SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2025

Mar 31, 2025

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关于协创数据技术股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告

华兴专字[2025]24012780025号

协创数据技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的协创数据技术股份有限公司（以下简称“协创 数据”）董事会《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （以下简称“募集资金专项报告”）执行了鉴证工作。

一、董事会的责任

协创数据董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号 ——业务办理（2024年修订）》（深证上〔2024〕398号）的规定编制募集资金 专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的 内部控制，保证募集资金专项报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对协创数据董事会编制的募集 资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴 证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程 中，我们结合协创数据实际情况，实施了包括询问、检查会计记录、重新计 算等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合 理的基础。

三、鉴证结论

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我们认为，后附的协创数据董事会编制的募集资金专项报告在所有重大 方面已按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第1号——业务办理（2024年修订）》（深证上〔2024〕398号）的规 定编制，在所有重大方面公允反映了协创数据2024年度募集资金实际存放与 使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供协创数据年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。

华兴会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国 福州市 2025 年3 月28 日

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协创数据技术股份有限公司董事会 关于2024 年募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理 （2024年修订）》（深证上〔2024〕398号）及相关格式指引的规定，协创数据技术股份有 限公司（以下简称“协创数据”或“公司”）将2024年度募集资金存放与实际使用情况报 告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意协创数据技术股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可[2022]3013号），公司向特定对象发行人民币普通股 37,243,264股，每股发行价格19.30元，募集资金总额为718,794,995.20元，扣除不含税 发行费用9,544,047.10元后，实际募集资金净额为709,250,948.10元。上述募集资金已于 2023年3月7日划至公司指定账户，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年3月8日 对公司本次向特定对象发行股票的募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》 （华兴验字[2023]22012360050号）。

（二）截至2024年12月31日募集资金使用及结余情况

截至2024 年12 月31 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

货币单位：人民币元

项 目	金额
募集资金总额	718,794,995.20
减：支付发行费用	9,544,047.10
募集资金净额	709,250,948.10
减：直接投入募集资金项目	424,554,126.46
尚在进行现金管理的募集资金余额	40,000,000.00
以募集资金置换前期自筹资金投入	8,176,500.00
加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额	14,908,478.31

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项 目	金额
募集资金现金管理收益理财收益	1,826,568.82
募集资金实际结余金额	253,255,368.77

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投 资者的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《协创数据技术股份有限 公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，以保证专款专用。2023 年3 月， 公司及实施募投项目的全资子公司安徽协创物联网技术有限公司分别在华夏银行股份有 限公司深圳红荔支行、交通银行股份有限公司深圳罗湖支行、中国工商银行股份有限公 司深圳上南支行、玉山银行（中国）有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司 合肥庐阳支行新设募集资金专项账户。公司及子公司安徽协创物联网技术有限公司作为 甲方，华夏银行股份有限公司深圳红荔支行、交通银行股份有限公司深圳分行、中国工商 银行股份有限公司深圳新沙支行、玉山银行（中国）有限公司深圳分行、上海浦东发展银 行股份有限公司合肥庐阳支行分别作为乙方，天风证券股份有限公司作为丙方，共同签 署了《募集资金三方监管协议》，监管协议与公司《管理制度》规定及三方监管协议范本 无重大差异，监管协议的履行不存在问题。

2023 年11 月9 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募 集资金投资项目增加实施主体及募集资金专户的议案》。根据公司未来发展规划和募集资 金投资项目实际情况，为提高募集资金的使用效率，加快募集资金投资项目的实施进度， 优化公司资源配置，公司董事会同意公司增加协创数据深圳盐田分公司为募集资金投资 项目“协创数据智慧工厂建设项目”的共同实施主体并增设募集资金专户，并与其对应的 直属分行签订《募集资金三方监管协议》。公司及深圳盐田分公司作为甲方，玉山银行（中 国）有限公司深圳分行作为乙方，天风证券股份有限公司作为丙方，共同签署了《募集资 金三方监管协议》，另外，公司塘厦分公司为促进“东莞市塘厦镇物联网智能终端生产建

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设项目”的顺利实施，增设募集资金专户，公司塘厦分公司作为甲方，华夏银行股份有限 公司深圳红荔支行作为乙方，天风证券股份有限公司作为丙方，共同签署了《募集资金三 方监管协议》。监管协议与公司《管理制度》规定及三方监管协议范本无重大差异，监管 协议的履行不存在问题。

2023 年12 月18 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于部分 募集资金投资项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，为保障募集资金投资项目的顺 利推进，提高募集资金使用效率，公司增加协创数据保税区分公司作为募集资金投资项 目“协创数据智慧工厂建设项目”的共同实施主体，同时开设募集资金专户，并与其签订 《募集资金三方监管协议》。公司及保税区分公司作为甲方，玉山银行（中国）有限公司 深圳分行作为乙方，天风证券股份有限公司作为丙方，共同签署了《募集资金三方监管协 议》，监管协议与公司《管理制度》规定及三方监管协议范本无重大差异，监管协议的履 行不存在问题。

截至2024 年12 月31 日，公司募集资金在专项账户的存放情况如下：

单位：元

			单位：元
开户银行	户名	银行账号	金额
交通银行股份有限公司深圳 罗湖支行	协创数据技术股份有限公司	443066010013006823780	52,490,368.74
华夏银行股份有限公司深圳 红荔支行	协创数据技术股份有限公司	10870000000347356	1,292,163.87
玉山银行（中国）有限公司 深圳分行	协创数据技术股份有限公司	481000003997	70,253,782.20
中国工商银行股份有限公司 深圳上南支行	协创数据技术股份有限公司	4000031619200519794	18,915.49
华夏银行股份有限公司深圳 红荔支行	协创数据技术股份有限公司 东莞市塘厦分公司	10870000000374061	42,942.66
玉山银行（中国）有限公司 深圳分行	协创数据技术股份有限公司 深圳盐田分公司	000481000004268	0.00
玉山银行（中国）有限公司 深圳分行	协创数据技术股份有限公司 保税区分公司	000481000004338	0.00
玉山银行（中国）股份有限 公司深圳分行	协创数据技术股份有限公司 保税区分公司	000482000004353	0.00

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开户银行	户名	银行账号	金额
玉山银行（中国）股份有限 公司深圳分行	协创数据技术股份有限公司 保税区分公司	000482000004361	0.00
上海浦东发展银行股份有限 公司合肥庐阳支行	安徽协创物联网技术有限公 司	58160078801700000175	129,157,195.81
上海浦东发展银行股份有限 公司合肥庐阳支行	安徽协创物联网技术有限公 司	58160076801200000003 注	0.00
合 计	——	——	253,255,368.77

注：截至2024 年12 月31 日该银行账户已销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至2024 年12 月31 日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表《募集资 金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于 2024 年 8 月 16 日分别召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事 会第二十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，为提高募集资金 使用效率，结合市场需求变化情况以及公司的未来发展战略，公司拟减少“东莞市塘厦镇 物联网智能终端生产建设项目”募集资金投入金额7,599.85 万元，并将上述减少的募集 资金投入7,599.85 万元，用于募集资金投资项目“安徽协创物联网智能终端及存储设备 生产线扩建项目”中的算力数据中心建设，同时对“安徽协创物联网智能终端及存储设备 生产线扩建项目”的产品方案以及项目的工程建设和设备投资金额进行相应调整，将原 计划投入工程建设、设备及软件投资的部分资金用于本项目的算力数据中心建设。上述 变更不涉及项目实施进度的变化或延期。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范 运作》和《管理制度》的相关规定，真实、准确、完整、及时地披露募集资金的使用及存 放情况，公司募集资金的存放、使用、管理和披露不存在违规情形。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

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2025 年3 月28 日，天风证券股份有限公司针对本公司 2024 年度募集资金存放与使 用情况出具了《关于协创数据技术股份有限公司2024 年度募集资金存放与使用情况的核 查意见》，核查意见认为，协创数据2024 年度已按照《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求管理和使用募集资金，协创数据董事会编 制的《关于2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中关于公司2024 年度募集 资金管理与使用情况的披露与实际情况相符，不存在募集资金使用违反相关法律法规的 情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表

协创数据技术股份有限公司董事会

2025 年3 月28 日

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附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：协创数据技术股份有限公司 2024年12月31日 单位：人民币万元

募集资金总额（注1）	募集资金总额（注1）	募集资金总额（注1）		70,925.09		本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额			33,820.10
报告期内变更用途的募集资金总额				7,599.85		已累计投入募集资金总额				43,273.06
累计变更用途的募集资金总额				7,599.85
累计变更用途的募集资金总额比例				10.72%
承诺投资项目和 超募资金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 （1）	本年度 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投入进度 （%） (3)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生 重大变化
承诺投资项目
安徽协创物联网智能 终端及存储设备生产 线扩建项目	是	20,544.50	28,144.35	14,193.58	15,740.26	55.93	2025 年3 月	不适用	不适用	否
东莞市塘厦镇物联网 智能终端生产建设项 目	是	11,753.40	4,153.55	3,556.01	4,267.46	102.74	2025 年3 月	不适用	不适用	否
协创数据智慧工厂建 设项目	否	24,730.00	24,730.00	7,135.98	14,315.69	57.89	2026 年3 月	不适用	不适用	否
协创数据深圳研发中 心建设项目	否	6,051.60	6,051.60	944.62	959.74	15.86	2026 年3 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	7,845.59	7,845.59	7,989.91	7,989.91	101.84	不适用	不适用	不适用	不适用
合 计	-	70,925.09	70,925.09	33,820.10	43,273.06	-	-	-	-	-

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未达到计划进度或预计收益的情况和原因	本期尚处于建设阶段
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	为了提高客户的服务响应能力，充分利用盐田区的地理位置优势和盐田保税区的政策优势拓展、服务海外客户， 保障募投项目的顺利推进，提高募集资金使用效率，公司于2023 年7 月13 日召开第三届董事会第十二次会 议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意将“协创数据智慧工厂建设项目”的实施地 点由深圳市龙岗区变更为深圳市盐田区，具体地址位于深圳市盐田区盐田街道东海社区明珠道15 号盐田综合 保税区。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
变更募集资金投资项目实施主体	1、2023 年11 月9 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实 施主体及募集资金专户的议案》。根据公司未来发展规划和募集资金投资项目实际情况，为提高募集资金的使 用效率，加快募集资金投资项目的实施进度，优化公司资源配置，公司董事会同意公司增加协创数据深圳盐田 分公司为募集资金投资项目“协创数据智慧工厂建设项目”的共同实施主体并增设募集资金专户，募集资金投 资项目的其他内容均不发生变更。本次募集资金投资项目新增实施主体及募集资金专户事项不存在改变或变相 改变募集资金投向的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的 情形。 2、2023 年12 月18 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加 实施主体及募集资金专户的议案》， 为保障募集资金投资项目的顺利推进，提高募集资金使用效率，公司增加 协创数据保税区分公司作为募集资金投资项目“协创数据智慧工厂建设项目”的共同实施主体，同时开设募集 资金专户，募集资金投资项目的其他内容均不发生变更。本次募集资金投资项目新增实施主体及募集资金专户 事项不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在 损害公司及股东利益的情形。 3、公司于2024 年8 月16 日分别召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通 过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，为提高募集资金使用效率，结合市场需求变化情况以及公司的未

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	来发展战略，公司拟减少“东莞市塘厦镇物联网智能终端生产建设项目”募集资金投入金额7,599.85 万元， 并将上述减少的募集资金投入7,599.85 万元，用于募集资金投资项目“安徽协创物联网智能终端及存储设备 生产线扩建项目”中的算力数据中心建设，同时对“安徽协创物联网智能终端及存储设备生产线扩建项目”的 产品方案以及项目的工程建设和设备投资金额进行相应调整，将原计划投入工程建设、设备及软件投资的部分 资金用于本项目的算力数据中心建设。上述变更不涉及项目实施进度的变化或延期。
募集资金投资项目前期先行投入及置换情况	截至2023 年3 月22 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币817.65 万元， 以自筹资金支付发行费用为人民币154.40 万元。上述金额经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）华兴专字 [2023]22012360090 号专项报告审验。2023 年3 月24 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会 第五次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，并经公司独立董事出具独立意见、保荐机 构天风证券股份有限公司出具核查意见，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金，置换金额为972.05 万元。上述募集资金已于2023 年4 月14 日全部置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	截至2024 年12 月31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额共计4,000 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2024 年12 月31 日，尚在进行现金管理的募集资金金额4,000.00 万元，其余尚未使用的募集资金 253,255,368.77 元均存放于募集资金专户管理，后续将继续用于募集资金投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注1：附表中“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额。

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附表2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：协创数据技术股份有限公司 单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项 目	变更后项目拟 投入募集资金 总额（1）	本年度实 际投入金 额	截至期末 实际累计 投入金额 (2)	截至期末投 资进度（%） (3)=(2)/(1)	原拟定达 到预定可 使用状态 日期	调整后达 到预定可 使用状态 日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	变更后的项 目可行性是否 发生重大变 化
安徽协创物联网 智能终端及存储 设备生产线扩建 项目	东莞市塘厦镇物 联网智能终端生 产建设项目	28,144.35	14,193.58	15,740.26	55.93	2025 年 3 月	2025 年 3 月	不适用	不适用	否
合计	-	28,144.35	14,193.58	15,740.26	55.93	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情 况说明（分具体项目）		公司于2024 年8 月16 日分别召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关 于变更部分募集资金用途的议案》，为提高募集资金使用效率，结合市场需求变化情况以及公司的未来发展战略， 公司拟减少“东莞市塘厦镇物联网智能终端生产建设项目”募集资金投入金额7,599.85 万元，并将上述减少的募 集资金投入7,599.85 万元，用于募集资金投资项目“安徽协创物联网智能终端及存储设备生产线扩建项目”中的 算力数据中心建设，同时对“安徽协创物联网智能终端及存储设备生产线扩建项目”的产品方案以及项目的工程建 设和设备投资金额进行相应调整，将原计划投入工程建设、设备及软件投资的部分资金用于本项目的算力数据中心 建设。上述变更不涉及项目实施进度的变化或延期。
未达到计划进度或预计收益的情况 和原因（分具体项目）		项目未达到预定可使用状态

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变更后的项目可行性发生重大变化 不适用 的情况说明

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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