SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2026

Mar 16, 2026

证券代码：300857

证券简称：协创数据 公告编号：2026-043

协创数据技术股份有限公司

关于2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证 监会公告〔2025〕10 号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——业务办理（2026年修订）》及相 关格式指引的规定，协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”） 编制了截至2025年12月31日募集资金存放与使用情况的专项报告，公 司董事会保证本报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。现将公司2025年度（以下简称“报告期”或“本 报告期”）募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意协创数据技术股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]3013号）， 公司向特定对象发行人民币普通股37,243,264股，每股发行价格 19.30元，募集资金总额为718,794,995.20元，扣除不含税发行费用 9,544,047.10元后，实际募集资金净额为709,250,948.10元。上述募

集资金已于2023年3月7日划至公司指定账户，华兴会计师事务所（特 殊普通合伙）已于2023年3月8日对公司本次向特定对象发行股票的募 集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（华兴验字 [2023]22012360050号）。

（二）截至2025年12月31日募集资金使用及结余情况

截至2025 年12 月31 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币元

	单位：人民币元
项目	金额
募集资金总额	718,794,995.20
减：发行费用	9,544,047.10
募集资金净额	709,250,948.10
减：直接投入募集资金项目	632,711,275.53
尚在进行现金管理的募集资金余额	0.00
以募集资金置换前期自筹资金投入	8,176,500.00
加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额	16,317,607.72
募集资金现金管理收益理财收益	2,029,698.27
募集资金实际结余金额	86,710,478.56

注：表格中若出现总计数与所列数总和不符，均为四舍五入所致。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》（证监会公 告〔2025〕10 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第1 号——业务办理（2026 年修订）》的规定，遵循规范、安全、 高效、透明的原则，公司制定了《协创数据技术股份有限公司募集资 金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、审批、 使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规

范使用。

根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，以保证专款 专用。2023年3月，公司及实施募投项目的全资子公司安徽协创物联 网技术有限公司分别在华夏银行股份有限公司深圳红荔支行、交通银 行股份有限公司深圳罗湖支行、中国工商银行股份有限公司深圳上南 支行、玉山银行（中国）有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份 有限公司合肥庐阳支行新设募集资金专项账户。公司及子公司安徽协 创物联网技术有限公司作为甲方，华夏银行股份有限公司深圳红荔支 行、交通银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深 圳新沙支行、玉山银行（中国）有限公司深圳分行、上海浦东发展银 行股份有限公司合肥庐阳支行分别作为乙方，天风证券股份有限公司 作为丙方，共同签署了《募集资金三方监管协议》，监管协议与公司 《管理制度》规定及三方监管协议范本无重大差异，监管协议的履行 不存在问题。

2023年11月9日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通 过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及募集资金专户的议 案》。根据公司未来发展规划和募集资金投资项目实际情况，为提高 募集资金的使用效率，加快募集资金投资项目的实施进度，优化公司 资源配置，公司董事会同意公司增加协创数据深圳盐田分公司为募集 资金投资项目“协创数据智慧工厂建设项目”的共同实施主体并增设 募集资金专户，并与其对应的直属分行签订《募集资金三方监管协议》。 公司及深圳盐田分公司作为甲方，玉山银行（中国）有限公司深圳分

行作为乙方，天风证券股份有限公司作为丙方，共同签署了《募集资 金三方监管协议》，另外，公司塘厦分公司为促进“东莞市塘厦镇物 联网智能终端生产建设项目”的顺利实施，增设募集资金专户，公司 塘厦分公司作为甲方，华夏银行股份有限公司深圳红荔支行作为乙方， 天风证券股份有限公司作为丙方，共同签署了《募集资金三方监管协 议》。监管协议与公司《管理制度》规定及三方监管协议范本无重大 差异，监管协议的履行不存在问题。

2023年12月18日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通 过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及募集资金专户的议 案》，为保障募集资金投资项目的顺利推进，提高募集资金使用效率， 公司增加协创数据保税区分公司作为募集资金投资项目“协创数据智 慧工厂建设项目”的共同实施主体，同时开设募集资金专户，并与其 签订《募集资金三方监管协议》。公司及保税区分公司作为甲方，玉 山银行（中国）有限公司深圳分行作为乙方，天风证券股份有限公司 作为丙方，共同签署了《募集资金三方监管协议》，监管协议与公司 《管理制度》规定及三方监管协议范本无重大差异，监管协议的履行 不存在问题。

截至2025年12月31日，公司募集资金在专项账户的存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	户名	银行账号	金额
交通银行股份有限 公司深圳罗湖支行	协创数据技术股份 有限公司	443066010013006823780	52,501,964.95
华夏银行股份有限 公司深圳红荔支行	协创数据技术股份 有限公司	10870000000347356	3,299.13

开户银行	户名	银行账号	金额
玉山银行（中国） 有限公司深圳分行	协创数据技术股份 有限公司	481000003997	33,202,375.66
中国工商银行股份 有限公司深圳上南 支行	协创数据技术股份 有限公司	4000031619200519794	0.00
华夏银行股份有限 公司深圳红荔支行	协创数据技术股份 有限公司东莞市塘 厦分公司	10870000000374061	8.93
玉山银行（中国） 有限公司深圳分行	协创数据技术股份 有限公司深圳盐田 分公司	000481000004268	358,767.46
玉山银行（中国） 有限公司深圳分行	协创数据技术股份 有限公司保税区分 公司	000481000004338	0.00
玉山银行（中国） 股份有限公司深圳 分行	协创数据技术股份 有限公司保税区分 公司	000482000004353	0.00
玉山银行（中国） 股份有限公司深圳 分行	协创数据技术股份 有限公司保税区分 公司	000482000004361	0.00
上海浦东发展银行 股份有限公司合肥 庐阳支行	安徽协创物联网技 术有限公司	58160078801700000175	644,062.43
上海浦东发展银行 股份有限公司合肥 庐阳支行	安徽协创物联网技 术有限公司	58160076801200000003 注	0.00
合 计	——	——	86,710,478.56

注1：截至2025 年12 月31 日该银行账户已销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详 见附表1《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用 情况详见附表2《改变募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金投资项目延期的具体情况

2025年6月12日，公司召开第三届董事会第三十六次会议，审议 通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施 主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“协创 数据深圳研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间由2026年3月 调整至2027年6月。公司募投项目虽然已在前期经过了充分的可行性 论证，但在实施过程中存在较多不可控因素和变化情况，因项目的建 设用地及房产系与其他建设主体单位联合招投标及委托施工方建设， 在项目用地审批、建设规划及施工许可办理以及建设方案确定过程中， 涉及政府审批及多方协调。受桩基础工程施工单位遴选、报建及施工 许可办理以及岩土工程进度滞后影响，本项目前期建设进度受到一定 影响；此外，施工效率也因施工场地界面狭小及其他限制施工等因素 而受到不利影响，从而引致项目的实际投资进度与原计划投资进度存 在一定差异。为降低募集资金投资风险，保障资金的安全和合理运用， 公司依据现有项目实际投入情况和谨慎性考虑，决定将募投项目“协 创数据深圳研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资 金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用

及管理的违规情形。

七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

天风证券股份有限公司针对本公司2025 年度募集资金存放、管 理与使用情况出具了《关于协创数据技术股份有限公司2025 年度募 集资金存放与使用情况的核查意见》，核查意见认为，协创数据2025 年度已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业 板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》等相关要求 管理和使用募集资金，协创数据董事会编制的《关于2025 年度募集 资金存放、管理与使用情况的专项报告》中关于公司2025 年度募集 资金存放、管理与使用情况的披露与实际情况相符，不存在募集资金 使用违反相关法律法规的情形。

附表1：《募集资金使用情况对照表》；

附表2：《改变募集资金投资项目情况表》。 特此公告。

协创数据技术股份有限公司 董事会 2026 年3 月17 日

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编制单位：协创数据技术股份有限公司 2025年12月31日 单位：人民币万元

募集资金总额 注1	募集资金总额 注1	募集资金总额 注1	70,925.09	70,925.09	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	20,815.71	20,815.71
报告期内改变用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额				64,088.77
累计改变用途的募集资金总额			7,599.85
累计改变用途的募集资金总额比例			10.72%
承诺投资项目和 超募资金投向	是否已改变 项目（含部 分改变）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额(1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投入进度（%） 注2 (3)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生 重大变化
承诺投资项目
安徽协创物联网智能 终端及存储设备生产 线扩建项目	是	20,544.50	28,144.35	12,869.95	28,610.21	101.66	2025 年3 月	4,732.74	是	否
东莞市塘厦镇物联网 智能终端生产建设项 目	是	11,753.40	4,153.55	133.49	4,400.95	105.96	2025 年3 月	668.28	是	否
协创数据智慧工厂建 设项目	否	24,730.00	24,730.00	7,790.83	22,106.52	89.39	2026 年3 月	不适用	不适用	否
协创数据深圳研发中 心建设项目	否	6,051.60	6,051.60	19.56	979.30	16.18	2027 年6 月 注3	不适用	不适用	否

补充流动资金	否	7,845.59	7,845.59	1.88	7,991.79	101.86	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	-	70,925.09	70,925.09	20,815.71	64,088.77	90.36	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			协创数据深圳研发中心建设项目：2025 年6 月12 日，公司召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关 于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情 况下，将“协创数据深圳研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间由2026 年3 月调整至2027 年6 月。公 司募投项目虽然已在前期经过了充分的可行性论证，但在实施过程中存在较多不可控因素和变化情况，因项目 的建设用地及房产系与其他建设主体单位联合招投标及委托施工方建设，在项目用地审批、建设规划及施工许 可办理以及建设方案确定过程中，涉及政府审批及多方协调。受桩基础工程施工单位遴选、报建及施工许可办 理以及岩土工程进度滞后影响，本项目前期建设进度受到一定影响；此外，施工效率也因施工场地界面狭小及 其他限制施工等因素而受到不利影响，从而引致项目的实际投资进度与原计划投资进度存在一定差异。为降低 募集资金投资风险，保障资金的安全和合理运用，公司依据现有项目实际投入情况和谨慎性考虑，决定将募投 项目“协创数据深圳研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整。
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况			无
募集资金投资项目实施地点变更情况			1、为了提高客户的服务响应能力，充分利用盐田区的地理位置优势和盐田保税区的政策优势拓展、服务海外 客户，保障募投项目的顺利推进，提高募集资金使用效率，公司于2023 年7 月13 日召开第三届董事会第十二 次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意将“协创数据智慧工厂建设项目”的实 施地点由深圳市龙岗区变更为深圳市盐田区，具体地址位于深圳市盐田区盐田街道东海社区明珠道15 号盐田 综合保税区； 2、由于“东莞市塘厦镇物联网智能终端生产建设项目”（以下简称“塘厦项目”）实施主体协创数据技术股 份有限公司东莞市塘厦分公司（以下简称“塘厦分公司” ）的生产经营场地系租赁位于东莞市塘厦镇的垚宜 铭创新产业园，相关租赁协议将于2025 年10 月31 日到期，为优化产能布局，节约租金成本和便捷高效管理， 集中协调东莞生产基地的采购、制造、销售和物流，公司将塘厦分公司整体搬迁至公司东莞市清溪镇银河工业 区生产基地（以下简称“清溪生产基地”），清溪生产基地通过产能布局调整和空间优化，可为塘厦分公司生

	产经营提供充足的场地空间。公司于2025 年9 月24 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更 部分募投项目实施地点的议案》，同意将已结项的募集资金投资项目“东莞市塘厦镇物联网智能终端生产建 设项目”（以下简称“塘厦项目”）的实施地点由“广东省东莞市塘厦镇”变更为“广东省东莞市清溪镇银河 工业区”。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
变更募集资金投资项目实施主体	1、2023 年11 月9 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加 实施主体及募集资金专户的议案》。根据公司未来发展规划和募集资金投资项目实际情况，为提高募集资金的 使用效率，加快募集资金投资项目的实施进度，优化公司资源配置，公司董事会同意公司增加协创数据深圳盐 田分公司为募集资金投资项目“协创数据智慧工厂建设项目”的共同实施主体并增设募集资金专户，募集资金 投资项目的其他内容均不发生变更。本次募集资金投资项目新增实施主体及募集资金专户事项不存在改变或变 相改变募集资金投向的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益 的情形。 2、2023 年12 月18 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加 实施主体及募集资金专户的议案》，为保障募集资金投资项目的顺利推进，提高募集资金使用效率，公司增 加协创数据保税区分公司作为募集资金投资项目“协创数据智慧工厂建设项目”的共同实施主体，同时开设募 集资金专户，募集资金投资项目的其他内容均不发生变更。本次募集资金投资项目新增实施主体及募集资金专 户事项不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存 在损害公司及股东利益的情形。
募集资金投资项目前期先行投入及置换情况	截至2023 年3 月22 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币817.65 万元， 以自筹资金支付发行费用为人民币154.40 万元。上述金额经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）华兴专字 [2023]22012360090 号专项报告审验。2023 年3 月24 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会 第五次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，并经公司独立董事出具独立意见、保荐机

	构天风证券股份有限公司出具核查意见，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金，置换金额为972.05 万元。上述募集资金已于2023 年4 月14 日全部置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于2025 年3 月28 日召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第三十次会议，审议通过了《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目正常进 行的前提下，使用不超过人民币1 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流 动性好的低风险银行理财产品。该额度自第三届董事会第三十三次会议审议通过之日起12 个月内有效，在上 述审批期限与授权额度内可循环滚动使用。保荐机构就上述事项出具了无异议的核查意见。截至2025 年12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0 元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2025 年12 月31 日，尚未使用的募集资金86,710,478.56 元均存放于募集资金专户管理，后续将继续用 于募集资金投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注1：附表中“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额。

注2：截至期末投入进度大于100%的部分为募投资金存放在银行的利息收益及理财收益。

注3：2025 年6 月12 日，公司召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、 募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“协创数据深圳研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间由2026 年3 月调整至2027 年6 月。

附表2：

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编制单位：协创数据技术股份有限公司

单位：万元

改变后的项目	对应的原承诺项 目	改变后项目拟 投入募集资金 总额（1）	本年度实 际投入金 额	截至期末 实际累计 投入金额 (2)	截至期末投 资进度（%） (3)=(2)/(1)	原拟定达 到预定可 使用状态 日期	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否 达到 预计 效益	改变后的项 目可行性是 否发生重大 变化
安徽协创物联网 智能终端及存储 设备生产线扩建 项目	东莞市塘厦镇物 联网智能终端生 产建设项目	28,144.35	12,869.95	28,610.21	101.66	2025 年 3 月	2025 年 3 月	4,732.74	是	否
合计	-	28,144.35	12,869.95	28,610.21	101.66	-	-	-	-
改变原因、决策程序及信息披露情 况说明（分具体项目）		公司于2024 年8 月16 日分别召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十四次会议，于2024 年9 月4 日召开2024 年第二次临时股东会，均审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，为提高募集资金使用效率， 结合市场需求变化情况以及公司的未来发展战略，公司拟减少“东莞市塘厦镇物联网智能终端生产建设项目”募集 资金投入金额7,599.85 万元，并将上述减少的募集资金投入7,599.85 万元，用于募集资金投资项目“安徽协创物 联网智能终端及存储设备生产线扩建项目”中的算力数据中心建设，同时对“安徽协创物联网智能终端及存储设备 生产线扩建项目”的产品方案以及项目的工程建设和设备投资金额进行相应调整，将原计划投入工程建设、设备及 软件投资的部分资金用于本项目的算力数据中心建设。上述变更不涉及项目实施进度的变化或延期。
未达到计划进度或预计收益的情况 和原因（分具体项目）		不适用

改变后的项目可行性发生重大变化 不适用 的情况说明

注：“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。