Shenglan Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Apr 26, 2022

证券代码：300843 证券简称：胜蓝股份 公告编号：2022-026 债券代码：123143 债券简称：胜蓝转债

胜蓝科技股份有限公司

关于2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，胜蓝科技股份有限公司（以 下简称“公司”）董事会编制了截至2021 年12 月31 日止募集资金年度存放与实际 使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕507号文核准，并经深圳证券交易 所同意，本公司由主承销商渤海证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2020 年6月29日采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A 股或非限售存托凭证市值的投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了 人民币普通股（A股）股票37,230,000股，发行价为每股人民币10.01元。截至2020 年6月29日，本公司共募集资金372,672,300.00元，扣除发行费用51,075,655.10元后， 募集资金净额为321,596,644.90元。

上述募集资金到账情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2020) 第440ZC00197号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用和结余情况

2021年度，公司募集资金使用情况为：

1

（1）以募集资金直接投入募投项目128,231,059.37元，截至2021年12月31日， 公司募集资金累计直接投入募投项目252,495,540.56元。

（2）2021年度，累计使用闲置募集资金购买理财产品79,000,000.00元，累计赎 回121,000,000.00元，期末持有理财产品0.00元。

综上，截至2021年12月31日，募集资金累计投入募投项目252,495,540.56元，加 上累计银行存款利息收入及理财产品收益扣除手续费净额4,567,924.86元，尚未使用 的金额为73,669,029.20元，与募集资金专户中的期末余额一致。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》 等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，并结合公司实际情况， 公司制订了《胜蓝科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。 根据《管理办法》规定，对募集资金实行专项存储与使用管理。本公司对募集资金 实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与子公司、开户银行、保荐机构签订 了《募集资金四方监管协议》《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施 严格审批，以保证专款专用。截至2021年12月31日，本公司均严格按照该监管协议 的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	说明
中国民生银行东莞长 安支行	628680888	募集资金专户	-	已销户
中信银行东莞长安乌 沙支行	8110901013201110447	募集资金专户	-	已销户
中国民生银行东莞长 安支行	612867898	募集资金专户	47,716,305.87
中信银行东莞长安乌 沙支行	8110901012001297345	募集资金专户	23,298,690.74
中国民生银行东莞长 安支行	624660888	募集资金专户	655,767.67
中国民生银行东莞长	646686666	募集资金专户	1,998,264.92

2

合 计 73,669,029.20

安支行

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 3,462,045.43 元（其中 2021 年 度利息收入 2,147,274.35 元），使用闲置募集资金购买理财产品投资收益 1,107,616.43 元，（其中 2021 年度投资收益 796,931.50 元），已扣除手续费 1,737.00 元（其中 2021 年度手续费 1,509.40 元）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况详见附件：2021年度募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2021年度，本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021年度，本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准 确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件： 2021年度募集资金使用情况对照表

特此公告。

胜蓝科技股份有限公司董事会

2022年4月27日

3

2021 年度募集资金使用情况对照表

单位： 人民币万元

									单位： 人民币万元	单位： 人民币万元
募集资金总额					本年度投入募集资金总额				12,426.45
			32,159.66
报告期内变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额				25,249.56
累计变更用途的募集资金总额			-
累计变更用途的募集资金总额比例			-
承诺投资项目	是否已变 更项目(含 部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资 总额(1)	本年度投 入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投 资进度 (3)＝(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度实现 的效益	是否达到预 计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目										否
1、电子连接器 建设项目	否	16,315.63	16,315.63	7,011.38	14,437.83	88.49%	2022 年6 月30日	4,627.66	否	否
2、新能源汽车 电池精密结构 件建设项目	否	6,628.84	6,628.84	3,831.70	3,831.70	57.80%	2022 年6 月30 日	335.39	否	否
3、研发中心建 设项目	否	4,215.19	4,215.19	1,980.02	1,980.02	46.97%	2022 年6 月30 日	不适用	不适用	否
4、补充流动资 金	否	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	100.00%	/	不适用	不适用	否
承诺投资项目 小计	/	32,159.66	32,159.66	12,823.11	25,249.56	78.51%	/	/	/	/
合计	—	32,159.66	32,159.66	12,823.11	25,249.56	—	—	—	—	—

4

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	项目未达到预计效益的原因：尚在建设期
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	1、2021年4月14日，公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议分别审议通 过了《关于部分募投项目变更实施主体及实施地点的议案》，并发布《胜蓝科技股份有限公司 关于部分募投项目变更实施主体及实施地点的公告》，独立董事出具了明确同意的独立意见， 持续督导券商渤海证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体变更情况如下：新能源汽车电 池精密结构件建设项目实施主体由韶关胜蓝电子科技有限公司变更为广东胜蓝新能源科技有限 公司和广东胜蓝新能源科技有限公司东莞长安分公司，实施地点由“乳源县乳城镇国道323线东 北侧（污水处理厂西侧）”变更为“广东省东莞市东坑镇东坑横东路225号、广东省东莞市长安 镇西兴街6号”；研发中心建设项目实施主体由韶关胜蓝电子科技有限公司变更为公司，实施地 点由“乳源县乳城镇国道323线东北侧（污水处理厂西侧）”变更为“广东省东莞市东坑镇东坑横 东路225号”。 2、2021年6月25日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，审 议通过了《关于部分募投项目变更实施主体及实施地点的议案》、《关于部分募投项目延期的 议案》，独立董事出具了明确同意的独立意见，持续督导券商东莞证券股份有限公司出具了专 项核查意见。具体变更情况如下：电子连接器建设项目增加公司为实施主体，增加实施地点“东 莞市长安镇沙头南区合兴路4号”；新能源汽车电池精密结构件建设项目增加公司为实施主体， 增加实施地点“东莞市长安镇沙头南区合兴路4 号”。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	1、置换明细：1）电子连接器建设项目：6,026.41万元；2）发行费用：109.61万元 2、置换时间：2020年7月21日 3、置换履行的决策程序：经公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议分别审议 通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同 意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计人民币 6,136.02万元
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用

5

用闲置募集资金投资产品情况	累计使用闲置募集资金购买银行理财产品1.63亿元，累计赎回1.63元，期末持有理财产品0.00 元
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目在建
尚未使用的募集资金用途及去向	银行账户结存：7,366.90万元
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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