266.81
现金流入小计	5		512,321,088.03	371,124,946.13
购买商品、接受劳务支付的现金	6		351,316,647.67	252,067,154.47
支付给职工以及为职工支付的现金	7		35,081,494.52	26,727,229.89
支付的各项税费	8		26,194,282.87	20,460,311.53
支付的其他与经营活动有关的现金	9		15,098,936.13	10,398,042.23
现金流出小计	10		427,691,361.19	309,652,738.12
经营活动产生的现金流量净额	11		84,629,726.84	61,472,208.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	12
取得投资收益所收到的现金	13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 净额	14
收到的其他与投资活动有关的现金	15
现金流入小计	16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18		84,877,100.59	71,177,113.56
投资所支付的现金	19
支付的其他与投资活动有关的现金	20		1,391.96
现金流出小计	22		84,878,492.55	71,177,113.56
投资活动产生的现金流量净额	25		-84,878,492.55	-71,177,113.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金	26
借款所收到的现金	28		114,831,161.70	54,991,161.70
收到的其他与筹资活动有关的现金	29		260,000.00
现金流入小计	30		115,091,161.70	54,991,161.70
偿还债务所支付的现金	31		130,440,907.23	59,840,000.00
分配股利或偿付利息所支付的现金	32		27,678,244.84	23,943,328.14
支付的其他与筹资活动有关的现金	34		687,252.00	687,252.00
现金流出小计	36		158,806,404.07	84,470,580.14
筹资活动产生的现金流量净额	40		-43,715,242.37	-29,479,418.44
四、汇率变动对现金的影响	41		-181,580.00	-178,551.97
五、现金及现金等价物净增加额	42		-44,145,588.08	-39,362,875.96
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润	43	13,234,613.12		13,234,613.12
加：少数股东损益	44	-171,962.01
计提资产减值准备	46

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广东生益科技股份有限公司 2005 第一季度报告

固定资产折旧	47	19,584,083.65	11,218,644.25
无形资产摊销	48	413,747.70	156,647.00
长期待摊费用的减少	49	1,803,913.06	1,673,321.89
待摊费用减少（减：增加）	50	222,729.93	139,280.94
预提费用增加（减：减少）	51	1,466,916.12	159,099.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收 益）	52	48,738.12	48,738.12
固定资产报废损失	53
财务费用	54	7,985,189.53	4,106,721.78
投资损失（减:收益）	55	2,077,597.46	3,802,803.47
递延税款贷项（减:借项）	56
存货的减少（减:增加）	57	22,487,675.56	10,361,376.48
经营性应收项目的减少（减:增加）	58	-17,495,403.11	-16,247,667.46
经营性应付项目的增加（减:减少）	59	32,811,696.53	32,658,437.44
其他	60	160,191.18	160,191.18
经营活动产生的现金流量净额	65	84,629,726.84	61,472,208.01
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本	66
一年内到期的可转换公司债券	67
融资租入固定资产	68
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额	69	109,756,521.29	67,814,419.96
减：现金的期初余额	70	153,901,909.37	107,177,295.92
现金等价物的期末余额	71
减：现金等价物的期初余额	72
现金及现金等价物净增加额	73	-44,145,388.08	-39,362,875.96

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